SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 2053807 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$323.4M
#4958 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.5%
المراكز
184
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
85,53%
وزن أكبر 25 مقتنية
97,28%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
6,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,15% تقدير المشتريات $14429364 · المبيعات $3432545

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
150
زيادة
17
انخفض
11
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Consumer Discretionary
4,0%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,4%
Health Care
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
93,3%

المحفظة الكاملة 184 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX $98587665 30,48% 3349904 $13819467 صعود ×1
SCHA $62665784 19,38% 1734453 $12218696 هبوط ×3
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $20143793 6,23% 1092989 $450310 هبوط ×1
JHSC $18222487 5,63% 375257 $3237316 صعود ×6
SCHD $18041810 5,58% 568963 $928247 صعود ×1
XYLD $17887981 5,53% 438538 $1180173 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15100772 4,67% 49842 $3637334 صعود ×6
SCHO $10996682 3,40% 455538 $739566 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7817414 2,42% 10616 $1679268 هبوط ×3
SMH SMH $7176967 2,22% 10942 $2842119 هبوط ×3
VTV $6922534 2,14% 31765 $2459569 صعود ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $5744945 1,78% 386085 $441956 هبوط ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4023571 1,24% 46558 $107331 صعود ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3593929 1,11% 49805 $146324 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3143572 0,97% 39777 $475211 صعود ×4
VOO $2457339 0,76% 3578 $337334 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2383991 0,74% 5668 $305882 صعود ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $2076935 0,64% 37108 $715837 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $1605606 0,50% 56199 صعود ×1
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1561382 0,48% 100475 $112532
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1017623 0,31% 2448 $405876 صعود ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $940612 0,29% 50462 $129688
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921542 0,28% 1636 $-425252 هبوط ×2
SCHM $891517 0,28% 24180 $142904
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $702900 0,22% 33000 $117150
VGT $669312 0,21% 5600 $180908 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $663702 0,21% 9041 $-46613 هبوط ×4
BRKB $589960 0,18% 1179 $72903 صعود ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $511344 0,16% 3654 $44689
AAPL Apple Inc. - Common Stock $463458 0,14% 1624 $131112 صعود ×1
VTI $342708 0,11% 926 $57492 صعود ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $317530 0,10% 1000 $42350
VB $300033 0,09% 990 $28760 هبوط ×1
IJS $261514 0,08% 1923 $23904 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $247312 0,08% 663
SCHB $228600 0,07% 7894 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $207396 0,06% 869
IJH $205116 0,06% 2855 صعود ×1
PRF $202534 0,06% 4013 صعود ×1
PWV $201167 0,06% 2655 صعود ×1
GM General Motors Company Common Stock $192700 0,06% 2500
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $191512 0,06% 1306
IJR $183479 0,06% 1342 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $160783 0,05% 1176
GE GE Aerospace Common Stock $149118 0,05% 399 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $148546 0,05% 420
BIV $103929 0,03% 1355 صعود ×1
GSY $97492 0,03% 1944 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $91731 0,03% 1073 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $90682 0,03% 260 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $88935 0,03% 911 $-185640 هبوط ×2
IWB $74939 0,02% 183 صعود ×1
SPY SPY $73183 0,02% 98 صعود ×1
VUG $72874 0,02% 846 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65029 0,02% 325
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $64563 0,02% 747 صعود ×1
VO $62200 0,02% 772 صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock $59021 0,02% 348 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $58129 0,02% 231 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $57477 0,02% 29 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $55961 0,02% 199 صعود ×1
JETS JETS $55776 0,02% 1679
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $51134 0,02% 200 صعود ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $50630 0,02% 1065 صعود ×1
VT $46771 0,01% 298 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $46172 0,01% 40 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $41790 0,01% 987 صعود ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40534 0,01% 51 صعود ×1
VEA $40435 0,01% 647 صعود ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $39887 0,01% 100 صعود ×1
QUAL $36425 0,01% 166 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $34635 0,01% 160 صعود ×1
JHML $32551 0,01% 365 صعود ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $30000 0,01% 600 صعود ×1
SCHV $29160 0,01% 838 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $28045 0,01% 127 صعود ×1
EWX $27934 0,01% 376 صعود ×1
EFV $27864 0,01% 364 صعود ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $27229 0,01% 142 صعود ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $26983 0,01% 278 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $23497 0,01% 20 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $23263 0,01% 250 صعود ×1
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock $21302 0,01% 50 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20441 0,01% 50 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $18597 0,01% 362 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18514 0,01% 100 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $17328 0,01% 401 صعود ×1
IVW $14853 0,00% 108 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $14031 0,00% 29 صعود ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $13760 0,00% 150 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13252 0,00% 40
SOXX SOXX $12815 0,00% 20 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $12363 0,00% 132 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12196 0,00% 66 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $11274 0,00% 200 صعود ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $11175 0,00% 100 صعود ×1
IJK $11163 0,00% 95 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $10186 0,00% 20 صعود ×1
GDLC $10160 0,00% 385 صعود ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $9904 0,00% 48 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JHSC $18222487 5,63% بزيادة ×6
XYLD $17887981 5,53% بزيادة ×6
QQQM $15100772 4,67% بزيادة ×6
SCHO $10996682 3,40% بزيادة ×4
TLT $4023571 1,24% بزيادة ×3
UBER $3593929 1,11% بزيادة ×3
VCSH $3143572 0,97% بزيادة ×4
UNH $1017623 0,31% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $1605606 56199 0,50%
MSFT $247312 663 0,08%
SCHB $228600 7894 0,07%
AMZN $207396 869 0,06%
IJH $205116 2855 0,06%
PRF $202534 4013 0,06%
PWV $201167 2655 0,06%
GM $192700 2500 0,06%
PG $191512 1306 0,06%
IJR $183479 1342 0,06%
XOM $160783 1176 0,05%
GE $149118 399 0,05%
GOOGL $148546 420 0,05%
BIV $103929 1355 0,03%
GSY $97492 1944 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHX تم الشراء أكثر +44K +$13.8M
SCHA تقليص -316 +$12.2M
QQQM تم الشراء أكثر +2K +$3.6M
JHSC تم الشراء أكثر +26K +$3.2M
SMH تقليص -364 +$2.8M
VTV تم الشراء أكثر +9K +$2.5M
QQQ تقليص -19 +$1.7M
XYLD تم الشراء أكثر +12K +$1.2M
SCHD تم الشراء أكثر +11K +$928K
SCHO تم الشراء أكثر +33K +$740K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CCL 30 يونيو، 2026 56299 $1457018 -10,1%
NVDA 31 مارس، 2026 5415 $1009898 24,4%
BXMX 31 مارس، 2026 60100 $883470 لم يعد يتم تتبعه
TNA 30 يونيو، 2025 30000 $877800 لم يعد يتم تتبعه
DIA 30 يونيو، 2025 1786 $749906 لم يعد يتم تتبعه
MSFT 31 مارس، 2026 1384 $669330 30,2%
GOOGL 31 مارس، 2026 1882 $589066 18,9%
AAP 31 ديسمبر، 2025 6638 $407556 10,2%
AMZN 31 مارس، 2026 1698 $391960 23,8%
AVGO 31 مارس، 2026 863 $298684 20,4%
JPM 31 مارس، 2026 891 $287098 20,8%
XOM 31 مارس، 2026 2205 $265350 -1,9%
PG 31 ديسمبر، 2025 1465 $225026 0,0%
LLY 31 مارس، 2026 201 $216011 35,9%
GM 31 مارس، 2026 2500 $203300 17,7%
T 31 مارس، 2025 6503 $148079 -10,3%
GM 31 مارس، 2025 2500 $133175 86,5%
EXPI 31 مارس، 2025 10539 $121304 لم يعد يتم تتبعه
JETS 31 مارس، 2025 1925 $48799 لم يعد يتم تتبعه
HOFV 30 سبتمبر، 2025 11200 $7952 لم يعد يتم تتبعه