CSPF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,56%▼ -2,56%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,34%▼ -2,90%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$8.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$121.5M
آخر 12 شهرًا +$233.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 314 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CITIGROUP INC 172967QJ3 $4.9M 1,76 4766000 DBT US
BNP PARIBAS 05602XDJ4 $4.8M 1,74 4491000 DBT FR
ROYAL BANK OF CANADA 780082AV5 $4.4M 1,58 4300000 DBT CA
CITIGROUP INC 17327CBC6 $4.3M 1,57 4244000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FH7 $3.3M 1,21 3300000 DBT GB
BNP PARIBAS 05602XQS0 $3.3M 1,20 3300000 DBT FR
UBS GROUP AG 902613BV9 $3.2M 1,17 3200000 DBT CH
ING GROEP NV · $3.1M 1,12 2900000 DBT NL
HSBC HOLDINGS PLC 404280FA2 $3.1M 1,11 3000000 DBT GB
COVENTRY BLDG SOCIETY · $3.1M 1,11 2200000 DBT GB
ING GROEP NV 456837BT9 $3.0M 1,08 2900000 DBT NL
STANDARD CHARTERED PLC 853254DA5 $2.8M 1,03 2700000 DBT GB
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $2.8M 1,00 2700000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA79 $2.7M 0,98 2586000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89116CKP1 $2.7M 0,98 2604000 DBT CA
JULIUS BAER GROUP LTD · $2.6M 0,94 2570000 DBT CH
DEUTSCHE BANK AG · $2.5M 0,90 2000000 DBT DE
BANK OF MONTREAL 06368LQ58 $2.5M 0,90 2383000 DBT CA
METLIFE CAPITAL TRUST IV 591560AA5 $2.5M 0,89 2250000 DBT US
TELUS CORP 87971MCR2 $2.4M 0,88 2445000 DBT CA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAW1 $2.4M 0,88 2400000 DBT ES
ELECTRICITE DE FRANCE SA · $2.4M 0,87 2000000 DBT FR
BANCO SANTANDER SA 05964HBH7 $2.4M 0,86 2200000 DBT ES
BANK OF MONTREAL 06368L8V1 $2.3M 0,85 2300000 DBT CA
DEUTSCHE BANK AG · $2.3M 0,85 2000000 DBT DE
STELLANTIS NV · $2.2M 0,81 1720000 DBT NL
STANDARD CHARTERED PLC 853254DF4 $2.2M 0,80 2100000 DBT GB
BNP PARIBAS 05602XJC3 $2.2M 0,79 2100000 DBT FR
SOCIETE GENERALE 83370RAE8 $2.1M 0,76 2000000 DBT FR
UBS GROUP AG 902613BW7 $2.0M 0,73 2000000 DBT CH
UBS GROUP AG 902613BK3 $2.0M 0,73 1900000 DBT CH
Societe Generale 83367TBU2 $2.0M 0,72 1980000 DBT FR
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $2.0M 0,72 1996000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V838 $1.9M 0,70 75945 EP US
RLGH FINANCE BERMUDA LTD · $1.9M 0,69 1900000 DBT BM
CREDIT AGRICOLE SA · $1.8M 0,66 1500000 DBT FR
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $1.7M 0,61 1600000 DBT CA
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAR2 $1.6M 0,58 1577000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAA5 $1.6M 0,58 1575000 DBT US
ENEL SPA · $1.6M 0,57 1250000 DBT IT
M&T BANK CORPORATION 55261F849 $1.6M 0,56 63621 EP US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHP2 $1.5M 0,54 1477000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $1.5M 0,54 1529000 DBT CA
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KEH9 $1.5M 0,53 1436000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAH3 $1.5M 0,53 1432000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBH9 $1.4M 0,52 1375000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAY5 $1.4M 0,52 1400000 DBT ES
NORDEA BANK ABP 65558RAQ2 $1.4M 0,51 1400000 DBT FI
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M205 $1.4M 0,50 54549 EP US
TELEFONICA EUROPE BV · $1.4M 0,50 1100000 DBT NL

التوزيعات 20 دفعة

08
5,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,41التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1300
28 أغسطس، 2026$0,1190
30 يوليو، 2026$0,1200
29 يونيو، 2026$0,1360
28 مايو، 2026$0,1080
29 إبريل، 2026$0,1070
30 مارس، 2026$0,1250
26 فبراير، 2026$0,1070
29 يناير، 2026$0,1220
15 ديسمبر، 2025$0,1180
26 نوفمبر، 2025$0,1070
30 أكتوبر، 2025$0,1060
29 سبتمبر، 2025$0,1100
28 أغسطس، 2025$0,1180
30 يوليو، 2025$0,1120
27 يونيو، 2025$0,1030
29 مايو، 2025$0,1170
29 إبريل، 2025$0,1070
28 مارس، 2025$0,1130
27 فبراير، 2025$0,0880

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Capital Investment Advisors, LLC $83576238 33,70% 3204610 الأسهم 30 يونيو، 2026
Townsend & Associates, Inc $34398667 13,87% 1319473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oak Harvest Investment Services $14449555 5,83% 554047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $14332099 5,78% 549543 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10819808 4,36% 414870 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $10477379 4,22% 401740 الأسهم 30 يونيو، 2026
SK Wealth Management, LLC $9179647 3,70% 352860 الأسهم 30 يونيو، 2026
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $8982004 3,62% 344402 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shorepoint Capital Partners LLC $7655811 3,09% 294568 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $7242860 2,92% 277143 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $6574431 2,65% 252087 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $5970886 2,41% 228945 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4664043 1,88% 178836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $3925116 1,58% 150503 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3911792 1,58% 149992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2412277 0,97% 92495 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2192154 0,88% 84055 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1536581 0,62% 58918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Edge Capital, LLC $1525993 0,62% 58512 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $1384848 0,56% 53100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1246801 0,50% 47807 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $1244759 0,50% 47728 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Insights, Inc. $1223226 0,49% 46903 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC $1176860 0,47% 45125 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ALLIANCE, LLC $929498 0,37% 35640 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $907000 0,37% 34781 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $732630 0,30% 28092 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $722859 0,29% 27717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $711471 0,29% 27280 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Citizens Financial Corp $569899 0,23% 22642 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Auour Investments LLC $565858 0,23% 21697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $560999 0,23% 21511 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $349655 0,14% 13407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Disciplined Investors, L.L.C. $346890 0,14% 13301 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $331331 0,13% 12704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $304484 0,12% 11675 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $249820 0,10% 9579 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $224001 0,09% 8589 الأسهم 30 يونيو، 2026
OxenFree Capital LLC $221628 0,09% 8476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $65488 0,03% 2511 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $39720 0,02% 1523 الأسهم 30 يونيو، 2026
COHEN & STEERS, INC. $19638 0,01% 753000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17855 0,01% 682 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $16639 0,01% 638 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2274 0,00% 87191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $1565 0,00% 60 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $784 0,00% 30 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $337 0,00% 12939 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $277.0M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $277.2M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $277.7M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $267.9M