EWS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,63%▼ -3,63%
3M▲ +9,28%▲ +9,28%
6M▲ +16,51%▲ +18,57%
منذ بداية العام▲ +19,81%▲ +21,93%
1Y▲ +13,97%▲ +18,78%
3Y▲ +82,50%▲ +107,99%
5Y▲ +43,87%▲ +81,84%
الأقصىمنذ 3 يناير، 2000▲ +76,97%▲ +366,16%
تقلب 1 سنة15,89%
التقلب 3 سنوات17,07%
أقصى تراجع 3 سنوات -16,34% 27 مارس، 2025 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,19
شارب 1 سنة*0,91

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$43.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$31.8M
آخر 12 شهرًا -$48.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 22 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 23,13 ≈$303.8M 5052950 S61752036 0.1287 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 22,97 ≈$301.7M 12276050 SG1S04926220 0.3128 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 4,81 ≈$63.2M 16135300 SG1U76934819 0.4111 EQUITY USD
KEPPEL BN4 4,68 ≈$61.4M 6839000 SG1U68934629 0.1742 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 4,67 ≈$61.4M 17337268 SG1T75931496 0.4417 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 4,56 ≈$59.9M 20636400 SG1T56930848 0.5258 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 4,43 ≈$58.1M 31737562 S65638751 0.8086 EQUITY USD
SINGAPORE AIRLINES LTD C6L 4,37 ≈$57.5M 11019167 S68117340 0.2807 EQUITY USD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S63 4,30 ≈$56.4M 7020200 S60432143 0.1789 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 4,27 ≈$56.0M 1745900 S69167815 0.04448 EQUITY USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A SE 4,12 ≈$54.1M 507019 81141R100 0.01292 EQUITY USD
GRAB HOLDINGS CLASS A GRAB 3,88 ≈$50.9M 17058252 KYG4124C1096 0.4346 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 3,03 ≈$39.8M 22321601 S64201296 0.5687 EQUITY USD
SINGAPORE EXCHANGE S68 3,03 ≈$39.8M 2059677 S63038665 0.05248 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 1,41 ≈$18.5M 9075700 SGXE62145532 0.2312 EQUITY USD
USD CASH USD 1,41 ≈$18.5M 18682552 X2f5743ed867 0.476 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,06 ≈$776K 782906 066922477 0.01995 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0,04 ≈$540K 543500 Xc338654c781 0.01385 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 0,02 ≈$284K 362000 Xbb97f05cec7 0.009223 COLLATERAL USD
SGD/USD SGD 0,00 ≈$3K 2231461 X76d161de74c 0.05685 OTHER USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0,00 · 85 SGXDB1962636 0.000002166 FUTURE USD
SGD CASH SGD -0,96 ≈-$12.6M -16032035 X45f7841a488 -0.4085 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Consumer Discretionary 4,5%
Retail 4,2%
Industrials 3,9%
Real Estate -1,0%
أخرى/غير معينة 88,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.2395 → 0.2312 (-3,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.1802 → 0.1742 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.4252 → 0.4111 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 وحدات/سهم: 0.2903 → 0.2807 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.5881 → 0.5687 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.8363 → 0.8086 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.1331 → 0.1287 (-3,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.5438 → 0.5258 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 وحدات/سهم: 0.4495 → 0.4346 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.01442 → 0.01385 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.3142 → 0.3128 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000003607 → 0.000002166 (-40,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.1849 → 0.1789 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 وحدات/سهم: 0.05463 → 0.05248 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.01336 → 0.01292 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.009602 → 0.009223 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1544 → -0.4085 (-364,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD/USD X76d161de74c وحدات/سهم: 0.5841 → 0.05685 (-90,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.04631 → 0.04448 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.4473 → 0.476 (6,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02087 → 0.01995 (-4,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.4568 → 0.4417 (-3,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.2301 → 0.2395 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.1731 → 0.1802 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.4084 → 0.4252 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 وحدات/سهم: 0.2789 → 0.2903 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.5649 → 0.5881 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.8033 → 0.8363 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.1279 → 0.1331 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.5223 → 0.5438 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 وحدات/سهم: 0.4318 → 0.4495 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.1777 → 0.1849 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.01283 → 0.01336 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 جديد SGD — SGD/USD X76d161de74c مركز جديد — 0.5841 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01607 → 0.4473 (-2883,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.4388 → 0.4568 (4,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.009469 → 0.009602 (1,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.2407 → 0.1544 (-164,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0142 → -0.01607 (13,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3348 → 0.02087 (-93,8%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_SGD Xd465deaae5e تم الخروج من المركز — كان 0.0000001061 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.009284 → 0.009469 (2,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.2431 → -0.2407 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1061 → -0.0142 (-113,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2148 → 0.3348 (55,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.2325 → 0.2301 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.175 → 0.1731 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.4128 → 0.4084 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 وحدات/سهم: 0.2819 → 0.2789 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.571 → 0.5649 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.8119 → 0.8033 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1279 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_SGD Xd465deaae5e وحدات/سهم: 0.0000001072 → 0.0000001061 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.5279 → 0.5223 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 وحدات/سهم: 0.4364 → 0.4318 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.01457 → 0.01442 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000003512 → 0.000003607 (2,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.1796 → 0.1777 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 وحدات/سهم: 0.05522 → 0.05463 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.01297 → 0.01283 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.01008 → 0.009284 (-7,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.09894 → -0.2431 (145,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.04681 → 0.04631 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0912 → 0.1061 (16,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2317 → 0.2148 (-7,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.4435 → 0.4388 (-1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.2301 → 0.2325 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.1731 → 0.175 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.4084 → 0.4128 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 وحدات/سهم: 0.2789 → 0.2819 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.565 → 0.571 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.8033 → 0.8119 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.1279 → 0.1292 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.5223 → 0.5279 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 وحدات/سهم: 0.4318 → 0.4364 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.00000378 → 0.000003512 (-7,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.1777 → 0.1796 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.01283 → 0.01297 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.02196 → 0.01008 (-54,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.1123 → -0.09894 (-11,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1793 → 0.0912 (-49,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02467 → 0.2317 (839,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.4388 → 0.4435 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.2333 → 0.2301 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.1755 → 0.1731 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.4142 → 0.4084 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 وحدات/سهم: 0.2828 → 0.2789 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.5729 → 0.565 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.8146 → 0.8033 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.1297 → 0.1279 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_SGD Xd465deaae5e وحدات/سهم: 0.0000001093 → 0.0000001072 (-1,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.5297 → 0.5223 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 وحدات/سهم: 0.4379 → 0.4318 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.01485 → 0.01457 (-1,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.3126 → 0.3142 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000008525 → 0.00000378 (-55,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.1802 → 0.1777 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 وحدات/سهم: 0.05628 → 0.05522 (-1,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.01301 → 0.01283 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.02732 → 0.02196 (-19,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.04386 → -0.1123 (-356,1%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD — SGD/USD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.3014 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.0477 → 0.04681 (-1,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.434 → 0.1793 (-58,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02514 → 0.02467 (-1,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.445 → 0.4388 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.1956 → 0.2333 (19,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.165 → 0.1755 (6,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.428 → 0.4142 (-3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 وحدات/سهم: 0.2513 → 0.2828 (12,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.508 → 0.5729 (12,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.6771 → 0.8146 (20,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.1361 → 0.1297 (-4,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ETD_SGD Xd465deaae5e وحدات/سهم: 0.0000001113 → 0.0000001093 (-1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.4281 → 0.5297 (23,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 وحدات/سهم: 0.3755 → 0.4379 (16,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.01512 → 0.01485 (-1,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.00001043 → 0.000008525 (-18,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.1532 → 0.1802 (17,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 وحدات/سهم: 0.05729 → 0.05628 (-1,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.01506 → 0.01301 (-13,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.02796 → 0.02732 (-2,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.4973 → 0.04386 (-91,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد SGD — SGD/USD X76d161de74c مركز جديد — 0.3014 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.04397 → 0.0477 (8,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج U96 SG1R50925390 تم الخروج من المركز — كان 0.2461 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2106 → 0.434 (106,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0256 → 0.02514 (-1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.3386 → 0.445 (31,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.1921 → 0.1956 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.162 → 0.165 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.4204 → 0.428 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 وحدات/سهم: 0.2469 → 0.2513 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.499 → 0.508 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.6651 → 0.6771 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.1337 → 0.1361 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.4205 → 0.4281 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 وحدات/سهم: 0.3688 → 0.3755 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج PARSW Xd247aa0be92 تم الخروج من المركز — كان -0.01224 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.1505 → 0.1532 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.01479 → 0.01506 (1,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.0284 → 0.02796 (-1,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.5018 → 0.4973 (-0,9%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008003 → 0.2106 (-2731,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03485 → 0.0256 (-26,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.3326 → 0.3386 (1,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.03085 → 0.0284 (-7,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.6426 → 0.5018 (-21,9%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD — SGD/USD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.1432 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1208 → -0.008003 (-93,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.1903 → 0.1921 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.1605 → 0.162 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.4163 → 0.4204 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 وحدات/سهم: 0.2445 → 0.2469 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.4942 → 0.499 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.6587 → 0.6651 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.1323 → 0.1337 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 جديد ETD_SGD Xd465deaae5e مركز جديد — 0.0000001113 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.4165 → 0.4205 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 وحدات/سهم: 0.3653 → 0.3688 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.01497 → 0.01512 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص PARSW Xd247aa0be92 وحدات/سهم: -0.01212 → -0.01224 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.00001099 → 0.00001043 (-5,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.149 → 0.1505 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 وحدات/سهم: 0.05674 → 0.05729 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.01465 → 0.01479 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 جديد SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 مركز جديد — 0.03085 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.5202 → 0.6426 (23,5%)
26 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD/USD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.1418 → -0.1432 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.04388 → 0.04397 (0,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة U96 SG1R50925390 وحدات/سهم: 0.2437 → 0.2461 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج UBFUT X5abaaa35bdc تم الخروج من المركز — كان 0.02945 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1173 → -0.1208 (3,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03452 → 0.03485 (1,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.3294 → 0.3326 (1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.1921 → 0.1903 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص BN4 — KEPPEL SG1U68934629 وحدات/سهم: 0.162 → 0.1605 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.4204 → 0.4163 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 وحدات/سهم: 0.2469 → 0.2445 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 وحدات/سهم: 0.499 → 0.4942 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.6651 → 0.6587 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.1336 → 0.1323 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.4205 → 0.4165 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 وحدات/سهم: 0.3688 → 0.3653 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج QZQ6 SGXDB2282117 تم الخروج من المركز — كان 0.00001099 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 جديد QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 مركز جديد — 0.00001099 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 وحدات/سهم: 0.1505 → 0.149 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 وحدات/سهم: 0.01479 → 0.01465 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 جديد SGD — SGD/USD X76d161de74c مركز جديد — -0.1418 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص U96 SG1R50925390 وحدات/سهم: 0.2461 → 0.2437 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص UBFUT X5abaaa35bdc وحدات/سهم: 0.02994 → 0.02945 (-1,7%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008734 → -0.1173 (1243,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.3326 → 0.3294 (-1,0%)
24 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.5216 → 0.5202 (-0,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة UBFUT X5abaaa35bdc وحدات/سهم: 0.02879 → 0.02994 (4,0%)
21 أغسطس، 2026 زيادة QZQ6 SGXDB2282117 وحدات/سهم: 0.00001036 → 0.00001099 (6,1%)
21 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.4863 → 0.5216 (7,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص UBFUT X5abaaa35bdc وحدات/سهم: 0.02937 → 0.02879 (-2,0%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008304 → -0.008734 (5,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.4873 → 0.4863 (-0,2%)

عرض آخر 200 من إجمالي 286 تغييرات

التوزيعات 55 دفعة

08
3,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,18التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,5160
16 ديسمبر، 2025$0,6680
16 يونيو، 2025$0,4590
17 ديسمبر، 2024$0,5840
11 يونيو، 2024$0,3510
20 ديسمبر، 2023$0,5340
7 يونيو، 2023$0,6800
13 ديسمبر، 2022$0,2050
9 يونيو، 2022$0,2760
13 ديسمبر، 2021$1,0030
10 يونيو، 2021$0,2800
14 ديسمبر، 2020$0,3570
15 يونيو، 2020$0,2190
16 ديسمبر، 2019$0,6820
17 يونيو، 2019$0,4520
18 ديسمبر، 2018$0,4440
19 يونيو، 2018$0,4860
19 ديسمبر، 2017$0,6410
20 يونيو، 2017$0,2570
21 ديسمبر، 2016$0,6620
22 يونيو، 2016$0,1280
21 ديسمبر، 2015$0,5040
25 يونيو، 2015$0,3600
17 ديسمبر، 2014$0,4940
25 يونيو، 2014$0,3820
18 ديسمبر، 2013$0,5180
27 يونيو، 2013$0,4740
18 ديسمبر، 2012$0,6920
21 يونيو، 2012$0,3920
20 ديسمبر، 2011$0,5540
22 يونيو، 2011$0,3780
21 ديسمبر، 2010$0,6120
23 يونيو، 2010$0,2340
22 ديسمبر، 2009$0,5140
23 يونيو، 2009$0,1300
23 ديسمبر، 2008$0,5760
25 يونيو، 2008$0,2660
20 ديسمبر، 2007$1,0180
20 ديسمبر، 2006$0,6180
23 ديسمبر، 2005$0,5800
23 ديسمبر، 2004$0,5520
22 ديسمبر، 2003$0,2380
16 ديسمبر، 2003$0,1400
23 ديسمبر، 2002$0,1560
24 ديسمبر، 2001$0,0800
24 أغسطس، 2001$0,0640
20 ديسمبر، 2000$0,2320
24 أغسطس، 2000$0,3440
21 ديسمبر، 1999$0,1860
25 أغسطس، 1999$0,1180

الملاك المؤسسيون (13F) 141 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $175932670 39,37% 5941664 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $30814624 6,89% 1040683 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $20716437 4,64% 699643 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $20456039 4,58% 690849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $16411106 3,67% 554242 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $16411106 3,67% 554242 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Vernon Capital Holdings II LLC $15446353 3,46% 521660 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $12774937 2,86% 428258 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $11033752 2,47% 372636 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $9730986 2,18% 328639 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $7697060 1,72% 259948 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amundi $7130680 1,60% 240820 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rice Partnership, LLC $7047979 1,58% 238027 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $5765109 1,29% 194701 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5673000 1,27% 191638 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bleakley Financial Group, LLC $4907959 1,10% 165753 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4764110 1,07% 160224 الأسهم 30 يونيو، 2026
Korea Investment CORP $4738340 1,06% 160025 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4475680 1,00% 151154 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4041969 0,90% 136507 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $3350519 0,75% 113155 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3293795 0,74% 111239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2911854 0,65% 98340 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $2732588 0,61% 92286 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2619953 0,59% 88482 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $2588506 0,58% 87420 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barry Investment Advisors, LLC $2420367 0,54% 81742 الأسهم 30 يونيو، 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2260250 0,51% 76334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2019343 0,45% 68198 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $1778169 0,40% 60053 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1550851 0,35% 52376 الأسهم 30 يونيو، 2026
DV EQUITIES, LLC $1547122 0,35% 52250 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAHLFS CAPITAL, LLC $1335263 0,30% 45095 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1201594 0,27% 40581 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $975727 0,22% 32901 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $911810 0,20% 30794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Endowment Management, LP $888000 0,20% 30000 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of Wyoming $884451 0,20% 29870 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $855215 0,19% 28881 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $809830 0,18% 27348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carrera Capital Advisors $805864 0,18% 27216 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $740250 0,17% 25000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $727784 0,16% 24579 الأسهم 30 يونيو، 2026
NVWM, LLC $716327 0,16% 24192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $701519 0,16% 23692 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $677358 0,15% 22876 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $614674 0,14% 20759 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $611252 0,14% 20609 الأسهم 30 يونيو، 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $609966 0,14% 20600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $592449 0,13% 20008 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $589002 0,13% 19892 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $579734 0,13% 19579 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $568010 0,13% 19183 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caprock Group, LLC $566528 0,13% 19133 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $557823 0,12% 18839 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $554423 0,12% 18724 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $551466 0,12% 18640 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESPAC Advisors, LLC $549858 0,12% 18570 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $515599 0,12% 17413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $497063 0,11% 16787 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $495273 0,11% 16727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $461028 0,10% 15570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $450102 0,10% 15201 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUB Investment Partners, LLC $444150 0,10% 15000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $438850 0,10% 14821 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $435267 0,10% 14700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $410032 0,09% 13848 الأسهم 30 يونيو، 2026
TLS Advisors LLC $402696 0,09% 13600 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $385226 0,09% 13010 الأسهم 30 يونيو، 2026
BFI Infinity Ltd. $383716 0,09% 12959 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $381559 0,09% 12886 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $374056 0,08% 13255 الأسهم 31 مارس، 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $372079 0,08% 12566 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $370289 0,08% 12505 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $341509 0,08% 11534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Miller Global Investments, LLC $339452 0,08% 10206 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $330211 0,07% 11152 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $326628 0,07% 11031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Place Financial Advisors, LLC $322749 0,07% 10900 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $322242 0,07% 10185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $316383 0,07% 10685 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $306975 0,07% 10367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $283276 0,06% 9567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $261095 0,06% 8305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empowered Funds, LLC $256363 0,06% 8658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marex Group Ltd $256334 0,06% 8657 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $251685 0,06% 8500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tannin Capital LLC $233593 0,05% 7889 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $233126 0,05% 7873 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $227720 0,05% 7691 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $222075 0,05% 7500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $202147 0,05% 6827 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tradewinds Capital Management, LLC $148613 0,03% 5019 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $145385 0,03% 4910 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS $68843 0,02% 2325 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOCHK Asset Management Ltd $59220 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59013 0,01% 1993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $31801 0,01% 1074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $29965 0,01% 1012 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $28692 0,01% 969 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… مضاعف/عكسي $1.3B
FVAL Fidelity Value Factor ETF $1.3B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B