REX ETF Trust (DRNZ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095810 · عرض على SEC EDGAR ↗
$23,10
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,23 (-0,99%)
تغير اليوم الواحد
$18,00 – $30,12
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
DRNZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,24% | — |
| 3M | ▲ +29,69% | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | ▲ +23,59% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 29 أكتوبر، 2025 | ▲ +10,14% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$35.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$65.6M
- آخر 5 شهرًا
- +$88.8M
نوفمبر 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondas Inc | 68236H204 | $9.4M | 11,14 | 1038436 | EC | US |
| DroneShield Ltd | — | $9.2M | 10,90 | 3520064 | EC | AU |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $6.6M | 7,89 | 36295 | EC | US |
| Next Vision Stabilized Systems | — | $6.3M | 7,54 | 65735 | EC | IL |
| Elsight Ltd | — | $6.2M | 7,41 | 1675600 | EC | AU |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $5.8M | 6,86 | 441396 | EC | PR |
| EHang Holdings Ltd | 26853E102 | $4.2M | 5,01 | 434572 | EC | CN |
| Volatus Aerospace Inc | 92865M102 | $4.2M | 4,96 | 8222393 | EC | CA |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $3.4M | 4,06 | 276155 | EC | US |
| AIRO Group Holdings Inc | 009422106 | $2.7M | 3,15 | 349082 | EC | US |
| Draganfly Inc | 26142Q304 | $2.0M | 2,38 | 408282 | EC | CA |
| Terra Drone Corp | — | $1.9M | 2,31 | 81600 | EC | JP |
| ACSL LTD | — | $1.9M | 2,23 | 217400 | EC | JP |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.8M | 2,18 | 12544 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 2,04 | 6060 | EC | US |
| Liberaware Co Ltd | — | $1.5M | 1,80 | 167600 | EC | JP |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.5M | 1,77 | 7752 | EC | US |
| Parrot SA | — | $1.5M | 1,75 | 132025 | EC | FR |
| Boeing Co/The | 097023105 | $904K | 1,07 | 4540 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $821K | 0,97 | 1358 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $820K | 0,97 | 3630 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $792K | 0,94 | 46984 | EC | US |
| ZenaTech Inc | 98936T208 | $756K | 0,90 | 330066 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd | — | $590K | 0,70 | 695 | EC | IL |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $540K | 0,64 | 791 | EC | US |
| Cohort PLC | — | $529K | 0,63 | 33023 | EC | GB |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $519K | 0,62 | 2250 | EC | US |
| BAE Systems PLC | — | $504K | 0,60 | 17361 | EC | GB |
| Rheinmetall AG | — | $483K | 0,57 | 290 | EC | DE |
| Dassault Aviation SA | — | $477K | 0,57 | 1298 | EC | FR |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $471K | 0,56 | 1366 | EC | US |
| Leonardo SpA | — | $458K | 0,54 | 6846 | EC | IT |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $456K | 0,54 | 754 | EC | US |
| Saab AB | — | $453K | 0,54 | 6989 | EC | SE |
| Thales SA | — | $427K | 0,51 | 1470 | EC | FR |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $391K | 0,46 | 5356 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $383K | 0,45 | 4371 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $382K | 0,45 | 330 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $366K | 0,43 | 6176 | EC | BR |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $353K | 0,42 | 5002 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $292K | 0,35 | 687 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,16 | 138754 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $9460202 | 30,30% | 420080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $9422999 | 30,18% | 418428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $2358407 | 7,55% | 104725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DeepCurrents Investment Group LLC | $2047068 | 6,56% | 909 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1497580 | 4,80% | 66500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $931810 | 2,98% | 41377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $897062 | 2,87% | 39834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $680104 | 2,18% | 30200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $624232 | 2,00% | 27719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457156 | 1,46% | 20300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $434636 | 1,39% | 19300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $372616 | 1,19% | 16546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $352551 | 1,13% | 15655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $221439 | 0,71% | 9833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $211688 | 0,68% | 9400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $208535 | 0,67% | 9260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $160050 | 0,51% | 7107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $133003 | 0,43% | 5906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $115167 | 0,37% | 5114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $110348 | 0,35% | 4900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97000 | 0,31% | 4300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $67560 | 0,22% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $63349 | 0,20% | 2813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $35424 | 0,11% | 1573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $29727 | 0,10% | 1320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $26641 | 0,09% | 1183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $23926 | 0,08% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21304 | 0,07% | 946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19795 | 0,06% | 879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16890 | 0,05% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16304 | 0,05% | 724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15539 | 0,05% | 690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $13175 | 0,04% | 585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $11260 | 0,04% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11260 | 0,04% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10900 | 0,03% | 484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9166 | 0,03% | 407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $7139 | 0,02% | 317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4504 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3873 | 0,01% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $3177 | 0,01% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $2815 | 0,01% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $2252 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2252 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2229 | 0,01% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1351 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1126 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $831 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $563 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,00% | 15792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $7 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |