الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +23.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد +1.8%

سنويًا: +23.5% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 87,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 29,6%
Financials 16,7%
Communication Services 5,8%
Retail 3,0%
Industrials 2,7%
Consumer Discretionary 1,0%
Healthcare 0,6%
Energy 0,5%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 38,6%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $27278538 13,94% 36527 $3547211 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23929673 12,23% 119594 $2801192 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11466415 5,86% 22915 $382548 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10160246 5,19% 35113 $1194399 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9739160 4,98% 26108 $56154 هبوط ×1
V Visa Inc. $9337714 4,77% 27216 $1093848 هبوط ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8490026 4,34% 39902 $1316149 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5683840 2,90% 11066 $-100562 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5650025 2,89% 15810 $1103698
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5606366 2,87% 4856 $3745889 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5020774 2,57% 14210 $944529
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4822671 2,46% 20235 $600120 هبوط ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4629944 2,37% 52685 $610082 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3651105 1,87% 19164 $1092263 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2722811 1,39% 7358 $362564 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2676840 1,37% 7086 $468093 هبوط ×1
SOXX iShares Trust $2584188 1,32% 4033 $1258700
GLD SPDR Gold Shares $2352107 1,20% 6385 $-395298
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1907334 0,97% 1950 $430188 صعود ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1832688 0,94% 1584 $3168
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1791395 0,92% 8200 $165732
URA Global X Funds $1758442 0,90% 40239 $-141902 صعود ×3
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1647454 0,84% 14240 $255755
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1623396 0,83% 6006 $-242045 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1593609 0,81% 4869 $161491
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1569700 0,80% 10000 $186000
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1484001 0,76% 3108 $433854
IVW iShares Trust $1409673 0,72% 10250 $250303
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1388927 0,71% 23269 $131237
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1381905 0,71% 1877 $298787
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1350383 0,69% 1014 $175465
IVV iShares Trust $1231502 0,63% 1645 $157360
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1217425 0,62% 13750 $84011
IQLT iShares Trust $1174335 0,60% 23700 $78684
EWJ iShares, Inc. $1161702 0,59% 12455 $110424 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1118939 0,57% 1164 $-176
AOR iShares Trust $1042500 0,53% 15000 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1003012 0,51% 6322 $76178
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $953189 0,49% 3200 $636248
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $918022 0,47% 3615 $34450
ORCL Oracle Corporation Common Stock $893758 0,46% 6099 $-3206 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $863319 0,44% 1257 $112198
XLY XLY $815096 0,42% 6950 $57685
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $795580 0,41% 1369 $516974
COHR Coherent Corp. Common Stock $745810 0,38% 1891 $295435
LIN Linde plc - Ordinary Shares $719283 0,37% 1386 $24694 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $680890 0,35% 11949 $98346
NOBL ProShares Trust $677033 0,35% 12055 $38620 صعود ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $607514 0,31% 12508 $-382631 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $606610 0,31% 1720 $40916
EWL iShares, Inc. $578220 0,30% 9200 $37168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $559135 0,29% 992 $-8775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $542419 0,28% 6180 $-31579
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $492774 0,25% 1445 $261111
BA Boeing Company (The) Common Stock $490659 0,25% 2267 $29578 هبوط ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $471903 0,24% 1900 $-58672
CVX Chevron Corporation Common Stock $438435 0,22% 2645 $-108816
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $435519 0,22% 4650 $126387
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $431152 0,22% 217 $144903
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424014 0,22% 2892 $6362
WMT Walmart Inc. - Common Stock $419062 0,21% 3700 $-40774
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404548 0,21% 400 $66152
IVE iShares Trust $352625 0,18% 1553 $24708
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $343100 0,18% 1450 $31263
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $305577 0,16% 5700 $24168
ILCG iShares Trust $296061 0,15% 2530 $54497
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $289365 0,15% 1029 $39946
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $280500 0,14% 10000 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $277963 0,14% 1775 $-109249 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $272320 0,14% 639 $43745
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $272289 0,14% 1470 $34545
MAR Marriott International - Class A Common Stock $268199 0,14% 724 $31495
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $265741 0,14% 2080 $26728
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $260950 0,13% 5000 صعود ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $260800 0,13% 10000 $38630
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $259264 0,13% 6400 $38848
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250051 0,13% 3164 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $248365 0,13% 500 $25095
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $246428 0,13% 1820 $-36200
IWF iShares Trust $229466 0,12% 1848
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $223626 0,11% 2752 $14364
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $217682 0,11% 14359 $35466
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $216394 0,11% 770 $-33618 هبوط ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $210015 0,11% 375 $7886
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204121 0,10% 4821 صعود ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $151710 0,08% 32074 $-14113

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPY $27278538 13,94% بزيادة ×4
RSP $8490026 4,34% بزيادة ×4
SPYM $4629944 2,37% بزيادة ×6
VTI $2722811 1,39% بزيادة ×5
URA $1758442 0,90% بزيادة ×3
ORCL $893758 0,46% بزيادة ×3
NOBL $677033 0,35% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AOR $1042500 15000 0,53%
IALT $280500 10000 0,14%
JPLD $260950 5000 0,13%
VCSH $250051 3164 0,13%
IWF $229466 1848 0,12%
VZ $204121 4821 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -650 +$3.7M
SPY تم الشراء أكثر +37 +$3.5M
NVDA تقليص -2K +$2.8M
RSP تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
SOXX حركة السعر فقط +0 +$1.3M
AAPL تقليص -215 +$1.2M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$1.1M
V تقليص -60 +$1.1M
XLK تقليص -90 +$1.1M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$945K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MPWR 31 مارس، 2026 425 $385203 31,7%
CHKP 31 مارس، 2026 1290 $239372 -8,8%
DHR 30 يونيو، 2025 1150 $235750 8,4%
ETN 31 ديسمبر، 2025 620 $232035 36,9%
HSY 30 يونيو، 2026 1100 $228679 -8,7%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 500 $222600 28,9%
IWF 31 مارس، 2026 462 $218664 18,4%
AIG 30 سبتمبر، 2025 2500 $213975 -4,6%
AIG 31 مارس، 2026 2500 $213875 -0,4%
AGG 31 ديسمبر، 2025 2089 $209422
LMT 30 يونيو، 2026 345 $208823 -0,8%
SHW 30 سبتمبر، 2025 600 $206016 -7,7%
MFC 30 سبتمبر، 2025 6400 $204544 37,8%