توزيع القطاعات

04
Technology 9,0%
Financials 6,6%
Industrials 5,9%
Healthcare 3,5%
Utilities 2,8%
Communication Services 2,7%
Energy 2,6%
Retail 2,0%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,0%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 60,0%

المحفظة الكاملة 259 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $42369682 7,76% 56577 $11703333 صعود ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $23566027 4,31% 680706 $4684212 صعود ×6
HDV iShares Trust $16044059 2,94% 585336 $500043 صعود ×6
FDV Federated Hermes ETF Trust $15339336 2,81% 488669 $1550654 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15228691 2,79% 41154 $2354462 صعود ×2
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $13175958 2,41% 275590 $1186781 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10069495 1,84% 34799 $968874 هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9528231 1,74% 488002 $260509 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9340324 1,71% 25040 $-188689 هبوط ×2
IVW iShares Trust $9026100 1,65% 65630 $1660740 صعود ×4
WINN Harbor ETF Trust $8903040 1,63% 274193 $1773123 صعود ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $8892500 1,63% 130753 $1431799 صعود ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $8557841 1,57% 202575 $393377 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8492656 1,56% 42444 $1142021 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8116545 1,49% 413793 $379705 صعود ×6
IVE iShares Trust $8026186 1,47% 35348 $-229511 هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $7434866 1,36% 191670 $1250429 صعود ×4
CGGR Capital Group Growth ETF $7303323 1,34% 154731 $1444810 صعود ×6
TEQI T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $6603477 1,21% 131073 $1097690 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6573417 1,20% 27580 $870984 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $5934389 1,09% 71637 $-292996 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5764533 1,06% 49077 $1124425 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4798240 0,88% 9589 $242006 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4771905 0,87% 127387 $1293911 صعود ×6
EFV iShares Trust $4589040 0,84% 59948 $-2079676 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4400431 0,81% 26547 $-1284974 هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4287104 0,78% 81318 $1274968 هبوط ×1
EFG iShares Trust $4180918 0,77% 33603 $1131162 صعود ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4152196 0,76% 43424 $331377 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3874038 0,71% 3638 $1337088 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3715110 0,68% 26607 $2459664 هبوط ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3712353 0,68% 21355 $713552 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3652861 0,67% 12990 $483820 هبوط ×3
MTUM iShares Trust $3560867 0,65% 10387 $730993 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3517264 0,64% 25726 $-1059683 هبوط ×3
IBTG iShares Trust $3478106 0,64% 151949 $377861 صعود ×2
IBTI iShares Trust $3456335 0,63% 156113 $452670 صعود ×2
IBTH iShares Trust $3434560 0,63% 153534 $458844 صعود ×2
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $3344717 0,61% 63431 $292761 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3266045 0,60% 12860 $67941 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3253953 0,60% 33998 $-7936 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3132822 0,57% 26829 $91197 صعود ×1
SGOV iShares Trust $3101441 0,57% 30808 $1653346 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2954708 0,54% 48919 $423381 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2859725 0,52% 56774 $707769 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2846567 0,52% 139777 $-7222 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2835222 0,52% 15672 $259555 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2827461 0,52% 8298 $89975 هبوط ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2782967 0,51% 64555 $-132298 هبوط ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2756038 0,50% 6849 $243282 هبوط ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2667762 0,49% 12520 $-156282 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2666133 0,49% 7460 $592167 صعود ×5
QUAL iShares Trust $2651812 0,49% 12085 $-2266667 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2641017 0,48% 8068 $263262 هبوط ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2622807 0,48% 58966 $521801 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2561798 0,47% 2219 $1831938 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2550922 0,47% 4916 $112612 هبوط ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2546238 0,47% 80121 $338063 صعود ×1
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $2485202 0,46% 54822 $137927 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2450580 0,45% 24922 $211603 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2402890 0,44% 2003 $577220 صعود ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $2402871 0,44% 20920 $-103993 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2386482 0,44% 6754 $528450 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2333902 0,43% 40351 $225876 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2270173 0,42% 4456 $-415677 صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2249875 0,41% 61472 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2212860 0,41% 17221 $104735 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2184435 0,40% 5500 $-693141 هبوط ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2177683 0,40% 44190 $355567 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2170624 0,40% 5808 $502908 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2137578 0,39% 66862 $-118320 هبوط ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2096642 0,38% 16595 $-237002 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2066912 0,38% 5861 $168618 صعود ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $2066224 0,38% 38045 $169522 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2063873 0,38% 8202 $400794 صعود ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2046126 0,37% 42601 $67212 هبوط ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2006262 0,37% 21316 صعود ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $1977542 0,36% 34316 $132260 هبوط ×1
SPY SPY $1944589 0,36% 2604 $229642 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1937007 0,35% 22487 $299164 صعود ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $1851896 0,34% 35179 $165858 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1849389 0,34% 12620 $-42132 هبوط ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $1831172 0,34% 10437 $-226107 صعود ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1822651 0,33% 32443 $323636 صعود ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1797122 0,33% 18830 $568192 صعود ×2
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $1794707 0,33% 37903 $941669 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1720130 0,31% 15130 $379297 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1702131 0,31% 18566 $127848 صعود ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1694176 0,31% 35924 $31731 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1677617 0,31% 16417 $122886 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1668301 0,31% 1420 $416562 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $1589966 0,29% 22098 $205333 صعود ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1588787 0,29% 7273 $184653 صعود ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1564868 0,29% 11893 $-105890 هبوط ×4
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $1481228 0,27% 25161 $129526 هبوط ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1440658 0,26% 37952 $564786 صعود ×2
V Visa Inc. $1416241 0,26% 4128 $211985 صعود ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $1371941 0,25% 25589 $118213 هبوط ×1
IBMO iShares Trust $1351310 0,25% 52703 $-3082 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1315146 0,24% 3482 $164291 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $42369682 7,76% بزيادة ×4
CGXU $23566027 4,31% بزيادة ×6
HDV $16044059 2,94% بزيادة ×6
FDV $15339336 2,81% بزيادة ×6
BSCQ $9528231 1,74% بزيادة ×6
IVW $9026100 1,65% بزيادة ×4
WINN $8903040 1,63% بزيادة ×6
BSCR $8116545 1,49% بزيادة ×6
DFSV $7434866 1,36% بزيادة ×4
CGGR $7303323 1,34% بزيادة ×6
TEQI $6603477 1,21% بزيادة ×6
CGNG $4771905 0,87% بزيادة ×6
GOOGL $2666133 0,49% بزيادة ×5
CGUS $2622807 0,48% بزيادة ×6
PAYX $2450580 0,45% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CORO $2249875 61472 0,41%
SWK $2006262 21316 0,37%
UMAY $1137716 29938 0,21%
IMAY $658992 20772 0,12%
ADP $365710 1633 0,07%
RF $312630 10352 0,06%
TXN $296282 994 0,05%
KLAC $285418 946 0,05%
AZN $278173 1467 0,05%
DELL $273412 634 0,05%
NTSK $264748 24200 0,05%
QCOM $257412 1393 0,05%
UJUN $235672 6115 0,04%
JCI $233922 1601 0,04%
STX $229670 238 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +10K +$11.7M
CGXU تم الشراء أكثر +40K +$4.7M
INTC تقليص -2K +$2.5M
VTI تم الشراء أكثر +1K +$2.4M
QUAL تقليص -14K -$2.3M
EFV تقليص -30K -$2.1M
MU تم الشراء أكثر +59 +$1.8M
WINN تم الشراء أكثر +17K +$1.8M
IVW تم الشراء أكثر +513 +$1.7M
SGOV تم الشراء أكثر +16K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 368969 $7633967 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 119558 $2793464 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 9471 $2140678 -4,4%
IJUL 31 مارس، 2026 57087 $1912865
IOCT 31 مارس، 2026 52590 $1833287
ITA 31 مارس، 2026 6844 $1469338 -5,0%
IBMN 31 ديسمبر، 2025 40889 $1095415
WY 31 ديسمبر، 2025 32852 $814401 -22,0%
TTE 31 ديسمبر، 2025 13439 $802174 29,0%
HEFA 30 يونيو، 2025 21440 $778058
UPS 31 مارس، 2026 5184 $514201 -5,4%
IJAN 31 مارس، 2026 13554 $490113
INOV 31 مارس، 2026 12808 $442388
AEP 31 مارس، 2026 2877 $331747 -8,8%
IAPR 31 مارس، 2026 10003 $308493
TMO 30 يونيو، 2025 597 $297067 61,5%
TXN 31 مارس، 2026 1665 $288861 51,3%
KKR 31 مارس، 2026 2121 $270385 -2,4%
PII 30 سبتمبر، 2025 6638 $269835 -7,6%
NOW 31 ديسمبر، 2025 293 $269642 -12,3%
QCOM 31 مارس، 2026 1561 $267009 43,6%
EMXC 30 سبتمبر، 2025 4181 $263988
CM 30 سبتمبر، 2025 3674 $260229 39,0%
HBAN 31 ديسمبر، 2025 14916 $257599 -11,6%
MS 30 سبتمبر، 2025 1800 $253548 19,7%
BMO 30 يونيو، 2026 1844 $249567 -6,2%
LYB 30 يونيو، 2025 3541 $249284 1,2%
TRMB 31 مارس، 2026 3068 $240378 -11,8%
IDEC 31 مارس، 2026 7413 $239380
INTU 31 مارس، 2026 357 $236484 -35,0%
EMR 31 ديسمبر، 2025 1794 $235337 21,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 607 $234836 -32,6%
AZN 31 مارس، 2026 2550 $234422 -20,4%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1112 $230873 59,9%
ISEP 31 مارس، 2026 7083 $230865
RSP 30 سبتمبر، 2025 1200 $218088 11,3%
WDAY 30 يونيو، 2025 932 $217650 -22,4%
TMO 31 مارس، 2026 375 $217294 33,2%
IDXX 30 يونيو، 2026 385 $216328 -1,5%
SYK 31 مارس، 2026 614 $215803 -16,2%
WRB 31 مارس، 2026 3034 $212744 4,1%
MSCI 30 سبتمبر، 2025 368 $212240 -5,5%
MDT 30 يونيو، 2025 2328 $209194 -0,9%
IYE 30 يونيو، 2025 4194 $206764 44,6%
UNP 31 ديسمبر، 2025 858 $202805 20,3%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1377 $201483 -44,6%
KVUE 30 يونيو، 2025 8356 $200377 -17,8%
NXP 30 سبتمبر، 2025 12040 $169162 -8,1%
WBA 30 يونيو، 2025 13959 $155922 لم يعد يتم تتبعه
HBI 31 ديسمبر، 2025 10665 $70282 لم يعد يتم تتبعه
VVR 30 سبتمبر، 2025 12347 $46919 -16,5%