FDD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,83%▼ -7,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -7,65%▼ -7,65%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$6.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$12.7M
آخر 12 شهرًا +$121.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 31 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LEGAL & GENERAL GROUP PLC · $50.0M 6,10 13188353 EC GB
TAYLOR WIMPEY PLC · $37.9M 4,62 35432882 EC GB
AEGON LTD · $34.8M 4,24 4093086 EC BM
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC · $34.2M 4,17 13232061 EC JE
ABN AMRO BANK NV · $33.3M 4,06 783548 EC NL
NATWEST GROUP PLC · $32.6M 3,97 3684639 EC GB
SIGNIFY NV · $32.5M 3,97 1706716 EC NL
INVESTEC PLC · $32.2M 3,92 4042387 EC GB
AKER BP ASA · $32.1M 3,91 1046953 EC NO
TELEPERFORMANCE SE · $31.5M 3,84 600448 EC FR
NN GROUP NV · $29.1M 3,54 332061 EC NL
POSTE ITALIANE SPA · $28.9M 3,52 884627 EC IT
ASR NEDERLAND NV · $28.5M 3,47 377586 EC NL
COVIVIO SA · $26.6M 3,24 434117 EC FR
BNP PARIBAS SA · $25.7M 3,13 220007 EC FR
AXA SA · $25.6M 3,12 510776 EC FR
CREDIT AGRICOLE SA · $25.6M 3,12 1272911 EC FR
HSBC HOLDINGS PLC · $25.5M 3,11 1345969 EC GB
SCOR SE · $24.8M 3,02 682929 EC FR
AGEAS SA/NV · $24.3M 2,97 304429 EC BE
ING GROEP NV · $24.1M 2,94 762702 EC NL
RIO TINTO PLC · $22.6M 2,76 239464 EC GB
ORLEN SA · $21.8M 2,65 646382 EC PL
ALLIANZ SE · $20.7M 2,52 43779 EC DE
RUBIS SCA · $20.6M 2,51 587617 EC FR
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $19.6M 2,39 26462 EC CH
AL SYDBANK A/S · $19.0M 2,32 215823 EC DK
VOLKSWAGEN AG · $18.7M 2,28 233314 EP DE
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $18.5M 2,25 368235 EC DE
ORANGE SA · $15.8M 1,93 838706 EC FR
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $176K 0,02 176063 STIV US

التوزيعات 71 دفعة

08
4,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,80التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,5790
26 مارس، 2026$0,0610
12 ديسمبر، 2025$0,1580
25 سبتمبر، 2025$0,2090
26 يونيو، 2025$0,2620
27 مارس، 2025$0,0700
13 ديسمبر، 2024$0,2810
26 سبتمبر، 2024$0,1250
27 يونيو، 2024$0,4120
21 مارس، 2024$0,0430
22 ديسمبر، 2023$0,1730
22 سبتمبر، 2023$0,1490
27 يونيو، 2023$0,4690
24 مارس، 2023$0,0360
23 ديسمبر، 2022$0,0450
23 سبتمبر، 2022$0,2030
24 يونيو، 2022$0,3470
25 مارس، 2022$0,0940
23 ديسمبر، 2021$0,0560
23 سبتمبر، 2021$0,1760
24 يونيو، 2021$0,2500
25 مارس، 2021$0,0140
24 ديسمبر، 2020$0,0760
24 سبتمبر، 2020$0,1960
25 يونيو، 2020$0,2150
26 مارس، 2020$0,0280
13 ديسمبر، 2019$0,0560
25 سبتمبر، 2019$0,0890
14 يونيو، 2019$0,4530
21 مارس، 2019$0,0620
18 ديسمبر، 2018$0,0550
14 سبتمبر، 2018$0,0880
21 يونيو، 2018$0,4050
22 مارس، 2018$0,0550
21 ديسمبر، 2017$0,0450
21 سبتمبر، 2017$0,0450
22 يونيو، 2017$0,2640
23 مارس، 2017$0,0270
21 ديسمبر، 2016$0,0800
21 سبتمبر، 2016$0,0620
22 يونيو، 2016$0,4090
23 ديسمبر، 2015$0,0550
23 سبتمبر، 2015$0,0830
24 يونيو، 2015$0,3500
25 مارس، 2015$0,0430
23 ديسمبر، 2014$0,0660
23 سبتمبر، 2014$0,1000
24 يونيو، 2014$0,3340
25 مارس، 2014$0,0620
18 ديسمبر، 2013$0,0980

الملاك المؤسسيون (13F) 144 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $69091503 14,37% 3724608 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42330914 8,80% 2281990 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANCHESTER FINANCIAL INC $35608618 7,40% 1919602 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32673145 6,79% 1761355 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $27154134 5,65% 1463835 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $27102936 5,64% 1461977 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $25081214 5,22% 1352087 الأسهم 30 يونيو، 2026
ODonnell Financial Services, LLC $17778784 3,70% 958425 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16513092 3,43% 890206 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15377041 3,20% 828951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $10899951 2,27% 587578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intellectus Partners, LLC $10018965 2,08% 540106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Warner Group LLC $7409362 1,54% 399427 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7252196 1,51% 390954 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5084016 1,06% 274367 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $5005875 1,04% 286050 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Owen LaRue, LLC $4733066 0,98% 255152 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allie Family Office LLC $4209051 0,88% 226903 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4155035 0,86% 223991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $4139897 0,86% 223175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $4138227 0,86% 223085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4046126 0,84% 218120 الأسهم 30 يونيو، 2026
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $3989352 0,83% 215059 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $3971226 0,83% 214083 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $3823859 0,80% 206138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Next Level Private LLC $3528108 0,73% 190195 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3415000 0,71% 184112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobart Private Capital, LLC $3303815 0,69% 178103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. $3142647 0,65% 169415 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3099295 0,64% 167079 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3085920 0,64% 166357 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3075887 0,64% 165816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $2876102 0,60% 155046 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2832044 0,59% 152671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $2747997 0,57% 148140 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOREFRONT WEALTH MANAGEMENT INC. $2713548 0,56% 155060 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
N.E.W. Advisory Services LLC $2597227 0,54% 140012 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2547779 0,53% 137347 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2441042 0,51% 131593 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ignite Planners, LLC $2285181 0,48% 123190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $2271960 0,47% 122478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2026141 0,42% 109225 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $1893339 0,39% 102067 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $1815547 0,38% 101940 الأسهم 31 مارس، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1577997 0,33% 85067 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1537120 0,32% 82864 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1485971 0,31% 80106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1482462 0,31% 79917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moors & Cabot, Inc. $1112903 0,23% 59995 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1108069 0,23% 59734 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1087958 0,23% 58650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1044625 0,22% 56314 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wisconsin Wealth Advisors, LLC $1017261 0,21% 54839 الأسهم 30 يونيو، 2026
J2 Capital Management Inc $1010270 0,21% 54462 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $999511 0,21% 53882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $911697 0,19% 49148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $871869 0,18% 47001 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $843868 0,18% 48221 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $843172 0,18% 45454 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $831767 0,17% 44839 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $802659 0,17% 43387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $772626 0,16% 41651 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $749068 0,16% 40381 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $719591 0,15% 38205 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $691136 0,14% 37258 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $669973 0,14% 36117 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $644696 0,13% 34755 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $639967 0,13% 47160 الأسهم 31 مارس، 2025
Global Assets Advisory, LLC $638595 0,13% 34500 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $619285 0,13% 33385 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $579576 0,12% 31244 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $571507 0,12% 30809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $536646 0,11% 28930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Topsail Wealth Management, LLC $532515 0,11% 28707 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $501092 0,10% 27013 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $497095 0,10% 26798 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $483510 0,10% 26065 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $482708 0,10% 26022 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $443178 0,09% 23891 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $417431 0,09% 22503 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $385690 0,08% 20793 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $384096 0,08% 20706 الأسهم 30 يونيو، 2026
Berger Financial Group, Inc $367118 0,08% 19791 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $361942 0,08% 17708 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $346718 0,07% 18691 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $335109 0,07% 18065 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $332497 0,07% 17924 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $306388 0,06% 16517 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $293690 0,06% 15832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fairfield Financial Advisors, LTD $285614 0,06% 15397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $270974 0,06% 14608 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $264412 0,05% 14254 الأسهم 30 يونيو، 2026
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $260327 0,05% 14617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Register Financial Advisors LLC $258553 0,05% 13938 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $258328 0,05% 13925 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $246255 0,05% 13275 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Wealth Management, Inc. $244743 0,05% 13985 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $231875 0,05% 12500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Treasure Coast Financial Planning $223481 0,05% 12047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $222229 0,05% 11980 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M