توزيع القطاعات

04
Financials 20,3%
Technology 2,9%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,4%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 73,4%

المحفظة الكاملة 177 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $196118138 18,43% 3551578 $41420176 صعود ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $91847379 8,63% 1822730 $9460951 صعود ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $80925832 7,60% 1004416 $10270952 صعود ×3
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $64769183 6,09% 2659925 $2589929 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $56853395 5,34% 1680065 $9060917 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $54067217 5,08% 652670 $9315478 صعود ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42216200 3,97% 1434461 $5607993 صعود ×3
MUB iShares Trust $41165767 3,87% 382510 $2901316 صعود ×4
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $32700944 3,07% 669210 $1267141 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $30268204 2,84% 169475 $6532674 صعود ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $24551579 2,31% 533150 $2758981 صعود ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $20678849 1,94% 166537 $3022224 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $17149431 1,61% 376993 $866492 صعود ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16658721 1,57% 451823 $2407890 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16030952 1,51% 224996 $2021780 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15191417 1,43% 22119 $1541730 هبوط ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $14516798 1,36% 578474 $1448558 صعود ×4
IJR iShares Trust $14429183 1,36% 97291 $1841849 هبوط ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $12117242 1,14% 33134 $1849301 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10645703 1,00% 36791 $2088037 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9934339 0,93% 285387 $1062949 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9488984 0,89% 25438 $4785165 صعود ×1
SPY SPY $8359943 0,79% 11195 $983367 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8206646 0,77% 74389 $658344 هبوط ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7136282 0,67% 141089 $-211867 هبوط ×4
EFA iShares Trust $6350886 0,60% 61137 $424047 صعود ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $5871851 0,55% 120030 $816594 صعود ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $5764720 0,54% 64641 $608823 هبوط ×2
IVV iShares Trust $5506857 0,52% 7353 $1629464 صعود ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4329974 0,41% 17820 $1452935 صعود ×6
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4124209 0,39% 274216 $2158080
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3780686 0,36% 39146 $618580 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3610199 0,34% 10102 $926716 صعود ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3477664 0,33% 25287 $580238 هبوط ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3320336 0,31% 21840 $200690 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3312298 0,31% 119578 $340354 هبوط ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3202663 0,30% 25058 $337998 هبوط ×1
DSI iShares Trust $3113073 0,29% 21863 $463496
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3037673 0,29% 34566 $391990
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3002003 0,28% 12192 $543003 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2948247 0,28% 8344 $544354 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2909708 0,27% 8889 $298679 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2824887 0,27% 7634 $646587 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $2773165 0,26% 7528 $-153668 صعود ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $2758439 0,26% 113938 $81817 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2585736 0,24% 10849 $531525 صعود ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2565384 0,24% 57831 $318071
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2536812 0,24% 8369 $419188 صعود ×1
IVE iShares Trust $2473365 0,23% 10893 $173308
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2314281 0,22% 16927 $1982765 صعود ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2263557 0,21% 22959 $458691 صعود ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,21% 3 $92130
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2205547 0,21% 60826 $10982 هبوط ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2054287 0,19% 48234 $102257
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2038132 0,19% 4783 $1401479 صعود ×1
IJH iShares Trust $1852645 0,17% 24026 $229899 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1689078 0,16% 46750 $322783 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1667828 0,16% 8335 $320234 صعود ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1625221 0,15% 15808 $263687 صعود ×2
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1408424 0,13% 62848 $423595
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1378499 0,13% 9099 $-20633 صعود ×1
IJK iShares Trust $1244208 0,12% 10589 $178742
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1204988 0,11% 1636 $269294 صعود ×1
IJJ iShares Trust $1190409 0,11% 8058 $122724
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1180157 0,11% 11610 $472388 صعود ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1155894 0,11% 15320 $-190372 صعود ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1124100 0,11% 11657 $92582 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1121506 0,11% 9902 $-122040 هبوط ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1116255 0,10% 10500 $129360 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1104791 0,10% 1181 $-62029 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1094239 0,10% 3642 $191023
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1083004 0,10% 1017 $363917 صعود ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1073688 0,10% 7855 $145079 صعود ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1040573 0,10% 41640 $11866 صعود ×1
V Visa Inc. $1039906 0,10% 3031 $81200 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1033016 0,10% 2064 $488922 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1027858 0,10% 2721 $376648 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $991492 0,09% 1760 $-15549
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $951652 0,09% 2628 $423877 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $940878 0,09% 3705 $100924 صعود ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $900821 0,08% 38910 $14485 صعود ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $889883 0,08% 7939 $128056
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $849872 0,08% 1463 صعود ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $831885 0,08% 18474 $167929
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $826675 0,08% 21500
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $786880 0,07% 14388 $151118 صعود ×2
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $783110 0,07% 40429 $55388
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $758313 0,07% 14278 $-149203 هبوط ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $747946 0,07% 23315 $124623 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $696869 0,07% 1334 $39602 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $688347 0,06% 346 $278889 صعود ×1
EFG iShares Trust $680702 0,06% 5471 $71396
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $656809 0,06% 14429 $-122457 هبوط ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $641679 0,06% 15840 $96149
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $630359 0,06% 2505 $85546
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $628403 0,06% 3298 $170648 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613494 0,06% 5223 $178757 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $599610 0,06% 6832 $-34910
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $582460 0,05% 25182 $-2267
RTX RTX Corporation Common Stock $579436 0,05% 3054 $-57327 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FHI $196118138 18,43% بزيادة ×4
SPDW $91847379 8,63% بزيادة ×6
VO $80925832 7,60% بزيادة ×3
MMIT $64769183 6,09% بزيادة ×6
SCHG $56853395 5,34% بزيادة ×3
IEMG $54067217 5,08% بزيادة ×5
SCHX $42216200 3,97% بزيادة ×3
MUB $41165767 3,87% بزيادة ×4
IJT $30268204 2,84% بزيادة ×4
JPIE $24551579 2,31% بزيادة ×6
FBND $17149431 1,61% بزيادة ×6
FTRB $14516798 1,36% بزيادة ×4
FEGE $5871851 0,55% بزيادة ×3
IVV $5506857 0,52% بزيادة ×3
VBR $4329974 0,41% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $849872 1463 0,08%
PKOH $826675 21500 0,08%
LRCX $539063 1244 0,05%
MU $521740 452 0,05%
TSLA $474437 1128 0,04%
SCHD $442023 13940 0,04%
AVUV $273715 2194 0,03%
AGG $266356 2691 0,03%
FLEX $265957 1641 0,02%
LLY $257878 215 0,02%
VXUS $252538 2954 0,02%
FV $248266 3272 0,02%
SIRI $232510 7871 0,02%
ISCB $229543 3040 0,02%
BAC $226900 3982 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FHI تم الشراء أكثر +824K +$41.4M
VO تم الشراء أكثر +758K +$10.3M
SPDW تم الشراء أكثر +18K +$9.5M
IEMG تم الشراء أكثر +11K +$9.3M
SCHG تم الشراء أكثر +39K +$9.1M
IJT تم الشراء أكثر +5K +$6.5M
SCHX تم الشراء أكثر +7K +$5.6M
MSFT تم الشراء أكثر +13K +$4.8M
IWF تم الشراء أكثر +125K +$3.0M
MUB تم الشراء أكثر +22K +$2.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 4707 $1653193 لم يعد يتم تتبعه
HWM 30 يونيو، 2025 4355 $564974 23,3%
IYE 30 يونيو، 2025 10962 $540427 47,8%
KKR 30 يونيو، 2025 4500 $520245 -32,4%
FMNB 31 مارس، 2026 37086 $493986 16,1%
PKOH 31 ديسمبر، 2025 21656 $459974 128,1%
LNG 30 يونيو، 2025 1591 $368157 12,9%
AGG 31 ديسمبر، 2025 3111 $311878
EJUL 30 يونيو، 2026 10234 $305855
X 30 يونيو، 2025 6961 $294173 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2025 9641 $272648 -16,2%
LBRDK 30 سبتمبر، 2025 2697 $265331 لم يعد يتم تتبعه
CWB 30 سبتمبر، 2025 3207 $265091
HON 30 يونيو، 2026 1125 $254284 -4,4%
LULU 30 سبتمبر، 2025 1016 $241381 -47,7%
GLW 30 يونيو، 2025 5140 $235309 203,0%
SPGI 30 يونيو، 2026 544 $231385 1,5%
BWIN 31 ديسمبر، 2025 8200 $231322 32,8%
ISCB 31 ديسمبر، 2025 3572 $226565 11,0%
LLY 31 مارس، 2026 207 $222927 24,3%
BAC 31 مارس، 2026 4014 $220767 10,8%
MA 31 مارس، 2026 382 $218128 13,0%
MA 30 يونيو، 2025 387 $212122 0,5%
LULU 31 مارس، 2026 1016 $211135 -39,2%
FV 31 مارس، 2026 3271 $205817
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 11000 $196680 104,1%
PTON 30 سبتمبر، 2025 10000 $69400 -44,3%
IGC 30 يونيو، 2026 10000 $2630 لم يعد يتم تتبعه