SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1991983 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$166.2M
#7062 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.8%
المراكز
122
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,62%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,70%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
30,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,62% تقدير المشتريات $2580400 · المبيعات $3106134

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
15
انخفض
37
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,3%
Energy
7,4%
Industrials
4,6%
Communication Services
3,2%
Retail
3,0%
Financials
2,7%
Healthcare
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Financial Services
1,2%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
57,1%

المحفظة الكاملة 122 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV $21052402 12,67% 427200 $1756683 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10144199 6,10% 35057 $1180285 هبوط ×6
VBR $9680032 5,82% 39837 $1129037 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6369139 3,83% 38424 $-1611208 هبوط ×4
IJH $4953753 2,98% 64243 $689328 صعود ×1
CGGO $4604761 2,77% 108782 $932344 هبوط ×1
ITOT $4073896 2,45% 24800 $541632
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3608204 2,17% 123400 $178406 صعود ×1
IVV $3201505 1,93% 4275 $409032
IXN $3149664 1,89% 21800 $970318
IQLT $3080533 1,85% 62170 $359666 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2928232 1,76% 7850 $-12019 هبوط ×2
SPY SPY $2800388 1,68% 3750 $338201 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2662073 1,60% 7534 $506556 صعود ×1
BRKB $2637556 1,59% 5271 $111693
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2625266 1,58% 3565 $567619
IWV $2323027 1,40% 5448 $290589 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2134562 1,28% 5075 $256466 صعود ×2
BIV $2126157 1,28% 27720 $151702 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2022835 1,22% 10110 $209912 هبوط ×1
AVEM $2022541 1,22% 20961 $223109 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2022030 1,22% 5658 $394991
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2015258 1,21% 2154 $-141230 هبوط ×1
IJR $1835929 1,10% 12379 $297096
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1811117 1,09% 5533 $173528 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1788269 1,08% 4734 $274765 هبوط ×1
DFGR $1760546 1,06% 60771 $154387 صعود ×2
MGC $1739228 1,05% 6356 $247859 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1727268 1,04% 1622 $578146
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1707734 1,03% 15078 $-166160
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1639777 0,99% 4629 $47236 هبوط ×1
ILCB $1637151 0,98% 15795 $63253 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1522115 0,92% 8237 $435598 هبوط ×1
SCHD $1509237 0,91% 47595 $51753 صعود ×1
IAU $1410602 0,85% 18681 $-236315
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1219953 0,73% 8923 $-302406 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1213368 0,73% 8690 $829884
IYH $1058758 0,64% 15800 $84846
GLW Corning Incorporated Common Stock $1053649 0,63% 4125 $443824 هبوط ×1
XLRE XLRE $1009617 0,61% 22930 $35250 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1001658 0,60% 3944 $29031 هبوط ×6
WDFC WD-40 Company - Common Stock $977484 0,59% 4012 $159277
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $958779 0,58% 5858 $130341
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $931192 0,56% 7928 $-27570 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $929743 0,56% 16317 $134289
VO $925749 0,56% 11490 $-50376 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $843010 0,51% 7177 $270629 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $842596 0,51% 9089 $-46939 هبوط ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $830336 0,50% 2505 $109862
FLTR $803334 0,48% 31368 $4077
MS Morgan Stanley Common Stock $789544 0,47% 3777 $167963
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $777217 0,47% 21143 $-22834
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $763089 0,46% 2930 $39145
GLD $761441 0,46% 2067 $-127968
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $728498 0,44% 2895 $94950 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $726222 0,44% 3047 $85375 هبوط ×1
MDY $699120 0,42% 994 $86061
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $695776 0,42% 2558 $74426 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $633706 0,38% 7289 $-25147
BP BP p.l.c. Common Stock $615957 0,37% 16670 $-167533
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $606186 0,36% 4477 $-89047
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $598498 0,36% 1697 $40372
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $578125 0,35% 482 $112721 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $576419 0,35% 18030 $-28127
CCJ Cameco Corporation Common Stock $571435 0,34% 5610 $-37867
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $551281 0,33% 2875 $80988
EMR Emerson Electric Company Common Stock $540391 0,33% 3775 $45790
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $532770 0,32% 7000 $53480
PLD Prologis, Inc. Common Stock $531449 0,32% 3923 $7091 هبوط ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $529673 0,32% 12510 $-98329
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $509271 0,31% 1811 $48488 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $498150 0,30% 6028 $18395 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $485672 0,29% 3312 $-14668 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $482710 0,29% 3756 $30841
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $463514 0,28% 1280 $6109 هبوط ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $461149 0,28% 3919 $154 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $458691 0,28% 2833 $47254
MCD McDonald's Corporation Common Stock $450066 0,27% 1665 $-67399
VTI $429950 0,26% 1162 $57200
ABT Abbott Laboratories Common Stock $419310 0,25% 4621 $-83876 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $408268 0,25% 1207 $43175
DBJP $401765 0,24% 3500 $48191
YUM Yum! Brands, Inc. $390058 0,23% 2440 $10687
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $385905 0,23% 3630 $45629
DE Deere & Company Common Stock $366008 0,22% 577 $40984
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $360938 0,22% 3750 $-487
O Realty Income Corporation Common Stock $347905 0,21% 5615 $4379
VB $336463 0,20% 1110 $45732
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $336400 0,20% 8000 $48824 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $336067 0,20% 742 $12369
TIP $334309 0,20% 3055 $-2841
MAR Marriott International - Class A Common Stock $327231 0,20% 883 $38428
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $323750 0,19% 7000 $10430
VOO $307004 0,18% 447 $44082 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $304733 0,18% 264 صعود ×1
PAVE $299549 0,18% 5084 $41231
GE GE Aerospace Common Stock $297115 0,18% 795 $71518
CPT Camden Property Trust Common Stock $296644 0,18% 2591 $-340 هبوط ×4
IEV $291400 0,18% 4000 $19640
USB U.S. Bancorp Common Stock $279471 0,17% 4627 $38821

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IQLT $3080533 1,85% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $304733 264 0,18%
CVS $237935 2300 0,14%
GEV $230273 196 0,14%
CSX $228144 4800 0,14%
VONG $201301 1575 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CGDV تقليص -26K +$1.8M
CVX تقليص -147 -$1.6M
AAPL تقليص -263 +$1.2M
VBR تم الشراء أكثر +477 +$1.1M
IXN حركة السعر فقط +0 +$970K
CGGO تقليص -1K +$932K
INTC حركة السعر فقط +0 +$830K
IJH تم الشراء أكثر +1K +$689K
CAT حركة السعر فقط +0 +$578K
QQQ حركة السعر فقط +0 +$568K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
KMB 31 ديسمبر، 2025 1925 $239355 8,2%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 849 $238773 -26,9%
T 30 يونيو، 2026 8139 $235950 22,0%
EIX 31 مارس، 2025 2811 $224430 26,5%
USB 31 مارس، 2025 4627 $221309 48,2%
XYL 31 مارس، 2026 1600 $217888 -3,2%
CWEN 30 سبتمبر، 2025 6680 $213760 17,6%
META 31 مارس، 2026 322 $212641 -4,4%
BLK 31 ديسمبر، 2025 182 $212188 7,7%
PFE 31 مارس، 2025 7982 $211762 9,8%
EZBC 30 يونيو، 2026 5380 $210842 لم يعد يتم تتبعه
AMP 31 مارس، 2026 418 $204962 25,3%
ESS 30 يونيو، 2025 667 $204482 1,7%
XLU 31 ديسمبر، 2025 2338 $203897 لم يعد يتم تتبعه
UUUU 31 ديسمبر، 2025 10000 $153500 لم يعد يتم تتبعه