Lantz Financial LLC
CIK 1766883 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $546.2M
- المراكز
- 259
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3568 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,97%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 49,15%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 60,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,92% تقدير المشتريات $49190573 · المبيعات $20192807
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 23
- زيادة
- 107
- انخفض
- 116
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,0%
Industrials
5,7%
Financials
3,7%
Healthcare
3,5%
Utilities
2,8%
Energy
2,6%
Financial Services
2,1%
Retail
2,0%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,3%
Communications
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,1%
أخرى/غير معينة
60,8%
المحفظة الكاملة 259 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $42369682 | 7,76% | 56577 | $11703333 | صعود ×4 | ||
| CGXU | $23566027 | 4,31% | 680706 | $4684212 | صعود ×6 | ||
| HDV | $16044059 | 2,94% | 585336 | $500043 | صعود ×6 | ||
| FDV | $15339336 | 2,81% | 488669 | $1550654 | صعود ×6 | ||
| VTI | $15228691 | 2,79% | 41154 | $2354462 | صعود ×2 | ||
| BNOV | $13175958 | 2,41% | 275590 | $1186781 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10069495 | 1,84% | 34799 | $968874 | هبوط ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $9528231 | 1,74% | 488002 | $260509 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9340324 | 1,71% | 25040 | $-188689 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $9026100 | 1,65% | 65630 | $1660740 | صعود ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $8903040 | 1,63% | 274193 | $1773123 | صعود ×6 | ||
| DYNF | $8892500 | 1,63% | 130753 | $1431799 | صعود ×1 | ||
| UMAR | $8557841 | 1,57% | 202575 | $393377 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8492656 | 1,56% | 42444 | $1142021 | صعود ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8116545 | 1,49% | 413793 | $379705 | صعود ×6 | ||
| IVE | $8026186 | 1,47% | 35348 | $-229511 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $7434866 | 1,36% | 191670 | $1250429 | صعود ×4 | ||
| CGGR | $7303323 | 1,34% | 154731 | $1444810 | صعود ×6 | ||
| TEQI | $6603477 | 1,21% | 131073 | $1097690 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6573417 | 1,20% | 27580 | $870984 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $5934389 | 1,09% | 71637 | $-292996 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5764533 | 1,06% | 49077 | $1124425 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $4798240 | 0,88% | 9589 | $242006 | صعود ×1 | ||
| CGNG | $4771905 | 0,87% | 127387 | $1293911 | صعود ×6 | ||
| EFV | $4589040 | 0,84% | 59948 | $-2079676 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4400431 | 0,81% | 26547 | $-1284974 | هبوط ×1 | ||
| BAI | $4287104 | 0,78% | 81318 | $1274968 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $4180918 | 0,77% | 33603 | $1131162 | صعود ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4152196 | 0,76% | 43424 | $331377 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3874038 | 0,71% | 3638 | $1337088 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3715110 | 0,68% | 26607 | $2459664 | هبوط ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $3712353 | 0,68% | 21355 | $713552 | هبوط ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3652861 | 0,67% | 12990 | $483820 | هبوط ×3 | ||
| MTUM | $3560867 | 0,65% | 10387 | $730993 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3517264 | 0,64% | 25726 | $-1059683 | هبوط ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $3478106 | 0,64% | 151949 | $377861 | صعود ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $3456335 | 0,63% | 156113 | $452670 | صعود ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $3434560 | 0,63% | 153534 | $458844 | صعود ×2 | ||
| BSEP | $3344717 | 0,61% | 63431 | $292761 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3266045 | 0,60% | 12860 | $67941 | هبوط ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3253953 | 0,60% | 33998 | $-7936 | صعود ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3132822 | 0,57% | 26829 | $91197 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3101441 | 0,57% | 30808 | $1653346 | صعود ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2954708 | 0,54% | 48919 | $423381 | صعود ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2859725 | 0,52% | 56774 | $707769 | صعود ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2846567 | 0,52% | 139777 | $-7222 | صعود ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2835222 | 0,52% | 15672 | $259555 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2827461 | 0,52% | 8298 | $89975 | هبوط ×6 | ||
| THRO | $2782967 | 0,51% | 64555 | $-132298 | هبوط ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $2756038 | 0,50% | 6849 | $243282 | هبوط ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2667762 | 0,49% | 12520 | $-156282 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2666133 | 0,49% | 7460 | $592167 | صعود ×5 | ||
| QUAL | $2651812 | 0,49% | 12085 | $-2266667 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2641017 | 0,48% | 8068 | $263262 | هبوط ×3 | ||
| CGUS | $2622807 | 0,48% | 58966 | $521801 | صعود ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2561798 | 0,47% | 2219 | $1831938 | صعود ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2550922 | 0,47% | 4916 | $112612 | هبوط ×6 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2546238 | 0,47% | 80121 | $338063 | صعود ×1 | ||
| UJAN | $2485202 | 0,46% | 54822 | $137927 | هبوط ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2450580 | 0,45% | 24922 | $211603 | صعود ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2402890 | 0,44% | 2003 | $577220 | صعود ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2402871 | 0,44% | 20920 | $-103993 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2386482 | 0,44% | 6754 | $528450 | صعود ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2333902 | 0,43% | 40351 | $225876 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2270173 | 0,42% | 4456 | $-415677 | صعود ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2249875 | 0,41% | 61472 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2212860 | 0,41% | 17221 | $104735 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2184435 | 0,40% | 5500 | $-693141 | هبوط ×3 | ||
| CGDV | $2177683 | 0,40% | 44190 | $355567 | صعود ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2170624 | 0,40% | 5808 | $502908 | هبوط ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2137578 | 0,39% | 66862 | $-118320 | هبوط ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2096642 | 0,38% | 16595 | $-237002 | هبوط ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2066912 | 0,38% | 5861 | $168618 | صعود ×1 | ||
| BJUL | $2066224 | 0,38% | 38045 | $169522 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2063873 | 0,38% | 8202 | $400794 | صعود ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2046126 | 0,37% | 42601 | $67212 | هبوط ×3 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2006262 | 0,37% | 21316 | صعود ×1 | |||
| BMAR | $1977542 | 0,36% | 34316 | $132260 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1944589 | 0,36% | 2604 | $229642 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1937007 | 0,35% | 22487 | $299164 | صعود ×1 | ||
| BFEB | $1851896 | 0,34% | 35179 | $165858 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1849389 | 0,34% | 12620 | $-42132 | هبوط ×5 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1831172 | 0,34% | 10437 | $-226107 | صعود ×1 | ||
| DUSA | $1822651 | 0,33% | 32443 | $323636 | صعود ×6 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1797122 | 0,33% | 18830 | $568192 | صعود ×2 | ||
| BMAY | $1794707 | 0,33% | 37903 | $941669 | صعود ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1720130 | 0,31% | 15130 | $379297 | صعود ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1702131 | 0,31% | 18566 | $127848 | صعود ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1694176 | 0,31% | 35924 | $31731 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1677617 | 0,31% | 16417 | $122886 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1668301 | 0,31% | 1420 | $416562 | هبوط ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1589966 | 0,29% | 22098 | $205333 | صعود ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1588787 | 0,29% | 7273 | $184653 | صعود ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1564868 | 0,29% | 11893 | $-105890 | هبوط ×4 | ||
| BJAN | $1481228 | 0,27% | 25161 | $129526 | هبوط ×2 | ||
| CGBL | $1440658 | 0,26% | 37952 | $564786 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1416241 | 0,26% | 4128 | $211985 | صعود ×1 | ||
| BAUG | $1371941 | 0,25% | 25589 | $118213 | هبوط ×1 | ||
| IBMO | $1351310 | 0,25% | 52703 | $-3082 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1315146 | 0,24% | 3482 | $164291 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $42369682 | 7,76% | بزيادة ×4 |
| CGXU | $23566027 | 4,31% | بزيادة ×6 |
| HDV | $16044059 | 2,94% | بزيادة ×6 |
| FDV | $15339336 | 2,81% | بزيادة ×6 |
| BSCQ | $9528231 | 1,74% | بزيادة ×6 |
| IVW | $9026100 | 1,65% | بزيادة ×4 |
| WINN | $8903040 | 1,63% | بزيادة ×6 |
| BSCR | $8116545 | 1,49% | بزيادة ×6 |
| DFSV | $7434866 | 1,36% | بزيادة ×4 |
| CGGR | $7303323 | 1,34% | بزيادة ×6 |
| TEQI | $6603477 | 1,21% | بزيادة ×6 |
| CGNG | $4771905 | 0,87% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $2666133 | 0,49% | بزيادة ×5 |
| CGUS | $2622807 | 0,48% | بزيادة ×6 |
| PAYX | $2450580 | 0,45% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CORO | $2249875 | 61472 | 0,41% |
| SWK | $2006262 | 21316 | 0,37% |
| UMAY | $1137716 | 29938 | 0,21% |
| IMAY | $658992 | 20772 | 0,12% |
| ADP | $365710 | 1633 | 0,07% |
| RF | $312630 | 10352 | 0,06% |
| TXN | $296282 | 994 | 0,05% |
| KLAC | $285418 | 946 | 0,05% |
| AZN | $278173 | 1467 | 0,05% |
| DELL | $273412 | 634 | 0,05% |
| NTSK | $264748 | 24200 | 0,05% |
| QCOM | $257412 | 1393 | 0,05% |
| UJUN | $235672 | 6115 | 0,04% |
| JCI | $233922 | 1601 | 0,04% |
| STX | $229670 | 238 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +10K | +$11.7M |
| CGXU | تم الشراء أكثر | +40K | +$4.7M |
| INTC | تقليص | -2K | +$2.5M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.4M |
| QUAL | تقليص | -14K | -$2.3M |
| EFV | تقليص | -30K | -$2.1M |
| MU | تم الشراء أكثر | +59 | +$1.8M |
| WINN | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.8M |
| IVW | تم الشراء أكثر | +513 | +$1.7M |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 368969 | $7633967 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 119558 | $2793464 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 9471 | $2140678 | 0,8% |
| IJUL | 31 مارس، 2026 | 57087 | $1912865 | لم يعد يتم تتبعه |
| IOCT | 31 مارس، 2026 | 52590 | $1833287 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIPC | 31 مارس، 2025 | 42244 | $1690182 | 9,7% |
| ITA | 31 مارس، 2026 | 6844 | $1469338 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMN | 31 ديسمبر، 2025 | 40889 | $1095415 | لم يعد يتم تتبعه |
| WY | 31 ديسمبر، 2025 | 32852 | $814401 | 2,9% |
| TTE | 31 ديسمبر، 2025 | 13439 | $802174 | 39,3% |
| HEFA | 30 يونيو، 2025 | 21440 | $778058 | لم يعد يتم تتبعه |
| IFRA | 31 مارس، 2025 | 14077 | $651639 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISEP | 31 مارس، 2025 | 22189 | $611425 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 31 مارس، 2026 | 5184 | $514201 | 5,6% |
| IJAN | 31 مارس، 2026 | 13554 | $490113 | لم يعد يتم تتبعه |
| INOV | 31 مارس، 2026 | 12808 | $442388 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAPR | 31 مارس، 2025 | 16020 | $427702 | لم يعد يتم تتبعه |
| PJUL | 31 مارس، 2025 | 10022 | $412606 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEP | 31 مارس، 2026 | 2877 | $331747 | -3,4% |
| PSEP | 31 مارس، 2025 | 8325 | $325385 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAPR | 31 مارس، 2026 | 10003 | $308493 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 597 | $297067 | 51,7% |
| TXN | 31 مارس، 2026 | 1665 | $288861 | 38,9% |
| INOV | 31 مارس، 2025 | 10008 | $286529 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDEC | 31 مارس، 2025 | 10557 | $279927 | لم يعد يتم تتبعه |
| KKR | 31 مارس، 2026 | 2121 | $270385 | 19,4% |
| PII | 30 سبتمبر، 2025 | 6638 | $269835 | 17,1% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 293 | $269642 | -19,4% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1561 | $267009 | 25,6% |
| EMXC | 30 سبتمبر، 2025 | 4181 | $263988 | |
| CM | 30 سبتمبر، 2025 | 3674 | $260229 | 52,6% |
| HBAN | 31 ديسمبر، 2025 | 14916 | $257599 | 1,8% |
| MS | 30 سبتمبر، 2025 | 1800 | $253548 | 36,7% |
| BMO | 30 يونيو، 2026 | 1844 | $249567 | 2,7% |
| LYB | 30 يونيو، 2025 | 3541 | $249284 | 16,3% |
| PJUN | 31 مارس، 2025 | 6409 | $240462 | لم يعد يتم تتبعه |
| TRMB | 31 مارس، 2026 | 3068 | $240378 | -8,9% |
| IDEC | 31 مارس، 2026 | 7413 | $239380 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAUG | 31 مارس، 2025 | 6148 | $236698 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 357 | $236484 | -16,6% |
| EMR | 31 ديسمبر، 2025 | 1794 | $235337 | 19,7% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 607 | $234836 | -23,2% |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 2550 | $234422 | -16,4% |
| TXN | 30 سبتمبر، 2025 | 1112 | $230873 | 46,8% |
| ISEP | 31 مارس، 2026 | 7083 | $230865 | لم يعد يتم تتبعه |
| MANH | 31 مارس، 2025 | 845 | $228353 | 17,4% |
| IAUG | 31 مارس، 2025 | 9241 | $223820 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 659 | $218702 | 53,9% |
| RSP | 30 سبتمبر، 2025 | 1200 | $218088 | لم يعد يتم تتبعه |
| WDAY | 30 يونيو، 2025 | 932 | $217650 | -18,3% |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 375 | $217294 | 25,2% |
| IDXX | 30 يونيو، 2026 | 385 | $216328 | 8,2% |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 614 | $215803 | 4,2% |
| WRB | 31 مارس، 2026 | 3034 | $212744 | 7,4% |
| MSCI | 30 سبتمبر، 2025 | 368 | $212240 | 0,8% |
| TRMB | 31 مارس، 2025 | 3001 | $212051 | -9,5% |
| MDT | 30 يونيو، 2025 | 2328 | $209194 | 7,6% |
| POCT | 31 مارس، 2025 | 5249 | $207684 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYE | 30 يونيو، 2025 | 4194 | $206764 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNP | 31 ديسمبر، 2025 | 858 | $202805 | 32,4% |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 1377 | $201483 | -38,8% |
| KVUE | 30 يونيو، 2025 | 8356 | $200377 | -9,3% |
| NXP | 30 سبتمبر، 2025 | 12040 | $169162 | -1,2% |
| WBA | 30 يونيو، 2025 | 13959 | $155922 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGX | 31 مارس، 2025 | 11353 | $130900 | لم يعد يتم تتبعه |
| HBI | 31 ديسمبر، 2025 | 10665 | $70282 | لم يعد يتم تتبعه |
| VVR | 30 سبتمبر، 2025 | 12347 | $46919 | -14,9% |