Western Reserve Capital Management, LLC

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投资组合价值
$134.9M
按 13F 价值排名第 7713（共 9443） · 前 81.7%
持仓
53
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
77.56%
前二十五大持仓权重
93.83%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
12.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.01% 估计买入 $10111080 · 卖出 $3862284

新仓位
6
增加
21
减少
8
已结清
3
本页内容

行业细分

Energy
6.5%
Materials
3.8%
Technology
3.1%
Industrials
1.7%
Health Care
0.7%
Financials
0.6%
Retail
0.2%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
82.9%

完整投资组合 53 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $24406479 18.09% 35536 $3284283 上涨 ×2
VEA $18900915 14.01% 265276 $2408261 上涨 ×2
AVLC $11878678 8.81% 132044 $1705824 上涨 ×1
SCHO $9034894 6.70% 374271 $1077705 上涨 ×2
STIP $8967372 6.65% 87778 $1140026 上涨 ×2
AVDE $7834079 5.81% 87826 $789644 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6984751 5.18% 51088 $-4058079 下跌 ×1
VWO $5796895 4.30% 97117 $751669 上涨 ×2
VXF $5645403 4.18% 22929 $1002510 上涨 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5180983 3.84% 15047 $357667
AVEM $2907244 2.16% 30130 $555033 上涨 ×2
AVUS $2782182 2.06% 21722 $1005390 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2249485 1.67% 7774 $276522
VUG $1961236 1.45% 22768 $342492 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1753741 1.30% 10580 $-915269 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1659870 1.23% 1697 $140648
AVSC $1457999 1.08% 19880 $231250 上涨 ×2
VTV $1185539 0.88% 5440 $230045 上涨 ×1
DFUS $1086688 0.81% 13262 $517281 上涨 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1026252 0.76% 17400 $484109 上涨 ×1
SCHP $998202 0.74% 37668 $471909 上涨 ×1
SPDW $783968 0.58% 15558 $85614 上涨 ×2
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $742077 0.55% 22645 $533143 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $685611 0.51% 1838 $5239
SYK Stryker Corporation Common Stock $669350 0.50% 2126 $-47633 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $453550 0.34% 470 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $432762 0.32% 2953 $-1654
VIG $403200 0.30% 1704 $24049 下跌 ×2
SCHF $400182 0.30% 14447 $44425 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $393276 0.29% 677 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $359210 0.27% 6172 $-31837 下跌 ×2
SCHG $348349 0.26% 10294 $48368 下跌 ×1
MDY $343230 0.25% 488 $42251
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $318125 0.24% 432 $68783
SPY SPY $315884 0.23% 423 $40790
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $315772 0.23% 620 $-107217
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314238 0.23% 891 $21197
SCHD $307460 0.23% 9696 $9987
VBK $301337 0.22% 824 $53492 上涨 ×1
VSS $292071 0.22% 1893 $9676 下跌 ×1
SDY $284272 0.21% 1868 $11656
IVW $275060 0.20% 2000 $48840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272271 0.20% 227 $63483
SPEM $266615 0.20% 5149 $31080 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $263659 0.20% 1798 $3956
TT Trane Technologies plc $253930 0.19% 517 $38475
VBR $238859 0.18% 983 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $233575 0.17% 1985 $5320
WELL Welltower Inc. Common Stock $219756 0.16% 968 上涨 ×1
STPZ $219654 0.16% 4118 $-3157
SCHV $215857 0.16% 6201 上涨 ×1
BRKB $201657 0.15% 403
NAK $77004 0.06% 40106 $-1544 下跌 ×2

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
STX $453550 470 0.34%
AMD $393276 677 0.29%
VBR $238859 983 0.18%
WELL $219756 968 0.16%
SCHV $215857 6201 0.16%
BRKB $201657 403 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XOM 削减 -14K -$4.1M
VOO 增持 +188 +$3.3M
VEA 增持 +8K +$2.4M
AVLC 增持 +866 +$1.7M
STIP 增持 +12K +$1.1M
SCHO 增持 +46K +$1.1M
AVUS 增持 +6K +$1.0M
VXF 增持 +369 +$1.0M
CVX 削减 -2K -$915K
AVDE 增持 +5K +$790K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FE 2026年6月30日 20221 $1024396 -1.4%
MCD 2026年6月30日 718 $223147 -0.6%
VGUS 2026年6月30日 2872 $217296
BRKB 2026年3月31日 403 $202568 不再跟踪