Northwest Financial Advisors
CIK 2010635 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $751.9M
- المراكز
- 89
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2956 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1351.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 73,98%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,20%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,45% تقدير المشتريات $702313175 · المبيعات $5819881
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 27
- زيادة
- 34
- انخفض
- 22
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
0,3%
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communication Services
0,0%
Retail
0,0%
أخرى/غير معينة
98,9%
المحفظة الكاملة 89 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGRO | $97735546 | 13,00% | 991333 | $97251326 | صعود ×1 | ||
| FDV | $76055280 | 10,12% | 2422914 | صعود ×1 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $70525500 | 9,38% | 1318229 | $69916118 | صعود ×1 | ||
| IDEQ | $58779265 | 7,82% | 1676055 | صعود ×1 | |||
| LRGC | $54581443 | 7,26% | 652810 | صعود ×1 | |||
| JAVA | $45073168 | 5,99% | 567601 | صعود ×1 | |||
| FLHY | $44802416 | 5,96% | 1844480 | صعود ×1 | |||
| AVUV | $41027114 | 5,46% | 328848 | صعود ×1 | |||
| LSGR | $35162175 | 4,68% | 834612 | صعود ×1 | |||
| CGCP | $32523580 | 4,33% | 1459111 | ||||
| GSC | $27152318 | 3,61% | 392205 | صعود ×1 | |||
| GTO | $24933006 | 3,32% | 531961 | $21305698 | صعود ×4 | ||
| DIVO | $22074478 | 2,94% | 483030 | $20097883 | صعود ×2 | ||
| TMSL | $21684105 | 2,88% | 494506 | صعود ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $21314432 | 2,83% | 960110 | صعود ×1 | |||
| PULS | $18883007 | 2,51% | 381089 | ||||
| SPHQ | $7803032 | 1,04% | 86604 | $4339766 | صعود ×3 | ||
| CGDV | $7414621 | 0,99% | 150459 | $5283662 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3565436 | 0,47% | 4842 | $565804 | هبوط ×1 | ||
| CGMU | $2841685 | 0,38% | 103447 | $720060 | صعود ×6 | ||
| CGGO | $2709838 | 0,36% | 64017 | $561371 | هبوط ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1965630 | 0,26% | 46152 | $66950 | هبوط ×2 | ||
| NOBL | $1763216 | 0,23% | 31396 | $85234 | صعود ×1 | ||
| IDVO | $1483977 | 0,20% | 35333 | $-5405 | هبوط ×1 | ||
| TUSI | $1444795 | 0,19% | 57197 | صعود ×1 | |||
| IVV | $1434184 | 0,19% | 1915 | $182582 | هبوط ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1262515 | 0,17% | 13692 | $615887 | صعود ×2 | ||
| CGBL | $1116002 | 0,15% | 29399 | $207232 | صعود ×4 | ||
| CGGR | $1114723 | 0,15% | 23617 | $-169669 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $798425 | 0,11% | 2635 | $180297 | صعود ×2 | ||
| REGL | $787001 | 0,10% | 8595 | $44904 | صعود ×1 | ||
| JMBS | $761694 | 0,10% | 16930 | $-1810034 | هبوط ×1 | ||
| SMDV | $744699 | 0,10% | 9668 | $80444 | صعود ×1 | ||
| USMV | $677343 | 0,09% | 7022 | $-191727 | هبوط ×1 | ||
| TCAF | $621369 | 0,08% | 15118 | $83303 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $598473 | 0,08% | 7383 | $94703 | صعود ×1 | ||
| NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock | $593537 | 0,08% | 51300 | $44976 | صعود ×3 | ||
| VPU | $590329 | 0,08% | 3016 | $-25042 | هبوط ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $581219 | 0,08% | 6469 | $175781 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $580648 | 0,08% | 6792 | $56917 | |||
| JHMD | $532594 | 0,07% | 11993 | $-739657 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498752 | 0,07% | 1964 | $72003 | صعود ×1 | ||
| VGT | $485610 | 0,06% | 4063 | $160473 | صعود ×1 | ||
| IVE | $485371 | 0,06% | 2138 | $34072 | صعود ×3 | ||
| IVW | $479030 | 0,06% | 3483 | $85057 | |||
| AVLV | $472835 | 0,06% | 5184 | $-38636 | هبوط ×1 | ||
| CGHM | $470672 | 0,06% | 18208 | صعود ×1 | |||
| GLD | $461085 | 0,06% | 1252 | $-228095 | هبوط ×5 | ||
| CGSM | $458818 | 0,06% | 17389 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $447402 | 0,06% | 1546 | $52054 | هبوط ×6 | ||
| MISL | $434107 | 0,06% | 9485 | $10053 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $424989 | 0,06% | 1139 | $13612 | صعود ×2 | ||
| VIG | $411718 | 0,05% | 1740 | $-2058 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $402264 | 0,05% | 1087 | $47769 | هبوط ×1 | ||
| VDC | $402203 | 0,05% | 1784 | $8343 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $401718 | 0,05% | 1134 | $14903 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399893 | 0,05% | 785 | $-73902 | صعود ×2 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $365727 | 0,05% | 46471 | $8907 | صعود ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $361833 | 0,05% | 968 | $89935 | صعود ×1 | ||
| CGUS | $356227 | 0,05% | 8009 | $85710 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342607 | 0,05% | 2336 | $10575 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $333429 | 0,04% | 4542 | $-24909 | هبوط ×3 | ||
| PKB PKB | $319819 | 0,04% | 2854 | $41345 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $309097 | 0,04% | 4214 | $72639 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $308536 | 0,04% | 413 | $40586 | صعود ×1 | ||
| STIP | $292900 | 0,04% | 2867 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279617 | 0,04% | 238 | $76232 | صعود ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $278815 | 0,04% | 1722 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $276064 | 0,04% | 2019 | $-87965 | هبوط ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $275860 | 0,04% | 2917 | $-29930 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $273851 | 0,04% | 6468 | $-38642 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $267950 | 0,04% | 1919 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $262991 | 0,03% | 696 | ||||
| QUAL | $260044 | 0,03% | 1185 | $-19442 | هبوط ×1 | ||
| JQUA | $254077 | 0,03% | 3515 | $38730 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247785 | 0,03% | 701 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247426 | 0,03% | 880 | $37860 | صعود ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $247302 | 0,03% | 5514 | $-4174 | هبوط ×4 | ||
| IWM | $236756 | 0,03% | 788 | ||||
| RONB Baron First Principles ETF | $236143 | 0,03% | 9678 | صعود ×1 | |||
| VUG | $233478 | 0,03% | 2710 | ||||
| XMHQ | $232004 | 0,03% | 2055 | $-263784 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $230975 | 0,03% | 2146 | $3250 | صعود ×1 | ||
| RSPG | $229912 | 0,03% | 2347 | $-27014 | |||
| TOUS | $223697 | 0,03% | 5830 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219099 | 0,03% | 1095 | ||||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $218061 | 0,03% | 615 | ||||
| JMUB | $206672 | 0,03% | 4080 | $-12534 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $205449 | 0,03% | 862 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FDV | $76055280 | 2422914 | 10,12% |
| IDEQ | $58779265 | 1676055 | 7,82% |
| LRGC | $54581443 | 652810 | 7,26% |
| JAVA | $45073168 | 567601 | 5,99% |
| FLHY | $44802416 | 1844480 | 5,96% |
| AVUV | $41027114 | 328848 | 5,46% |
| LSGR | $35162175 | 834612 | 4,68% |
| CGCP | $32523580 | 1459111 | 4,33% |
| GSC | $27152318 | 392205 | 3,61% |
| TMSL | $21684105 | 494506 | 2,88% |
| PID | $21314432 | 960110 | 2,83% |
| PULS | $18883007 | 381089 | 2,51% |
| TUSI | $1444795 | 57197 | 0,19% |
| CGHM | $470672 | 18208 | 0,06% |
| CGSM | $458818 | 17389 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | تم الشراء أكثر | +100K | +$5.3M |
| SPHQ | تم الشراء أكثر | +41K | +$4.3M |
| JMBS | تقليص | -40K | -$1.8M |
| JHMD | تقليص | -18K | -$740K |
| CGMU | تم الشراء أكثر | +25K | +$720K |
| BOND | تم الشراء أكثر | +7K | +$616K |
| QQQ | تقليص | -355 | +$566K |
| CGGO | تقليص | -366 | +$561K |
| XMHQ | تقليص | -3K | -$264K |
| GLD | تقليص | -350 | -$228K |
4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LPLA | 30 يونيو، 2025 | 15505 | $5072464 | -4,7% |
| JBND | 31 ديسمبر، 2025 | 42390 | $2295843 | -2,5% |
| META | 30 يونيو، 2025 | 3651 | $2104416 | -25,9% |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 2409 | $1071330 | -23,2% |
| DIA | 30 يونيو، 2025 | 2473 | $1038237 | لم يعد يتم تتبعه |
| TOTL | 31 ديسمبر، 2025 | 22643 | $918626 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAH | 31 ديسمبر، 2025 | 8287 | $828256 | -7,1% |
| DLN | 31 ديسمبر، 2025 | 8706 | $757659 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 31 ديسمبر، 2025 | 2088 | $712801 | 4,8% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 3233 | $677340 | 42,9% |
| PULS | 31 ديسمبر، 2025 | 12304 | $613127 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 يونيو، 2025 | 2270 | $609185 | -24,6% |
| GOOG | 30 يونيو، 2025 | 3873 | $605135 | 91,7% |
| IWD | 30 سبتمبر، 2025 | 2975 | $577757 | لم يعد يتم تتبعه |
| TCAF | 31 ديسمبر، 2025 | 14548 | $548464 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 4334 | $538577 | -7,9% |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 978 | $520863 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 30 يونيو، 2025 | 6268 | $503765 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTC | 30 يونيو، 2025 | 6855 | $498711 | 37,7% |
| MCD | 31 مارس، 2026 | 1626 | $497093 | -12,8% |
| SPLV | 31 ديسمبر، 2025 | 6380 | $468802 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 30 يونيو، 2026 | 660 | $467583 | -24,1% |
| JPM | 31 ديسمبر، 2025 | 1446 | $456111 | 10,2% |
| ORCL | 30 يونيو، 2025 | 3210 | $448851 | -34,8% |
| KNG | 31 ديسمبر، 2025 | 8776 | $432722 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 ديسمبر، 2025 | 1742 | $421528 | لم يعد يتم تتبعه |
| DVY | 31 ديسمبر، 2025 | 2706 | $384538 | |
| MDT | 31 ديسمبر، 2025 | 4015 | $382402 | -2,0% |
| PFF | 30 يونيو، 2025 | 11768 | $361624 | |
| VNQ | 30 يونيو، 2025 | 3857 | $349218 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOC | 31 مارس، 2025 | 744 | $349176 | 13,0% |
| VBK | 31 ديسمبر، 2025 | 1157 | $344199 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 30 يونيو، 2025 | 2031 | $339994 | 32,1% |
| RDVI | 31 ديسمبر، 2025 | 12754 | $329678 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 3574 | $320765 | 90,0% |
| GQI | 31 ديسمبر، 2025 | 5531 | $310031 | لم يعد يتم تتبعه |
| WINN | 30 يونيو، 2025 | 12230 | $299636 | 14,6% |
| OUNZ | 31 ديسمبر، 2025 | 7896 | $293652 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 828 | $292595 | -1,4% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1718 | $287439 | 45,2% |
| IWF | 31 ديسمبر، 2025 | 607 | $284179 | لم يعد يتم تتبعه |
| D | 30 يونيو، 2025 | 4954 | $277762 | 20,8% |
| SDVY | 30 يونيو، 2025 | 8170 | $273695 | |
| NVDA | 31 ديسمبر، 2025 | 1461 | $272593 | 17,5% |
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 408 | $271482 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWS | 30 سبتمبر، 2025 | 2052 | $271143 | لم يعد يتم تتبعه |
| TJX | 30 يونيو، 2025 | 2216 | $269903 | 14,8% |
| EFA | 30 سبتمبر، 2025 | 3003 | $268438 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 31 ديسمبر، 2025 | 1889 | $266318 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 ديسمبر، 2025 | 941 | $265297 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 30 يونيو، 2025 | 283 | $263906 | -94,0% |
| CSCO | 30 يونيو، 2025 | 4259 | $262847 | 58,8% |
| GRID | 31 ديسمبر، 2025 | 1724 | $260442 | |
| MAR | 31 ديسمبر، 2025 | 996 | $259384 | 15,3% |
| PFM | 31 ديسمبر، 2025 | 5090 | $258279 | |
| ARM | 30 يونيو، 2025 | 2415 | $257898 | 52,7% |
| XSHQ | 30 يونيو، 2026 | 5984 | $252275 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSHQ | 30 يونيو، 2025 | 6329 | $250109 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 يونيو، 2025 | 2522 | $248894 | -12,9% |
| TJX | 31 مارس، 2026 | 1600 | $245776 | -11,2% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1357 | $241207 | 19,4% |
| VTV | 31 ديسمبر، 2025 | 1287 | $240049 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADSK | 31 مارس، 2026 | 800 | $236808 | 5,9% |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 460 | $236478 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWP | 30 سبتمبر، 2025 | 1704 | $236311 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 ديسمبر، 2025 | 2620 | $234110 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 30 يونيو، 2025 | 1127 | $232757 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 30 يونيو، 2025 | 896 | $231826 | لم يعد يتم تتبعه |
| JVAL | 31 مارس، 2026 | 4579 | $224729 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 961 | $221817 | 26,2% |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 451 | $220047 | لم يعد يتم تتبعه |
| KVUE | 30 يونيو، 2025 | 9170 | $219886 | -8,7% |
| BA | 31 مارس، 2025 | 1235 | $218595 | 28,6% |
| PEP | 31 مارس، 2025 | 1436 | $218319 | -5,2% |
| QCOM | 31 ديسمبر، 2025 | 1310 | $217931 | -5,3% |
| JGRO | 31 ديسمبر، 2025 | 2320 | $217471 | لم يعد يتم تتبعه |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 3056 | $216181 | 37,4% |
| PKB | 31 مارس، 2025 | 2854 | $216091 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2510 | $215945 | -33,0% |
| AGG | 31 ديسمبر، 2025 | 2149 | $215451 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHB | 31 ديسمبر، 2025 | 8332 | $214208 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 609 | $210847 | 17,7% |
| CGCP | 31 ديسمبر، 2025 | 9248 | $210124 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 30 يونيو، 2025 | 1573 | $206182 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 30 يونيو، 2026 | 1062 | $203766 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHI | 30 سبتمبر، 2025 | 3239 | $202891 | لم يعد يتم تتبعه |
| LOW | 30 يونيو، 2025 | 863 | $201216 | -1,4% |
| SCHB | 31 مارس، 2025 | 8860 | $201125 | لم يعد يتم تتبعه |
| PCQ | 31 ديسمبر، 2025 | 10787 | $94063 | 0,2% |
| TMC | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $66000 | -39,4% |
| OMEX | 31 ديسمبر، 2025 | 15074 | $29394 | -56,3% |
| AREC | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $27000 | 1,9% |
| ASST | 31 مارس، 2026 | 12700 | $9373 | 54,1% |