PUREfi Wealth, LLC

CIK 2001520 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$182.1M
#6767 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.7%
المراكز
208
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
29,31%
وزن أكبر 25 مقتنية
47,68%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
72,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,51% تقدير المشتريات $26626980 · المبيعات $12572093

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
36
زيادة
111
انخفض
44
مغلق
16
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,8%
Healthcare
8,8%
Retail
7,2%
Industrials
6,1%
Communication Services
4,7%
Financial Services
2,9%
Financials
2,2%
Energy
1,5%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
أخرى/غير معينة
42,6%

المحفظة الكاملة 208 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $8681590 4,77% 11593 $2295776 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6874484 3,78% 60696 $-1492653 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6723821 3,69% 21356 $-290334 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6006381 3,30% 20757 $1002591 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4734232 2,60% 12692 $-228823 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4696607 2,58% 12433 $879133 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4202648 2,31% 21004 $1091969 صعود ×2
SPY SPY $3962515 2,18% 5306 $277320 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3811142 2,09% 15990 $467501 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3679040 2,02% 10412 $1669537 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3478620 1,91% 7284 $1097424 صعود ×6
BINC $3073607 1,69% 58724 $649003 صعود ×5
DYNF $3008634 1,65% 44238 $585840 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2528398 1,39% 2108 $605159 صعود ×1
FBCG $2320912 1,27% 37368 $477761 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2270014 1,25% 6352 $538328 صعود ×6
AGG $2067755 1,14% 20891 $182554 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2006719 1,10% 6131 $297855 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1896902 1,04% 7469 $-447278 هبوط ×1
JAVA $1856759 1,02% 23382 $405479 صعود ×2
IEMG $1851196 1,02% 22347 $266670 هبوط ×2
CGSM $1802301 0,99% 68308 $11066 صعود ×1
IEFA $1776771 0,98% 18397 $420642 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1754822 0,96% 4976 $377271 صعود ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1748718 0,96% 879 $810929 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1714742 0,94% 12542 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1690448 0,93% 2910 $1132033 صعود ×2
BAI $1656146 0,91% 31414 $406550 هبوط ×1
VYM $1591188 0,87% 10069 $109172 صعود ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1555594 0,85% 3743 $671140 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1548296 0,85% 2749 $540399 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1316580 0,72% 5232 $213688 صعود ×1
IWM $1315418 0,72% 4378 $265595 صعود ×1
FTEC $1289394 0,71% 4515 $350048
XLK XLK $1280294 0,70% 6720 $387206
PWRD TCW Transform Systems ETF $1209926 0,66% 9840 $119152 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1202511 0,66% 2822 $167414 هبوط ×2
V Visa Inc. $1201158 0,66% 3501 $212229 صعود ×2
ABFL $1187790 0,65% 13834 $295197 صعود ×1
MUB $1167918 0,64% 10852 $-140974 هبوط ×1
EFV $1147193 0,63% 14986 $-84118 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1060076 0,58% 9025 $400716 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1055053 0,58% 4285 $425165 صعود ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1018741 0,56% 2565 $235480 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1011549 0,56% 11525 $-158182 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $975391 0,54% 1325 $235712 صعود ×2
EQL $913730 0,50% 18112 $72318 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $889202 0,49% 2985 $528165 هبوط ×1
IWF $879620 0,48% 7084 $124466 صعود ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $868514 0,48% 7341 $525563 صعود ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $866284 0,48% 11653 $23419 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $815353 0,45% 694 $327402 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $814058 0,45% 3635 $87893 صعود ×2
EMOP $803663 0,44% 15387 $281153 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801664 0,44% 1906 $291251 صعود ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770865 0,42% 25283 $125578 صعود ×1
IVW $764804 0,42% 5561 $126185 هبوط ×1
VXF $753232 0,41% 3059 $61887 هبوط ×1
VEA $751972 0,41% 10554 $289827 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $737414 0,41% 1421 $16579 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $729886 0,40% 780 $-22616 صعود ×3
IYW $722596 0,40% 2865 $122490 هبوط ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $704565 0,39% 25865 $66890 صعود ×2
IWB $696560 0,38% 1701 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $681876 0,37% 4650 $35940 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $672124 0,37% 2036 $-174040 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $653927 0,36% 1846 $36817 صعود ×3
VCR $649251 0,36% 1637 $61519
VV $621445 0,34% 1807 $81423
CVX Chevron Corporation Common Stock $619445 0,34% 3737 $-111533 صعود ×5
VGT $594217 0,33% 4972 $160611 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $587632 0,32% 1183 $72771 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $571435 0,31% 2114 $-206472 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $567229 0,31% 1309 صعود ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $560900 0,31% 11962 صعود ×1
IVE $557659 0,31% 2456 $-84870 هبوط ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $552411 0,30% 2740 $106571 صعود ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $549179 0,30% 571 $15360 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $544179 0,30% 763 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $543016 0,30% 2286 $199873 صعود ×1
XLU XLU $539546 0,30% 11900 $108180 صعود ×3
FIDU $537396 0,30% 5395 $70621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $536384 0,29% 1972 $74921 صعود ×1
VWO $535181 0,29% 8966 $-27966 هبوط ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $534094 0,29% 11573 $20923 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $531070 0,29% 1421 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526184 0,29% 5300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $513239 0,28% 4495 $282642 صعود ×1
ITOT $512194 0,28% 3118 $91883 صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $507159 0,28% 879 $288527 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503382 0,28% 8703 $29869 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497832 0,27% 6899 $126242 صعود ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $496506 0,27% 4252 $123379 صعود ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $494218 0,27% 2399 $36661 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $492465 0,27% 362 $101955 صعود ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $491232 0,27% 1832 $-132334 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $490681 0,27% 1921 $135391 هبوط ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $490221 0,27% 20358 $133212 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $481072 0,26% 4496 $2671 هبوط ×1
LMUB $479573 0,26% 9363 $36944 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SYK $6723821 3,69% بزيادة ×3
AAPL $6006381 3,30% بزيادة ×3
TSM $3478620 1,91% بزيادة ×6
BINC $3073607 1,69% بزيادة ×5
GOOGL $2270014 1,25% بزيادة ×6
AGG $2067755 1,14% بزيادة ×5
HD $1754822 0,96% بزيادة ×5
VYM $1591188 0,87% بزيادة ×4
UNH $1555594 0,85% بزيادة ×5
PNC $1055053 0,58% بزيادة ×5
TSLA $801664 0,44% بزيادة ×4
COST $729886 0,40% بزيادة ×3
GD $653927 0,36% بزيادة ×3
CVX $619445 0,34% بزيادة ×5
TEL $552411 0,30% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1714742 12542 0,94%
IWB $696560 1701 0,38%
LRCX $567229 1309 0,31%
AGIX $560900 11962 0,31%
CMI $544179 763 0,30%
GE $531070 1421 0,29%
NOW $526184 5300 0,29%
IJH $423797 5496 0,23%
WDC $421555 660 0,23%
VCTR $420300 5000 0,23%
IWR $412376 3738 0,23%
BRTR $364856 7250 0,20%
BTI $321955 5213 0,18%
SANM $298128 1178 0,16%
TKO $296530 1473 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
GOOG تم الشراء أكثر +3K +$1.7M
WMT تقليص -7K -$1.5M
AMD تم الشراء أكثر +165 +$1.1M
TSM تم الشراء أكثر +238 +$1.1M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
AVGO تم الشراء أكثر +99 +$879K
ASML تم الشراء أكثر +169 +$811K
UNH تم الشراء أكثر +474 +$671K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 14030 $2380330 22,8%
UPS 31 مارس، 2025 5845 $737042 -5,6%
AON 31 ديسمبر، 2025 1887 $672866 -0,9%
OUSM 30 يونيو، 2025 15950 $670219 لم يعد يتم تتبعه
MUNI 31 ديسمبر، 2025 12171 $636278 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 ديسمبر، 2025 1758 $620135 -22,6%
INMU 31 مارس، 2026 24064 $578499 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 يونيو، 2026 3522 $546931 4,8%
MS 31 مارس، 2025 4273 $537202 86,3%
PAYC 31 ديسمبر، 2025 2168 $451248 39,0%
SAP 31 مارس، 2026 1784 $433351 25,4%
MMM 31 مارس، 2025 3335 $430454 24,8%
EFG 31 ديسمبر، 2025 3649 $415515 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 ديسمبر، 2025 451 $415046 -19,4%
NVS 30 يونيو، 2026 2715 $414716 1,1%
IYF 31 مارس، 2026 3139 $404701 لم يعد يتم تتبعه
HIG 30 يونيو، 2026 2991 $404473 5,5%
XLE 30 يونيو، 2025 4324 $404078 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1778 $401799 0,8%
CMCSA 31 مارس، 2025 10691 $401245 -27,5%
MSCI 31 ديسمبر، 2025 694 $393783 -0,4%
BAC 31 مارس، 2025 8923 $392166 53,5%
XLF 31 مارس، 2026 7022 $384621 لم يعد يتم تتبعه
PANW 30 يونيو، 2026 2377 $381093 5,3%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2590 $378969 -38,8%
BBY 31 مارس، 2025 4259 $365422 22,0%
DG 31 مارس، 2025 4810 $364664 40,1%
CMG 31 مارس، 2025 5900 $355770 -30,2%
NKE 31 مارس، 2025 4629 $350278 -35,5%
VZ 31 مارس، 2025 8508 $340251 9,0%
LMT 30 يونيو، 2026 557 $336645 18,5%
FVAL 31 مارس، 2025 5331 $327980 لم يعد يتم تتبعه
ASH 31 مارس، 2025 4544 $324714 25,1%
LYB 31 مارس، 2025 4327 $321366 -4,4%
PAYX 31 مارس، 2026 2843 $318928 33,4%
MRK 30 سبتمبر، 2025 3987 $315604 80,3%
DKS 31 مارس، 2025 1376 $314854 -3,9%
CSGP 31 ديسمبر، 2025 3647 $307697 -50,6%
CGDV 31 مارس، 2025 8700 $306762 لم يعد يتم تتبعه
KMB 31 مارس، 2025 2338 $306372 -23,2%
TGT 31 مارس، 2025 2250 $304102 54,1%
TW 30 سبتمبر، 2025 2054 $300748 -4,4%
NFLX 31 مارس، 2025 336 $299484 -91,4%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 3532 $298807 28,0%
SWKS 31 مارس، 2025 3195 $283306 7,5%
IBKR 30 يونيو، 2026 4188 $280889 2,8%
PPG 31 مارس، 2025 2336 $279038 5,1%
PLTR 30 يونيو، 2026 1901 $278078 46,6%
GPC 31 مارس، 2025 2377 $277501 13,0%
KO 31 مارس، 2025 4403 $274131 25,5%
APD 31 ديسمبر، 2025 1002 $273265 23,4%
RRC 31 مارس، 2025 7500 $269850 1,1%
VOYA 31 مارس، 2025 3907 $268910 47,6%
HSY 31 مارس، 2025 1587 $268758 9,6%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2696 $263210 -45,9%
AFG 31 مارس، 2025 1910 $261536 10,9%
VB 30 يونيو، 2025 1175 $260556 لم يعد يتم تتبعه
LPLA 31 مارس، 2026 726 $259305 23,5%
VBR 31 مارس، 2025 1304 $258374 لم يعد يتم تتبعه
TLT 31 مارس، 2026 2955 $257558
TROW 31 مارس، 2025 2273 $257054 22,2%
NVO 30 يونيو، 2025 3700 $256928 -32,0%
IPG 31 مارس، 2025 9143 $256187 لم يعد يتم تتبعه
ECL 31 ديسمبر، 2025 928 $254142 8,4%
INTU 30 يونيو، 2026 582 $251802 38,1%
AOS 31 مارس، 2025 3691 $251763 -4,5%
HRL 31 مارس، 2025 8013 $251368 -20,1%
ADM 31 مارس، 2025 4966 $250882 70,5%
MELI 31 ديسمبر، 2025 106 $247716 -9,7%
LW 31 مارس، 2025 3659 $244531 -0,4%
SMMU 30 يونيو، 2025 4881 $244148 لم يعد يتم تتبعه
PFF 30 سبتمبر، 2025 7941 $243635
SYY 31 مارس، 2025 3185 $243525 9,6%
TSLA 31 مارس، 2025 598 $241496 30,5%
NKE 30 يونيو، 2026 4570 $241363 -0,2%
PFFV 30 سبتمبر، 2025 10570 $241001 لم يعد يتم تتبعه
IDXX 31 ديسمبر، 2025 374 $238945 -15,8%
BSY 31 ديسمبر، 2025 4641 $238919 -7,2%
SPXU 31 مارس، 2026 4750 $236170 لم يعد يتم تتبعه
TYL 31 مارس، 2026 520 $236054 1,1%
MA 31 مارس، 2026 407 $232348 16,3%
POOL 30 سبتمبر، 2025 797 $232310 -37,1%
WELL 31 مارس، 2026 1235 $229228 18,8%
VONE 31 مارس، 2025 857 $228593
WDAY 31 ديسمبر، 2025 946 $227731 -8,7%
ITA 31 مارس، 2026 1060 $227571 لم يعد يتم تتبعه
PSX 30 يونيو، 2025 1803 $222634 103,5%
MUB 31 مارس، 2025 2084 $222050 لم يعد يتم تتبعه
WTW 31 ديسمبر، 2025 642 $221779 2,1%
ZWS 31 مارس، 2026 4747 $220688 10,5%
LII 30 يونيو، 2025 390 $218724 -26,8%
ICE 30 سبتمبر، 2025 1191 $218557 -5,8%
AXP 31 مارس، 2026 587 $217161 13,3%
JMUB 31 مارس، 2026 4296 $216948 لم يعد يتم تتبعه
KDP 31 ديسمبر، 2025 8471 $216095 10,8%
TMO 30 يونيو، 2025 432 $214963 51,7%
VONG 31 مارس، 2025 2080 $214864
IQV 31 مارس، 2025 1090 $214196 40,1%
ALLE 31 مارس، 2026 1340 $213355 13,2%
HYG 30 يونيو، 2026 2665 $212027 لم يعد يتم تتبعه
TDY 31 ديسمبر، 2025 356 $208630 27,9%
PLD 30 سبتمبر، 2025 1982 $208348 23,3%
EMXC 31 ديسمبر، 2025 3080 $207931
MTUM 31 مارس، 2025 1004 $207748 لم يعد يتم تتبعه
BFB 31 مارس، 2025 5464 $207512 لم يعد يتم تتبعه
ROL 31 مارس، 2026 3451 $207129 -31,0%
EZU 30 يونيو، 2026 3304 $206963 لم يعد يتم تتبعه
ECL 30 يونيو، 2026 773 $205633 2,1%
SNOW 31 مارس، 2025 1330 $205365 118,5%
GLOB 31 مارس، 2025 956 $204986 -66,2%
WRB 30 يونيو، 2026 3082 $204275 0,9%
HUBS 30 سبتمبر، 2025 365 $203170 -49,3%
ESNT 31 مارس، 2025 3729 $203007 21,3%
ICLR 31 ديسمبر، 2025 1156 $202300 -4,7%
XLY 30 يونيو، 2025 1016 $200619 لم يعد يتم تتبعه
MGTX 30 سبتمبر، 2025 20000 $130400 73,8%
BBBY 30 يونيو، 2026 27000 $125280 لم يعد يتم تتبعه
CKPT 30 يونيو، 2025 10000 $40400 لم يعد يتم تتبعه