توزيع القطاعات

04
Technology 14,4%
Financials 10,0%
Retail 7,3%
Communication Services 7,2%
Healthcare 6,2%
Industrials 5,3%
Utilities 1,5%
Consumer products 1,4%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 0,9%
Real Estate 0,4%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 42,7%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10905483 5,89% 216508 $1556455 صعود ×5
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $10347905 5,59% 204909 $2497404 صعود ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9772548 5,28% 225694 $1758235 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9116516 4,92% 17774 $2435079 هبوط ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8927130 4,82% 399961 $1711329 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8658233 4,67% 25999 $952128 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6507058 3,51% 19097 $-322683 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5792528 3,13% 17509 $12919 هبوط ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $5696501 3,08% 119926 $116233 صعود ×6
SHYG iShares Trust $5001779 2,70% 121255 $1306172 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4853352 2,62% 46703 $-331721 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4631916 2,50% 9302 $39612 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3952263 2,13% 17306 $607430 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3469350 1,87% 4690 $-10633 هبوط ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $3411350 1,84% 4454 $-383980 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3329092 1,80% 9069 $-445709 هبوط ×1
V Visa Inc. $3282022 1,77% 9134 $117711 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3246117 1,75% 30160 $-418103 هبوط ×2
DGRO iShares Trust $3162088 1,71% 41943 $-28324 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3127205 1,69% 14070 $-311511 صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3019319 1,63% 20778 $25723 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2989129 1,61% 5870 $2333 صعود ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2779123 1,50% 20241 $74506 صعود ×5
IJR iShares Trust $2749549 1,48% 20211 $-47552 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2747379 1,48% 36274 $-380552 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2730540 1,47% 9598 $-639688 صعود ×5
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $2703694 1,46% 54343 $1062341 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2559508 1,38% 17618 $36236 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2530863 1,37% 3490 $574005 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2453979 1,32% 9612 $257045 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2126996 1,15% 8537 $527017 صعود ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2025157 1,09% 4805 $275925 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1994703 1,08% 2191 $229319 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1930207 1,04% 8358 $-99834 صعود ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1908978 1,03% 9096 $44102 صعود ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1745417 0,94% 18680 $-185772 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1737983 0,94% 4644 $25795 صعود ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1715197 0,93% 6076 $269451 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1661740 0,90% 6277 $77253 صعود ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1652367 0,89% 5424 $-177269 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1609342 0,87% 12700 $-1645 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1407410 0,76% 2911 $58757 صعود ×5
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1351630 0,73% 12771 $-151976 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1164119 0,63% 6912 $927716 صعود ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1154453 0,62% 15643 $9827 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $990047 0,53% 21584 $48415 هبوط ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $968242 0,52% 1921 $-113270 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $884929 0,48% 1447 $44626
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $872876 0,47% 10485 $-58705 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $813725 0,44% 2877 $-83584 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $711701 0,38% 3686 $-45084 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $670475 0,36% 2563 $25503
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $633793 0,34% 18630
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $599400 0,32% 1707 $-45332
GD General Dynamics Corporation Common Stock $542542 0,29% 1635 $-6530 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $525893 0,28% 5597 $-71815 هبوط ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $522949 0,28% 8921 $49000 صعود ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $495622 0,27% 21714 $-2823
IWF iShares Trust $488860 0,26% 3903 $4477 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $466409 0,25% 1434 $10499 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $463829 0,25% 12235 $-99951 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $443928 0,24% 1631 $8372 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $364427 0,20% 1977 $-548063 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $355091 0,19% 1376 $-58769 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $347226 0,19% 6216 $2740 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $344271 0,19% 1338 $-29821 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $344171 0,19% 1237 $-11750 صعود ×1
BGIG ETF Series Solutions $338169 0,18% 9618 $-7021
INTC Intel Corporation - Common Stock $336281 0,18% 2797 $-54261
MA Mastercard Incorporated Common Stock $313869 0,17% 569 $21554
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $290633 0,16% 4549 $85429
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $269603 0,15% 1657 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $268031 0,14% 6605 $-209615 هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261903 0,14% 515 $-9217 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $257880 0,14% 2989 $10554 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $244816 0,13% 7526 $8082 صعود ×3
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $153333 0,08% 12150 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPST $10905483 5,89% بزيادة ×5
TFLR $10347905 5,59% بزيادة ×5
FBND $9772548 5,28% بزيادة ×4
IBTH $8927130 4,82% بزيادة ×4
FDHY $5696501 3,08% بزيادة ×6
SHYG $5001779 2,70% بزيادة ×4
WMT $4853352 2,62% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $4631916 2,50% بزيادة ×3
PNC $3127205 1,69% بزيادة ×5
LMT $2989129 1,61% بزيادة ×5
ORCL $2779123 1,50% بزيادة ×5
NEE $2747379 1,48% بزيادة ×3
HD $2730540 1,47% بزيادة ×5
FLDR $2703694 1,46% بزيادة ×4
PG $2559508 1,38% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHM $633793 18630 0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $269603 1657 0,15%
VLY $153333 12150 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TFLR تم الشراء أكثر +49K +$2.5M
MSFT تقليص -138 +$2.4M
FBND تم الشراء أكثر +50K +$1.8M
IBTH تم الشراء أكثر +77K +$1.7M
JPST تم الشراء أكثر +32K +$1.6M
SHYG تم الشراء أكثر +34K +$1.3M
FLDR تم الشراء أكثر +22K +$1.1M
AAPL تقليص -633 +$952K
XLV تم الشراء أكثر +5K +$928K
HD تم الشراء أكثر +42 -$640K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOOGL 30 سبتمبر، 2026 3135 $1120522 -6,9%
FPEI 30 سبتمبر، 2026 39264 $757403 0,8%
DFS 30 يونيو، 2025 4048 $690885 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 سبتمبر، 2025 27334 $662571 17,9%
HON 30 يونيو، 2026 2780 $628344 -1,2%
SYY 30 سبتمبر، 2026 7400 $618518 4,4%
SCHM 30 يونيو، 2026 17485 $541336 -6,3%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 20317 $474707 لم يعد يتم تتبعه
SPXL 30 سبتمبر، 2026 1732 $468800 6,0%
FLOT 30 سبتمبر، 2025 8207 $418721
KVUE 30 سبتمبر، 2026 20338 $388665 10,8%
BSJP 31 ديسمبر، 2025 15398 $355078 لم يعد يتم تتبعه
USFR 30 يونيو، 2025 6146 $309328 0,4%
ACN 30 سبتمبر، 2026 2108 $262320 36,0%
FPEI 31 ديسمبر، 2025 13099 $253335
NFLX 31 ديسمبر، 2025 198 $237386 -29,8%
T 30 يونيو، 2026 8073 $234049 1,1%
IWF 30 يونيو، 2025 635 $229283 20,5%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 6393 $228166
IBTG 30 يونيو، 2026 9914 $227179
XOM 30 سبتمبر، 2026 1657 $226483 12,6%
SCHD 30 يونيو، 2025 7664 $214287 25,3%
CAT 30 يونيو، 2026 294 $208564 -35,5%
ICSH 30 يونيو، 2025 4042 $204929