توزيع القطاعات

04
Technology 8,6%
Communication Services 2,1%
Healthcare 1,8%
Financials 1,7%
Industrials 1,3%
Energy 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Retail 0,9%
Consumer products 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 80,7%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $66894103 21,70% 1580300 $14889974 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $29870182 9,69% 392461 $3354752 صعود ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $24373748 7,91% 516393 $4852644 صعود ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $16165527 5,24% 85946 $2846708 صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13800363 4,48% 227017 $1123501 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12582759 4,08% 43485 $1471803 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $10009110 3,25% 90868 $726344 صعود ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10007138 3,25% 84101 $1648913 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $9389588 3,05% 113346 $1607261 صعود ×2
IJH iShares Trust $8528917 2,77% 110607 $1051445 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $7657776 2,48% 172628 $1197928 صعود ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $6247354 2,03% 14651 $870618 صعود ×1
IVV iShares Trust $6081739 1,97% 8121 $757239 هبوط ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5445493 1,77% 34691 $637509 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4021672 1,30% 20099 $517036 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4006493 1,30% 10741 $36905 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3965676 1,29% 5774 $609835 صعود ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $3964831 1,29% 48387 $533709
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3694070 1,20% 74961 $638604 صعود ×2
SPY SPY $2682590 0,87% 3592 $577959 صعود ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2614237 0,85% 95167 $317591 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2525765 0,82% 18474 $-608534
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2371335 0,77% 6711 $446309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2088936 0,68% 5845 $408079
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1979818 0,64% 24361 $127164
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1955393 0,63% 5284 $302448 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1855286 0,60% 12652 $28490 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1803261 0,58% 5509 $178027 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1698888 0,55% 7128 $201843 هبوط ×1
XVV iShares Trust $1596582 0,52% 28114 $199320 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1497510 0,49% 5951 $203227
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1495689 0,49% 1247 $334915 هبوط ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1420769 0,46% 17255 $179363 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1397845 0,45% 1211 $988721
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1363578 0,44% 1886 $718962
DFUV Dimensional ETF Trust $1352421 0,44% 24585 $161032
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1088165 0,35% 29010 $357600 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $979108 0,32% 8192 $264643 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $975779 0,32% 10224 $89972
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $905165 0,29% 850 $302974
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870846 0,28% 1546 $-13667
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $851098 0,28% 6188 $140530
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $736790 0,24% 7210 $90846
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $732481 0,24% 6236 $248630
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $713857 0,23% 19617 $108474 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $702615 0,23% 1860 $126926
GE GE Aerospace Common Stock $690279 0,22% 1847 $166156
IJR iShares Trust $683412 0,22% 4608 $115440 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $660342 0,21% 3466 $199711
ABT Abbott Laboratories Common Stock $623475 0,20% 6871 $-81971
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $616480 0,20% 1232 $6938 هبوط ×1
IOO iShares Trust $615255 0,20% 4504 $177336 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $611904 0,20% 10739 $88619 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $549512 0,18% 11561 $75649 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $529862 0,17% 451 $136184
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $528969 0,17% 4116 $48833 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510964 0,17% 2012 $19270
V Visa Inc. $462142 0,15% 1347 $55025
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $459236 0,15% 1849 $-57097
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $456433 0,15% 3371 $-65963 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $436046 0,14% 849 $11835
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $406637 0,13% 700 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $383105 0,12% 397 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $381030 0,12% 2600 $-1456
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $377362 0,12% 1232 $60307
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $369254 0,12% 525 $8449 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $362637 0,12% 1911 $-6059
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357970 0,12% 1015 $24147
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $355704 0,12% 3683 $22282
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $352627 0,11% 2564 $62613
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351425 0,11% 1179 $122534
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $340817 0,11% 820 $118933
FDV Federated Hermes ETF Trust $335873 0,11% 10700 $56609 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333963 0,11% 357 $-26752 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $328139 0,11% 994 $38209
MS Morgan Stanley Common Stock $322549 0,10% 1543 $68617
XBI SPDR SERIES TRUST $317766 0,10% 2008 $61284
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $314834 0,10% 739 $50573
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $313890 0,10% 2684 $57691 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $306600 0,10% 642 $72028 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $303589 0,10% 1233 $32864 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $302022 0,10% 4230 $-104693
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $296304 0,10% 591 $5810
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $295861 0,10% 1036 $80321
CGGE Capital Group Global Equity ETF $295029 0,10% 8372 $39683
AXP American Express Company Common Stock $283434 0,09% 838 $29973
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $283200 0,09% 3089 $19925
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $274883 0,09% 4661 $6398 صعود ×2
XJH iShares Trust $269649 0,09% 5171 $35165 صعود ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $269114 0,09% 926 $38688
EXC Exelon Corporation - Common Stock $258694 0,08% 5549 $-13318
WMT Walmart Inc. - Common Stock $255175 0,08% 2253 $-24828
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $251673 0,08% 695 $7137
CMI Cummins Inc. Common Stock $243205 0,08% 341 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $242144 0,08% 2355 $18975 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $242122 0,08% 861 $33424
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $233020 0,08% 1261
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $223145 0,07% 1312 $1233
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $222120 0,07% 231 $-35
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $218623 0,07% 2538

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $406637 700 0,13%
STX $383105 397 0,12%
CMI $243205 341 0,08%
QCOM $233020 1261 0,08%
VUG $218623 2538 0,07%
DVN $217674 5268 0,07%
MMM $213074 1316 0,07%
IWX $210846 2005 0,07%
PM $205695 1137 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGGO تم الشراء أكثر +22K +$14.9M
CGGR تم الشراء أكثر +31K +$4.9M
ACWX تم الشراء أكثر +5K +$3.4M
IUSG تم الشراء أكثر +79 +$2.8M
SPYG تقليص -1K +$1.6M
IEMG تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
AAPL تقليص -295 +$1.5M
DFAC تم الشراء أكثر +6K +$1.2M
SPYV تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
IJH تقليص -121 +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTEB 30 يونيو، 2025 6818 $338309
LDOS 30 يونيو، 2026 2159 $335768 16,0%
DIS 31 مارس، 2026 2113 $240382 7,5%
HON 30 يونيو، 2026 1036 $234167 -4,4%
ADBE 31 مارس، 2026 662 $231693 -1,8%
VUG 31 مارس، 2026 461 $224903 26,5%
CTRA 30 يونيو، 2026 6262 $220047 لم يعد يتم تتبعه
MCD 30 يونيو، 2026 700 $217553 -13,8%
QCOM 31 مارس، 2026 1261 $215694 40,4%
FISV 30 يونيو، 2025 975 $215309 -73,2%
MMM 31 مارس، 2026 1316 $210692 12,4%
DHR 31 مارس، 2026 885 $202594 16,7%