Summit Place Financial Advisors, LLC
CIK 1801413 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $228.3M
- المراكز
- 110
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6018 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,88%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 55,58%
- المراكز فوق 1%
- 42
- العدد الفعلي للمراكز
- 56,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,53% تقدير المشتريات $15252614 · المبيعات $9887901
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 46
- انخفض
- 40
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
14,0%
Industrials
10,5%
Communication Services
8,1%
Financial Services
6,4%
Retail
6,2%
Healthcare
6,0%
Real Estate
4,4%
Consumer products
3,1%
Energy
2,5%
Materials
2,3%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Communications
0,8%
أخرى/غير معينة
31,1%
المحفظة الكاملة 110 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9662822 | 4,23% | 33394 | $1003566 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9144913 | 4,01% | 45704 | $769189 | هبوط ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $9010013 | 3,95% | 7669 | $1662805 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $7594494 | 3,33% | 100576 | $-1067579 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6266814 | 2,74% | 16800 | $-179364 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5796742 | 2,54% | 15511 | $1369786 | هبوط ×6 | ||
| IWM | $5747921 | 2,52% | 19131 | $1115271 | صعود ×6 | ||
| IJR | $5270373 | 2,31% | 35536 | $1008257 | صعود ×1 | ||
| USDU | $5117620 | 2,24% | 191313 | $254392 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $4607335 | 2,02% | 156552 | $670894 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4479969 | 1,96% | 23612 | $-380597 | هبوط ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4413098 | 1,93% | 38964 | $-499089 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $4337516 | 1,90% | 5808 | $582863 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4165622 | 1,82% | 16402 | $192977 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4156650 | 1,82% | 17440 | $327398 | هبوط ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4136982 | 1,81% | 5421 | $1840590 | هبوط ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $4009622 | 1,76% | 17666 | $234178 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3973965 | 1,74% | 11120 | $575955 | هبوط ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $3835452 | 1,68% | 45288 | $-49540 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3795725 | 1,66% | 11063 | $556211 | صعود ×5 | ||
| EWY | $3736967 | 1,64% | 18509 | $850334 | هبوط ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $3530641 | 1,55% | 6122 | $14959 | صعود ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3485939 | 1,53% | 26305 | $5119 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3416847 | 1,50% | 47855 | $-1069512 | صعود ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3194302 | 1,40% | 3322 | $4310 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3025409 | 1,33% | 31433 | $80247 | صعود ×1 | ||
| URA | $3021329 | 1,32% | 69138 | $-420250 | هبوط ×3 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $2914267 | 1,28% | 11658 | $546637 | هبوط ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2906504 | 1,27% | 43316 | $297435 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2824242 | 1,24% | 3019 | $-38564 | صعود ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2741960 | 1,20% | 14395 | $900944 | صعود ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $2721600 | 1,19% | 9720 | $641816 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2682619 | 1,17% | 22798 | $316950 | صعود ×1 | ||
| FXE | $2681866 | 1,17% | 25435 | $132508 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $2652419 | 1,16% | 13922 | $815475 | صعود ×1 | ||
| JMST | $2524500 | 1,11% | 49500 | $1260196 | صعود ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2505507 | 1,10% | 93980 | $-133097 | هبوط ×3 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $2490205 | 1,09% | 15115 | $536630 | صعود ×3 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $2374980 | 1,04% | 34962 | $679613 | صعود ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2366647 | 1,04% | 85070 | $284286 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $2313473 | 1,01% | 27927 | $662351 | صعود ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $2287391 | 1,00% | 70230 | $-558423 | صعود ×1 | ||
| MCH | $2197825 | 0,96% | 76165 | $253863 | صعود ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2189047 | 0,96% | 14928 | $81085 | صعود ×1 | ||
| EWW | $2036054 | 0,89% | 27050 | $147405 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $2032674 | 0,89% | 56260 | $380639 | هبوط ×1 | ||
| ASHR | $1946416 | 0,85% | 53094 | $287203 | صعود ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $1858893 | 0,81% | 30285 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1800048 | 0,79% | 22149 | $166970 | صعود ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1795594 | 0,79% | 18708 | $-114284 | صعود ×2 | ||
| JPST | $1791796 | 0,78% | 35432 | $260018 | صعود ×1 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1787496 | 0,78% | 15640 | $695580 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1712776 | 0,75% | 2494 | $247695 | صعود ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1684001 | 0,74% | 4055 | $-99616 | هبوط ×2 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $1654618 | 0,72% | 4846 | $241472 | صعود ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1646716 | 0,72% | 9741 | $-106949 | صعود ×1 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1565525 | 0,69% | 30240 | $478011 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1408252 | 0,62% | 3728 | $-506067 | هبوط ×4 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1395360 | 0,61% | 51000 | $-336239 | صعود ×1 | ||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $1342730 | 0,59% | 18145 | $923309 | صعود ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $1268600 | 0,56% | 5326 | $320503 | صعود ×4 | ||
| SCHB | $1205141 | 0,53% | 41614 | $160630 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) | $1142672 | 0,50% | 27200 | صعود ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1135058 | 0,50% | 8383 | $-183199 | هبوط ×3 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $1094084 | 0,48% | 31135 | $-193333 | صعود ×2 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1084986 | 0,48% | 11990 | $449741 | صعود ×2 | ||
| PRF | $1080600 | 0,47% | 20000 | $130000 | |||
| RSPT | $1004265 | 0,44% | 15570 | $283499 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $811174 | 0,36% | 2192 | $565715 | صعود ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $737419 | 0,32% | 15466 | $-1386 | هبوط ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $708129 | 0,31% | 5752 | $-213846 | هبوط ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $595171 | 0,26% | 5725 | $-302297 | هبوط ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $580908 | 0,25% | 14151 | $-626034 | هبوط ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $579209 | 0,25% | 419 | $-904467 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $548605 | 0,24% | 780 | $67532 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $523920 | 0,23% | 5900 | $41418 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $511552 | 0,22% | 3200 | $14016 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $502824 | 0,22% | 2800 | $-1764 | |||
| FLRN | $432517 | 0,19% | 14020 | $35455 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $421876 | 0,18% | 1194 | $-29642 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $420330 | 0,18% | 970 | $213080 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $400361 | 0,18% | 872 | $-53030 | هبوط ×1 | ||
| VHT | $388713 | 0,17% | 1300 | $34684 | |||
| RSP | $377906 | 0,17% | 1776 | $89810 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $370541 | 0,16% | 3626 | $25082 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $366586 | 0,16% | 882 | $127926 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $359394 | 0,16% | 4300 | $52675 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $358426 | 0,16% | 1095 | $-62223 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $327432 | 0,14% | 2345 | صعود ×1 | |||
| EWS | $322749 | 0,14% | 10900 | $-76705 | هبوط ×4 | ||
| IWV | $307008 | 0,13% | 720 | $30851 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $295016 | 0,13% | 1338 | $-73817 | هبوط ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $290600 | 0,13% | 2000 | $28340 | |||
| FIW | $281685 | 0,12% | 2572 | صعود ×1 | |||
| IWB | $279279 | 0,12% | 682 | $36105 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $262406 | 0,11% | 2238 | $-4189 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $255804 | 0,11% | 1991 | $-38312 | هبوط ×1 | ||
| DIA | $243956 | 0,11% | 467 | $27646 | |||
| FTEC | $242743 | 0,11% | 850 | ||||
| EIS | $242627 | 0,11% | 2010 | $-153069 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| APTV | $1858893 | 30285 | 0,81% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) | $1142672 | 27200 | 0,50% |
| INTC | $327432 | 2345 | 0,14% |
| FIW | $281685 | 2572 | 0,12% |
| FTEC | $242743 | 850 | 0,11% |
| ARKK | $224114 | 2773 | 0,10% |
| IBDR | $218070 | 9000 | 0,10% |
| VXUS | $206971 | 2421 | 0,09% |
| ELV | $203033 | 525 | 0,09% |
| CSCO | $200906 | 1710 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CRWD | تقليص | -461 | +$1.8M |
| GEV | تقليص | -748 | +$1.7M |
| GE | تقليص | -90 | +$1.4M |
| JMST | تم الشراء أكثر | +25K | +$1.3M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +451 | +$1.1M |
| NFLX | تم الشراء أكثر | +1K | -$1.1M |
| IAU | تم الشراء أكثر | +2K | -$1.1M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.0M |
| AAPL | تقليص | -726 | +$1.0M |
| ELF | تم الشراء أكثر | +11K | +$923K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BBJP | 30 سبتمبر، 2025 | 33580 | $2074572 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBIN | 30 يونيو، 2025 | 29855 | $1817572 | -11,8% |
| ZTS | 31 مارس، 2026 | 11261 | $1416812 | -35,9% |
| FBIN | 31 مارس، 2026 | 18899 | $945332 | 16,6% |
| IPG | 30 يونيو، 2025 | 33585 | $912169 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 7012 | $878533 | 11,9% |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 6836 | $713405 | 62,5% |
| JMST | 30 يونيو، 2025 | 13800 | $701730 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADUS | 31 مارس، 2026 | 6370 | $684074 | 29,9% |
| CMG | 31 مارس، 2026 | 15655 | $579235 | 7,1% |
| HSY | 30 يونيو، 2026 | 2440 | $507252 | 8,4% |
| HPQ | 31 ديسمبر، 2025 | 14954 | $407208 | 33,2% |
| VTEB | 30 يونيو، 2025 | 7625 | $378353 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSL | 31 مارس، 2026 | 1150 | $367839 | 7,7% |
| SG | 31 ديسمبر، 2025 | 44845 | $357863 | -1,7% |
| FLRN | 30 يونيو، 2025 | 10600 | $326692 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 30 يونيو، 2026 | 4479 | $318815 | 16,8% |
| WST | 30 يونيو، 2025 | 1391 | $311421 | 61,8% |
| SUB | 30 يونيو، 2025 | 2660 | $280896 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 252 | $270819 | 37,9% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 358 | $262908 | -17,2% |
| ADI | 30 يونيو، 2026 | 769 | $244650 | -5,9% |
| VOOG | 31 ديسمبر، 2025 | 557 | $242551 | لم يعد يتم تتبعه |
| SAM | 31 ديسمبر، 2025 | 1146 | $242287 | -4,1% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 9354 | $237030 | 14,8% |
| VTEB | 31 مارس، 2026 | 4625 | $232591 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4566 | $229212 | 16,7% |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 813 | $226998 | 54,6% |
| TBIL | 31 مارس، 2026 | 4400 | $219472 | |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 581 | $217439 | 30,8% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 375 | $214549 | -2,9% |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 722 | $214282 | 24,3% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 542 | $210816 | 22,2% |
| ARKK | 31 ديسمبر، 2025 | 2428 | $209536 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTEC | 31 مارس، 2025 | 1100 | $203368 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLOT | 30 سبتمبر، 2025 | 3960 | $202039 | لم يعد يتم تتبعه |