Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT)
$31,66
▲ +0,34 (+1,08%)
تغير اليوم الواحد
$30,55 – $32,31
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EMKT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,05% | ▲ +1,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,23% | ▲ +2,23% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$1.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$6.3M
آخر 9 شهرًا
+$21.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $20.9M | 11,56 | 3878 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $16.0M | 8,87 | 212000 | EC | TW |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $15.1M | 8,33 | 31534 | EC | TW |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $12.0M | 6,63 | 6798 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $5.5M | 3,02 | 41000 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $5.4M | 2,96 | 97692 | EC | KY |
| China Merchants Bank Co Ltd | · | $3.9M | 2,16 | 681500 | EC | CN |
| Anglo American PLC | · | $3.7M | 2,05 | 75626 | EC | GB |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $3.6M | 1,99 | 62000 | EC | CN |
| Lenovo Group Ltd | · | $3.5M | 1,96 | 1206000 | EC | HK |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $3.4M | 1,88 | 287000 | EC | KY |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $3.3M | 1,84 | 156000 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $2.6M | 1,44 | 41275 | EC | KR |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $2.3M | 1,28 | 79516 | EC | IN |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $2.3M | 1,28 | 89282 | EC | IN |
| Bharti Airtel Ltd | · | $2.2M | 1,24 | 114785 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $2.1M | 1,16 | 257296 | EC | BR |
| National Bank of Greece SA | · | $2.1M | 1,14 | 119736 | EC | GR |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $2.1M | 1,14 | 296494 | EC | SA |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $2.0M | 1,12 | 36636 | EC | IN |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 438090805 | $2.0M | 1,10 | 123851 | EC | TW |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $1.9M | 1,03 | 6430 | EC | ZA |
| Alebund Pharmaceuticals Jiangsu Ltd | · | $1.8M | 1,01 | 312700 | EC | CN |
| Hindalco Industries Ltd | 433064102 | $1.8M | 1,00 | 179112 | EC | IN |
| Accton Technology Corp | · | $1.8M | 1,00 | 23000 | EC | TW |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $1.8M | 0,98 | 168067 | EC | MX |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.8M | 0,98 | 1044 | EC | US |
| Shoprite Holdings Ltd | · | $1.8M | 0,98 | 98114 | EC | ZA |
| GEK TERNA SA | · | $1.7M | 0,95 | 34147 | EC | GR |
| Banco BTG Pactual SA | · | $1.7M | 0,94 | 163331 | EC | BR |
| Credicorp Ltd | · | $1.7M | 0,91 | 4246 | EC | BM |
| Adnoc Gas PLC | · | $1.6M | 0,91 | 1753850 | EC | AE |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 92540K109 | $1.6M | 0,90 | 47197 | EC | MX |
| Saudi National Bank/The | · | $1.6M | 0,87 | 153720 | EC | SA |
| BYD Co Ltd | · | $1.6M | 0,87 | 170800 | EC | CN |
| Thermax Ltd | · | $1.6M | 0,86 | 28511 | EC | IN |
| Polycab India Ltd | · | $1.5M | 0,86 | 14723 | EC | IN |
| Kia Corp | · | $1.5M | 0,85 | 17353 | EC | KR |
| Techtronic Industries Co Ltd | · | $1.5M | 0,82 | 90000 | EC | HK |
| InterGlobe Aviation Ltd | · | $1.4M | 0,78 | 24970 | EC | IN |
| Arca Continental SAB de CV | · | $1.4M | 0,78 | 117645 | EC | MX |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | · | $1.4M | 0,77 | 142999 | EC | CN |
| Emaar Properties PJSC | · | $1.4M | 0,77 | 429806 | EC | AE |
| International Container Terminal Services Inc | · | $1.4M | 0,76 | 94830 | EC | PH |
| Weichai Power Co Ltd | · | $1.4M | 0,76 | 315000 | EC | CN |
| Lodha Developers Ltd | · | $1.4M | 0,76 | 135402 | EC | IN |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $1.3M | 0,73 | 30475 | EC | IN |
| Co for Cooperative Insurance/The | · | $1.2M | 0,68 | 31528 | EC | SA |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $1.2M | 0,68 | 3807 | EC | KR |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $1.1M | 0,63 | 14074 | EC | GB |
التوزيعات 1 دفعة
0,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,1390 |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $81854568 | 72,47% | 2541199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6973011 | 6,17% | 216480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4963523 | 4,39% | 154094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3797312 | 3,36% | 117889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2621142 | 2,32% | 81374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2278316 | 2,02% | 70731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $2020831 | 1,79% | 62737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2020822 | 1,79% | 62737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1969477 | 1,74% | 61143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1054942 | 0,93% | 32751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $824891 | 0,73% | 25609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $709125 | 0,63% | 22015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $652691 | 0,58% | 20263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $273410 | 0,24% | 8488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $244003 | 0,22% | 9729 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $215331 | 0,19% | 6685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $205571 | 0,18% | 6382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $98917 | 0,09% | 3071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $52569 | 0,05% | 1632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $41198 | 0,04% | 1279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $29525 | 0,03% | 1144 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EASTERN BANK | $23611 | 0,02% | 733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $8149 | 0,01% | 253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6120 | 0,01% | 190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3946 | 0,00% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $3124 | 0,00% | 97 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |