BWB لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $20.71

القيمة السوقية (الربع الأخير) $576M

P/E 13.9

ربح السهم $1.49

ROE 9.3%

نطاق 52 أسبوعًا $16–$23

BWB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

ربح السهم$1.49

2016-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$22M

2018-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي32.1%

2018-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	BWB	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E	13.9متوسط 5 سنوات ≈11.5	≈11.5	10.4	مقوّم بأقل من قيمته
P/S (السعر/المبيعات)	4.0متوسط 5 سنوات ≈3.6	≈3.6	3.0	مبالغ في تقييمه
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	1.1متوسط 5 سنوات ≈1.0	≈1.0	1.4	مقوّم بأقل من قيمته
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	19.7متوسط 5 سنوات ≈12.0	≈12.0	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	15.9متوسط 5 سنوات ≈10.6	≈10.6	8.4	مبالغ في تقييمه
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة)	1.2متوسط 5 سنوات ≈1.1	≈1.1	·	·
PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG))	≈1.4	·	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	BWB	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EBITDA Margin (هامش EBITDA)	1.7%متوسط 5 سنوات ≈2.0%	≈2.0%	1.2%	متوافق
Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة)	41.9%متوسط 5 سنوات ≈46.9%	≈46.9%	42.0%	من الدرجة الأولى
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)	32.1%متوسط 5 سنوات ≈35.4%	≈35.4%	34.9%	متوافق
ROA (العائد على الأصول)	0.88%متوسط 5 سنوات ≈1.0%	≈1.0%	1.2%	ضعيف
ROE	9.3%متوسط 5 سنوات ≈10.4%	≈10.4%	12.0%	ضعيف

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	BWB	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	30.8%متوسط 5 سنوات ≈10.4%	≈10.4%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	1.8%متوسط 5 سنوات ≈2.1%	≈2.1%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	8.8%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	44.7%متوسط 5 سنوات ≈15.4%	≈15.4%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	40.4%متوسط 5 سنوات ≈16.4%	≈16.4%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	-4.7%متوسط 5 سنوات ≈-2.1%	≈-2.1%	·	·
EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات)	9.9%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	-4.8%متوسط 5 سنوات ≈-0.51%	≈-0.51%	·	·
Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات)	11.1%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	BWB	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$1.49متوسط 5 سنوات ≈$1.41	≈$1.41	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$5.09متوسط 5 سنوات ≈$4.33	≈$4.33	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$0.99متوسط 5 سنوات ≈$1.71	≈$1.71	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$4.45متوسط 5 سنوات ≈$5.13	≈$5.13	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	اتجاه 5 سنوات	BWB	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)		0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0	≈0.0	0.0	ضعيف

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 2.1%

التقرير القادم أكتوبر 19, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	يوليو 21, 2026	$0.45	$0.46	-1.6%
31 مارس، 2026		$0.41	$0.42	-1.8%
31 ديسمبر، 2025		$0.44	$0.42	5.9%
30 سبتمبر، 2025		$0.39	$0.40	-2.2%
30 يونيو، 2025		$0.37	$0.35	6.7%
31 مارس، 2025		$0.31	$0.29	5.8%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 10

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Interest Expense	·	·	$117M	$34M	$19M	$27M	$30M	$20M	$12M	·
Interest Income	$282M	$246M	$222M	$164M	$129M	$115M	$104M	$85M	$66M	$51M
Pretax Income	$60M	$43M	$53M	$72M	$62M	$36M	$38M	$32M	$27M	$21M
Income Tax	$14M	$10M	$13M	$18M	$16M	$8M	$7M	$5M	$10M	$8M
Net Income	$46M	$33M	$40M	$53M	$46M	$27M	$31M	$27M	$17M	$13M
EPS (Basic)	$1.53	$1.05	$1.29	$1.78	$1.59	$0.95	$1.07	$0.93	$0.69	$0.59
EPS (Diluted)	$1.49	$1.03	$1.27	$1.72	$1.54	$0.93	$1.05	$0.91	$0.68	$0.58
Shares (Basic)	27,544,024	27,479,764	27,857,420	27,758,336	28,027,454	28,582,064	29,358,644	29,001,393	24,604,464	22,294,837
Shares (Diluted)	28,169,857	27,943,342	28,315,587	28,668,177	28,968,286	29,170,220	29,996,776	29,436,214	25,017,690	22,631,741
EBITDA	$2M	$2M	$3M	$3M	$2M	$1M	$1M	$761.0K	·	·

الميزانية العمومية 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cash & Equivalents	$124M	$230M	$129M	$87M	$143M	$161M	$32M	$28M	$24M	$16M
PP&E (Net)	$52M	$50M	$49M	$48M	$49M	$51M	$28M	$13M	$10M	·
PP&E (Gross)	$65M	$61M	$58M	$56M	$56M	$55M	$33M	$17M	$13M	·
Accum. Depreciation	$13M	$11M	$9M	$7M	$6M	$4M	$5M	$4M	$3M	·
Goodwill	$12M	$12M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	·
Intangibles	$7M	$8M	$188.0K	$288.0K	$479.0K	$670.0K	$861.0K	$1M	$1M	·
Total Assets	$5.41B	$5.07B	$4.61B	$4.35B	$3.48B	$2.93B	$2.27B	$1.97B	$1.62B	·
Total Liabilities	$4.89B	$4.61B	$4.19B	$3.95B	$3.10B	$2.66B	$2.02B	$1.75B	$1.48B	·
Common Stock	$278.0K	$276.0K	$277.0K	$278.0K	$282.0K	$281.0K	$290.0K	$301.0K	·	·
Paid-in Capital	$98M	$95M	$96M	$97M	$104M	$104M	$112M	$126M	$66M	·
Retained Earnings	$351M	$309M	$281M	$249M	$199M	$155M	$128M	$96M	$70M	·
AOCI	$561.0K	$-13M	$-18M	$-18M	$9M	$7M	$5M	$-2M	$1M	·
Stockholders' Equity	$517M	$458M	$426M	$394M	$379M	$265M	$245M	$221M	$137M	$115M
Liabilities + Equity	$5.41B	$5.07B	$4.61B	$4.35B	$3.48B	$2.93B	$2.27B	$1.97B	$1.62B	·
Shares Outstanding	27,759,970	27,552,449	27,748,965	27,751,950	28,206,566	28,143,493	28,973,572	30,097,274	·	·

التدفق النقدي 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
D&A	$2M	$2M	$3M	$3M	$2M	$1M	$1M	$761.0K	$694.0K	$586.0K
Stock-based Comp	$4M	$4M	$4M	$3M	$2M	$2M	$752.0K	$799.0K	$368.0K	$222.0K
Deferred Tax	$-2M	$24.0K	$676.0K	$-1M	$-5M	$-3M	$-747.0K	$-1M	$-2M	$-1M
Amort. of Intangibles	$921.0K	$78.0K	$100.0K	$191.0K	$191.0K	$191.0K	$191.0K	$191.0K	$191.0K	$104.0K
Other Non-cash	$-23M	$7M	$-17M	$27M	$8M	$-4M	$7M	$2M	·	·
Operating Cash Flow	$28M	$46M	$30M	$85M	$54M	$23M	$40M	$29M	$25M	$15M
CapEx	$6M	$4M	$3M	$2M	$777.0K	$25M	$16M	$4M	$1M	$2M
Investing Cash Flow	$-417M	$-95M	$-209M	$-938M	$-571M	$-530M	$-276M	$-354M	$-350M	$-266M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	$59M	·	$26M
Stock Repurchased	$2M	$5M	$5M	$11M	$2M	$10M	$15M	·	·	$192.0K
Net Stock Activity	$-2M	$-5M	$-5M	$-11M	$-2M	$-10M	$-15M	$59M	·	·
Financing Cash Flow	$283M	$150M	$221M	$797M	$500M	$636M	$240M	$330M	$333M	$254M
Net Change in Cash	$-106M	$101M	$42M	$-56M	$-17M	$129M	$3M	$5M	$7M	$3M
Taxes Paid	$14M	$6M	$10M	$21M	$19M	$11M	$8M	$8M	$12M	$10M
Free Cash Flow	$22M	$42M	$27M	$83M	$53M	$-2M	$24M	$26M	·	·
Levered FCF	·	·	$-62M	$58M	$39M	$-22M	$-335.9K	·	·	·

الربحية 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net Margin	32.1%	30.0%	35.8%	39.2%	39.8%	29.0%	40.3%	40.0%	·	·
Pretax Margin	41.9%	39.0%	47.0%	52.7%	53.6%	38.0%	49.2%	47.8%	·	·
EBITDA Margin	1.7%	2.2%	2.2%	1.9%	2.1%	1.3%	1.3%	1.1%	·	·
ROA	0.88%	0.68%	0.89%	1.4%	1.4%	1.1%	1.5%	1.5%	·	·
ROE	9.3%	7.2%	9.5%	13.8%	12.2%	10.2%	13.1%	12.5%	·	·

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Asset Turnover		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Book Value / Share	$18.63	$16.62	$15.33	$14.20	$13.45	$9.43	$8.45	·	·	·
Revenue / Share	$5.09	$3.92	$3.94	$4.75	$3.96	$3.22	$2.60	$2.29	·	·
Cash Flow / Share	$0.99	$1.66	$1.06	$2.96	$1.87	$0.79	$1.32	$1.00	·	·
Cash / Share	$4.45	$8.34	$4.63	$3.14	$5.09	$5.71	$1.10	·	·	·
EPS (TTM)	$1.49	$1.03	$1.27	$1.72	$1.54	$0.93	$1.05	$0.91	·	·

معدلات النمو 9

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue YoY	30.8%	-1.9%	-17.9%	18.5%	22.4%	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	1.8%	-1.6%	6.0%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	8.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	44.7%	-18.9%	-26.2%	11.7%	65.6%	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-4.7%	-12.6%	10.9%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	9.9%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	40.4%	-17.9%	-25.2%	16.9%	68.0%	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-4.8%	-10.4%	13.7%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	11.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 10

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue TTM	$143M	$110M	$112M	$136M	$115M	$94M	$78M	$67M	·	·
Net Income TTM	$46M	$33M	$40M	$53M	$46M	$27M	$31M	$27M	·	·
Market Cap	$487M	$372M	$375M	$492M	$499M	$352M	$399M	·	·	·
P/E	11.8	13.1	10.6	10.3	11.5	13.4	13.1	11.6	·	·
P/S	3.4	3.4	3.4	3.6	4.3	3.7	5.1	·	·	·
P/B	0.9	0.8	0.9	1.2	1.3	1.3	1.6	·	·	·
P / Tangible Book	1.0	0.8	0.9	1.3	1.3	1.3	·	·	·	·
P / Cash Flow	17.5	8.0	12.5	5.8	9.2	15.3	10.1	·	·	·
P / FCF	22.2	8.8	13.9	5.9	9.3	-210.6	16.7	·	·	·
Earnings Yield	8.5%	7.6%	9.4%	9.7%	8.7%	7.4%	7.6%	8.6%	·	·

قائمة الدخل 10

المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$34M	·	$31M	$29M	$23M	·	$8M	$5M
Interest Income	$70M	$73M	$74M	$69M	$66M	$63M	$63M	$61M	$59M	$59M	$57M	$55M	$52M	$49M	$42M	$38M
Pretax Income	$23M	$17M	$15M	$15M	$13M	$11M	$11M	$11M	$10M	$11M	$13M	$13M	$16M	$18M	$20M	$17M
Income Tax	$5M	$4M	$3M	$4M	$3M	$2M	$3M	$3M	$2M	$2M	$3M	$3M	$4M	$4M	$5M	$5M
Net Income	$17M	$13M	$12M	$12M	$10M	$8M	$9M	$8M	$8M	$9M	$10M	$10M	$12M	$14M	$15M	$13M
EPS (Basic)	$0.59	$0.46	$0.38	$0.38	$0.31	$0.26	$0.28	$0.26	$0.25	$0.28	$0.31	$0.32	$0.38	$0.46	$0.49	$0.43
EPS (Diluted)	$0.58	$0.42	$0.38	$0.38	$0.31	$0.26	$0.27	$0.26	$0.24	$0.29	$0.30	$0.31	$0.37	$0.45	$0.47	$0.41
Shares (Basic)	27,800,091	·	27,504,840	27,460,982	27,568,772	·	27,382,798	27,386,713	27,691,401	·	27,943,409	27,886,425	27,726,894	·	27,520,117	27,839,260
Shares (Diluted)	28,490,176	·	28,190,406	27,998,008	28,036,506	·	27,904,910	27,748,184	28,089,805	·	28,311,778	28,198,739	28,490,046	·	28,592,854	28,803,842
EBITDA	$618.0K	·	·	·	$627.0K	·	·	·	$593.0K	·	·	·	$651.0K	·	·	·

الميزانية العمومية 15

المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Cash & Equivalents	$222M	$124M	$132M	$217M	$166M	$230M	$192M	$134M	$143M	·	$124M	$177M	$209M	·	$75M	$74M
PP&E (Net)	$53M	$52M	$51M	$50M	$49M	$50M	$48M	$48M	$48M	·	$49M	$50M	$48M	·	$49M	$49M
PP&E (Gross)	·	$65M	·	·	·	$61M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	$13M	·	·	·	$11M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$3M	$3M	$3M	·	$3M	$3M	$3M	·	$3M	$3M
Intangibles	·	$7M	$7M	$7M	$8M	$8M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Total Assets	$5.34B	$5.41B	$5.36B	$5.30B	$5.14B	$5.07B	$4.69B	$4.69B	$4.72B	·	$4.56B	$4.60B	$4.60B	·	$4.13B	$3.88B
Total Liabilities	$4.81B	$4.89B	$4.86B	$4.82B	$4.67B	$4.61B	$4.24B	$4.25B	$4.29B	·	$4.14B	$4.19B	$4.20B	·	$3.75B	$3.51B
Common Stock	$278.0K	$278.0K	$276.0K	$275.0K	$276.0K	$276.0K	$274.0K	$273.0K	$276.0K	·	$280.0K	$280.0K	$278.0K	·	$276.0K	$277.0K
Paid-in Capital	$100M	$98M	$97M	$95M	$96M	$95M	$95M	$93M	$95M	·	$100M	$99M	$98M	·	$96M	$97M
Retained Earnings	$368M	$351M	$339M	$329M	$318M	$309M	$302M	$295M	$287M	·	$273M	$264M	$255M	·	$236M	$222M
AOCI	$-6M	$561.0K	$-6M	$-14M	$-11M	$-13M	$-11M	$-15M	$-16M	·	$-24M	$-21M	$-18M	·	$-17M	$-11M
Stockholders' Equity	$528M	$517M	$497M	$476M	$469M	$458M	$452M	$439M	$434M	$426M	$416M	$409M	$402M	$394M	$382M	$375M
Liabilities + Equity	$5.34B	$5.41B	$5.36B	$5.30B	$5.14B	$5.07B	$4.69B	$4.69B	$4.72B	·	$4.56B	$4.60B	$4.60B	·	$4.13B	$3.88B
Shares Outstanding	27,832,867	27,759,970	27,584,732	27,470,283	27,560,150	27,552,449	27,425,690	27,348,049	27,589,827	·	28,015,505	27,973,995	27,845,244	·	27,587,978	27,677,372

التدفق النقدي 15

المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
D&A	$618.0K	$587.0K	$625.0K	$629.0K	$627.0K	$601.0K	$589.0K	$585.0K	$593.0K	$608.0K	$618.0K	$632.0K	$651.0K	$654.0K	$651.0K	$632.0K
Stock-based Comp	$1M	$1M	$1M	$1M	$986.0K	$911.0K	$923.0K	$1M	$1M	$1M	$997.0K	$972.0K	$941.0K	$783.0K	$876.0K	$850.0K
Deferred Tax	$-239.0K	$697.0K	$-1M	$-1M	$-428.0K	$1M	$-509.0K	$-377.0K	$-214.0K	·	·	·	·	·	·	·
Amort. of Intangibles	$226.0K	$231.0K	$230.0K	$230.0K	$230.0K	$52.0K	$9.0K	$8.0K	$9.0K	$9.0K	$9.0K	$34.0K	$48.0K	$48.0K	$47.0K	$48.0K
Other Non-cash	$-3M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-2M	·	·	·	$-5M	·	·	·
Operating Cash Flow	$16M	$7M	$9M	$4M	$7M	$35M	$-6M	$11M	$7M	$-8M	$16M	$15M	$8M	$5M	$9M	$40M
CapEx	$2M	$3M	$2M	$1M	$536.0K	$3M	$464.0K	$188.0K	$6.0K	$183.0K	$239.0K	$3M	$7.0K	$176.0K	$298.0K	$882.0K
Investing Cash Flow	$162M	$-37M	$-137M	$-108M	$-135M	$-87M	$62M	$14M	$-84M	$-41M	$-3M	$-36M	$-129M	$-204M	$-249M	$-273M
Stock Repurchased	·	$0	$0	$2M	$621.0K	$17.0K	$0	$3M	$2M	·	·	·	·	$0	$2M	$8M
Net Stock Activity	·	·	·	·	$-621.0K	·	·	·	$-2M	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-79M	$22M	$42M	$156M	$64M	$90M	$2M	$-33M	$91M	$54M	$-66M	$-11M	$244M	$211M	$242M	$234M
Net Change in Cash	$99M	$-8M	$-86M	$51M	$-64M	$38M	$58M	$-9M	$15M	$4M	$-53M	$-32M	$122M	$12M	$2M	$2M
Taxes Paid	$4.0K	$4M	$4M	·	·	$268.0K	$3M	·	·	$1M	$4M	$5M	$39.0K	$6M	$6M	$8M
Free Cash Flow	$14M	·	·	·	$7M	·	·	·	$7M	·	·	·	$8M	·	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	$-19M	·	·	·	$-10M	·	·	·

الربحية 5

المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Net Margin	37.7%	·	32.1%	31.9%	29.8%	·	32.0%	30.3%	29.9%	·	35.5%	36.0%	38.2%	·	40.9%	37.7%
Pretax Margin	49.4%	·	41.8%	42.0%	39.2%	·	41.9%	39.7%	39.1%	·	45.7%	47.1%	51.5%	·	55.9%	50.9%
EBITDA Margin	1.3%	·	·	·	1.9%	·	·	·	2.3%	·	·	·	2.1%	·	·	·
ROA	0.33%	·	0.23%	0.23%	0.20%	·	0.19%	0.17%	0.17%	·	0.22%	0.23%	0.28%	·	0.39%	0.37%
ROE	3.5%	·	2.4%	2.5%	2.1%	·	2.0%	1.9%	1.9%	·	2.4%	2.5%	3.0%	·	3.9%	3.9%

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Asset Turnover		0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0

لكل سهم 5

المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Book Value / Share	$18.99	·	$18.03	$17.34	$17.02	·	$16.49	$16.06	$15.72	·	$14.85	$14.63	$14.44	·	$13.85	$13.54
Revenue / Share	$1.62	·	$1.28	$1.29	$1.15	·	$0.97	$0.96	$0.93	·	$0.96	$0.97	$1.07	·	$1.24	$1.19
Cash Flow / Share	$0.56	·	·	·	$0.27	·	·	·	$0.26	·	·	·	$0.27	·	·	·
Cash / Share	$7.98	·	$4.78	$7.92	$6.03	·	$7.00	$4.90	$5.20	·	$4.44	$6.33	$7.51	·	$2.74	$2.66
EPS (TTM)	$1.76	·	$1.33	·	$1.10	·	$1.06	$1.09	$1.14	·	$1.43	$1.60	$1.70	·	$1.66	$1.59

التقييم (آخر 12 شهرًا) 9

المقياس	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Revenue TTM	$157M	·	$134M	·	$116M	·	$107M	$107M	$107M	·	$120M	$128M	$135M	·	$132M	$126M
Net Income TTM	$54M	·	$41M	·	$35M	·	$33M	$34M	$36M	·	$45M	$50M	$53M	·	$52M	$49M
Market Cap	$493M	·	$485M	$437M	$383M	·	$389M	$318M	$321M	·	$266M	$276M	$302M	·	$454M	$447M
P/E	10.1	·	13.2	·	12.6	·	13.4	10.7	10.2	·	6.6	6.2	6.4	·	9.9	10.2
P/S	3.1	·	3.6	·	3.3	·	3.6	3.0	3.0	·	2.2	2.2	2.2	·	3.4	3.5
P/B	0.9	·	1.0	0.9	0.8	·	0.9	0.7	0.7	·	0.6	0.7	0.8	·	1.2	1.2
P / Tangible Book	1.0	·	1.0	1.0	0.9	·	0.9	0.7	0.7	·	0.6	0.7	0.8	·	1.2	1.2
P / Cash Flow	30.8	·	·	·	51.3	·	·	·	44.7	·	·	·	38.7	·	·	·
Earnings Yield	9.9%	·	7.6%	·	7.9%	·	7.5%	9.4%	9.8%	·	15.1%	16.2%	15.7%	·	10.1%	9.8%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
صافي الدخل	$46M	$33M	$40M	$53M	$46M
EPS المخفف	$1.49	$1.03	$1.27	$1.72	$1.54

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$22M	$42M	$27M	$83M	$53M

الملاك المؤسسيون (13F) 156 مقدمي إقرار · $343.7M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 156

القيمة المحتفظ بها $343.7M

مراكز جديدة 21

المراكز الخارجة 9

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
21 (+2 مقابل الربع السابق)	9 (-3 مقابل الربع السابق)	60 (+18 مقابل الربع السابق)	40 (-7 مقابل الربع السابق)	+661K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
BlackRock, Inc.	$37145047	1765449	10,81%	الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$23748922	1341747	6,91%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$23134574	1099544	6,73%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$21164600	1207336	6,16%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$19808697	941478	5,76%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$14905115	708418	4,34%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$11730017	557374	3,41%	الأسهم
STATE STREET CORP	$9857471	468511	2,87%	الأسهم
PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$9145246	434660	2,66%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$8120325	385947	2,36%	الأسهم
Tradition Wealth Management, LLC	$7354511	349549	2,14%	الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$7322383	348022	2,13%	الأسهم
NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC	$6698715	318380	1,95%	الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$6490945	308505	1,89%	الأسهم
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$5946935	282649	1,73%	الأسهم
Ancora Advisors LLC	$5019723	238580	1,46%	الأسهم
Hillsdale Investment Management Inc.	$4924622	234060	1,43%	الأسهم
Russell Investments Group, Ltd.	$4881769	232011	1,42%	الأسهم
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$4844755	230264	1,41%	الأسهم
Hodges Capital Management Inc.	$4068926	193390	1,18%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$3918131	186223	1,14%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$3782319	179768	1,10%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$3764653	178928	1,10%	الأسهم
ALGERT GLOBAL LLC	$3571582	169752	1,04%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$3560134	168967	1,04%	الأسهم
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC	$3559863	169195	1,04%	الأسهم
EJF Capital LP	$3466382	164752	1,01%	الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd	$3330779	158307	0,97%	الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$3295453	156628	0,96%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$3133887	148949	0,91%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$2993424	142273	0,87%	الأسهم
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	$2858999	135884	0,83%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2841642	135059	0,83%	الأسهم
Villanova Investment Management Co LLC	$2730718	129787	0,79%	الأسهم
Curi Capital, LLC	$2679971	127375	0,78%	الأسهم
Foundry Partners, LLC	$2678339	192825	0,78%	الأسهم
MENDON CAPITAL ADVISORS CORP	$2676667	127218	0,78%	الأسهم
Squarepoint Ops LLC	$2240592	106492	0,65%	الأسهم
Trexquant Investment LP	$2181701	103693	0,63%	الأسهم
Empowered Funds, LLC	$2085653	99128	0,61%	الأسهم
Gator Capital Management, LLC	$2042290	97067	0,59%	الأسهم
Sippican Capital Advisors	$2034252	96685	0,59%	الأسهم
BANC FUNDS CO LLC	$2029918	96479	0,59%	الأسهم
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	$2002272	95165	0,58%	الأسهم
Rosenthal \| Henry Capital Advisors, Inc.	$1906518	90614	0,55%	الأسهم
Daytona Street Capital LLC	$1818721	84868	0,53%	الأسهم
Bleakley Financial Group, LLC	$1798983	85503	0,52%	الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP	$1750528	83200	0,51%	الأسهم
Elgethun Capital Management	$1626476	77304	0,47%	الأسهم
TECTONIC ADVISORS LLC	$1580567	75122	0,46%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 156 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital VIII LLC ×3 إيداعات	6 ديسمبر، 2024	·	إيداع أولي	·	SEC
Castle Creek Capital Partners V, LP, Castle Creek Capital V LLC	26 فبراير، 2019	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 18 من المطلعين · مسؤولون 8 · مديرون 11

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Jerry J. Baack	CEO	14 أغسطس، 2026 S	1133769	0	8	$-1884358
Joseph M. Chybowski	PRESIDENT & CFO	5 يونيو، 2026 M	118501	0	3	$-348751
Lisa M Salazar	CHIEF OPERATING OFFICER	10 يونيو، 2026 X	38008	0	2	$-113571
Nicholas L. Place	CHIEF BANKING OFFICER	8 يونيو، 2026 M	152122	0	2	$-115161
Katie Lynn Morrell	Chief Credit Officer	6 ديسمبر، 2025 F	12906	0	0	$0
Jessica Anne Stejskal	Chief Experience Officer	6 ديسمبر، 2025 F	15007	0	0	$0
Laura Espeseth	Chief Administrative Officer	6 ديسمبر، 2025 F	21816	0	0	$0
Mark E. Hokanson	CHIEF TECHNOLOGY OFFICER	2 فبراير، 2024 F	22880	0	0	$0
Jeffrey D. Shellberg	مدير	6 أغسطس، 2026 S	66187	0	9	$-5532790
Mary Jayne Crocker	مدير	4 أغسطس، 2026 S	224384	1	6	$-672954
Mohammed Lawal	مدير	31 مارس، 2026 A	35539	0	0	$0
Lisa Brezonik	مدير	31 مارس، 2026 A	36219	0	0	$0
Douglas J. Parish	مدير	31 مارس، 2026 A	5415	0	0	$0
James S. Johnson	مدير	31 مارس، 2026 A	96494	0	1	$-92874
David J. Volk	مدير	31 مارس، 2026 A	32284	2	0	$523469
Todd B. Urness	مدير	31 مارس، 2026 A	309259	0	0	$0
David B. Juran	مدير	31 مارس، 2026 A	1348967	0	0	$0
Thomas P. Trutna	مدير	31 مارس، 2026 A	83207	0	1	$-253630

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 25 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
IWC · iShares Trust	0,11%	74818 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFAT · Dimensional ETF Trust	0,02%	127713 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWO · iShares Trust	0,02%	108170 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,02%	559019 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,01%	58321 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,01%	1873 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,01%	10297 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,01%	93439 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	14529 SH	30 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,01%	252513 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	123694 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	8990 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	11878 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VFH · VANGUARD WORLD FUND	0,01%	33288 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	875 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	55502 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	3328 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	1697 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	64745 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWV · iShares Trust	0,00%	8397 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	5126 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	5784 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	666461 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	1918 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	107775 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

BWB توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 8 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $24.00 +15,9%

2 25,0% شراء قوي

5 62,5% شراء

1 12,5% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

4 محللين · 2026-09-30

السعر المستهدف المتوسط $24.00 +15,9%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $20.71

منخفض$23.00 المتوسط$24.00 مرتفع$25.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
BWB	$487M	11.8	30.8%	32.1%	9.3%	·
KRNY	$611M	16.6	·	20.4%	4.8%	·
FBIZ	$452M	9.1	9.9%	29.8%	14.1%	·
GCBC	$572M	13.9	22.9%	44.3%	15.3%	·
SFST	$423M	13.8	13.0%	483.4%	8.5%	·
CIVB	·	8.4	-0.52%	242.9%	9.8%	·
NRIM	$588M	9.3	30.4%	25.3%	20.9%	81.7%
UNTY	$516M	9.1	23.1%	44.0%	18.1%	·
HBCP	$453M	9.8	10.2%	31.0%	10.9%	·
BWFG	$362M	10.3	44.0%	1245.5%	12.0%	·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

مقتطفات أرباح Bridgewater (BWB) للربع الرابع 2025 Yahoo Finance · 5 أشهر، 1 أسبوع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock