توزيع القطاعات

04
Consumer Staples 13,7%
Industrials 12,6%
Healthcare 9,0%
Financials 7,9%
Utilities 6,7%
Consumer products 6,0%
Real Estate 5,7%
Retail 5,1%
Energy 3,6%
Materials 3,2%
Consumer Discretionary 3,0%
Technology 2,5%
Communication Services 0,3%
أخرى/غير معينة 20,7%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGT Vanguard Information Tech ETF $28268153 10,33% 236514
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $8046572 2,94% 450032 $-7205169 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6466133 2,36% 25696 $1041144 صعود ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $6321065 2,31% 17540 $-4166405 هبوط ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5958187 2,18% 99752 $-1951903 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5831123 2,13% 5476 $1532367 هبوط ×4
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $5736646 2,10% 172427 $1967414 صعود ×2
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $5606028 2,05% 45415 $932576 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $5570657 2,04% 77424 $619955 صعود ×6
TGT Target Corporation Common Stock $5552267 2,03% 42510 $1436798 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5505091 2,01% 30430 $584407 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5407942 1,98% 7874 $2202086 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5320465 1,94% 46798 $1900103 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5315846 1,94% 20931 $246649 صعود ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $5155141 1,88% 54772 $2191868 صعود ×2
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $5094660 1,86% 17472 $936616 صعود ×5
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5081171 1,86% 21389 $561884 صعود ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $5078250 1,86% 45140 $1998053 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5013080 1,83% 30243 $-1077228 صعود ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4920006 1,80% 26123 $570965 هبوط ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $4898227 1,79% 197350 $1706208 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4887343 1,79% 78879 $419673 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4878394 1,78% 60027 $370378 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4812188 1,76% 35197 $-1024183 صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4798531 1,75% 62808 $269217 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4739029 1,73% 25597 $690414 هبوط ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $4706222 1,72% 65120 $292255 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4514264 1,65% 16053 $664141 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4492946 1,64% 51190 $-227959 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4440443 1,62% 32795 $-329911 صعود ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4430510 1,62% 40048 $-9202 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4429397 1,62% 23346 $-2464 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $4383275 1,60% 19678 $1066040 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4360978 1,59% 19473 $1792376 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4340361 1,59% 37018 $281310 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4307485 1,57% 39241 $1151758 صعود ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $4299020 1,57% 99170 $1232824 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $4291332 1,57% 51344 $764705 صعود ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4268678 1,56% 24779 $-274510 صعود ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $4264568 1,56% 223159 $844049 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4210497 1,54% 11886 $203747 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4130357 1,51% 43277 $1041458 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4111697 1,50% 28723 $353650 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3747045 1,37% 31760 $618431 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3724656 1,36% 25400 $200609 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3568194 1,30% 39323 $-301992 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3510380 1,28% 30994 $-407423 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3484292 1,27% 12890 $-395296 صعود ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3357788 1,23% 42922 $-277093 صعود ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1992044 0,73% 39509 $1766527 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1789744 0,65% 6185 $358346 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $885563 0,32% 2478 $172989
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677166 0,25% 1610 $78648
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $598687 0,22% 1829 $109793 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $577912 0,21% 4497 $53072 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $541130 0,20% 5722 $-19198 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $520331 0,19% 10947 $70940
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497070 0,18% 675 $107473
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $432703 0,16% 1160 $145451 صعود ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $413123 0,15% 10086 $28746
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $412376 0,15% 351 $112971 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $403255 0,15% 1079 $106148 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $379796 0,14% 759 $128216 صعود ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $337489 0,12% 4942 $54662 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $300029 0,11% 3274 $0
PTLC Pacer Funds Trust $298583 0,11% 5125 $49241 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286600 0,10% 239 $66853
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $285617 0,10% 2650 $44573 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $282910 0,10% 1187 $53396 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $276854 0,10% 785 $18675
BGIG ETF Series Solutions $247434 0,09% 6894 $18472 صعود ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $231322 0,08% 700 $18466
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $224400 0,08% 825 $24238
DFIV Dimensional ETF Trust $223535 0,08% 4138 $5131
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $222915 0,08% 3854 $8437 صعود ×1
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $211521 0,08% 7937 $1667
IVV iShares Trust $211187 0,08% 282 صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock $208671 0,08% 1252 $-8488
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $50468 0,02% 34100 $12958

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MO $5570657 2,04% بزيادة ×6
ESS $5094660 1,86% بزيادة ×5
CVX $5013080 1,83% بزيادة ×6
ES $4706222 1,72% بزيادة ×5
ABT $3568194 1,30% بزيادة ×6
MCD $3484292 1,27% بزيادة ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $379796 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VGT $28268153 236514 10,33%
IVV $211187 282 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FPE تقليص -409K -$7.2M
VIS تقليص -16K -$4.2M
VOO تم الشراء أكثر +3K +$2.2M
SWK تم الشراء أكثر +13K +$2.2M
SJM تم الشراء أكثر +13K +$2.0M
BEN تم الشراء أكثر +13K +$2.0M
FTSM تقليص -33K -$2.0M
TROW تم الشراء أكثر +9K +$1.9M
ADP تم الشراء أكثر +7K +$1.8M
HRL تم الشراء أكثر +56K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VGT 31 مارس، 2026 22132 $16682659 49,8%
VFH 30 يونيو، 2025 58619 $7003212
VDC 30 يونيو، 2026 29235 $6565889
VHT 31 مارس، 2026 22180 $6384513
VHT 30 يونيو، 2025 22436 $5939482
VCR 31 ديسمبر، 2025 14777 $5853909
VOX 31 مارس، 2026 28059 $5433064
VIS 30 سبتمبر، 2025 15189 $4253983
VDE 30 يونيو، 2026 24030 $4158151
VAW 30 يونيو، 2026 11548 $2602226
VNQ 30 يونيو، 2026 29193 $2589419
VDC 30 يونيو، 2025 11817 $2585796
VPU 30 يونيو، 2026 12849 $2545901
VDE 30 يونيو، 2025 8623 $1118489
VNQ 30 يونيو، 2025 11945 $1081500
VPU 30 سبتمبر، 2025 5233 $923677
META 31 مارس، 2026 416 $274609 29,5%
ORCL 31 مارس، 2026 1373 $267611 -1,2%
UNH 31 ديسمبر، 2025 754 $260356 13,6%
KMX 30 سبتمبر، 2025 3448 $231740 24,1%
SBUX 30 يونيو، 2025 2292 $224822 4,9%
NVDA 31 مارس، 2026 1141 $212797 39,0%
COF 30 سبتمبر، 2025 981 $208718 -7,0%
OMC 30 يونيو، 2026 2728 $205446 3,2%
PRU 31 مارس، 2026 1790 $202055 17,9%