Walnut Level Capital LLC
CIK 1803088 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $117.8M
- 持仓
- 39
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 8065（共 9443） · 前 85.4%
投资组合价值同比（季度）：-19.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 68.59%
- 前二十五大持仓权重
- 92.80%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 12.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 23.86% 估计买入 $31557653 · 卖出 $107787028
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 50.0% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 3
- 减少
- 12
- 已结清
- 6
看跌期权名义敞口：24.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+12.1% · 标普500指数：+9.2%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：27.3%
行业细分
Consumer Staples
51.0%
Materials
36.5%
Retail
6.1%
Energy
5.4%
Industrials
1.0%
完整投资组合 39 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $23193750 | 19.69% | 375000 | 卖出期权 | $18466950 | 上涨 ×2 | |
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $14505866 | 12.32% | 234533 | $-724150 | 下跌 ×1 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $10343586 | 8.78% | 173725 | $-5644985 | 下跌 ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $9418524 | 8.00% | 74045 | $-4893158 | 下跌 ×1 | ||
| ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock | $5022303 | 4.26% | 69968 | $-13529401 | 下跌 ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $4603900 | 3.91% | 70000 | $4286800 | 上涨 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3920163 | 3.33% | 13495 | $1821728 | 上涨 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $3348400 | 2.84% | 40000 | $667200 | |||
| REX REX American Resources Corporation | $3243308 | 2.75% | 71172 | $943029 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $3180000 | 2.70% | 25000 | 卖出期权 | $-5728000 | 下跌 ×1 | |
| AGRO Adecoagro S.A. Common Shares | $2978721 | 2.53% | 198317 | $1406067 | |||
| PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock | $2454400 | 2.08% | 65000 | $-79950 | |||
| ASIX AdvanSix Inc. Common Stock | $2440000 | 2.07% | 100000 | 上涨 ×1 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $2289600 | 1.94% | 30000 | $-1081071 | 下跌 ×5 | ||
| ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock | $2153400 | 1.83% | 30000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $2106000 | 1.79% | 325000 | $871000 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2001268 | 1.70% | 7523 | $26330 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $1930400 | 1.64% | 40000 | $-90400 | |||
| TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) | $1758600 | 1.49% | 180000 | $1008000 | |||
| GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock | $1645000 | 1.40% | 100000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock | $1476075 | 1.25% | 89731 | 上涨 ×1 | |||
| SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock | $1424093 | 1.21% | 50915 | $-7081739 | 下跌 ×1 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $1374000 | 1.17% | 30000 | $168000 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1298400 | 1.10% | 10000 | $525000 | |||
| OLN Olin Corporation Common Stock | $1189200 | 1.01% | 40000 | $-435790 | 下跌 ×1 | ||
| WLK Westlake Corporation Common Stock | $1168200 | 0.99% | 10000 | $324988 | 下跌 ×2 | ||
| HUN Huntsman Corporation Common Stock | $1131350 | 0.96% | 85000 | $281350 | |||
| TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock | $1081349 | 0.92% | 64674 | 上涨 ×1 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $802028 | 0.68% | 7504 | $-745835 | 下跌 ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $784386 | 0.67% | 2447 | 上涨 ×1 | |||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $670023 | 0.57% | 60526 | 上涨 ×1 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $563300 | 0.48% | 5000 | $12000 | |||
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | $484750 | 0.41% | 17500 | $-80675 | |||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $479846 | 0.41% | 6614 | $34129 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $416500 | 0.35% | 10000 | ||||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $341400 | 0.29% | 10000 | $15630 | 下跌 ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $255000 | 0.22% | 10000 | ||||
| AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock | $219252 | 0.19% | 15934 | $-8949168 | 下跌 ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $80000 | 0.07% | 80000 | $0 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DAR | 增持 | +244K | +$18.5M |
| ANDE | 削减 | -279K | -$13.5M |
| BG | 削减 | -75K | -$5.7M |
| MEOH | 削减 | -229K | -$5.6M |
| BG | 削减 | -87K | -$4.9M |
| APD | 增持 | +5K | +$1.8M |
| AGRO | 仅价格变动 | +0 | +$1.4M |
| EMN | 削减 | -23K | -$1.1M |
| TROX | 仅价格变动 | +0 | +$1.0M |
| REX | 仅价格变动 | +0 | +$943K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ADM | 2025年9月30日 | 296708 | $15660248 | 37.9% |
| SPY | 2025年3月31日 | 25000 | $14652000 | 不再跟踪 |
| WLK | 2025年6月30日 | 142500 | $14254275 | 4.0% |
| IWM | 2025年3月31日 | 50000 | $11048000 | 不再跟踪 |
| HRL | 2025年3月31日 | 260000 | $8156200 | -21.5% |
| AVNT | 2026年3月31日 | 213749 | $6677519 | 20.1% |
| CCK | 2025年3月31日 | 50000 | $4134500 | 31.0% |
| SW | 2025年3月31日 | 65000 | $3500900 | 8.7% |
| USO | 2026年3月31日 | 50000 | $3458000 | 不再跟踪 |
| FUL | 2026年3月31日 | 57505 | $3419247 | -2.9% |
| SFD | 2025年9月30日 | 114800 | $2701244 | -4.0% |
| DOW | 2025年6月30日 | 75850 | $2648682 | 23.4% |
| HRL | 2025年12月31日 | 105000 | $2597700 | 2.5% |
| ENTG | 2025年3月31日 | 23500 | $2327910 | 63.1% |
| JBS | 2026年3月31日 | 152048 | $2192532 | -22.7% |
| NGVT | 2025年3月31日 | 40000 | $1630000 | 76.1% |
| SW | 2026年3月31日 | 41813 | $1616909 | 22.9% |
| CC | 2025年3月31日 | 80000 | $1352000 | 17.2% |
| SSD | 2025年3月31日 | 7500 | $1243725 | 20.9% |
| JBS | 2025年9月30日 | 75000 | $1095750 | -7.0% |
| FMC | 2025年9月30日 | 25000 | $1043750 | -67.5% |
| MOS | 2025年6月30日 | 33526 | $905537 | -37.3% |
| TREX | 2025年6月30日 | 13146 | $763783 | -13.6% |
| OEC | 2026年3月31日 | 136700 | $721776 | -8.8% |
| NTR | 2025年9月30日 | 10000 | $582400 | 25.2% |
| MHK | 2025年6月30日 | 5000 | $570900 | 25.6% |
| CX | 2025年3月31日 | 75000 | $423000 | 89.8% |