Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC
CIK 2052591 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $222.4M
- المراكز
- 156
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#6104 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -13.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,88%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 60,02%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 83,56% تقدير المشتريات $200514200 · المبيعات $239668898
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 67,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 133
- زيادة
- 14
- انخفض
- 9
- مغلق
- 72
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,0%
Financial Services
4,0%
Healthcare
3,3%
Financials
1,8%
Industrials
1,6%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
79,1%
المحفظة الكاملة 156 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $16094834 | 7,24% | 49044 | صعود ×1 | |||
| VEA | $7608138 | 3,42% | 126972 | $7142557 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $7523260 | 3,38% | 38657 | $6873911 | صعود ×1 | ||
| EFV | $7234951 | 3,25% | 106598 | صعود ×1 | |||
| IVW | $6632115 | 2,98% | 54904 | $5356881 | صعود ×1 | ||
| AGG | $6499811 | 2,92% | 62527 | صعود ×1 | |||
| DYNF | $6154787 | 2,77% | 103887 | صعود ×1 | |||
| IVV | $5935466 | 2,67% | 8862 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $5849139 | 2,63% | 9396 | $3120049 | صعود ×1 | ||
| IVE | $5825028 | 2,62% | 28186 | $1155590 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5183440 | 2,33% | 69698 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $4890209 | 2,20% | 74141 | صعود ×1 | |||
| SFLR | $4721260 | 2,12% | 131037 | صعود ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $4670434 | 2,10% | 49042 | صعود ×1 | |||
| VOO | $4480261 | 2,01% | 7316 | صعود ×1 | |||
| LQD | $4380491 | 1,97% | 39261 | صعود ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4173368 | 1,88% | 43223 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4074490 | 1,83% | 15992 | $3354286 | صعود ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3660826 | 1,65% | 286674 | صعود ×1 | |||
| OEF | $3195597 | 1,44% | 9593 | صعود ×1 | |||
| OCTT | $3024899 | 1,36% | 70964 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2998948 | 1,35% | 9507 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2899995 | 1,30% | 5594 | $1968533 | صعود ×1 | ||
| THRO | $2895154 | 1,30% | 76413 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2879330 | 1,29% | 12436 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2804081 | 1,26% | 4671 | $2290075 | صعود ×2 | ||
| VWO | $2599792 | 1,17% | 47984 | صعود ×1 | |||
| EFG | $2493403 | 1,12% | 21885 | صعود ×1 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $2378393 | 1,07% | 159303 | صعود ×1 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2281261 | 1,03% | 29094 | صعود ×1 | |||
| IEFA | $2155160 | 0,97% | 22280 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2134012 | 0,96% | 11418 | صعود ×1 | |||
| JMBS | $2112262 | 0,95% | 46208 | صعود ×1 | |||
| SPSM | $2041786 | 0,92% | 44080 | صعود ×1 | |||
| JAAA | $2022946 | 0,91% | 39795 | $-3838938 | هبوط ×1 | ||
| IYW | $1952383 | 0,88% | 9968 | صعود ×1 | |||
| MTUM | $1782328 | 0,80% | 6947 | صعود ×1 | |||
| TIP | $1694969 | 0,76% | 15226 | صعود ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1588047 | 0,71% | 33998 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1545334 | 0,69% | 11538 | صعود ×1 | |||
| BAI | $1429049 | 0,64% | 41783 | صعود ×1 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1355547 | 0,61% | 25308 | صعود ×1 | |||
| MOAT | $1329858 | 0,60% | 13418 | صعود ×1 | |||
| IJH | $1316621 | 0,59% | 21787 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1271969 | 0,57% | 5794 | $607979 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1234927 | 0,56% | 5066 | $374968 | صعود ×3 | ||
| JULT | $997997 | 0,45% | 22747 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $954261 | 0,43% | 1031 | صعود ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $937598 | 0,42% | 6042 | صعود ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $923859 | 0,42% | 2807 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $921855 | 0,41% | 1932 | صعود ×1 | |||
| AOK | $904363 | 0,41% | 22519 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $896135 | 0,40% | 4823 | صعود ×1 | |||
| VGT | $878412 | 0,39% | 1177 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $844150 | 0,38% | 2473 | صعود ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $836758 | 0,38% | 13939 | صعود ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $832712 | 0,37% | 2403 | صعود ×1 | |||
| SCHE | $809168 | 0,36% | 20937 | صعود ×1 | |||
| SPIB | $804684 | 0,36% | 22389 | $-2514821 | هبوط ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $800715 | 0,36% | 11125 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $796802 | 0,36% | 1080 | $524774 | صعود ×1 | ||
| SPHQ | $765734 | 0,34% | 10448 | $-3028668 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $761564 | 0,34% | 2303 | صعود ×1 | |||
| QFLR | $745189 | 0,34% | 22479 | صعود ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $733389 | 0,33% | 11724 | $154919 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $689761 | 0,31% | 1550 | صعود ×1 | |||
| FTEC | $606746 | 0,27% | 2731 | صعود ×1 | |||
| IJR | $592962 | 0,27% | 4877 | صعود ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $584682 | 0,26% | 8879 | صعود ×1 | |||
| VOX | $574078 | 0,26% | 3058 | صعود ×1 | |||
| MGK | $573121 | 0,26% | 1424 | صعود ×1 | |||
| AOR | $565872 | 0,25% | 8790 | صعود ×1 | |||
| FLGB | $565393 | 0,25% | 17499 | صعود ×1 | |||
| CATX | $564959 | 0,25% | 164711 | صعود ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $563419 | 0,25% | 1696 | صعود ×1 | |||
| AUGT | $555415 | 0,25% | 15924 | صعود ×1 | |||
| SPYG | $547214 | 0,25% | 5236 | $-3253456 | هبوط ×3 | ||
| IBHF | $546694 | 0,25% | 23373 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $546100 | 0,25% | 1797 | صعود ×1 | |||
| MDY | $537023 | 0,24% | 901 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $535112 | 0,24% | 4736 | صعود ×1 | |||
| VTEB | $534197 | 0,24% | 10669 | $-157318 | هبوط ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $511215 | 0,23% | 3216 | صعود ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $492609 | 0,22% | 5790 | $-27779048 | هبوط ×1 | ||
| AOM | $487938 | 0,22% | 10255 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $477100 | 0,21% | 949 | $151425 | صعود ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $473925 | 0,21% | 4579 | صعود ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $472069 | 0,21% | 1278 | صعود ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $467675 | 0,21% | 7195 | صعود ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $449360 | 0,20% | 785 | صعود ×1 | |||
| IBHH | $448377 | 0,20% | 18792 | صعود ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $438449 | 0,20% | 5369 | صعود ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $427374 | 0,19% | 7430 | صعود ×1 | |||
| FHLC | $421816 | 0,19% | 6308 | صعود ×1 | |||
| IBDQ | $420749 | 0,19% | 16703 | صعود ×1 | |||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $405277 | 0,18% | 3998 | صعود ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $404978 | 0,18% | 8998 | صعود ×1 | |||
| TLH | $402794 | 0,18% | 3911 | صعود ×1 | |||
| SCHZ | $391362 | 0,18% | 16675 | صعود ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $391236 | 0,18% | 1333 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVE | $5825028 | 2,62% | بزيادة ×3 |
| GOOGL | $1234927 | 0,56% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VTI | $16094834 | 49044 | 7,24% |
| EFV | $7234951 | 106598 | 3,25% |
| AGG | $6499811 | 62527 | 2,92% |
| DYNF | $6154787 | 103887 | 2,77% |
| IVV | $5935466 | 8862 | 2,67% |
| BND | $5183440 | 69698 | 2,33% |
| IEMG | $4890209 | 74141 | 2,20% |
| SFLR | $4721260 | 131037 | 2,12% |
| MBB | $4670434 | 49042 | 2,10% |
| VOO | $4480261 | 7316 | 2,01% |
| LQD | $4380491 | 39261 | 1,97% |
| IEF | $4173368 | 43223 | 1,88% |
| OBDC | $3660826 | 286674 | 1,65% |
| OEF | $3195597 | 9593 | 1,44% |
| OCTT | $3024899 | 70964 | 1,36% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | تقليص | -76K | -$3.8M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.1M |
| SPHQ | تقليص | -43K | -$3.0M |
| SPIB | تقليص | -77K | -$2.5M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.0M |
| IVE | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.2M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +3K | +$608K |
| META | تم الشراء أكثر | +693 | +$525K |
| VYM | تقليص | -3K | -$394K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +366 | +$375K |
9 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | 30 سبتمبر، 2025 | 865959 | $20860953 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCS | 30 سبتمبر، 2025 | 914990 | $18720690 | |
| CGDV | 30 سبتمبر، 2025 | 325059 | $13194160 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYY | 30 سبتمبر، 2025 | 83543 | $12732728 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTCS | 30 سبتمبر، 2025 | 98247 | $8869975 | |
| DGRW | 30 سبتمبر، 2025 | 101777 | $8626619 | |
| EQWL | 30 سبتمبر، 2025 | 67519 | $7456805 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARES | 30 سبتمبر، 2025 | 37403 | $6729548 | -10,8% |
| UCON | 30 يونيو، 2025 | 251946 | $6235664 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGRO | 30 سبتمبر، 2025 | 77994 | $6049995 | لم يعد يتم تتبعه |
| POCT | 30 سبتمبر، 2025 | 136746 | $5683164 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 30 سبتمبر، 2025 | 221265 | $5469681 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAPR | 30 سبتمبر، 2025 | 142606 | $5344873 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 30 سبتمبر، 2025 | 27689 | $5060442 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLXR | 30 سبتمبر، 2025 | 115583 | $4544724 | -2,1% |
| VTV | 30 سبتمبر، 2025 | 22075 | $3906613 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCR | 30 سبتمبر، 2025 | 185160 | $3641177 | |
| FNDX | 30 يونيو، 2025 | 150559 | $3554698 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 30 سبتمبر، 2025 | 37524 | $2590274 | |
| VYMI | 30 سبتمبر، 2025 | 30522 | $2447254 | |
| PJUL | 30 سبتمبر، 2025 | 55289 | $2434928 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLN | 30 سبتمبر، 2025 | 26686 | $2211467 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAUG | 30 سبتمبر، 2025 | 53544 | $2185666 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGUS | 30 سبتمبر، 2025 | 57722 | $2166895 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 30 سبتمبر، 2025 | 68325 | $2020378 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 30 سبتمبر، 2025 | 28627 | $1920561 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLQD | 30 سبتمبر، 2025 | 32584 | $1640954 | |
| JPST | 30 سبتمبر، 2025 | 31618 | $1598611 | لم يعد يتم تتبعه |
| FUMB | 30 سبتمبر، 2025 | 65724 | $1324339 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDV | 30 سبتمبر، 2025 | 36124 | $1263979 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 30 سبتمبر، 2025 | 6097 | $1252435 | لم يعد يتم تتبعه |
| RPG | 30 سبتمبر، 2025 | 26346 | $1212716 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJUL | 30 سبتمبر، 2025 | 38022 | $1203373 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMEE | 30 سبتمبر، 2025 | 19165 | $1152008 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 30 سبتمبر، 2025 | 2510 | $1082764 | لم يعد يتم تتبعه |
| IQLT | 30 سبتمبر، 2025 | 24232 | $1034467 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDEC | 30 سبتمبر، 2025 | 24067 | $968095 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 30 سبتمبر، 2025 | 8050 | $949498 | |
| GSLC | 30 سبتمبر، 2025 | 7442 | $909785 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTES | 30 سبتمبر، 2025 | 8665 | $875338 | لم يعد يتم تتبعه |
| ILCB | 30 سبتمبر، 2025 | 9844 | $852403 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXUS | 30 سبتمبر، 2025 | 10442 | $807058 | |
| ISEP | 30 سبتمبر، 2025 | 26168 | $798708 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQR | 30 يونيو، 2025 | 10226 | $731977 | -5,7% |
| JAVA | 30 سبتمبر، 2025 | 11029 | $728024 | لم يعد يتم تتبعه |
| BJUN | 30 سبتمبر، 2025 | 16177 | $711254 | لم يعد يتم تتبعه |
| IOCT | 30 سبتمبر، 2025 | 20433 | $665047 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUFF | 30 سبتمبر، 2025 | 13829 | $653559 | لم يعد يتم تتبعه |
| PMAY | 30 سبتمبر، 2025 | 16677 | $631558 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCQ | 30 سبتمبر، 2025 | 32000 | $625276 | |
| FVD | 30 سبتمبر، 2025 | 13580 | $611511 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNOV | 30 سبتمبر، 2025 | 15213 | $604794 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAPR | 30 سبتمبر، 2025 | 20749 | $604211 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGV | 30 سبتمبر، 2025 | 5200 | $574808 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLN | 31 مارس، 2025 | 7248 | $563822 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAUG | 31 مارس، 2025 | 12850 | $560054 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSJS | 30 سبتمبر، 2025 | 22520 | $495062 | |
| CGIC | 30 سبتمبر، 2025 | 16625 | $483788 | لم يعد يتم تتبعه |
| BJUL | 30 سبتمبر، 2025 | 10149 | $481553 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGSB | 30 سبتمبر، 2025 | 8610 | $451767 | |
| IJAN | 30 سبتمبر، 2025 | 12816 | $436128 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCU | 30 سبتمبر، 2025 | 24955 | $416998 | |
| IQDF | 30 سبتمبر، 2025 | 14553 | $396715 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSEP | 30 سبتمبر، 2025 | 8550 | $352004 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCV | 30 سبتمبر، 2025 | 18484 | $303877 | |
| BSCP | 30 سبتمبر، 2025 | 14510 | $300792 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSJQ | 30 سبتمبر، 2025 | 12725 | $297320 | |
| BSJP | 30 سبتمبر، 2025 | 12100 | $279631 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOCT | 30 سبتمبر، 2025 | 6000 | $274404 | لم يعد يتم تتبعه |
| PMAR | 30 سبتمبر، 2025 | 6443 | $273119 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAPR | 30 سبتمبر، 2025 | 5600 | $254424 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPI | 31 مارس، 2025 | 5340 | $241742 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARCC | 30 سبتمبر، 2025 | 10200 | $235212 | -2,9% |
| XLE | 30 سبتمبر، 2025 | 2443 | $210416 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICSH | 30 سبتمبر، 2025 | 3966 | $200640 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETN | 30 سبتمبر، 2025 | 552 | $200315 | 12,4% |
| EAD | 30 سبتمبر، 2025 | 13250 | $93678 | لم يعد يتم تتبعه |
| VERUXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 26000 | $15597 | لم يعد يتم تتبعه |