Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP)
$118,98
▲ +1,87 (+1,60%)
تغير اليوم الواحد
$112,82 – $119,34
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DBJP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,86% | ▲ +2,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,05% | ▲ +3,05% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$5.4M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$4.9M
آخر 12 شهرًا
+$91.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 179 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $25.5M | 3,86 | 1353642 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $22.9M | 3,48 | 1200765 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $22.1M | 3,35 | 470584 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $18.7M | 2,83 | 56764 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $18.2M | 2,76 | 560510 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $16.8M | 2,55 | 460816 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | · | $16.5M | 2,49 | 39800 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $16.0M | 2,43 | 740365 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $15.2M | 2,31 | 92781 | EC | JP |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $13.5M | 2,05 | 299752 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $12.5M | 1,89 | 24143 | EC | JP |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $12.4M | 1,88 | 205335 | EC | JP |
| MITSUBISHI CORP | · | $12.2M | 1,85 | 382973 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | · | $12.0M | 1,82 | 23898 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $11.2M | 1,69 | 168091 | EC | JP |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $10.5M | 1,60 | 1 | DFE | US |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $10.1M | 1,54 | 208260 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $10.1M | 1,53 | 226813 | EC | JP |
| MITSUI & CO. LTD | · | $9.9M | 1,51 | 299542 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $9.9M | 1,50 | 241026 | EC | JP |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $9.7M | 1,47 | 406020 | EC | JP |
| ITOCHU CORP | · | $8.5M | 1,29 | 702895 | EC | JP |
| HOYA CORP | · | $7.3M | 1,11 | 42901 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | · | $7.2M | 1,08 | 90513 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $6.9M | 1,04 | 295544 | EC | JP |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | · | $6.5M | 0,98 | 201823 | EC | JP |
| KDDI CORP | · | $6.4M | 0,97 | 371630 | EC | JP |
| NINTENDO COMPANY LTD | · | $6.2M | 0,95 | 138969 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $6.2M | 0,94 | 220124 | EC | JP |
| TDK CORP | · | $6.2M | 0,94 | 240720 | EC | JP |
| FANUC CORP | · | $5.9M | 0,89 | 118345 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | · | $5.8M | 0,88 | 178787 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | · | $5.7M | 0,87 | 128573 | EC | JP |
| FUJIKURA LTD | · | $5.7M | 0,87 | 191200 | EC | JP |
| ORIX CORP | · | $5.4M | 0,82 | 138083 | EC | JP |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $5.4M | 0,82 | 139489 | EC | JP |
| SOFTBANK CORP | · | $4.9M | 0,75 | 3649700 | EC | JP |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $4.9M | 0,74 | 33448 | EC | JP |
| FUJITSU LTD | · | $4.5M | 0,69 | 214854 | EC | JP |
| KOMATSU LTD | · | $4.5M | 0,68 | 109037 | EC | JP |
| DISCO CORP | · | $4.5M | 0,68 | 11010 | EC | JP |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | · | $4.5M | 0,68 | 436176 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | · | $4.4M | 0,66 | 226625 | EC | JP |
| IBIDEN CO LTD | · | $4.3M | 0,65 | 29500 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $4.2M | 0,64 | 85135 | EC | JP |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $4.2M | 0,63 | 458535 | EC | JP |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $4.1M | 0,62 | 151567 | EC | JP |
| NEC CORP | · | $4.0M | 0,61 | 155665 | EC | JP |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | · | $3.9M | 0,60 | 53700 | EC | JP |
| SOMPO HOLDINGS INC | · | $3.9M | 0,59 | 103625 | EC | JP |
التوزيعات 28 دفعة
1,19%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,42التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $1,3960 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0220 |
| 20 يونيو، 2025 | $2,6420 |
| 21 يونيو، 2024 | $2,1160 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1550 |
| 23 يونيو، 2023 | $3,0790 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0190 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,3660 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,0100 |
| 25 يونيو، 2021 | $1,1510 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,0100 |
| 26 يونيو، 2020 | $1,1470 |
| 28 يونيو، 2019 | $1,0900 |
| 19 ديسمبر، 2018 | $0,4020 |
| 20 يونيو، 2018 | $1,0010 |
| 19 ديسمبر، 2017 | $0,0270 |
| 21 يونيو، 2017 | $0,8870 |
| 21 ديسمبر، 2016 | $0,0320 |
| 21 يونيو، 2016 | $0,3870 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $0,8970 |
| 24 يونيو، 2015 | $1,3680 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $3,4280 |
| 27 يونيو، 2014 | $0,4710 |
| 20 ديسمبر، 2013 | $0,0900 |
| 27 يونيو، 2013 | $0,6220 |
| 19 ديسمبر، 2012 | $0,2620 |
| 21 يونيو، 2012 | $0,1460 |
| 20 ديسمبر، 2011 | $0,1710 |
الملاك المؤسسيون (13F) 82 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $97279383 | 22,86% | 843882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $71835354 | 16,88% | 625798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51608712 | 12,13% | 449592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $40478283 | 9,51% | 352629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33513231 | 7,88% | 293846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $16727261 | 3,93% | 145721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10817810 | 2,54% | 94240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $7818117 | 1,84% | 68108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6865746 | 1,61% | 59811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $6772610 | 1,59% | 59000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6755392 | 1,59% | 58850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6145054 | 1,44% | 53533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6068586 | 1,43% | 71410 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6026645 | 1,42% | 52501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5739500 | 1,35% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5684683 | 1,34% | 49522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $4818769 | 1,13% | 41979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4064267 | 0,96% | 35406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $3717865 | 0,87% | 32388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3372201 | 0,79% | 29377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2867569 | 0,67% | 24981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CERTUITY, LLC | $2584267 | 0,61% | 22513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2525381 | 0,59% | 22000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2108922 | 0,50% | 18372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KKM Financial LLC | $1555060 | 0,37% | 13547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1382397 | 0,32% | 12041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Next Level Private LLC | $979597 | 0,23% | 8534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COOKSON PEIRCE & CO INC | $968943 | 0,23% | 8441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $965613 | 0,23% | 8412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $700360 | 0,16% | 6130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $691682 | 0,16% | 6026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $624793 | 0,15% | 5443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $615483 | 0,14% | 5362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $602648 | 0,14% | 5250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $593418 | 0,14% | 5170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $586003 | 0,14% | 5105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $541005 | 0,13% | 4713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOESIS CAPITAL MANGEMENT CORP | $487628 | 0,11% | 4248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GFG Capital, LLC | $480511 | 0,11% | 4186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $472016 | 0,11% | 4112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $458356 | 0,11% | 3993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $446418 | 0,10% | 3889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $429930 | 0,10% | 3745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $422542 | 0,10% | 3681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $421624 | 0,10% | 3673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $414564 | 0,10% | 3611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401765 | 0,09% | 3500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $397747 | 0,09% | 3465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $384000 | 0,09% | 3354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $379381 | 0,09% | 3305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $353094 | 0,08% | 3076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $344552 | 0,08% | 3002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $312462 | 0,07% | 2722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $235581 | 0,06% | 2332 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $234412 | 0,06% | 2042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $214083 | 0,05% | 1865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PDS Planning, Inc | $203982 | 0,05% | 1777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $136371 | 0,03% | 1188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116397 | 0,03% | 1014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $114790 | 0,03% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $109327 | 0,03% | 952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $98328 | 0,02% | 857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $78663 | 0,02% | 831 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $67726 | 0,02% | 590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $45916 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42634 | 0,01% | 371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $38549 | 0,01% | 338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $36848 | 0,01% | 321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35470 | 0,01% | 309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $26402 | 0,01% | 230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $22958 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $17792 | 0,00% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $16185 | 0,00% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12512 | 0,00% | 109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11479 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $5969 | 0,00% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5916 | 0,00% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5625 | 0,00% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $4936 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3788 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $704 | 0,00% | 6131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $115 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |