توزيع القطاعات

04
Technology 24,7%
Communication Services 5,6%
Consumer Discretionary 4,0%
Financials 3,7%
Healthcare 2,7%
Industrials 2,1%
Retail 0,9%
أخرى/غير معينة 56,3%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8323034 8,94% 22313 $-586742 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $7718597 8,29% 76672 $-992342 هبوط ×1
IVV iShares Trust $6522681 7,01% 8710 $841714 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5159239 5,54% 25785 $625589 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3645672 3,92% 12599 $368744 هبوط ×5
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $3345790 3,59% 146296 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2884674 3,10% 95614 $-528836 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2703320 2,90% 51238 $170752 هبوط ×1
IVE iShares Trust $2594161 2,79% 11425 $181772
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $2270501 2,44% 56438 $-559534 هبوط ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2108691 2,26% 9676 $209279 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2068503 2,22% 2861 $1049969 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1698043 1,82% 6686 $63717
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $1674940 1,80% 15359 $-38513 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1530258 1,64% 4282 $311579 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1357517 1,46% 5214 $736692 هبوط ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1301058 1,40% 8290 $190210 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1270393 1,36% 14748 $196763 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1268318 1,36% 8080 $125382 هبوط ×1
SPY SPY $1205287 1,29% 1614 $545842 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1156457 1,24% 3533 $99246 هبوط ×1
T AT&T Inc. $1149601 1,23% 55536 $-445901 صعود ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1148360 1,23% 10763 $160313 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1089317 1,17% 9274 $356333 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1077623 1,16% 3160 $572294 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1069242 1,15% 2861 $257376
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1053475 1,13% 34688 $225082 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1049803 1,13% 2837 $348192 صعود ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1036933 1,11% 7177 $310451 هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1025359 1,10% 14391 $93700 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $919718 0,99% 2603 $173021
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $889560 0,96% 18645 $44561 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $853748 0,92% 3393 $113292 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $844494 0,91% 835 $138092
QUAL iShares Trust $841733 0,90% 3836 $65478 هبوط ×2
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $831454 0,89% 13229 $55515 صعود ×3
V Visa Inc. $817583 0,88% 2383 $-6033 هبوط ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $815861 0,88% 22334 $61642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803682 0,86% 3372 $224067 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $803622 0,86% 6077 $298182 صعود ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $761926 0,82% 3143 $-73043 هبوط ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $738527 0,79% 2699 $91164 هبوط ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $638763 0,69% 3908 $72298
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $622174 0,67% 6543 $109004 صعود ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $572259 0,61% 24741 $-2227
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $554080 0,60% 6877 $213772 صعود ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $541545 0,58% 20313 $-46516
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $531957 0,57% 8912 $54425 صعود ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $497224 0,53% 2051 صعود ×1
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $487287 0,52% 6045 $87848
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $479781 0,52% 2716 $-15496 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $479296 0,51% 3860 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $456032 0,49% 3266 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $438272 0,47% 14892 $56441
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $417700 0,45% 1719 $52068 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $416679 0,45% 426 $40678 صعود ×1
SMH SMH $364675 0,39% 556 $151505
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $356312 0,38% 14449 $-3613
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $351282 0,38% 8648 $-141654
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF $327161 0,35% 10931 $19396 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $313570 0,34% 1052 $109335
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $299682 0,32% 3140 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $287165 0,31% 835 $37625
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $279074 0,30% 3582 $-1791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271033 0,29% 532 $-45063 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270379 0,29% 480 $-4243
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262635 0,28% 6203 $-53474 هبوط ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $245263 0,26% 2120 $41300 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $244460 0,26% 356 $32330 صعود ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $228889 0,25% 2454 $28344 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $226824 0,24% 213 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $214498 0,23% 495 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EWL $831454 0,89% بزيادة ×3
HSBC $622174 0,67% بزيادة ×3
VO $554080 0,60% بزيادة ×4
VWO $531957 0,57% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NAVN $3345790 146296 3,59%
IWD $497224 2051 0,53%
IWF $479296 3860 0,51%
INTC $456032 3266 0,49%
IXUS $299682 3140 0,32%
CAT $226824 213 0,24%
LRCX $214498 495 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -119 +$1.0M
SGOV تقليص -10K -$992K
IVV تم الشراء أكثر +13 +$842K
DDOG تقليص -45 +$737K
NVDA تقليص -211 +$626K
MSFT تقليص -2K -$587K
PANW تم الشراء أكثر +8 +$572K
CEF تقليص -3K -$560K
SPY تم الشراء أكثر +600 +$546K
PHYS تقليص -704 -$529K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GWW 30 سبتمبر، 2025 719 $747933 34,3%
LOW 31 ديسمبر، 2025 2867 $720506 -25,0%
COST 31 ديسمبر، 2025 550 $509097 6,8%
DMCY 31 مارس، 2026 16149 $500750
MSI 31 مارس، 2026 1226 $469950 3,1%
ADP 31 مارس، 2026 1554 $399735 26,8%
CTAS 31 مارس، 2026 2089 $392878 14,1%
TTAN 30 سبتمبر، 2025 3458 $370628 -33,5%
BOX 30 سبتمبر، 2025 9566 $326870 6,9%
SCHO 31 مارس، 2026 12581 $306599 -1,6%
BNDX 30 يونيو، 2026 6091 $292673
IBM 31 مارس، 2026 958 $283769 -8,1%
PEP 30 يونيو، 2025 1858 $278589 -4,7%
SMI 30 يونيو، 2025 6135 $278185
NFLX 31 ديسمبر، 2025 218 $261365 -28,5%
PG 31 مارس، 2026 1757 $251796 0,3%
TLTD 30 سبتمبر، 2025 2733 $228095
NULV 30 يونيو، 2025 5558 $225043
IHI 31 مارس، 2026 3468 $215536 -3,3%
VZ 30 يونيو، 2025 4673 $211967 6,1%
ACN 30 يونيو، 2026 1067 $211575 59,8%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1500 $200910 -22,2%
NOK 30 سبتمبر، 2025 37194 $192665 120,4%