Flavin Financial Services, Inc.
CIK 2052798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $175.5M
- المراكز
- 81
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6905 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,29%
- المراكز فوق 1%
- 35
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,77% تقدير المشتريات $20828854 · المبيعات $2870229
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 43
- انخفض
- 19
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,0%
Retail
8,6%
Healthcare
6,6%
Communication Services
5,6%
Financials
5,5%
Industrials
4,5%
Financial Services
2,4%
Communications
2,1%
Utilities
1,8%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,4%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
42,1%
المحفظة الكاملة 81 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $9349028 | 5,33% | 184873 | $315852 | صعود ×4 | ||
| FBND | $8014313 | 4,57% | 176177 | $464501 | صعود ×3 | ||
| TFLR | $7850501 | 4,47% | 155733 | $1033167 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7706105 | 4,39% | 26632 | $1782253 | صعود ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $7215801 | 4,11% | 322566 | $1618 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6829741 | 3,89% | 19330 | $1934579 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6681437 | 3,81% | 17912 | $1042364 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5779609 | 3,29% | 17657 | $1196647 | صعود ×2 | ||
| FDHY | $5580268 | 3,18% | 113813 | $191924 | صعود ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5185073 | 2,95% | 45780 | $274985 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $4592304 | 2,62% | 9177 | $982275 | صعود ×2 | ||
| IVV | $3795330 | 2,16% | 5068 | $985088 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3774801 | 2,15% | 9082 | $1576766 | صعود ×6 | ||
| SHYG | $3695607 | 2,11% | 87140 | $447045 | صعود ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3664220 | 2,09% | 31195 | $1169355 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3479983 | 1,98% | 4726 | $982716 | صعود ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3438716 | 1,96% | 13966 | $551045 | صعود ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3370228 | 1,92% | 9556 | $705502 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3344833 | 1,91% | 16717 | $266561 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $3190412 | 1,82% | 42095 | $374961 | صعود ×4 | ||
| V Visa Inc. | $3164311 | 1,80% | 9223 | $836768 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3127931 | 1,78% | 35638 | $-90344 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2993596 | 1,71% | 23296 | $571741 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2986796 | 1,70% | 5863 | $-72427 | صعود ×4 | ||
| IJR | $2797101 | 1,59% | 18860 | $426406 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2704617 | 1,54% | 18455 | $259171 | صعود ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2523272 | 1,44% | 17207 | $405023 | صعود ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2196934 | 1,25% | 12996 | $-176828 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2030041 | 1,16% | 7510 | $245159 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1956858 | 1,12% | 3474 | $-69614 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1931189 | 1,10% | 17965 | $154884 | هبوط ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1864876 | 1,06% | 8752 | $12843 | صعود ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1829636 | 1,04% | 6039 | $725891 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1765384 | 1,01% | 1887 | $-99099 | صعود ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1749232 | 1,00% | 4831 | $425386 | صعود ×1 | ||
| VTI | $1712188 | 0,98% | 4627 | $174535 | هبوط ×1 | ||
| FLDR | $1641353 | 0,94% | 32755 | $196560 | صعود ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1610987 | 0,92% | 11898 | $126728 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1599979 | 0,91% | 6713 | $470529 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1584487 | 0,90% | 6239 | $544318 | صعود ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1503606 | 0,86% | 14567 | $327603 | صعود ×2 | ||
| MGC | $1445746 | 0,82% | 5284 | $129612 | هبوط ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1348653 | 0,77% | 2648 | $-382190 | صعود ×4 | ||
| JQUA | $1144626 | 0,65% | 15836 | $123464 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1120522 | 0,64% | 3135 | $197607 | هبوط ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1081512 | 0,62% | 2007 | $92090 | صعود ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $941632 | 0,54% | 22240 | $-175155 | هبوط ×2 | ||
| FQAL | $931581 | 0,53% | 11450 | $173201 | صعود ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $912490 | 0,52% | 4138 | $150850 | صعود ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $897309 | 0,51% | 2819 | $119488 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $840303 | 0,48% | 1447 | $546036 | |||
| FPEI | $757403 | 0,43% | 39264 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $756785 | 0,43% | 3772 | $50191 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $644972 | 0,37% | 2563 | $216935 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $644732 | 0,37% | 1707 | $-121852 | هبوط ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $618518 | 0,35% | 7400 | $74462 | هبوط ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $597708 | 0,34% | 5849 | $36876 | هبوط ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $563780 | 0,32% | 11760 | صعود ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $549072 | 0,31% | 1550 | صعود ×1 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $498445 | 0,28% | 21714 | $-4777 | |||
| IWF | $484383 | 0,28% | 3901 | $27170 | صعود ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $477646 | 0,27% | 11072 | صعود ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $473949 | 0,27% | 8535 | $-160503 | هبوط ×1 | ||
| SPXL | $468800 | 0,27% | 1732 | $148571 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $455910 | 0,26% | 1338 | صعود ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $435556 | 0,25% | 1601 | صعود ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $413860 | 0,24% | 1848 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390542 | 0,22% | 2797 | صعود ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $388665 | 0,22% | 20338 | $42084 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $374092 | 0,21% | 1383 | صعود ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $355921 | 0,20% | 1214 | صعود ×1 | |||
| BGIG | $345190 | 0,20% | 9618 | $25295 | |||
| DFIV | $344486 | 0,20% | 6377 | $-1381 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $292315 | 0,17% | 569 | صعود ×1 | |||
| DIA | $271120 | 0,15% | 519 | صعود ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $262320 | 0,15% | 2108 | صعود ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $247326 | 0,14% | 3162 | $-26273 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $236734 | 0,13% | 7466 | $9486 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $236403 | 0,13% | 1490 | $8864 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $226483 | 0,13% | 1657 | $-54566 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $205204 | 0,12% | 4549 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JPST | $9349028 | 5,33% | بزيادة ×4 |
| FBND | $8014313 | 4,57% | بزيادة ×3 |
| TFLR | $7850501 | 4,47% | بزيادة ×4 |
| IBTH | $7215801 | 4,11% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $6681437 | 3,81% | بزيادة ×4 |
| FDHY | $5580268 | 3,18% | بزيادة ×6 |
| UNH | $3774801 | 2,15% | بزيادة ×6 |
| SHYG | $3695607 | 2,11% | بزيادة ×3 |
| QQQ | $3479983 | 1,98% | بزيادة ×4 |
| PNC | $3438716 | 1,96% | بزيادة ×4 |
| HD | $3370228 | 1,92% | بزيادة ×4 |
| DGRO | $3190412 | 1,82% | بزيادة ×4 |
| LMT | $2986796 | 1,70% | بزيادة ×4 |
| ORCL | $2704617 | 1,54% | بزيادة ×4 |
| PG | $2523272 | 1,44% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FPEI | $757403 | 39264 | 0,43% |
| NVO | $563780 | 11760 | 0,32% |
| GD | $549072 | 1550 | 0,31% |
| SDVY | $477646 | 11072 | 0,27% |
| CB | $455910 | 1338 | 0,26% |
| UNP | $435556 | 1601 | 0,25% |
| ADP | $413860 | 1848 | 0,24% |
| INTC | $390542 | 2797 | 0,22% |
| ITW | $374092 | 1383 | 0,21% |
| APD | $355921 | 1214 | 0,20% |
| MA | $292315 | 569 | 0,17% |
| DIA | $271120 | 519 | 0,15% |
| ACN | $262320 | 2108 | 0,15% |
| HPE | $205204 | 4549 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.9M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.8M |
| UNH | تم الشراء أكثر | +959 | +$1.6M |
| JPM | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.2M |
| CSCO | تقليص | -959 | +$1.2M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.0M |
| TFLR | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.0M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +766 | +$985K |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +399 | +$983K |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +2K | +$982K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 4048 | $690885 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 27334 | $662571 | 10,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2780 | $628344 | -1,9% |
| SCHM | 30 يونيو، 2026 | 17485 | $541336 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 20317 | $474707 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLOT | 30 سبتمبر، 2025 | 8207 | $418721 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 15398 | $355078 | لم يعد يتم تتبعه |
| USFR | 30 يونيو، 2025 | 6146 | $309328 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 31 مارس، 2025 | 3932 | $282751 | |
| FPEI | 31 ديسمبر، 2025 | 13099 | $253335 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 198 | $237386 | -15,1% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 8073 | $234049 | 22,6% |
| IWF | 30 يونيو، 2025 | 635 | $229283 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 6393 | $228166 | -15,8% |
| IBTG | 30 يونيو، 2026 | 9914 | $227179 | 0,0% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 960 | $222567 | 122,6% |
| SCHD | 30 يونيو، 2025 | 7664 | $214287 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 30 يونيو، 2026 | 294 | $208564 | -22,6% |
| ICSH | 30 يونيو، 2025 | 4042 | $204929 | لم يعد يتم تتبعه |