Sonoma Private Wealth LLC

CIK 1965757 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$93.1M
#8395 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.9%
المراكز
72
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
48,51%
وزن أكبر 25 مقتنية
71,18%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
28,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,5% تقدير المشتريات $8237821 · المبيعات $3050907

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
24
انخفض
23
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
24,7%
Consumer Discretionary
4,0%
Communication Services
2,9%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,1%
Financials
1,9%
Financial Services
1,8%
Telecommunication
1,5%
Communications
1,2%
Retail
0,9%
أخرى/غير معينة
56,3%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8323034 8,94% 22313 $-586742 هبوط ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7718597 8,29% 76672 $-992342 هبوط ×1
IVV $6522681 7,01% 8710 $841714 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5159239 5,54% 25785 $625589 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3645672 3,92% 12599 $368744 هبوط ×5
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $3345790 3,59% 146296 صعود ×1
PHYS $2884674 3,10% 95614 $-528836 هبوط ×1
FNDF $2703320 2,90% 51238 $170752 هبوط ×1
IVE $2594161 2,79% 11425 $181772
CEF $2270501 2,44% 56438 $-559534 هبوط ×2
VTV $2108691 2,26% 9676 $209279 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2068503 2,22% 2861 $1049969 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1698043 1,82% 6686 $63717
FXF $1674940 1,80% 15359 $-38513 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1530258 1,64% 4282 $311579 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1357517 1,46% 5214 $736692 هبوط ×2
VT $1301058 1,40% 8290 $190210 صعود ×2
VUG $1270393 1,36% 14748 $196763 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1268318 1,36% 8080 $125382 هبوط ×1
SPY SPY $1205287 1,29% 1614 $545842 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1156457 1,24% 3533 $99246 هبوط ×1
T AT&T Inc. $1149601 1,23% 55536 $-445901 صعود ×1
JUST $1148360 1,23% 10763 $160313 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1089317 1,17% 9274 $356333 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1077623 1,16% 3160 $572294 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1069242 1,15% 2861 $257376
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1053475 1,13% 34688 $225082 صعود ×1
VTI $1049803 1,13% 2837 $348192 صعود ×1
IXN $1036933 1,11% 7177 $310451 هبوط ×2
VEA $1025359 1,10% 14391 $93700 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $919718 0,99% 2603 $173021
SPYD $889560 0,96% 18645 $44561 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $853748 0,92% 3393 $113292 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $844494 0,91% 835 $138092
QUAL $841733 0,90% 3836 $65478 هبوط ×2
EWL $831454 0,89% 13229 $55515 صعود ×3
V Visa Inc. $817583 0,88% 2383 $-6033 هبوط ×1
BUFR $815861 0,88% 22334 $61642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803682 0,86% 3372 $224067 صعود ×1
ESGV $803622 0,86% 6077 $298182 صعود ×2
ITA ITA $761926 0,82% 3143 $-73043 هبوط ×1
MGC $738527 0,79% 2699 $91164 هبوط ×2
MGV $638763 0,69% 3908 $72298
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $622174 0,67% 6543 $109004 صعود ×3
SCHZ $572259 0,61% 24741 $-2227
VO $554080 0,60% 6877 $213772 صعود ×4
DBC $541545 0,58% 20313 $-46516
VWO $531957 0,57% 8912 $54425 صعود ×4
IWD $497224 0,53% 2051 صعود ×1
ETHO $487287 0,52% 6045 $87848
PPA $479781 0,52% 2716 $-15496 هبوط ×1
IWF $479296 0,51% 3860 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $456032 0,49% 3266 صعود ×1
SCHX $438272 0,47% 14892 $56441
VBR $417700 0,45% 1719 $52068 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $416679 0,45% 426 $40678 صعود ×1
SMH SMH $364675 0,39% 556 $151505
SCHR $356312 0,38% 14449 $-3613
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $351282 0,38% 8648 $-141654
CCEF $327161 0,35% 10931 $19396 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $313570 0,34% 1052 $109335
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $299682 0,32% 3140 صعود ×1
VV $287165 0,31% 835 $37625
BSV $279074 0,30% 3582 $-1791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271033 0,29% 532 $-45063 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270379 0,29% 480 $-4243
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262635 0,28% 6203 $-53474 هبوط ×1
VPL $245263 0,26% 2120 $41300 صعود ×1
VOO $244460 0,26% 356 $32330 صعود ×1
EWJ $228889 0,25% 2454 $28344 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $226824 0,24% 213 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $214498 0,23% 495 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
EWL $831454 0,89% بزيادة ×3
HSBC $622174 0,67% بزيادة ×3
VO $554080 0,60% بزيادة ×4
VWO $531957 0,57% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NAVN $3345790 146296 3,59%
IWD $497224 2051 0,53%
IWF $479296 3860 0,51%
INTC $456032 3266 0,49%
IXUS $299682 3140 0,32%
CAT $226824 213 0,24%
LRCX $214498 495 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMAT تقليص -119 +$1.0M
SGOV تقليص -10K -$992K
IVV تم الشراء أكثر +13 +$842K
DDOG تقليص -45 +$737K
NVDA تقليص -211 +$626K
MSFT تقليص -2K -$587K
PANW تم الشراء أكثر +8 +$572K
CEF تقليص -3K -$560K
SPY تم الشراء أكثر +600 +$546K
PHYS تقليص -704 -$529K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLV 31 مارس، 2025 6200 $852934 لم يعد يتم تتبعه
VPL 31 مارس، 2025 10949 $777817 لم يعد يتم تتبعه
GWW 30 سبتمبر، 2025 719 $747933 36,5%
IJR 31 مارس، 2025 6423 $740058 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 ديسمبر، 2025 2867 $720506 -9,3%
AKAM 31 مارس، 2025 5759 $550848 38,8%
COST 31 ديسمبر، 2025 550 $509097 8,7%
DMCY 31 مارس، 2026 16149 $500750 لم يعد يتم تتبعه
MSI 31 مارس، 2026 1226 $469950 11,3%
ADP 31 مارس، 2026 1554 $399735 37,5%
CTAS 31 مارس، 2026 2089 $392878 20,0%
TTAN 30 سبتمبر، 2025 3458 $370628 -5,0%
CI 31 مارس، 2025 1203 $332196 -15,4%
BOX 30 سبتمبر، 2025 9566 $326870 2,8%
CRM 31 مارس، 2025 976 $326360 -23,4%
SCHD 31 مارس، 2025 11580 $316366 لم يعد يتم تتبعه
IXJ 31 مارس، 2025 3610 $310352 لم يعد يتم تتبعه
NIKL 31 مارس، 2025 29113 $310053
SCHO 31 مارس، 2026 12581 $306599 لم يعد يتم تتبعه
SAEF 31 مارس، 2025 10945 $295135 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 30 يونيو، 2026 6091 $292673
VIG 31 مارس، 2025 1464 $286695 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 958 $283769 -2,6%
PEP 30 يونيو، 2025 1858 $278589 7,7%
SMI 30 يونيو، 2025 6135 $278185 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 218 $261365 -13,9%
DDOG 31 مارس، 2025 1829 $261346 134,6%
PG 31 مارس، 2026 1757 $251796 -0,1%
QQQ 31 مارس، 2025 471 $240866
TLTD 30 سبتمبر، 2025 2733 $228095 لم يعد يتم تتبعه
NULV 30 يونيو، 2025 5558 $225043 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 مارس، 2025 2172 $216081 67,6%
IHI 31 مارس، 2026 3468 $215536 لم يعد يتم تتبعه
VZ 30 يونيو، 2025 4673 $211967 14,2%
ACN 30 يونيو، 2026 1067 $211575 48,7%
HPQ 31 مارس، 2025 6321 $206241 7,2%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1500 $200910 -8,3%
SPYM 31 مارس، 2025 2910 $200615 لم يعد يتم تتبعه
NOK 30 سبتمبر، 2025 37194 $192665 106,0%
TELFY 31 مارس، 2025 10202 $41012 لم يعد يتم تتبعه