Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044020 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$14.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$38.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$128.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 293 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $792K | 0,52 | 800000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $788K | 0,52 | 800000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QUM2 | $782K | 0,52 | 800000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | — | $781K | 0,52 | 700000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $766K | 0,51 | 770000 | DBT | US |
| AXA SA | — | $758K | 0,50 | 650000 | DBT | FR |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $755K | 0,50 | 755000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAD0 | $749K | 0,50 | 700000 | DBT | FR |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $747K | 0,49 | 750000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | — | $745K | 0,49 | 550000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $744K | 0,49 | 730000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $729K | 0,48 | 728000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $726K | 0,48 | 600000 | DBT | IT |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $723K | 0,48 | 700000 | DBT | FR |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $721K | 0,48 | 730000 | DBT | US |
| COMMERZBANK AG | — | $709K | 0,47 | 600000 | DBT | DE |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $708K | 0,47 | 725000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AT2 | $707K | 0,47 | 700000 | DBT | FR |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $705K | 0,47 | 600000 | DBT | AT |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $702K | 0,46 | 711000 | DBT | US |
| PIRAEUS BANK SA | — | $697K | 0,46 | 600000 | DBT | GR |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $686K | 0,45 | 675000 | DBT | CA |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $686K | 0,45 | 26979 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $682K | 0,45 | 665000 | DBT | US |
| UNICREDIT SPA | — | $682K | 0,45 | 600000 | DBT | IT |
| RCI BANQUE SA | — | $681K | 0,45 | 600000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $681K | 0,45 | 700000 | DBT | CH |
| BARCLAYS PLC | — | $679K | 0,45 | 500000 | DBT | GB |
| SOGECAP SA | — | $677K | 0,45 | 600000 | DBT | FR |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $669K | 0,44 | 675000 | DBT | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $667K | 0,44 | 685000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $662K | 0,44 | 25400 | EP | US |
| BNP PARIBAS | — | $655K | 0,43 | 600000 | DBT | FR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $654K | 0,43 | 25719 | EP | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $639K | 0,42 | 665000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $635K | 0,42 | 634805 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | 902613BK3 | $620K | 0,41 | 600000 | DBT | CH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $600K | 0,40 | 572000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AR3 | $599K | 0,40 | 603000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $599K | 0,40 | 600000 | DBT | FI |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FJ3 | $594K | 0,39 | 600000 | DBT | GB |
| ARES FINANCE CO | 04018VAA1 | $581K | 0,38 | 590000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | — | $576K | 0,38 | 450000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $576K | 0,38 | 575000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $573K | 0,38 | 574000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | — | $570K | 0,38 | 500000 | DBT | GB |
| SPIRE INC | 84857LAD3 | $565K | 0,37 | 570000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAA6 | $563K | 0,37 | 600000 | DBT | FR |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A203 | $559K | 0,37 | 22455 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | — | $558K | 0,37 | 400000 | DBT | GB |
التوزيعات 18 دفعة
$1,38
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,1200 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1360 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1080 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1070 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1250 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1070 |
| 29 يناير، 2026 | $0,1220 |
| 15 ديسمبر، 2025 | $0,1180 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1070 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1060 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1100 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1180 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,1120 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1030 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1170 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,1070 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1130 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0880 |
الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83576238 | 35,95% | 3204610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34398667 | 14,80% | 1319473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14449555 | 6,22% | 554047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10819808 | 4,65% | 414870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10477379 | 4,51% | 401740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9179647 | 3,95% | 352860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8982004 | 3,86% | 344402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7058899 | 3,04% | 271601 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mariner, LLC | $6574431 | 2,83% | 252087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5970886 | 2,57% | 228945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4664043 | 2,01% | 178836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4343172 | 1,87% | 166533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3925116 | 1,69% | 150503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3911792 | 1,68% | 149992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2412277 | 1,04% | 92495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2387218 | 1,03% | 91534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2192154 | 0,94% | 84055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1536581 | 0,66% | 58918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1525993 | 0,66% | 58512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $1384848 | 0,60% | 53100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1246801 | 0,54% | 47807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1244759 | 0,54% | 47728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1229895 | 0,53% | 47977 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1176860 | 0,51% | 45125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929498 | 0,40% | 35640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907000 | 0,39% | 34781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732630 | 0,32% | 28092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $722859 | 0,31% | 27717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711471 | 0,31% | 27280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auour Investments LLC | $565858 | 0,24% | 21697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560999 | 0,24% | 21511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $468449 | 0,20% | 17962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349655 | 0,15% | 13407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346890 | 0,15% | 13301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331331 | 0,14% | 12704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304484 | 0,13% | 11675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249820 | 0,11% | 9579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224001 | 0,10% | 8589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221628 | 0,10% | 8476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65488 | 0,03% | 2511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39720 | 0,02% | 1523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19638 | 0,01% | 753000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17855 | 0,01% | 682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16639 | 0,01% | 638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2274 | 0,00% | 87191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1565 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… مضاعف/عكسي | $151.6M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |
| SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $151.1M |
| COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $150.9M |
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… | $149.5M |
| CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $149.3M |