VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Energy · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$44.06
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 5, 2026
52周区间
$35–$51
56% of range
分析师评级
BUY
25 analysts
目标价
$56
+27% upside
P/E (TTM)
-80.5
ROE
-2.2%
净利润率
-4.9%

VNOM 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$44.06
市值
—
P/E (TTM)
-80.5
每股收益 (TTM)
$-0.48
营收 (TTM)
$1.40B
股息收益率
—
ROE
-2.2%
负债/权益
—
52周区间
$35 – $51

VNOM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 $1.40B
3-point trend, +68.5%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.48
3-point trend, -117.8%
2023-12-31 → 2025-12-31
自由现金流 —
利润率 -4.9%

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
VNOM
同行中位数
P/E (TTM)
-80.5
14.5

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
VNOM
同行中位数
Operating Margin (营业利润率)
-10.0%
—
Net Profit Margin (净利润率)
-4.9%
12.7%
ROA
-0.77%
5.2%
ROE
-2.2%
9.8%
ROIC
-2.9%
—

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
VNOM
同行中位数
Current Ratio (流动比率)
3.7
1.0
Quick Ratio (速动比率)
0.1
—

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
VNOM
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
3-point trend, +68.5%
62.0%
—
EPS YoY
3-point trend, -117.8%
42.0%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
3-point trend, -134.0%
79.5%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
VNOM
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
3-point trend, -117.8%
$-0.48
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
VNOM
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
-482.4%
—

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

股息收益率
—
派息率
-482.4%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
除息日金额
2026年8月13日$0.6700
2026年5月14日$0.6800
2026年3月5日$0.5200
2025年11月13日$0.5800
2025年8月14日$0.5300
2025年5月15日$0.5700
2025年3月6日$0.6500
2024年11月14日$0.6100
2024年8月15日$0.6400
2024年5月14日$0.5900
2024年3月4日$0.5600
2023年11月15日$0.5700
2023年8月9日$0.3600
2023年5月10日$0.3300
2023年3月2日$0.4900
2022年11月16日$0.4900
2022年8月15日$0.8100
2022年5月11日$0.6700
2022年3月3日$0.4700
2021年11月9日$0.3800

VNOM 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 25 位分析师
  • 强烈买入 6 24.0%
  • 买入 18 72.0%
  • 持有 1 4.0%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

19 位分析师 · 2026-08-16
中位数目标 $57.00 +29.4%
平均目标 $56.00 +27.1%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
0.03%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $0.76 $0.83 -0.07%
2026年3月31日 $0.55 $0.49 0.06%
2025年12月31日 $0.31 $0.31 0.00%
2025年9月30日 $0.40 $0.37 0.03%
2025年6月30日 $0.41 $0.36 0.05%
2025年3月31日 $0.54 $0.44 0.10%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
VNOM — -80.5 62.0% -4.9% -2.2% —
PR $10.55B 11.0 1.3% 18.5% 9.6% —
OVV $9.93B 8.2 -2.7% 13.9% 11.5% —
APA $8.63B 6.1 — — 25.2% —
AR $10.63B 17.0 22.0% 12.8% 9.3% —
RRC $8.30B 12.9 28.9% 21.1% 15.6% —
SM $2.14B 3.3 17.2% 20.5% 13.8% —
CHRD $5.26B 125.3 -7.1% 0.91% 0.55% —
MTDR $5.27B 7.0 5.5% 20.5% 14.1% —
COP — 14.7 7.7% 13.6% 12.3% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 12
VNOM 的年度损益表数据
指标 趋势 20252024
Revenue 2-point trend, +62.0% $1.40B $861M
Operating Expenses 2-point trend, +422.1% $1.53B $294M
Operating Income 2-point trend, -124.7% $-140M $567M
Other Non-op 2-point trend, -1000000.00 $-1M $0
Pretax Income 2-point trend, -144.6% $-225M $504M
Income Tax 2-point trend, +81.0% $-19M $-100M
Net Income 2-point trend, -118.9% $-68M $359M
EPS (Basic) 2-point trend, -112.6% $-0.48 $3.82
EPS (Diluted) 2-point trend, -112.6% $-0.48 $3.82
Shares (Basic) 2-point trend, +51.7% 142,530,000 93,932,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +51.7% 142,530,000 93,932,000
EBITDA $-140M ·
资产负债表 17
VNOM 的年度资产负债表数据
指标 趋势 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -51.9% $13M $27M
Prepaid Expense 2-point trend, +61.3% $50M $31M
Other Current Assets 2-point trend, +350.0% $9M $2M
Current Assets 2-point trend, +73.5% $413M $238M
PP&E (Net) 2-point trend, +163.2% $12.21B $4.64B
Other Non-current Assets 2-point trend, +100.0% $16M $8M
Total Assets 2-point trend, +150.0% $12.67B $5.07B
Accounts Payable · $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +148.8% $107M $43M
Current Liabilities 2-point trend, +126.5% $111M $49M
Deferred Tax · $0
Other Non-current Liabilities 2-point trend, -63.3% $11M $30M
Total Liabilities 2-point trend, +98.6% $2.31B $1.16B
Long-term Debt 2-point trend, +101.8% $2.19B $1.08B
Retained Earnings 2-point trend, -335.6% $-278M $118M
Stockholders' Equity 2-point trend, +163.7% $4.45B $1.69B
Liabilities + Equity 2-point trend, +150.0% $12.67B $5.07B
现金流 8
VNOM 的年度现金流数据
指标 趋势 20252024
Deferred Tax 2-point trend, +44.3% $-83M $-149M
Operating Cash Flow 2-point trend, +69.8% $1.05B $620M
Investing Cash Flow 2-point trend, -298.7% $-2.42B $-608M
Stock Issued 2-point trend, +158.8% $1.23B $476M
Net Stock Activity $1.23B ·
Dividends Paid 2-point trend, +49.8% $328M $219M
Financing Cash Flow 2-point trend, +12436.4% $1.36B $-11M
Net Change in Cash 2-point trend, -1500.0% $-14M $1M
盈利能力 7
VNOM 的年度盈利能力数据
指标 趋势 20252024
Operating Margin -10.0% ·
Net Margin -4.9% ·
Pretax Margin -16.1% ·
EBITDA Margin -10.0% ·
ROA -0.77% ·
ROE -2.2% ·
ROIC -2.9% ·
流动性与偿付能力 2
VNOM 的年度流动性与偿付能力数据
指标 趋势 20252024
Current Ratio 3.7 ·
Quick Ratio 0.1 ·
效率 1
VNOM 的年度效率数据
指标 趋势 20252024
Asset Turnover 0.2 ·
每股 3
VNOM 的年度每股数据
指标 趋势 20252024
Revenue / Share $9.79 ·
Cash Flow / Share $7.39 ·
EPS (TTM) $-0.48 ·
增长率 3
VNOM 的年度增长率数据
指标 趋势 20252024
Revenue YoY 2-point trend, +1454.4% 62.0% 4.0%
EPS YoY · 42.0%
Net Income YoY · 79.5%
估值 (TTM) 6
VNOM 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 20252024
Revenue TTM $1.40B ·
Net Income TTM $-68M ·
P/E -80.5 ·
Earnings Yield -1.2% ·
Payout Ratio -482.4% ·
Annual Payout $328M ·

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2025-12-312024-12-312023-12-31
收入 $1.40B$861M$828M
营业利润率 % -10.0%——
净收入 $-68M$359M$200M
稀释后每股收益 (EPS) $-0.48$3.82$2.69
资产负债表
2025-12-312024-12-312023-12-31
流动比率 3.7——
速动比率 0.1——

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机构持有人 (13F) 507 家申报者 · $6.1B 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
69 (-42 与上一季度对比) 49 (+3 与上一季度对比) 188 (+3 与上一季度对比) 139 (+15 与上一季度对比) +42.3M

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
Capital World Investors $1122388929 26471437 18.51% 股份
Kimmeridge Energy Management Company, LLC $664871771 15680938 10.97% 股份
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $384457506 9067394 6.34% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $357311245 8427152 5.89% 股份
STATE STREET CORP $320689983 7563443 5.29% 股份
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $297568161 7018117 4.91% 股份
FIL Ltd $239398880 5646200 3.95% 股份
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $230088222 5426609 3.80% 股份
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP $160756716 3791432 2.65% 股份
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $136785614 3226076 2.26% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $126931998 2992455 2.09% 股份
FMR LLC $103220892 2434455 1.70% 股份
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $99983270 2358096 1.65% 股份
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC $70050092 1652125 1.16% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $68072267 1605478 1.12% 股份
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $60767680 1433200 1.00% 股份
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $54856611 1293788 0.90% 股份
Capital Research Global Investors $54068522 1275201 0.89% 股份
BlackRock, Inc. $53706681 1266667 0.89% 股份
Stephens Investment Management Group LLC $52814458 1245624 0.87% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $51687211 1219038 0.85% 股份
D. E. Shaw & Co., Inc. $46649498 1100224 0.77% 股份
HITE Hedge Asset Management LLC $46072391 1086613 0.76% 股份
Qube Research & Technologies Ltd $36169617 853057 0.60% 股份
CIBC Private Wealth Group LLC $32748616 856845 0.54% 股份
TD Asset Management Inc $30843456 727440 0.51% 股份
SPROTT INC. $27211944 641791 0.45% 股份
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ $25986451 612888 0.43% 股份
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $25041949 590612 0.41% 股份
Bank of New York Mellon Corp $24802050 584954 0.41% 股份
Yaupon Capital Management LP $23545526 555319 0.39% 股份
LOOMIS SAYLES & CO L P $23467794 553486 0.39% 股份
HEARTLAND ADVISORS INC $22742597 536382 0.38% 股份
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $21898582 516476 0.36% 股份
Pacific Heights Asset Management LLC $21200000 500000 0.35% 股份
RHUMBLINE ADVISERS $21121145 498141 0.35% 股份
Baird Financial Group, Inc. $20843034 491581 0.34% 股份
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $20000589 471712 0.33% 股份
Recurrent Investment Advisors LLC $19845786 468061 0.33% 股份
Point72 Asset Management, L.P. $19781805 466552 0.33% 股份
Retirement Systems of Alabama $19515618 460274 0.32% 股份
ArrowMark Colorado Holdings LLC $18178915 428748 0.30% 股份
Aptus Capital Advisors, LLC $16736848 394737 0.28% 股份
Swiss National Bank $16121158 380216 0.27% 股份
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $16102533 342680 0.27% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $14762620 348175 0.24% 股份
SIR Capital Management, L.P. $14165840 334100 0.23% 股份
Nemes Rush Group LLC $13732328 323876 0.23% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13632448 321520 0.22% 股份
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13432375 316801 0.22% 股份
HATCH COVE CAPITAL, LLC $13313600 314000 0.22% 股份
MARSHALL WACE, LLP $13288584 313410 0.22% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12859920 303300 0.21% 买入期权
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $12826343 272959 0.21% 股份
Zimmer Partners, LP $12720000 300000 0.21% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $12695196 299415 0.21% 股份
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $12380800 292000 0.20% 股份
MORGAN STANLEY $11648170 274721 0.19% 股份
FIRST TRUST ADVISORS LP $11565961 272782 0.19% 股份
Brookstone Capital Management $10830609 255439 0.18% 股份
Assenagon Asset Management S.A. $10791563 254518 0.18% 股份
Mountain Lake Investment Management LLC $10697698 252304 0.18% 股份
SEVEN GRAND MANAGERS, LLC $10600000 250000 0.17% 股份
Ninepoint Partners LP $10600000 250000 0.17% 股份
California Public Employees Retirement System $10576765 249452 0.17% 股份
Glenmede Investment Management, LP $10212575 267205 0.17% 股份
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $10203080 217133 0.17% 股份
STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC $8900934 209928 0.15% 股份
BARCLAYS PLC $8543642 201501 0.14% 股份
Ghisallo Capital Management LLC $8480000 200000 0.14% 股份
HighTower Advisors, LLC $8461870 199572 0.14% 股份
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $8174566 192796 0.13% 股份
JANUS HENDERSON GROUP PLC $8117211 172725 0.13% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7503621 176972 0.12% 股份
BLAIR WILLIAM & CO/IL $7490320 176658 0.12% 股份
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP $7346648 173270 0.12% 股份
RR Advisors, LLC $7343807 173203 0.12% 股份
Azimuth Capital Investment Management LLC $7261382 171259 0.12% 股份
Balyasny Asset Management L.P. $7155933 168772 0.12% 股份
Quantinno Capital Management LP $7064327 166611 0.12% 股份
MACKENZIE FINANCIAL CORP $7031574 165839 0.12% 股份
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $6815588 160745 0.11% 股份
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $6774545 159777 0.11% 股份
STIFEL FINANCIAL CORP $6711630 158296 0.11% 股份
Epoch Investment Partners, Inc. $6230044 146935 0.10% 股份
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6037590 142396 0.10% 股份
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6017578 141924 0.10% 股份
Guardian Wealth Management, Inc. $6002467 141567 0.10% 股份
1832 Asset Management L.P. $5978400 141000 0.10% 股份
DEPRINCE RACE & ZOLLO INC $5956311 126757 0.10% 股份
Susquehanna Portfolio Strategies, LLC $5832841 137567 0.10% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5715986 134811 0.09% 股份
Stratos Wealth Partners, LTD. $5575545 131498 0.09% 股份
Russell Investments Group, Ltd. $5224994 123231 0.09% 股份
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5027622 118576 0.08% 股份
LPL Financial LLC $4942202 116561 0.08% 股份
CI INVESTMENTS INC. $4859846 114619 0.08% 股份
Legal & General Group Plc $4849668 114379 0.08% 股份
CONTRARIAN CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. $4664000 110000 0.08% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $4316320 101800 0.07% 买入期权

ETF持仓 由 83 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
OSCV · ETF Series Solutions 2.83% 390566 NS 2026年4月30日 N-PORT
GUSH · Direxion Shares ETF Trust 1.93% 116504 NS 2026年4月30日 N-PORT
IEO · iShares Trust 1.39% 182233 SH 2026年8月8日 每日
NBSM · Neuberger Berman ETF Trust 1.30% 64674 NS 2026年5月31日 N-PORT
COWG · Pacer Funds Trust 1.30% 571721 NS 2026年4月30日 N-PORT
PXI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.24% 15373 SH 2026年8月8日 每日
RNIN · EA Series Trust 1.20% 37111 NS 2026年4月30日 N-PORT
FXN · First Trust Exchange-Traded Alpha... 0.87% 214474 NS 2026年4月30日 N-PORT
ABCS · EA Series Trust 0.57% 1430 NS 2026年5月29日 N-PORT
MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund ... 0.49% 5652 NS 2026年5月31日 N-PORT
IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.47% 166747 SH 2026年8月8日 每日
IJJ · iShares Trust 0.46% 989955 SH 2026年8月8日 每日
NEAR · iShares U.S. ETF Trust 0.41% 19950000 SH 2026年8月8日 每日
FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.40% 165107 NS 2026年4月30日 N-PORT
VDE · VANGUARD WORLD FUND 0.39% 1004658 SH 2026年8月8日 每日
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