AGQI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,88%▼ -2,88%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,36%▼ -2,36%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$4.4M
آخر 12 شهرًا -$10.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 33 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MICROSOFT CORP 594918104 $2.9M 5,25 6529 EC US
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $2.7M 4,88 36334 EC TW
ALPHABET INC 02079K107 $2.4M 4,38 6506 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $2.4M 4,30 13175 EC US
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $2.4M 4,25 17682 EP KR
CARLSBERG A/S · $2.3M 4,10 17056 EC DK
BAE SYSTEMS PLC · $2.2M 3,85 79015 EC GB
RIO TINTO PLC · $2.1M 3,73 19461 EC GB
TOKYO ELECTRON LTD · $2.0M 3,59 6100 EC JP
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $2.0M 3,51 24874 EC US
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $2.0M 3,50 6212 EC FR
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $1.9M 3,46 8947 EC CH
EOG RESOURCES INC 26875P101 $1.9M 3,37 14154 EC US
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $1.9M 3,36 30408 EC GB
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 742718109 $1.9M 3,32 12949 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $1.8M 3,26 8108 EC US
AIA GROUP LTD · $1.8M 3,19 169889 EC HK
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $1.8M 3,14 7942 EC US
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $1.7M 3,07 3115 EC FR
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $1.6M 2,87 31157 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $1.6M 2,79 5703 EC US
QUANTA COMPUTER INC · $1.5M 2,71 139878 EC TW
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $1.5M 2,60 29631 EC DE
SONY GROUP CORP · $1.4M 2,53 65550 EC JP
HOME DEPOT INC (THE) 437076102 $1.3M 2,26 3981 EC US
SEMPRA 816851109 $1.2M 2,14 13442 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $1.2M 2,10 1174478 STIV US
KDDI CORP · $1.2M 2,07 67500 EC JP
ASTRAZENECA PLC · $1.1M 1,97 5938 EC GB
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $1.1M 1,96 37200 EC SG
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $873K 1,56 13292 EC US
MEDTRONIC PLC · $709K 1,27 9599 EC IE
KOMATSU LTD · $541K 0,97 13100 EC JP

التوزيعات 10 دفعات

08
1,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,26التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,1020
26 مارس، 2026$0,0810
12 ديسمبر، 2025$0,0770
25 سبتمبر، 2025$0,0520
26 يونيو، 2025$0,1600
27 مارس، 2025$0,1300
26 سبتمبر، 2024$0,0720
27 يونيو، 2024$0,1960
21 مارس، 2024$0,0190
22 ديسمبر، 2023$0,0180

الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $3275535 27,18% 180862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $2485281 20,62% 137228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $1012895 8,41% 55929 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $834371 6,92% 46071 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $706612 5,86% 39017 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $692115 5,74% 38216 الأسهم 30 يونيو، 2026
1776 Wealth LLC $611430 5,07% 33773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $600439 4,98% 33154 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $479930 3,98% 26500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centric Wealth Management $313307 2,60% 17722 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $256284 2,13% 14151 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $254450 2,11% 14050 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $114070 0,95% 6349 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $89000 0,74% 4895 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $88165 0,73% 4868 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53336 0,44% 2945 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $45277 0,38% 2500 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33017 0,27% 1823 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27166 0,23% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $18129 0,15% 1001 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $16515 0,14% 1001 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Allworth Financial LP $16065 0,13% 887 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10866 0,09% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $9055 0,08% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5904 0,05% 326 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $853 0,01% 47104 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtu Financial LLC $695 0,01% 38366 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.3M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M