توزيع القطاعات

04
Industrials 5,0%
Technology 4,1%
Financials 4,1%
Communication Services 2,9%
Retail 2,2%
Healthcare 1,8%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 78,7%

المحفظة الكاملة 137 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $75793638 9,10% 879889 $11434815 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $68796360 8,26% 315681 $6718876 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $40832932 4,90% 296902 $7442747 صعود ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $36213674 4,35% 481757 $218639 هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $36035364 4,33% 409912 $2456125 صعود ×1
SPY SPY $26960360 3,24% 36103 $1794722 هبوط ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $25977109 3,12% 158930 $2985720 صعود ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $21856686 2,62% 426139 $24100 هبوط ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $21489097 2,58% 196373 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18953379 2,28% 65501 $2049938 هبوط ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $17450007 2,10% 387864 $3263 صعود ×3
IVE iShares Trust $17423676 2,09% 76736 $1353049 صعود ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17213430 2,07% 178396 $5659789 صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $16790715 2,02% 332555 $7913166 صعود ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $16452506 1,98% 142212 $2074175 هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $15282105 1,84% 289873 $5552464 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14034317 1,69% 13179 $4358879 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13732895 1,65% 83906 $1723084 هبوط ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12803326 1,54% 214497 $1010913 هبوط ×2
IPAC iShares Trust $12156036 1,46% 148371 $859334 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11741105 1,41% 49262 $677594 هبوط ×1
IJK iShares Trust $11679852 1,40% 99403 $1799572 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $11580535 1,39% 139794 $2137710 صعود ×1
IJJ iShares Trust $11446596 1,37% 77483 $1313630 صعود ×2
QUAL iShares Trust $11038207 1,33% 50304 $1395918 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11009799 1,32% 161885 $1484278 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9997472 1,20% 28295 $2720694 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8460925 1,02% 22682 $16195 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8198026 0,98% 32095 $1853666 هبوط ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $8012710 0,96% 44864 $4147651 صعود ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $7968034 0,96% 58297 $3256211 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7774049 0,93% 6617 $1969264 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7519508 0,90% 22972 $733742 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7406196 0,89% 20724 $917378 هبوط ×2
EFIV SPDR SERIES TRUST $7035047 0,84% 96463 $957124 صعود ×1
V Visa Inc. $6858712 0,82% 19991 $816632
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6853125 0,82% 16489 $2311732 هبوط ×2
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $6789924 0,82% 132590 $3067989 صعود ×3
BBCA (تم الإيداع باسم BBCAXXXX) J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5990739 0,72% 60269 $268693 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5699368 0,68% 10118 $-211307 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5624779 0,68% 15949 $358809 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4943999 0,59% 7029 $-370242 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 030231G10) $4811587 0,58% 35193 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4811265 0,58% 34376 $912683
BA Boeing Company (The) Common Stock $4599988 0,55% 21250 $370600
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4530220 0,54% 44064 $114202 هبوط ×4
BLK (تم الإيداع باسم BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $4527986 0,54% 4709 $-706
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $4293128 0,52% 48488 $-835090 هبوط ×1
EMLC (تم الإيداع باسم EMLCXXXX) VanEck ETF Trust $4157334 0,50% 162650 $-16601 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3908243 0,47% 40950 $361461 صعود ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3900161 0,47% 1997 $1767887 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3827074 0,46% 15069 $-703226 هبوط ×1
IJR iShares Trust $3197096 0,38% 21557 $2443469 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3146398 0,38% 1038 $2874525
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3056733 0,37% 55892 $660100 صعود ×2
QQQ (تم الإيداع باسم QQQXXXX) Invesco QQQ Trust, Series 1 $2511505 0,30% 3411 $545909 صعود ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2430203 0,29% 23788 $446088 صعود ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2356501 0,28% 7778 $-875131 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2345296 0,28% 8340 $329600 صعود ×4
GE (تم الإيداع باسم GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $2335813 0,28% 6250 $369003 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2277006 0,27% 25911 $1411740 صعود ×3
GOVT iShares Trust $2273937 0,27% 99822 $-91653 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2219957 0,27% 2195 $345243 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2173896 0,26% 27507 $293542 صعود ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2170369 0,26% 264332 $287913 صعود ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2068198 0,25% 67832 صعود ×1
ESML iShares Trust $1558545 0,19% 27866 $468998 صعود ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $1533423 0,18% 1938 $-1695691 هبوط ×2
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $1525993 0,18% 58512 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1514316 0,18% 16679 $195657
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1477622 0,18% 11499 $-794776 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1318528 0,16% 2635 $275789 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $1295280 0,16% 8000 $133440
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1235956 0,15% 6177 $115959 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1234240 0,15% 7000 $292427 هبوط ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1200687 0,14% 8892 $-3270867 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1184973 0,14% 4709 $-286029 هبوط ×1
MRVL (تم الإيداع باسم MRVLXXXX) Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1165048 0,14% 3911 $743986 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1066895 0,13% 15623 $-16647 هبوط ×1
IJH iShares Trust $1046548 0,13% 13572 $471187 صعود ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $999482 0,12% 2344 $130608
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $959315 0,12% 10144 $-31906707 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $943277 0,11% 1373 $-4957975 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $936881 0,11% 11528 $-31083 هبوط ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $886829 0,11% 2819 $28986 هبوط ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $850910 0,10% 5377 $164106
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $822186 0,10% 8513 $207849 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762274 0,09% 2820 $-133734 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $747863 0,09% 7770 $-89696 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $715836 0,09% 1895 $123124 هبوط ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $629724 0,08% 4012 $79558
AGG iShares Trust $623772 0,07% 6302 $92479 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $620674 0,07% 1714 $-123137 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $615033 0,07% 3400 $24690 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $572392 0,07% 2596 $-40991
CVX Chevron Corporation Common Stock $567396 0,07% 3423 $-140823
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $551469 0,07% 1491 $-4321805 هبوط ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $538374 0,06% 152514 $-102185
MCO Moody's Corporation Common Stock $514064 0,06% 1135 $-29504 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $485567 0,06% 1221 $-199925 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $75793638 9,10% بزيادة ×3
IVW $40832932 4,90% بزيادة ×4
JMBS $17450007 2,10% بزيادة ×3
IVE $17423676 2,09% بزيادة ×6
JAAA $16790715 2,02% بزيادة ×3
IPAC $12156036 1,46% بزيادة ×6
GOOG $9997472 1,20% بزيادة ×3
JSI $6789924 0,82% بزيادة ×3
IXUS $3908243 0,47% بزيادة ×3
MKL $3900161 0,47% بزيادة ×3
STIP $2430203 0,29% بزيادة ×4
IBM $2345296 0,28% بزيادة ×4
SPYM $2277006 0,27% بزيادة ×3
VCSH $2173896 0,26% بزيادة ×4
SHY $2170369 0,26% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TIP $21489097 196373 2,58%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 030231G10) $4811587 35193 0,58%
PFF $2068198 67832 0,25%
CSPF $1525993 58512 0,18%
BN $479137 11250 0,06%
JMSB $337900 15500 0,04%
RLGT $283800 30000 0,03%
XLK $233196 1224 0,03%
ALL $203915 857 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +733K +$11.4M
JAAA تم الشراء أكثر +156K +$7.9M
IVW تم الشراء أكثر +2K +$7.4M
VTV تقليص -718 +$6.7M
AVEM تم الشراء أكثر +35K +$5.7M
BAI تقليص -5K +$5.6M
CAT تقليص -478 +$4.4M
IJT تم الشراء أكثر +18K +$4.1M
ALB تقليص -16K -$3.3M
IJS تم الشراء أكثر +19K +$3.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 46079 $7817747 20,0%
MAR 31 ديسمبر، 2025 20444 $5324435 14,7%
AGG 30 سبتمبر، 2025 41810 $4147552
MA 31 مارس، 2026 7197 $4108623 13,0%
PFFD 30 يونيو، 2026 201465 $3706959
MLPA (تم الإيداع باسم MLPAXXXX) 31 ديسمبر، 2025 62215 $3012450 12,7%
LEMB 30 سبتمبر، 2025 73929 $2985992
VIG 30 سبتمبر، 2025 10426 $2133937
USRT 31 ديسمبر، 2025 32455 $1905758
COP 30 يونيو، 2026 7551 $996776 23,5%
VSS 31 ديسمبر، 2025 6770 $965064
TFLO 31 مارس، 2026 13521 $682294
MIDE 31 ديسمبر، 2025 14176 $456171
ACWI 31 ديسمبر، 2025 2650 $366274
IBIT 30 يونيو، 2026 7083 $272129
BOND 31 مارس، 2026 2832 $263585 -6,4%
DE 30 يونيو، 2026 399 $224757 7,5%
FDS 30 سبتمبر، 2025 500 $223640 -3,5%
HON 30 يونيو، 2026 976 $220605 -4,4%
NOTV 30 يونيو، 2025 42000 $92820 لم يعد يتم تتبعه