Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG)
$35,44
▲ +0,20 (+0,57%)
تغير اليوم الواحد
$35,00 – $37,38
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
BGIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | ▼ -2,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,76% | ▼ -4,62% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$10.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$46.8M
آخر 12 شهرًا
+$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 53 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $105.0M | 4,87 | 277866 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $104.4M | 4,84 | 251232 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $95.8M | 4,44 | 79854 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $88.7M | 4,11 | 360374 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $87.4M | 4,05 | 182932 | EC | TW |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $86.8M | 4,03 | 341930 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $75.8M | 3,51 | 301310 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $73.1M | 3,39 | 195941 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $70.4M | 3,26 | 947309 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $68.8M | 3,19 | 581318 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $63.9M | 2,96 | 195258 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $60.4M | 2,80 | 513987 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $56.2M | 2,60 | 170154 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $52.1M | 2,41 | 146997 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $48.3M | 2,24 | 550668 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $46.3M | 2,15 | 229676 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $46.0M | 2,13 | 277218 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $45.0M | 2,09 | 189596 | EC | CH |
| Cummins Inc | 231021106 | $44.2M | 2,05 | 62004 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $43.1M | 2,00 | 122346 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $42.3M | 1,96 | 205347 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $40.0M | 1,86 | 342880 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $38.9M | 1,80 | 152210 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $36.6M | 1,70 | 136451 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $35.5M | 1,65 | 613809 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $34.8M | 1,61 | 81740 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $34.8M | 1,61 | 237188 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $34.3M | 1,59 | 944643 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $34.3M | 1,59 | 369632 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $33.2M | 1,54 | 1248653 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $32.0M | 1,48 | 176865 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $31.7M | 1,47 | 141769 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $30.6M | 1,42 | 637696 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $30.0M | 1,39 | 158023 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $28.3M | 1,31 | 458433 | EC | GB |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $25.7M | 1,19 | 136286 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $25.2M | 1,17 | 125115 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $24.2M | 1,12 | 89499 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $24.1M | 1,12 | 109237 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $23.8M | 1,10 | 174238 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $21.8M | 1,01 | 245278 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $20.8M | 0,97 | 651486 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $20.3M | 0,94 | 75248 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $17.4M | 0,81 | 200500 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $14.7M | 0,68 | 54195 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $14.3M | 0,66 | 47926 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $13.3M | 0,61 | 106570 | EC | IE |
| Linde PLC | · | $12.4M | 0,57 | 23900 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $11.3M | 0,52 | 85318 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $6.9M | 0,32 | 26423 | EC | US |
التوزيعات 36 دفعة
1,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,0520 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,0520 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0520 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0520 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0520 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0520 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0510 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0510 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0500 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0510 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0510 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0510 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0510 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0520 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0520 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0520 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0510 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0510 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0510 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0490 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0600 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,0460 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,0460 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0460 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,0480 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,0500 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0500 |
| 30 مايو، 2024 | $0,0500 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,0480 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0500 |
| 27 فبراير، 2024 | $0,0500 |
| 29 يناير، 2024 | $0,0500 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,0900 |
| 28 نوفمبر، 2023 | $0,0490 |
| 27 أكتوبر، 2023 | $0,0510 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 101 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $447560298 | 41,70% | 12470334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $280920917 | 26,18% | 7827274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $45902915 | 4,28% | 1278989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $40094334 | 3,74% | 1117145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $33123978 | 3,09% | 922930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26608837 | 2,48% | 741400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21906753 | 2,04% | 610386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $20469503 | 1,91% | 570340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $18740009 | 1,75% | 522151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15601000 | 1,45% | 434685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15120373 | 1,41% | 421298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $13682668 | 1,27% | 381239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6879388 | 0,64% | 191680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $5800209 | 0,54% | 161610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4930128 | 0,46% | 137368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $4750844 | 0,44% | 132372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $4286917 | 0,40% | 119446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3857673 | 0,36% | 107486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3815066 | 0,36% | 106299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3611171 | 0,34% | 108574 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3179128 | 0,30% | 88582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2781403 | 0,26% | 77498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $2712090 | 0,25% | 75567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2703630 | 0,25% | 75331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2351697 | 0,22% | 65525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $2208934 | 0,21% | 61547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2170340 | 0,20% | 60472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2017915 | 0,19% | 56225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1938132 | 0,18% | 54002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1894893 | 0,18% | 52797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1875037 | 0,17% | 52244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1791890 | 0,17% | 49927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1751269 | 0,16% | 48795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $1740149 | 0,16% | 50163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1609056 | 0,15% | 44833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1430209 | 0,13% | 39850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1408060 | 0,13% | 39233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marble Wealth, LLC | $1133168 | 0,11% | 31573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $980264 | 0,09% | 27313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $933858 | 0,09% | 26020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $931236 | 0,09% | 25947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $903843 | 0,08% | 25184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $810559 | 0,08% | 22585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $788934 | 0,07% | 21982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $634347 | 0,06% | 17674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $615737 | 0,06% | 17156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $596035 | 0,06% | 16607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $553137 | 0,05% | 15412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $542599 | 0,05% | 15118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $530519 | 0,05% | 14782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $485775 | 0,05% | 13535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $478595 | 0,04% | 14792 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429664 | 0,04% | 11973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $425727 | 0,04% | 11862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $417221 | 0,04% | 11625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $401466 | 0,04% | 11186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $394719 | 0,04% | 10998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $389586 | 0,04% | 10855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $372179 | 0,03% | 10370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $351229 | 0,03% | 9786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $350651 | 0,03% | 9770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $345190 | 0,03% | 9618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $322792 | 0,03% | 8994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $318410 | 0,03% | 8859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $291229 | 0,03% | 8155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northern Lights Advisors, Inc. | $281413 | 0,03% | 7841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $266447 | 0,02% | 7424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $255501 | 0,02% | 7119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $250226 | 0,02% | 6972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kinloch Capital, LLC | $247434 | 0,02% | 6894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $242731 | 0,02% | 7298 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Indivisible Partners | $240547 | 0,02% | 6702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $234454 | 0,02% | 6532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $234429 | 0,02% | 6532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC | $227686 | 0,02% | 6344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $223435 | 0,02% | 6226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $212720 | 0,02% | 5927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $210078 | 0,02% | 5853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $199692 | 0,02% | 5564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $135987 | 0,01% | 3789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $98949 | 0,01% | 2757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $88684 | 0,01% | 2471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $84541 | 0,01% | 2356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $76446 | 0,01% | 2130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $72139 | 0,01% | 2010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $64938 | 0,01% | 1809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $60547 | 0,01% | 1687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $46185 | 0,00% | 1285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $40269 | 0,00% | 1122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $30004 | 0,00% | 836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27033 | 0,00% | 753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $23185 | 0,00% | 646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $19273 | 0,00% | 537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $17909 | 0,00% | 499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12849 | 0,00% | 358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $12346 | 0,00% | 344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $6561 | 0,00% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $3429 | 0,00% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2935 | 0,00% | 81767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1017 | 0,00% | 28334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |