与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +42.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +5.6%

年化：+32.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Energy 88.5%
Utilities 6.0%
Industrials 5.5%

完整投资组合 13 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $53729934 10.18% 5852934 $6298238 上涨 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $53257807 10.09% 2040529 $13182153 上涨 ×1
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $51086024 9.68% 12771506 $9758827 上涨 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $49368299 9.35% 1305349 $8557574 上涨 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $46963240 8.90% 1336461 $8498680 上涨 ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $41746474 7.91% 2826437 $15962717 上涨 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $40279061 7.63% 2015969 $829694 下跌 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $38991147 7.39% 2117933 $-13604035 下跌 ×4
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $34963053 6.62% 2104940 上涨 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $31478559 5.96% 215518 $5360126 上涨 ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $29904714 5.66% 366929 $-23628417 下跌 ×4
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $29157485 5.52% 70080 $-3528082 下跌 ×2
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $27039375 5.12% 2094452 $-20755851 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SDRL $49368299 9.35% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AESI $34963053 2104940 6.62%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
WFRD 削减 -199K -$23.6M
TALO 削减 -938K -$20.8M
XPRO 增持 +1.3M +$16.0M
PR 削减 -349K -$13.6M
SM 增持 +755K +$13.2M
BTE 增持 +3.5M +$9.8M
SDRL 增持 +408K +$8.6M
AR 增持 +430K +$8.5M
PTEN 增持 +1.5M +$6.3M
NRG 增持 +37K +$5.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MTDR 2025年6月30日 969377 $49525471 25.6%
EQT 2025年9月30日 814912 $47525668 2.2%
OVV 2026年6月30日 775200 $46015872 37.3%
WHD 2026年6月30日 959218 $45438157 23.3%
BKR 2025年12月31日 839177 $40884703 22.7%
DVN 2025年6月30日 1062546 $39739220 61.6%
VIST 2025年9月30日 739024 $35332737 117.6%
RRC 2025年9月30日 830651 $33782576 20.9%
FTI 2026年3月31日 737816 $32877081 1.1%
EXE 2025年9月30日 261524 $30582617 -12.2%
LBRT 2026年3月31日 1518300 $28027818 -45.9%
PWR 2025年9月30日 68615 $25941959 31.9%
KGS 2026年3月31日 576000 $21542400 -24.0%
PTEN 2025年6月30日 2395939 $19694619 101.9%
HP 2025年6月30日 587968 $15357724 156.9%
VNOM 2026年3月31日 270923 $10465755 -0.1%
KNTK 2025年9月30日 175000 $7708750 30.3%
INR 2026年3月31日 314509 $4632718 -18.6%
CRGY 2026年3月31日 415348 $3484770 2.4%
TE 2026年3月31日 495000 $3306600 -47.8%
NEXT 2026年3月31日 544726 $2870706 -17.9%
ACDC 2026年3月31日 502961 $1956518 -34.4%
GFR 2026年3月31日 222271 $1058010 10.4%