PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC

CIK 1967332 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$209.1M
#6315 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.9%
المراكز
141
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,15%
وزن أكبر 25 مقتنية
62,06%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
30,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,1% تقدير المشتريات $18465719 · المبيعات $4127083

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
57
انخفض
42
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
5,2%
Technology
5,0%
Retail
1,0%
Financial Services
0,9%
Health Care
0,9%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
أخرى/غير معينة
83,8%

المحفظة الكاملة 141 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $29186855 13,96% 332122 $4022744 صعود ×2
SCHV $7926292 3,79% 227702 $1081521 صعود ×6
VUG $7920030 3,79% 91944 $1417094 صعود ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $7168967 3,43% 92412 $305773 صعود ×4
SCHG $5954710 2,85% 175967 $760522 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5897048 2,82% 16690 $1006502 هبوط ×6
ICSH $5040006 2,41% 99644 $28913 صعود ×6
DFLV $4475691 2,14% 113194 $495130 صعود ×2
SCHD $4198500 2,01% 132403 $134251 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4075542 1,95% 5534 $849317 هبوط ×1
VYM $3709601 1,77% 23474 $241020 صعود ×6
IEFA $3670259 1,76% 38002 $1440726 صعود ×2
BAI $3622477 1,73% 68712 $1337407 هبوط ×1
IVV $3431900 1,64% 4583 $470453 صعود ×6
JEPI $3353437 1,60% 59374 $187079 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3352131 1,60% 9380 $570276 هبوط ×1
SCHA $3258761 1,56% 90195 $780371 صعود ×2
MOAT $3251332 1,56% 31275 $188375 هبوط ×1
SCHM $3190489 1,53% 86533 $655209 صعود ×2
VOO $2985798 1,43% 4347 $354618 هبوط ×1
BRKB $2923278 1,40% 5842 $75872 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2862132 1,37% 14304 $338878 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2798450 1,34% 9671 $372251 صعود ×2
XLE XLE $2768801 1,32% 52133 $-455921 هبوط ×1
VGT $2711799 1,30% 22689 $573491 صعود ×3
SCHB $2606179 1,25% 89992 $339682 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2541006 1,22% 29403 $-65905 هبوط ×1
QUAL $2249157 1,08% 10250 $283395 صعود ×1
FBTC $2087026 1,00% 40882 $-323877 صعود ×4
MAXJ $2014340 0,96% 69150 $67104
EFV $2008667 0,96% 26240 $275658 صعود ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1835244 0,88% 55129 $-282159 صعود ×4
QQH $1763468 0,84% 20601 $155893 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1727012 0,83% 7246 $237048 صعود ×2
IDV $1565632 0,75% 37790 $31528 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1557008 0,74% 2764 $-2622 صعود ×3
GRNY $1512870 0,72% 54715 $402557 صعود ×3
LGH $1504289 0,72% 23593 $77705 هبوط ×5
SHLD $1480330 0,71% 24792 $33636 صعود ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1378904 0,66% 14421 $-255957 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1342622 0,64% 3599 $-63627 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1314323 0,63% 15374 $124593 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1254921 0,60% 9268 $-198222 هبوط ×1
PCEF $1227086 0,59% 60418 $215834 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1207168 0,58% 13083 $-36469 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1164508 0,56% 14366 $169942 هبوط ×1
DTD $1130241 0,54% 12121 $88204 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1092452 0,52% 17775 $311008 صعود ×3
EVSM $1086594 0,52% 21598 $134585 صعود ×6
ISCV $1067093 0,51% 13625 $123684 صعود ×4
JANT $1063862 0,51% 24175 $94058
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1024340 0,49% 10013 $168259 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975172 0,47% 10747 $-206137 هبوط ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $954182 0,46% 4204 $123009
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $911120 0,44% 15362 $263642 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $900985 0,43% 9175 $36333
DBND $883316 0,42% 19375 $23233 صعود ×3
RSP $880017 0,42% 4136 $86236
GOVT $814597 0,39% 35759 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $796718 0,38% 1044 $395377 صعود ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $790901 0,38% 15236 $3476 صعود ×2
ITOT $715724 0,34% 4357 $92878 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670016 0,32% 1593 $96406 صعود ×3
BINC $664718 0,32% 12700 $5207
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $663329 0,32% 1756 $104354 هبوط ×2
XLF XLF $663223 0,32% 12371 $57661 صعود ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $633278 0,30% 2572 $98071
IJH $618376 0,30% 8019 $70101 هبوط ×2
JUNT $617867 0,30% 16350 $220699 صعود ×2
OCTT $617461 0,30% 13250 $56712
GLD $617405 0,30% 1676 $-51696 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $597071 0,29% 4367 $-143353 صعود ×2
SPLV $596512 0,29% 7964 $16653 صعود ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $577326 0,28% 6147 $-13277 هبوط ×6
SYFI $569869 0,27% 15956 $3361 صعود ×2
ICVT $519101 0,25% 4264 $-170933 هبوط ×1
VFH $516637 0,25% 3926 $45246 صعود ×4
IAU $514601 0,25% 6815 $-86209
VDC $486892 0,23% 2159 $3803 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $486803 0,23% 838 صعود ×1
DSI $462768 0,22% 3250 $14244 هبوط ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $445939 0,21% 225 $218406 صعود ×1
IJJ $428417 0,20% 2900 $44167
VDE $420228 0,20% 2799 $-82468 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420153 0,20% 449 $-27256
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $411062 0,20% 40780 $-191739 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $409473 0,20% 2933 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $391604 0,19% 919 $37868 هبوط ×1
SCHX $389753 0,19% 13243 $50884 صعود ×1
SCHF $383950 0,18% 13861 $56257 صعود ×4
BIV $371995 0,18% 4850 $-2328
SLV $371830 0,18% 6954 $-102016
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $369438 0,18% 2875 $23604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356308 0,17% 1089 $31988 هبوط ×1
APRT $345200 0,17% 7525 $25387
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $344877 0,16% 341 $56394
IBD $344665 0,16% 14500 $-1262
VHT $343532 0,16% 1149 $10949 هبوط ×1
DBEF $339799 0,16% 6220 $69581 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $335589 0,16% 5416 $-3240 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHV $7926292 3,79% بزيادة ×6
VUG $7920030 3,79% بزيادة ×6
VPLS $7168967 3,43% بزيادة ×4
ICSH $5040006 2,41% بزيادة ×6
VYM $3709601 1,77% بزيادة ×6
IVV $3431900 1,64% بزيادة ×6
VGT $2711799 1,30% بزيادة ×3
FBTC $2087026 1,00% بزيادة ×4
IBIT $1835244 0,88% بزيادة ×4
IDV $1565632 0,75% بزيادة ×4
META $1557008 0,74% بزيادة ×3
GRNY $1512870 0,72% بزيادة ×3
DTD $1130241 0,54% بزيادة ×6
JEPQ $1092452 0,52% بزيادة ×3
EVSM $1086594 0,52% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GOVT $814597 35759 0,39%
AMD $486803 838 0,23%
INTC $409473 2933 0,20%
LRCX $331064 764 0,16%
GRNI $305950 14500 0,15%
MU $283955 246 0,14%
GLW $274843 1076 0,13%
IXN $244171 1690 0,12%
IWM $239955 799 0,11%
IJR $238178 1606 0,11%
KRE $224550 3000 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $218017 1276 0,10%
SUSA $211854 1373 0,10%
DVA $211578 951 0,10%
DFAC $204078 4601 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +3K +$4.0M
IEFA تم الشراء أكثر +13K +$1.4M
VUG تم الشراء أكثر +77K +$1.4M
BAI تقليص -638 +$1.3M
SCHV تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
GOOG تقليص -359 +$1.0M
QQQ تقليص -56 +$849K
SCHA تم الشراء أكثر +5K +$780K
SCHG تقليص -2K +$761K
IYW تقليص -4K -$690K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GSEW 31 ديسمبر، 2025 10641 $904924 لم يعد يتم تتبعه
IFRA 30 يونيو، 2025 15394 $693792 لم يعد يتم تتبعه
SCHP 31 مارس، 2025 23984 $619507 لم يعد يتم تتبعه
CALF 30 يونيو، 2025 12410 $465375 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 سبتمبر، 2025 2262 $399844 لم يعد يتم تتبعه
AHR 31 مارس، 2026 8006 $376762 17,4%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1134 $365386 -26,2%
EVLN 31 ديسمبر، 2025 5823 $289228 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 مارس، 2025 410 $240293 لم يعد يتم تتبعه
SILA 31 مارس، 2026 10250 $238928 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2026 2392 $233818 32,2%
IJR 30 يونيو، 2025 2172 $227170 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 ديسمبر، 2025 553 $224202 -1,8%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 796 $223867 -26,9%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 2444 $223451 لم يعد يتم تتبعه
TLH 31 مارس، 2025 2221 $221078 لم يعد يتم تتبعه
DVA 31 مارس، 2025 1473 $220287 15,9%
CMCSA 30 يونيو، 2025 5868 $216529 -25,3%
GBTC 30 يونيو، 2026 4033 $212781 لم يعد يتم تتبعه
FHLC 30 سبتمبر، 2025 3314 $211922 لم يعد يتم تتبعه
XEL 30 يونيو، 2025 2971 $210317 16,9%
SCHE 31 مارس، 2025 7834 $208625 لم يعد يتم تتبعه
AXON 30 سبتمبر، 2025 251 $207813 -11,8%
V 31 مارس، 2026 591 $207270 21,6%
SUSA 31 مارس، 2026 1486 $207067 لم يعد يتم تتبعه
SPYD 30 يونيو، 2025 4543 $201052 لم يعد يتم تتبعه
IGIB 30 يونيو، 2026 3777 $200997
FSK 31 مارس، 2026 11743 $173914 19,0%
SOFI 30 يونيو، 2026 10450 $165946 2,5%
RKT 30 يونيو، 2026 11450 $163163 -10,4%
FSCO 31 مارس، 2026 23963 $150967 1,5%
BBDC 30 سبتمبر، 2025 10931 $99909 6,8%