FDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,53%▼ -6,53%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,67%▼ -6,56%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$41.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$115.4M
آخر 12 شهرًا +$373.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 50 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PAYCHEX INC 704326107 $38.9M 4,42 333353 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $37.5M 4,26 150228 EC US
US BANCORP 902973304 $33.4M 3,80 530469 EC US
AMGEN INC 031162100 $33.2M 3,77 86166 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $29.7M 3,37 150674 EC US
PEPSICO INC 713448108 $29.2M 3,31 208981 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $29.0M 3,29 115545 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $26.1M 2,97 180561 EC US
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $25.7M 2,92 234985 EC US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 $24.3M 2,75 119129 EC US
MEDTRONIC PLC · $23.3M 2,65 273149 EC IE
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $22.9M 2,61 741405 EC US
PPL CORP 69351T106 $22.0M 2,49 623603 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $21.8M 2,47 854794 EC US
AMCOR PLC · $21.3M 2,42 474577 EC JE
CME GROUP INC 12572Q105 $19.7M 2,24 73552 EC US
PFIZER INC 717081103 $19.7M 2,24 787273 EC US
AMDOCS LTD · $19.6M 2,22 351417 EC GG
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $19.4M 2,20 101477 EC US
NNN REIT INC 637417106 $19.3M 2,19 405600 EC US
FIRSTENERGY CORP 337932107 $18.3M 2,08 379582 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $17.7M 2,01 203463 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $17.5M 1,99 118001 EC US
EVERGY INC 30034W106 $16.7M 1,89 200792 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $16.6M 1,89 354927 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $15.9M 1,81 91939 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $15.8M 1,79 59240 EC US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $15.7M 1,78 251963 EC US
SYSCO CORP 871829107 $15.3M 1,74 179657 EC US
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432100 $12.5M 1,42 178919 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $12.4M 1,41 102777 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $12.0M 1,37 113804 EC US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $11.9M 1,35 125904 EC US
HP INC 40434L105 $11.9M 1,35 434810 EC US
MCDONALD'S CORP 580135101 $11.8M 1,34 43537 EC US
MCCORMICK & CO. INC 579780206 $11.6M 1,32 228294 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $11.1M 1,26 27140 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $10.7M 1,22 68951 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $10.7M 1,21 39569 EC US
ACCENTURE PLC · $10.6M 1,20 63612 EC IE
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 $10.5M 1,19 92381 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $10.3M 1,17 117635 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $10.2M 1,16 78144 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $10.1M 1,14 116605 EC US
HERSHEY COMPANY (THE) 427866108 $9.7M 1,10 55397 EC US
ENTERGY CORP 29364G103 $9.0M 1,02 83452 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $8.8M 1,00 70415 EC US
WATSCO INC 942622200 $8.7M 0,98 27991 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $8.1M 0,92 118547 EC US
FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST 608919718 $2.9M 0,32 2858175 STIV US

توزيع القطاعات

06
Utilities 14,8%
Financials 14,1%
Healthcare 11,8%
Consumer Staples 11,8%
Real Estate 9,4%
Industrials 8,5%
Energy 8,0%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 2,9%
Communication Services 1,9%
Materials 1,4%
Technology 1,3%
أخرى/غير معينة 10,0%

التوزيعات 46 دفعة

08
3,04%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0940
31 أغسطس، 2026$0,0390
31 يوليو، 2026$0,0740
30 يونيو، 2026$0,0990
29 مايو، 2026$0,0840
30 إبريل، 2026$0,0460
31 مارس، 2026$0,0960
27 فبراير، 2026$0,0620
30 يناير، 2026$0,0700
31 ديسمبر، 2025$0,1180
28 نوفمبر، 2025$0,1110
31 أكتوبر، 2025$0,0630
30 سبتمبر، 2025$0,0410
29 أغسطس، 2025$0,0800
31 يوليو، 2025$0,0680
30 يونيو، 2025$0,0560
30 مايو، 2025$0,0920
30 إبريل، 2025$0,0590
31 مارس، 2025$0,0570
28 فبراير، 2025$0,0770
31 يناير، 2025$0,0660
31 ديسمبر، 2024$0,1000
29 نوفمبر، 2024$0,0900
31 أكتوبر، 2024$0,0630
30 سبتمبر، 2024$0,0420
30 أغسطس، 2024$0,0800
31 يوليو، 2024$0,0610
28 يونيو، 2024$0,0590
31 مايو، 2024$0,0880
26 إبريل، 2024$0,0510
26 مارس، 2024$0,0530
27 فبراير، 2024$0,0830
29 يناير، 2024$0,0610
27 ديسمبر، 2023$0,0860
28 نوفمبر، 2023$0,1220
27 أكتوبر، 2023$0,0500
27 سبتمبر، 2023$0,0660
29 أغسطس، 2023$0,0810
27 يوليو، 2023$0,0570
28 يونيو، 2023$0,0610
26 مايو، 2023$0,0720
26 إبريل، 2023$0,0490
29 مارس، 2023$0,0690
24 فبراير، 2023$0,0720
27 يناير، 2023$0,0670
28 ديسمبر، 2022$0,0450

الملاك المؤسسيون (13F) 80 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $107232516 16,59% 3416136 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $104815758 16,22% 3339145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Financial Advisors $76055280 11,77% 2422914 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $60484253 9,36% 1926873 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascension Capital Advisors, Inc. $40669575 6,29% 1295622 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29615706 4,58% 943476 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20910770 3,24% 666160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $16935546 2,62% 539520 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lantz Financial LLC $15339336 2,37% 488669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jefferies Financial Group Inc. $13340750 2,06% 425000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $12370798 1,91% 394100 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $11564902 1,79% 368426 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10935253 1,69% 348367 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10426967 1,61% 332013 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9629000 1,49% 306738 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $9572272 1,48% 304946 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $9370734 1,45% 298526 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9182689 1,42% 292535 الأسهم 30 يونيو، 2026
Willow Financial LLC $8938807 1,38% 290221 الأسهم 31 مارس، 2026
Private Advisor Group, LLC $7178426 1,11% 228685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $6233894 0,96% 198595 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $5723164 0,89% 182324 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $4739576 0,73% 150990 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3954038 0,61% 124223 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Concepts Unlimited, Inc. $3834967 0,59% 122172 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3242109 0,50% 101570 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $2726556 0,42% 86636 الأسهم 30 يونيو، 2026
FEDERATED HERMES, INC. $2402339 0,37% 76532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2342311 0,36% 74620 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2132860 0,33% 67947 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1718751 0,27% 54755 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1673126 0,26% 52253 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1517277 0,23% 48336 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $1354792 0,21% 43160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $1298143 0,20% 41355 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFS Group,LLC $1186573 0,18% 37801 الأسهم 30 يونيو، 2026
Priebe Wealth Holdings LLC $1092222 0,17% 39775 الأسهم 30 يونيو، 2025
H D Vest Advisory Services $1038951 0,16% 37835 الأسهم 30 يونيو، 2025
Sanctuary Advisors, LLC $997843 0,15% 31789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $978888 0,15% 31185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claro Advisors Inc. $970149 0,15% 30906 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $922068 0,14% 29375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $795295 0,12% 25336 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $772822 0,12% 24620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $701227 0,11% 22339 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $678160 0,10% 21604 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $493702 0,08% 15728 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $478447 0,07% 15242 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $470630 0,07% 14993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $464918 0,07% 14811 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $444263 0,07% 14153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Financial Services, Inc. $421668 0,07% 13433 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $352113 0,05% 11217 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Council, LLC $335873 0,05% 10700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $328901 0,05% 10445 الأسهم 30 يونيو، 2026
GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC $322344 0,05% 10269 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $296636 0,05% 9450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $292900 0,05% 9331 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $250681 0,04% 7986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $248703 0,04% 7923 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $246537 0,04% 7854 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $238595 0,04% 7601 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $208609 0,03% 6646 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $166210 0,03% 5295 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $119596 0,02% 3810 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $109865 0,02% 3500 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $100135 0,02% 3500 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Thrivent Financial for Lutherans $57739 0,01% 1839407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Co / SC $55956 0,01% 1753 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $55435 0,01% 1766 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $49847 0,01% 1588 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abound Wealth Management $24702 0,00% 802 الأسهم 31 مارس، 2026
MORGAN STANLEY $21439 0,00% 683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6586 0,00% 209809 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $5556 0,00% 177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4716 0,00% 150235 الأسهم 30 يونيو، 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $2323 0,00% 74 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $337 0,00% 10741 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $247 0,00% 7874 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $173 0,00% 5520 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAN Invesco Solar ETF $884.5M
EIS iShares MSCI Israel ETF $891.1M
VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF $895.7M
EEMA iShares MSCI Emerging Markets A… $897.7M
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF $903.7M
ISHG iShares 1-3 Year International … $874.7M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M