الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -14.1%

سنويًا: +17.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 14,0%
Industrials 10,5%
Communication Services 8,9%
Financials 8,2%
Retail 6,2%
Healthcare 6,0%
Real Estate 4,4%
Consumer products 3,1%
Energy 2,5%
Materials 2,3%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,3%
أخرى/غير معينة 31,1%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9662822 4,23% 33394 $1003566 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9144913 4,01% 45704 $769189 هبوط ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9010013 3,95% 7669 $1662805 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7594494 3,33% 100576 $-1067579 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6266814 2,74% 16800 $-179364 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5796742 2,54% 15511 $1369786 هبوط ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5747921 2,52% 19131 $1115271 صعود ×6
IJR iShares Trust $5270373 2,31% 35536 $1008257 صعود ×1
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund $5117620 2,24% 191313 $254392 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4607335 2,02% 156552 $670894 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4479969 1,96% 23612 $-380597 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4413098 1,93% 38964 $-499089 هبوط ×3
SPY SPY $4337516 1,90% 5808 $582863 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4165622 1,82% 16402 $192977 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4156650 1,82% 17440 $327398 هبوط ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4136982 1,81% 5421 $1840590 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4009622 1,76% 17666 $234178 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3973965 1,74% 11120 $575955 هبوط ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3835452 1,68% 45288 $-49540 هبوط ×2
V Visa Inc. $3795725 1,66% 11063 $556211 صعود ×5
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3736967 1,64% 18509 $850334 هبوط ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3530641 1,55% 6122 $14959 صعود ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3485939 1,53% 26305 $5119 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3416847 1,50% 47855 $-1069512 صعود ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3194302 1,40% 3322 $4310 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3025409 1,33% 31433 $80247 صعود ×1
URA Global X Uranium ETF $3021329 1,32% 69138 $-420250 هبوط ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2914267 1,28% 11658 $546637 هبوط ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2906504 1,27% 43316 $297435 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2824242 1,24% 3019 $-38564 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2741960 1,20% 14395 $900944 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2721600 1,19% 9720 $641816 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2682619 1,17% 22798 $316950 صعود ×1
FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust $2681866 1,17% 25435 $132508 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2652419 1,16% 13922 $815475 صعود ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2524500 1,11% 49500 $1260196 صعود ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2505507 1,10% 93980 $-133097 هبوط ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2490205 1,09% 15115 $536630 صعود ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2374980 1,04% 34962 $679613 صعود ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2366647 1,04% 85070 $284286 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $2313473 1,01% 27927 $662351 صعود ×1
APA APA Corporation - Common Stock $2287391 1,00% 70230 $-558423 صعود ×1
MCH Matthews International Funds $2197825 0,96% 76165 $253863 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2189047 0,96% 14928 $81085 صعود ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $2036054 0,89% 27050 $147405 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2032674 0,89% 56260 $380639 هبوط ×1
ASHR DBX ETF Trust $1946416 0,85% 53094 $287203 صعود ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1858893 0,81% 30285 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1800048 0,79% 22149 $166970 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1795594 0,79% 18708 $-114284 صعود ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1791796 0,78% 35432 $260018 صعود ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1787496 0,78% 15640 $695580 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1712776 0,75% 2494 $247695 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1684001 0,74% 4055 $-99616 هبوط ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1654618 0,72% 4846 $241472 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1646716 0,72% 9741 $-106949 صعود ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1565525 0,69% 30240 $478011 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1408252 0,62% 3728 $-506067 هبوط ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1395360 0,61% 51000 $-336239 صعود ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $1342730 0,59% 18145 $923309 صعود ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1268600 0,56% 5326 $320503 صعود ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1205141 0,53% 41614 $160630
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $1142672 0,50% 27200 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1135058 0,50% 8383 $-183199 هبوط ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1094084 0,48% 31135 $-193333 صعود ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1084986 0,48% 11990 $449741 صعود ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1080600 0,47% 20000 $130000
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1004265 0,44% 15570 $283499 هبوط ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $811174 0,36% 2192 $565715 صعود ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $737419 0,32% 15466 $-1386 هبوط ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $708129 0,31% 5752 $-213846 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $595171 0,26% 5725 $-302297 هبوط ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $580908 0,25% 14151 $-626034 هبوط ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $579209 0,25% 419 $-904467 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $548605 0,24% 780 $67532
VTR Ventas, Inc. Common Stock $523920 0,23% 5900 $41418
YUM Yum! Brands, Inc. $511552 0,22% 3200 $14016
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $502824 0,22% 2800 $-1764
FLRN SPDR SERIES TRUST $432517 0,19% 14020 $35455 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $421876 0,18% 1194 $-29642 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $420330 0,18% 970 $213080
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $400361 0,18% 872 $-53030 هبوط ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $388713 0,17% 1300 $34684
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377906 0,17% 1776 $89810 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $370541 0,16% 3626 $25082 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $366586 0,16% 882 $127926
SYY Sysco Corporation Common Stock $359394 0,16% 4300 $52675
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358426 0,16% 1095 $-62223 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $327432 0,14% 2345 صعود ×1
EWS iShares MSCI Singapore ETF $322749 0,14% 10900 $-76705 هبوط ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $307008 0,13% 720 $30851 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $295016 0,13% 1338 $-73817 هبوط ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $290600 0,13% 2000 $28340
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $281685 0,12% 2572 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $279279 0,12% 682 $36105
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $262406 0,11% 2238 $-4189 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $255804 0,11% 1991 $-38312 هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $243956 0,11% 467 $27646
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $242743 0,11% 850 صعود ×1
EIS iShares, Inc. $242627 0,11% 2010 $-153069 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IWM $5747921 2,52% بزيادة ×6
V $3795725 1,66% بزيادة ×5
NFLX $3416847 1,50% بزيادة ×3
FXE $2681866 1,17% بزيادة ×3
TOL $2490205 1,09% بزيادة ×3
MCH $2197825 0,96% بزيادة ×3
SLG $1565525 0,69% بزيادة ×6
RRX $1268600 0,56% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
APTV $1858893 30285 0,81%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $1142672 27200 0,50%
INTC $327432 2345 0,14%
FIW $281685 2572 0,12%
FTEC $242743 850 0,11%
ARKK $224114 2773 0,10%
IBDR $218070 9000 0,10%
VXUS $206971 2421 0,09%
ELV $203033 525 0,09%
CSCO $200906 1710 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CRWD تقليص -461 +$1.8M
GEV تقليص -748 +$1.7M
GE تقليص -90 +$1.4M
JMST تم الشراء أكثر +25K +$1.3M
IWM تم الشراء أكثر +451 +$1.1M
NFLX تم الشراء أكثر +1K -$1.1M
IAU تم الشراء أكثر +2K -$1.1M
IJR تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
AAPL تقليص -726 +$1.0M
ELF تم الشراء أكثر +11K +$923K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BBJP 30 سبتمبر، 2025 33580 $2074572
FBIN 30 يونيو، 2025 29855 $1817572 -24,9%
ZTS 31 مارس، 2026 11261 $1416812 -39,6%
FBIN 31 مارس، 2026 18899 $945332 -0,8%
IPG 30 يونيو، 2025 33585 $912169 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 7012 $878533 -2,5%
TGT 30 يونيو، 2025 6836 $713405 55,1%
JMST 30 يونيو، 2025 13800 $701730
ADUS 31 مارس، 2026 6370 $684074 20,6%
CMG 31 مارس، 2026 15655 $579235 -3,6%
HSY 30 يونيو، 2026 2440 $507252 -8,2%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 14954 $407208 41,2%
VTEB 30 يونيو، 2025 7625 $378353
CSL 31 مارس، 2026 1150 $367839 -0,8%
SG 31 ديسمبر، 2025 44845 $357863 34,5%
FLRN 30 يونيو، 2025 10600 $326692
GEHC 30 يونيو، 2026 4479 $318815 2,7%
WST 30 يونيو، 2025 1391 $311421 72,2%
SUB 30 يونيو، 2025 2660 $280896
LLY 31 مارس، 2026 252 $270819 24,3%
META 31 ديسمبر، 2025 358 $262908 12,4%
ADI 30 يونيو، 2026 769 $244650 5,5%
VOOG 31 ديسمبر، 2025 557 $242551 17,8%
SAM 31 ديسمبر، 2025 1146 $242287 -14,1%
PFE 30 يونيو، 2025 9354 $237030 13,1%
VTEB 31 مارس، 2026 4625 $232591
VZ 30 يونيو، 2026 4566 $229212 8,3%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 813 $226998 42,8%
TBIL 31 مارس، 2026 4400 $219472
ETN 31 ديسمبر، 2025 581 $217439 35,8%
META 30 يونيو، 2026 375 $214549 31,7%
ELV 30 سبتمبر، 2025 542 $210816 22,1%
ARKK 31 ديسمبر، 2025 2428 $209536
FLOT 30 سبتمبر، 2025 3960 $202039