AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF (APRT)
$47,03
▲ +0,02 (+0,04%)
تغير اليوم الواحد
$46,61 – $47,13
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,13%
العدد الفعلي للمراكز0,9
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$46.2M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
APRT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,67% | ▲ +0,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,83% | ▲ +0,83% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$2.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$2.3M
آخر 12 شهرًا
-$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 03/31/2027 4.81 C | · | $48.4M | 104,95 | 657 | US |
| SPY 03/31/2027 650.27 P | · | $881K | 1,91 | 657 | US |
| SPY 03/31/2027 585.31 P | · | -$502K | -1,09 | -657 | US |
| SPY 03/31/2027 762.78 C | · | -$2.6M | -5,64 | -657 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 ديسمبر، 2020 | $1,2220 |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4482760 | 13,62% | 97720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4252400 | 12,92% | 92698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3420626 | 10,39% | 74573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2528834 | 7,68% | 55126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $2212672 | 6,72% | 48234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2164872 | 6,58% | 47192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1840835 | 5,59% | 40128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1784808 | 5,42% | 38907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1183051 | 3,59% | 30130 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $992844 | 3,02% | 21643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $876293 | 2,66% | 19054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $829303 | 2,52% | 19513 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $686638 | 2,09% | 14968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $579477 | 1,76% | 12632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $558650 | 1,70% | 12178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $509599 | 1,55% | 11109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $345200 | 1,05% | 7525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $333343 | 1,01% | 7237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $312400 | 0,95% | 6810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $299513 | 0,91% | 7628 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $270058 | 0,82% | 5887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $268219 | 0,81% | 6589 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $254370 | 0,77% | 5545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $242488 | 0,74% | 5286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $240195 | 0,73% | 5236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $229369 | 0,70% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $224689 | 0,68% | 4898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $214046 | 0,65% | 4666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $210193 | 0,64% | 4582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $203536 | 0,62% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $200835 | 0,61% | 4378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $59636 | 0,18% | 1300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $57663 | 0,18% | 1257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $33029 | 0,10% | 720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5000 | 0,02% | 109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2248 | 0,01% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1820 | 0,01% | 39682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1629 | 0,00% | 35517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $872 | 0,00% | 19 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |