MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC
CIK 2036922 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $216.5M
- المراكز
- 179
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6188 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +55.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 50,92%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 72,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 23,49% تقدير المشتريات $103003158 · المبيعات $41726002
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 35
- زيادة
- 55
- انخفض
- 64
- مغلق
- 27
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
12,2%
Industrials
11,0%
Healthcare
9,2%
Retail
6,3%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Financial Services
3,2%
Materials
2,3%
Communication Services
2,2%
Consumer products
1,8%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Communications
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
39,5%
المحفظة الكاملة 179 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $7837882 | 3,62% | 172299 | ||||
| IVV | $6827630 | 3,15% | 9117 | $6783174 | صعود ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5984914 | 2,76% | 18129 | $5862408 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5422559 | 2,51% | 15901 | $2689905 | هبوط ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $5027214 | 2,32% | 1573 | $-542745 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4978571 | 2,30% | 5322 | $-435033 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4965234 | 2,29% | 26170 | $-334886 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $4943518 | 2,28% | 64109 | $354790 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4803013 | 2,22% | 11132 | $2585781 | هبوط ×1 | ||
| EVLN | $4643199 | 2,15% | 95726 | صعود ×1 | |||
| SPDW | $4528952 | 2,09% | 89878 | صعود ×1 | |||
| GOVT | $4436769 | 2,05% | 194766 | صعود ×1 | |||
| FTMA | $4390822 | 2,03% | 481186 | صعود ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4030433 | 1,86% | 8039 | $4019128 | صعود ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $3848222 | 1,78% | 24806 | $-1509841 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $3785688 | 1,75% | 38247 | صعود ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3691725 | 1,71% | 11026 | $564737 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $3599997 | 1,66% | 33451 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3533584 | 1,63% | 24097 | $3236182 | صعود ×2 | ||
| MUNI | $3445668 | 1,59% | 65507 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3258676 | 1,51% | 19659 | $3225158 | صعود ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3106787 | 1,44% | 11055 | $3087101 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3104066 | 1,43% | 6249 | $121625 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3029287 | 1,40% | 7109 | $373587 | هبوط ×1 | ||
| JMUB | $3001461 | 1,39% | 59253 | صعود ×1 | |||
| EFA | $2764455 | 1,28% | 26612 | $-489497 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2509181 | 1,16% | 6726 | $2382953 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2376531 | 1,10% | 23231 | $35767 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2345540 | 1,08% | 4164 | $2215094 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $2298100 | 1,06% | 44382 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2241633 | 1,04% | 1908 | $2188386 | صعود ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2188784 | 1,01% | 11543 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2131543 | 0,98% | 7366 | $345369 | صعود ×4 | ||
| SLV | $2098698 | 0,97% | 39250 | $-575797 | |||
| TT Trane Technologies plc | $2067784 | 0,96% | 4210 | $214124 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2057768 | 0,95% | 23445 | $2020323 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1955071 | 0,90% | 1630 | $603929 | صعود ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1932322 | 0,89% | 5712 | $198876 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $1734714 | 0,80% | 8153 | $138899 | هبوط ×2 | ||
| IEUR | $1660205 | 0,77% | 22086 | $-88323 | هبوط ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1633165 | 0,75% | 18054 | $1592324 | صعود ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1528262 | 0,71% | 5868 | $35158 | هبوط ×1 | ||
| IPAC | $1440247 | 0,67% | 17579 | $-252690 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1411426 | 0,65% | 7638 | $418532 | هبوط ×1 | ||
| JSCP | $1352826 | 0,62% | 28695 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1314378 | 0,61% | 3831 | $2959 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1312432 | 0,61% | 9693 | $-174470 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1304390 | 0,60% | 5136 | $107367 | صعود ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1260912 | 0,58% | 1744 | $1041825 | صعود ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1249652 | 0,58% | 26067 | $1233114 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1234546 | 0,57% | 4906 | $678957 | صعود ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1226400 | 0,57% | 2500 | $1189130 | صعود ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1224800 | 0,57% | 3305 | $-72687 | هبوط ×1 | ||
| CSPF | $1176860 | 0,54% | 45125 | $-210788 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1092705 | 0,50% | 19177 | $1087245 | صعود ×1 | ||
| VEU | $1088750 | 0,50% | 13000 | صعود ×1 | |||
| GDX GDX | $1047548 | 0,48% | 13884 | $-211169 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1047504 | 0,48% | 4395 | $337095 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1003650 | 0,46% | 2808 | $-3689904 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $940491 | 0,43% | 5334 | $331610 | صعود ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $940390 | 0,43% | 4265 | $909674 | صعود ×1 | ||
| VEA | $937365 | 0,43% | 13156 | $63634 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $886849 | 0,41% | 15702 | $-90768 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $869032 | 0,40% | 1370 | $88861 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $854009 | 0,39% | 2260 | $138800 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $819445 | 0,38% | 6377 | $99389 | صعود ×2 | ||
| IJR | $818026 | 0,38% | 5515 | $132376 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $766464 | 0,35% | 1200 | $441876 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $759233 | 0,35% | 3632 | $167933 | صعود ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,35% | 1 | $30710 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $738962 | 0,34% | 325 | $484826 | هبوط ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $738276 | 0,34% | 4200 | $-171558 | هبوط ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $714240 | 0,33% | 4500 | $-96075 | |||
| FTCA | $704269 | 0,33% | 94915 | صعود ×1 | |||
| VTES | $689921 | 0,32% | 6810 | صعود ×1 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $671000 | 0,31% | 12500 | $-155375 | |||
| BIL | $666773 | 0,31% | 7276 | صعود ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $649514 | 0,30% | 6477 | $304746 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $642329 | 0,30% | 4383 | $591135 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $636184 | 0,29% | 6647 | $86503 | صعود ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $619994 | 0,29% | 19393 | $79222 | صعود ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $619242 | 0,29% | 10747 | $558592 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $600468 | 0,28% | 1200 | $187877 | صعود ×4 | ||
| VB | $598662 | 0,28% | 1975 | $72203 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $597248 | 0,28% | 14106 | $-20563 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $586666 | 0,27% | 4291 | $-479477 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $583792 | 0,27% | 1655 | $460458 | صعود ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $568339 | 0,26% | 6085 | $-90362 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $564336 | 0,26% | 2292 | $165427 | صعود ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $563349 | 0,26% | 3596 | $557936 | صعود ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $552630 | 0,26% | 5342 | $217877 | صعود ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $508240 | 0,23% | 8787 | $420224 | صعود ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $495461 | 0,23% | 1080 | $15509 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $493686 | 0,23% | 4904 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $491129 | 0,23% | 1390 | $-3812632 | هبوط ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $490950 | 0,23% | 4364 | $162475 | صعود ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $484154 | 0,22% | 1539 | $42461 | |||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $465163 | 0,21% | 5071 | $104591 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $463393 | 0,21% | 5643 | صعود ×1 | |||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $452316 | 0,21% | 1200 | $176601 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FBND | $7837882 | 172299 | 3,62% |
| EVLN | $4643199 | 95726 | 2,15% |
| SPDW | $4528952 | 89878 | 2,09% |
| GOVT | $4436769 | 194766 | 2,05% |
| FTMA | $4390822 | 481186 | 2,03% |
| AGG | $3785688 | 38247 | 1,75% |
| MUB | $3599997 | 33451 | 1,66% |
| MUNI | $3445668 | 65507 | 1,59% |
| JMUB | $3001461 | 59253 | 1,39% |
| SPEM | $2298100 | 44382 | 1,06% |
| AZN | $2188784 | 11543 | 1,01% |
| JSCP | $1352826 | 28695 | 0,62% |
| VEU | $1088750 | 13000 | 0,50% |
| FTCA | $704269 | 94915 | 0,33% |
| VTES | $689921 | 6810 | 0,32% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | تقليص | -14K | -$3.7M |
| PANW | تقليص | -1K | +$2.7M |
| DELL | تقليص | -2K | +$2.6M |
| AEM | تقليص | -2K | -$1.5M |
| NVDA | تقليص | -8K | -$1.4M |
| NFLX | تقليص | -11K | -$1.2M |
| VOO | تقليص | -1K | -$808K |
| ABBV | تم الشراء أكثر | +2K | +$679K |
| LLY | تم الشراء أكثر | +161 | +$604K |
| SLV | حركة السعر فقط | +0 | -$576K |
20 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 30 يونيو، 2025 | 94783 | $4326844 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 3375 | $1767656 | 26,6% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 2308 | $1026321 | -29,4% |
| MPWR | 30 يونيو، 2026 | 626 | $684437 | -6,7% |
| STZ | 31 ديسمبر، 2025 | 4632 | $623791 | -4,7% |
| HON | 31 مارس، 2025 | 2730 | $616680 | 13,1% |
| RVT | 30 يونيو، 2026 | 37020 | $614532 | 1,7% |
| BXSL | 30 يونيو، 2026 | 23884 | $565812 | 3,7% |
| KRE | 30 يونيو، 2026 | 8431 | $549280 | لم يعد يتم تتبعه |
| RDDT | 31 مارس، 2026 | 2370 | $544792 | 15,3% |
| XLU | 30 يونيو، 2026 | 10350 | $474962 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEMX | 31 مارس، 2026 | 6951 | $446801 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUSI | 31 مارس، 2025 | 16297 | $424704 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACGL | 31 مارس، 2026 | 4411 | $423103 | 4,3% |
| CPZ | 30 يونيو، 2026 | 30991 | $420548 | 2,6% |
| IEMG | 31 ديسمبر، 2025 | 5782 | $381149 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETV | 31 مارس، 2025 | 25666 | $369843 | 14,3% |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 1538 | $368197 | 30,1% |
| DHI | 30 يونيو، 2026 | 2652 | $363907 | -6,2% |
| ESGV | 30 يونيو، 2026 | 2935 | $329512 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOFI | 31 مارس، 2026 | 12276 | $321386 | 13,7% |
| LNG | 31 مارس، 2026 | 1612 | $313357 | -4,1% |
| DMXF | 30 يونيو، 2026 | 3776 | $284899 | 12,0% |
| SCHW | 30 سبتمبر، 2025 | 2941 | $268337 | 17,2% |
| PEMX | 31 مارس، 2025 | 5096 | $262243 | لم يعد يتم تتبعه |
| A | 30 يونيو، 2026 | 2299 | $262040 | 16,2% |
| FDX | 30 يونيو، 2026 | 705 | $251107 | 7,8% |
| AMD | 30 يونيو، 2026 | 1224 | $248998 | -20,1% |
| SCHD | 30 يونيو، 2026 | 7899 | $242341 | لم يعد يتم تتبعه |
| REGN | 30 يونيو، 2026 | 309 | $238746 | 34,8% |
| BIZD | 30 يونيو، 2026 | 18563 | $237606 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJJ | 31 ديسمبر، 2025 | 1821 | $236220 | لم يعد يتم تتبعه |
| PKG | 30 يونيو، 2026 | 1084 | $230046 | 6,7% |
| SIL | 30 يونيو، 2026 | 2550 | $229704 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUSC | 30 يونيو، 2026 | 5084 | $229085 | لم يعد يتم تتبعه |
| MO | 30 يونيو، 2026 | 3370 | $222386 | -8,9% |
| SYK | 31 ديسمبر، 2025 | 600 | $221802 | -2,5% |
| NOBL | 31 مارس، 2025 | 2196 | $218654 | لم يعد يتم تتبعه |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 1528 | $212957 | 17,5% |
| RVT | 31 مارس، 2025 | 13452 | $212542 | 31,9% |
| CIEN | 31 مارس، 2025 | 2500 | $212025 | 555,7% |
| XYLD | 30 سبتمبر، 2025 | 5425 | $211250 | لم يعد يتم تتبعه |
| GWW | 31 مارس، 2025 | 200 | $210810 | 34,1% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 228 | $209824 | -19,4% |
| GWW | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $208048 | 39,0% |
| GAP | 31 ديسمبر، 2025 | 9563 | $204553 | -20,9% |
| SM | 30 سبتمبر، 2025 | 8178 | $202078 | 43,8% |
| SM | 30 يونيو، 2026 | 6466 | $201610 | 37,6% |
| CE | 31 مارس، 2025 | 2900 | $200709 | -18,5% |
| VWO | 30 يونيو، 2026 | 3644 | $196958 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIS | 31 مارس، 2026 | 1800 | $119628 | -10,4% |
| DIS | 30 يونيو، 2026 | 1170 | $112825 | 10,5% |
| NEE | 30 يونيو، 2025 | 952 | $67487 | 24,5% |
| AMGN | 30 يونيو، 2026 | 71 | $24981 | 21,2% |
| EMR | 30 يونيو، 2026 | 37 | $4848 | 10,9% |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 26 | $3073 | 7,2% |