Flagship Private Wealth, LLC
CIK 1842560 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $282.9M
- المراكز
- 116
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5353 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,38%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,64% تقدير المشتريات $26062489 · المبيعات $6990019
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 52
- انخفض
- 37
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
0,9%
Technology
0,9%
Telecommunication
0,5%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,2%
Materials
0,2%
Financials
0,1%
Real Estate
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
96,3%
المحفظة الكاملة 116 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $36611451 | 12,94% | 48888 | $5084338 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $17716938 | 6,26% | 23725 | $1501416 | هبوط ×3 | ||
| IOO | $14855815 | 5,25% | 108754 | $1243086 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12194931 | 4,31% | 16560 | $2198623 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $11220387 | 3,97% | 51134 | $1712764 | صعود ×2 | ||
| USMV | $10023497 | 3,54% | 103914 | $416129 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $9618358 | 3,40% | 58552 | $1481330 | صعود ×2 | ||
| VGT | $9515491 | 3,36% | 79614 | $1933269 | صعود ×1 | ||
| IJH | $9362790 | 3,31% | 121421 | $1226778 | صعود ×1 | ||
| SPHQ | $9360926 | 3,31% | 103895 | $1612505 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8438892 | 2,98% | 83827 | $141179 | صعود ×1 | ||
| IXN | $6897047 | 2,44% | 47737 | $1945921 | هبوط ×3 | ||
| MINT | $6421366 | 2,27% | 63698 | $314881 | صعود ×2 | ||
| VTI | $6312594 | 2,23% | 17059 | $656936 | هبوط ×2 | ||
| MGK | $5612646 | 1,98% | 63846 | $844630 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5454503 | 1,93% | 28999 | $1110239 | صعود ×1 | ||
| AGG | $4939188 | 1,75% | 49901 | $-66219 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4291367 | 1,52% | 52264 | $222933 | صعود ×3 | ||
| SMLF | $4162516 | 1,47% | 46696 | $779678 | صعود ×1 | ||
| GLD | $4101915 | 1,45% | 11135 | $-647631 | صعود ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3739096 | 1,32% | 12342 | $925538 | صعود ×6 | ||
| LQD | $3479275 | 1,23% | 31899 | $-263151 | هبوط ×1 | ||
| XLV XLV | $3477601 | 1,23% | 21919 | $304840 | صعود ×1 | ||
| VXF | $2798614 | 0,99% | 11367 | $453639 | هبوط ×4 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2647521 | 0,94% | 158534 | $48244 | صعود ×6 | ||
| BALI | $2626470 | 0,93% | 77637 | $825814 | صعود ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2394206 | 0,85% | 25086 | $374710 | صعود ×4 | ||
| MEAR | $2150467 | 0,76% | 42685 | $-315707 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $2083808 | 0,74% | 45960 | $-59195 | هبوط ×1 | ||
| MUNI | $2015599 | 0,71% | 38319 | $-261355 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $1762744 | 0,62% | 11886 | $277132 | هبوط ×2 | ||
| VIOO | $1643853 | 0,58% | 11952 | $237210 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $1599333 | 0,57% | 26309 | $95386 | هبوط ×4 | ||
| SPYM | $1556059 | 0,55% | 17707 | $289966 | صعود ×2 | ||
| IVW | $1550449 | 0,55% | 11274 | $275301 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $1447619 | 0,51% | 16291 | $201253 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1410508 | 0,50% | 3992 | $265372 | |||
| RSP | $1388328 | 0,49% | 6525 | $323333 | صعود ×1 | ||
| IWF | $1370162 | 0,48% | 11035 | $194648 | صعود ×6 | ||
| JEPI | $1328340 | 0,47% | 23519 | صعود ×1 | |||
| SPAB | $1303502 | 0,46% | 51078 | $-122809 | هبوط ×6 | ||
| ARTY | $1301392 | 0,46% | 17088 | $605165 | صعود ×3 | ||
| VUG | $1289694 | 0,46% | 14972 | $157882 | صعود ×1 | ||
| MUB | $1282636 | 0,45% | 11918 | $77645 | صعود ×2 | ||
| SPLV | $1269070 | 0,45% | 16944 | $46612 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $1242332 | 0,44% | 3624 | $293532 | هبوط ×2 | ||
| DYNF | $1208595 | 0,43% | 17771 | $595962 | صعود ×2 | ||
| IWM | $1170855 | 0,41% | 3897 | $220223 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1169633 | 0,41% | 3273 | $230227 | صعود ×1 | ||
| EFA | $1168166 | 0,41% | 11245 | $582581 | صعود ×3 | ||
| IGV | $1126275 | 0,40% | 12431 | صعود ×1 | |||
| LGLV | $1120181 | 0,40% | 6173 | $24849 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1099763 | 0,39% | 3801 | $97634 | هبوط ×1 | ||
| SPGM | $1080632 | 0,38% | 12614 | $89509 | هبوط ×2 | ||
| IVE | $995829 | 0,35% | 4386 | $82232 | صعود ×6 | ||
| SPMD | $943477 | 0,33% | 13965 | $297224 | صعود ×5 | ||
| DGRO | $930600 | 0,33% | 12279 | $76133 | صعود ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $907043 | 0,32% | 12356 | $-57070 | هبوط ×6 | ||
| SPYG | $868689 | 0,31% | 7301 | $179789 | صعود ×3 | ||
| PINK | $855507 | 0,30% | 21852 | $-90306 | هبوط ×2 | ||
| MDYG | $812011 | 0,29% | 7244 | $158491 | صعود ×6 | ||
| OEF | $809051 | 0,29% | 2211 | $107095 | صعود ×4 | ||
| IWP | $716441 | 0,25% | 4893 | $27218 | هبوط ×3 | ||
| SUB | $677714 | 0,24% | 6365 | $-21353 | هبوط ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $621956 | 0,22% | 3458 | $144437 | هبوط ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $607679 | 0,21% | 1797 | $65847 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $600715 | 0,21% | 5043 | $114244 | صعود ×2 | ||
| IBB IBB | $587895 | 0,21% | 3091 | $66035 | |||
| IWB | $570184 | 0,20% | 1392 | $72039 | هبوط ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $550174 | 0,19% | 93567 | $78642 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535548 | 0,19% | 530 | $87572 | |||
| ROKT | $524880 | 0,19% | 4393 | صعود ×1 | |||
| IWR | $504720 | 0,18% | 4575 | $32422 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $500926 | 0,18% | 17021 | $64510 | |||
| IYW | $483843 | 0,17% | 1918 | صعود ×1 | |||
| VPU | $460613 | 0,16% | 2353 | $-5671 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $430614 | 0,15% | 998 | $196889 | هبوط ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $423743 | 0,15% | 3840 | $-156 | |||
| QEFA | $419064 | 0,15% | 4365 | $36507 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $401679 | 0,14% | 2108 | $119928 | هبوط ×2 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $388558 | 0,14% | 47911 | $230205 | صعود ×1 | ||
| VIG | $384151 | 0,14% | 1624 | $35316 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $380038 | 0,13% | 1161 | $30824 | هبوط ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $371547 | 0,13% | 5196 | $18397 | |||
| VT | $366399 | 0,13% | 2335 | $44664 | صعود ×1 | ||
| SUSA | $363365 | 0,13% | 2355 | $52857 | صعود ×1 | ||
| LRGF | $359090 | 0,13% | 4748 | $49187 | صعود ×6 | ||
| IEUR | $358009 | 0,13% | 4763 | $-50775 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $349643 | 0,12% | 1467 | $52857 | صعود ×1 | ||
| MGC | $347257 | 0,12% | 1269 | $13049 | هبوط ×1 | ||
| VLU | $346332 | 0,12% | 1454 | $33775 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $324540 | 0,11% | 3796 | $6368 | هبوط ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $318451 | 0,11% | 6900 | $-125 | صعود ×2 | ||
| DBJP | $312462 | 0,11% | 2722 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $309161 | 0,11% | 3732 | $35245 | هبوط ×1 | ||
| XAR | $305010 | 0,11% | 1075 | صعود ×1 | |||
| VOO | $302504 | 0,11% | 440 | $39921 | صعود ×4 | ||
| VLUE | $279346 | 0,10% | 1398 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $269168 | 0,10% | 996 | $-39044 | صعود ×5 | ||
| NEAR | $259771 | 0,09% | 5128 | $-371 | صعود ×5 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SHY | $4291367 | 1,52% | بزيادة ×3 |
| GLD | $4101915 | 1,45% | بزيادة ×6 |
| QQQM | $3739096 | 1,32% | بزيادة ×6 |
| PDI | $2647521 | 0,94% | بزيادة ×6 |
| IXUS | $2394206 | 0,85% | بزيادة ×4 |
| IWF | $1370162 | 0,48% | بزيادة ×6 |
| ARTY | $1301392 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| EFA | $1168166 | 0,41% | بزيادة ×3 |
| IVE | $995829 | 0,35% | بزيادة ×6 |
| SPMD | $943477 | 0,33% | بزيادة ×5 |
| DGRO | $930600 | 0,33% | بزيادة ×6 |
| SPYG | $868689 | 0,31% | بزيادة ×3 |
| MDYG | $812011 | 0,29% | بزيادة ×6 |
| OEF | $809051 | 0,29% | بزيادة ×4 |
| QEFA | $419064 | 0,15% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JEPI | $1328340 | 23519 | 0,47% |
| IGV | $1126275 | 12431 | 0,40% |
| ROKT | $524880 | 4393 | 0,19% |
| IYW | $483843 | 1918 | 0,17% |
| DBJP | $312462 | 2722 | 0,11% |
| XAR | $305010 | 1075 | 0,11% |
| VLUE | $279346 | 1398 | 0,10% |
| DSI | $226675 | 1592 | 0,08% |
| VHT | $215696 | 721 | 0,08% |
| IWO | $213987 | 543 | 0,08% |
| SPSM | $208214 | 3610 | 0,07% |
| BRKB | $207162 | 414 | 0,07% |
| IWV | $204104 | 479 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +623 | +$5.1M |
| QQQ | تقليص | -759 | +$2.2M |
| IXN | تقليص | -2K | +$1.9M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +69K | +$1.9M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.7M |
| SPHQ | تم الشراء أكثر | +844 | +$1.6M |
| SPY | تقليص | -1K | +$1.5M |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.5M |
| IOO | تقليص | -4K | +$1.2M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +941 | +$1.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 30 يونيو، 2025 | 13037 | $1243342 | |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 13222 | $1203598 | |
| FXI | 30 يونيو، 2025 | 28864 | $1034491 | لم يعد يتم تتبعه |
| EVLN | 31 مارس، 2026 | 19937 | $986348 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 مارس، 2025 | 2432 | $945916 | -5,3% |
| XLF | 31 ديسمبر، 2025 | 13848 | $745989 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 31 مارس، 2025 | 16778 | $568929 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSSL | 31 مارس، 2026 | 37290 | $527286 | -7,7% |
| KWEB | 30 يونيو، 2026 | 18173 | $516661 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 30 يونيو، 2026 | 3155 | $510271 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2025 | 3810 | $502039 | لم يعد يتم تتبعه |
| KRE | 31 مارس، 2025 | 8007 | $483214 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 31 مارس، 2025 | 6026 | $473932 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITB | 30 يونيو، 2026 | 5050 | $457248 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 31 مارس، 2026 | 11061 | $360821 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEV | 30 يونيو، 2026 | 5181 | $351983 | لم يعد يتم تتبعه |
| UTWO | 30 يونيو، 2025 | 6890 | $333958 | |
| PINK | 30 يونيو، 2025 | 11286 | $330790 | لم يعد يتم تتبعه |
| EUSA | 31 مارس، 2025 | 3223 | $307366 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXI | 31 ديسمبر، 2025 | 7206 | $296452 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWO | 31 مارس، 2026 | 849 | $274360 | لم يعد يتم تتبعه |
| DVY | 30 يونيو، 2025 | 2036 | $273445 | |
| MUI | 31 مارس، 2025 | 21784 | $264021 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 11029 | $257686 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 526 | $236553 | -9,0% |
| SPTM | 31 مارس، 2025 | 3235 | $231042 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYLD | 31 مارس، 2026 | 8374 | $223427 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 سبتمبر، 2025 | 2624 | $222543 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 31 ديسمبر، 2025 | 2531 | $220983 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 31 ديسمبر، 2025 | 2680 | $216153 | لم يعد يتم تتبعه |
| DSI | 31 مارس، 2026 | 1641 | $211465 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPEM | 31 مارس، 2025 | 5503 | $211156 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADSK | 31 ديسمبر، 2025 | 662 | $210297 | -14,6% |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 417 | $209604 | لم يعد يتم تتبعه |
| DSI | 31 مارس، 2025 | 1887 | $208001 | لم يعد يتم تتبعه |
| VHT | 31 مارس، 2026 | 721 | $207644 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 30 يونيو، 2026 | 450 | $207446 | 1,2% |
| IHAK | 31 مارس، 2026 | 4307 | $207274 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENVX | 30 سبتمبر، 2025 | 16394 | $169514 | -67,1% |