الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +36.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -0.7%

سنويًا: +28.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 18,2%
Financials 9,6%
Industrials 8,5%
Retail 8,0%
Healthcare 8,0%
Communication Services 6,8%
Energy 3,4%
Materials 2,2%
Consumer products 1,5%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
أخرى/غير معينة 31,2%

المحفظة الكاملة 179 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14624885 5,05% 38715 $1899140 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8838585 3,05% 23694 $592582 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7837882 2,70% 172299
IVV iShares Trust $6827630 2,36% 9117 $966339 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6583736 2,27% 43457 $-493849 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6533593 2,25% 18282 $870837 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5984914 2,07% 18129 $187774 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5552016 1,92% 10810 $119212 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5530675 1,91% 15653 $981936 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5422559 1,87% 15901 $2560206 هبوط ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5162949 1,78% 33281 $-1638911 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5116168 1,77% 15630 $661997 صعود ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5027214 1,73% 1573 $-603545 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4978571 1,72% 5322 $-510762 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4965234 1,71% 26170 $-334886 هبوط ×1
IJH iShares Trust $4943518 1,71% 64109 $244649 هبوط ×2
AGG iShares Trust $4897322 1,69% 49477 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4803013 1,66% 11132 $2585781 هبوط ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $4643199 1,60% 95726 صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4528952 1,56% 89878 صعود ×1
GOVT iShares Trust $4436769 1,53% 194766 صعود ×1
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $4390822 1,52% 481186 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4269624 1,47% 14755 $548452 صعود ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4030433 1,39% 8039 $-66961 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3929952 1,36% 26800 $83659 صعود ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3691725 1,27% 11026 $564737 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3645394 1,26% 21992 $-956062 هبوط ×1
MUB iShares Trust $3599997 1,24% 33451 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3576053 1,23% 15004 $638196 صعود ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $3445668 1,19% 65507 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3106787 1,07% 11055 $873410 هبوط ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3104066 1,07% 6249 $121625 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3029287 1,05% 7109 $373587 هبوط ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3001461 1,04% 59253 صعود ×1
EFA iShares Trust $2764455 0,95% 26612 $-489497 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2704715 0,93% 2255 $852298 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2376531 0,82% 23231 $35767 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2345540 0,81% 4164 $-307427 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2334630 0,81% 7702 $48331 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2316611 0,80% 3373 $251990 هبوط ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2298100 0,79% 44382 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2254614 0,78% 11268 $347899 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2241633 0,77% 1908 $339584 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2188784 0,76% 11543 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $2098698 0,72% 39250 $-575797
TT Trane Technologies plc $2067784 0,71% 4210 $198705 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2057768 0,71% 23445 $-148797 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1936932 0,67% 7697 $245827 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1932322 0,67% 5712 $109039 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1734714 0,60% 8153 $138899 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1674162 0,58% 23497 $71328 هبوط ×1
IEUR iShares Trust $1660205 0,57% 22086 $-88323 هبوط ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1633165 0,56% 18054 $137350 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1613013 0,56% 2231 $797844 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1598504 0,55% 22388 $-498720 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1577408 0,54% 6211 $17880 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1528262 0,53% 5868 $29969 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $1453250 0,50% 2291 $230888 صعود ×2
IPAC iShares Trust $1440247 0,50% 17579 $-252690 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1411426 0,49% 7638 $418532 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1364990 0,47% 3150 $830840 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1354134 0,47% 10538 $129582 صعود ×6
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1352826 0,47% 28695 صعود ×1
V Visa Inc. $1314378 0,45% 3831 $-97687 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1312432 0,45% 9693 $-178197 صعود ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1249652 0,43% 26067 $198895 هبوط ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1239284 0,43% 21942 $-117182 هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1226400 0,42% 2500 $218555 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1224800 0,42% 3305 $-72687 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1179894 0,41% 8630 $-622404 هبوط ×1
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $1176860 0,41% 45125 $-210788 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1158743 0,40% 9865 $354212 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1109365 0,38% 2217 $312456 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1092705 0,38% 19177 $-10556 هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1088750 0,38% 13000 صعود ×1
GDX VanEck ETF Trust $1047548 0,36% 13884 $-397370 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $971200 0,34% 4646 $213026 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $943489 0,33% 6438 $271491 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $940491 0,32% 5334 $331610 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $940390 0,32% 4265 $-120743 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $872467 0,30% 5161 $-43534 صعود ×6
IJR iShares Trust $818026 0,28% 5515 $58660 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $798916 0,28% 2159 $106287
SYY Sysco Corporation Common Stock $778966 0,27% 9320 $146911 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $766464 0,26% 1200 $441876
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $759336 0,26% 1590 $221995
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,26% 1 $30710
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $738962 0,25% 325 $484826 هبوط ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $738276 0,25% 4200 $-171558 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $723130 0,25% 715 $300135 صعود ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $714240 0,25% 4500 $-276145 هبوط ×2
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $704269 0,24% 94915 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $691048 0,24% 28698 $-46024 صعود ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $689921 0,24% 6810 صعود ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $671000 0,23% 12500 $-155375
BIL SPDR SERIES TRUST $666773 0,23% 7276 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $649514 0,22% 6477 $304746 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $636184 0,22% 6647 $86503 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $619994 0,21% 19393 $12162 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $619242 0,21% 10747 $-3088 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $4269624 1,47% بزيادة ×4
PG $3929952 1,36% بزيادة ×6
AMZN $3576053 1,23% بزيادة ×4
MRK $1354134 0,47% بزيادة ×6
PEP $1312432 0,45% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1109365 0,38% بزيادة ×6
MS $971200 0,34% بزيادة ×4
PSX $872467 0,30% بزيادة ×6
PFE $691048 0,24% بزيادة ×3
BMY $619242 0,21% بزيادة ×4
VZ $597248 0,21% بزيادة ×4
CMCSA $450272 0,16% بزيادة ×3
GLD $338173 0,12% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FBND $7837882 172299 2,70%
AGG $4897322 49477 1,69%
EVLN $4643199 95726 1,60%
SPDW $4528952 89878 1,56%
GOVT $4436769 194766 1,53%
FTMA $4390822 481186 1,52%
MUB $3599997 33451 1,24%
MUNI $3445668 65507 1,19%
JMUB $3001461 59253 1,04%
SPEM $2298100 44382 0,79%
AZN $2188784 11543 0,76%
JSCP $1352826 28695 0,47%
VEU $1088750 13000 0,38%
FTCA $704269 94915 0,24%
VTES $689921 6810 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DELL تقليص -2K +$2.6M
PANW تقليص -2K +$2.6M
AVGO تقليص -2K +$1.9M
AEM تقليص -229 -$1.6M
GOOG تقليص -204 +$982K
IVV تم الشراء أكثر +144 +$966K
CVX تقليص -248 -$956K
NXPI تقليص -290 +$873K
GOOGL تقليص -1K +$871K
LLY تم الشراء أكثر +241 +$852K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FBND 30 يونيو، 2025 94783 $4326844
UNH 30 يونيو، 2025 3375 $1767656 19,2%
ZTS 30 يونيو، 2026 7206 $851821 -3,0%
MPWR 30 يونيو، 2026 626 $684437 4,2%
STZ 31 ديسمبر، 2025 4632 $623791 -18,2%
RVT 30 يونيو، 2026 37020 $614532 -6,5%
BXSL 30 يونيو، 2026 23884 $565812 -0,4%
VWO 30 يونيو، 2026 10256 $554344
KRE 30 يونيو، 2026 8431 $549280
RDDT 31 مارس، 2026 2370 $544792 9,8%
XLU 30 يونيو، 2026 10350 $474962 لم يعد يتم تتبعه
PEMX 31 مارس، 2026 6951 $446801
ACGL 31 مارس، 2026 4411 $423103 -2,5%
CPZ 30 يونيو، 2026 30991 $420548 -4,1%
IEMG 31 ديسمبر، 2025 5782 $381149
ADSK 30 يونيو، 2026 1538 $368197 9,0%
DHI 30 يونيو، 2026 2652 $363907 -17,1%
ESGV 30 يونيو، 2026 2935 $329512
SOFI 31 مارس، 2026 12276 $321386 -0,7%
LNG 31 مارس، 2026 1612 $313357 -4,9%
DMXF 30 يونيو، 2026 3776 $284899
NEE 30 يونيو، 2025 3947 $279813 10,7%
FIS 31 مارس، 2026 4200 $279132 -30,8%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 2941 $268337 1,3%
A 30 يونيو، 2026 2299 $262040 26,3%
FDX 30 يونيو، 2026 705 $251107 -7,3%
AMD 30 يونيو، 2026 1224 $248998 9,1%
SYK 31 ديسمبر، 2025 666 $246200 -21,6%
SCHD 30 يونيو، 2026 7899 $242341 4,7%
DIS 30 يونيو، 2026 2510 $241974 6,2%
REGN 30 يونيو، 2026 309 $238746 17,9%
BIZD 30 يونيو، 2026 18563 $237606
IJJ 31 ديسمبر، 2025 1821 $236220 6,8%
PKG 30 يونيو، 2026 1084 $230046 -4,1%
SIL 30 يونيو، 2026 2550 $229704 11,7%
NUSC 30 يونيو، 2026 5084 $229085
AMGN 30 يونيو، 2026 636 $223776 11,3%
EMR 30 يونيو، 2026 1704 $223258 12,9%
MO 30 يونيو، 2026 3370 $222386 -6,4%
GILD 30 يونيو، 2026 1528 $212957 14,6%
XYLD 30 سبتمبر، 2025 5425 $211250
NOW 31 ديسمبر، 2025 228 $209824 -12,3%
GWW 30 سبتمبر، 2025 200 $208048 34,3%
GAP 31 ديسمبر، 2025 9563 $204553 -12,1%
SM 30 سبتمبر، 2025 8178 $202078 41,1%
SM 30 يونيو، 2026 6466 $201610 35,0%