Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX)
$37,00
▲ +0,30 (+0,81%)
تغير اليوم الواحد
$35,75 – $37,84
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
FLAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,05% | ▲ +1,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,16% | ▲ +3,16% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1616 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $7.7M | 15,07 | 102053 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.2M | 8,15 | 19376 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $4.0M | 7,78 | 2331 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.4M | 2,80 | 26166 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $910K | 1,78 | 76866 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | · | $826K | 1,61 | 6200 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $492K | 0,96 | 8030 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $462K | 0,90 | 3374 | EP | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $430K | 0,84 | 8500 | EC | SG |
| SK SQUARE CO LTD | · | $414K | 0,81 | 378 | EC | KR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $406K | 0,79 | 51500 | EC | TW |
| HDFC BANK LTD | · | $403K | 0,79 | 47845 | EC | IN |
| AIA GROUP LTD | · | $401K | 0,78 | 44000 | EC | HK |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $386K | 0,75 | 28231 | EC | IN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $382K | 0,75 | 371000 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $326K | 0,64 | 231 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $324K | 0,63 | 22281 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $299K | 0,58 | 14000 | EC | TW |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $275K | 0,54 | 336000 | EC | CN |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $255K | 0,50 | 13300 | EC | SG |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $252K | 0,49 | 48880 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $250K | 0,49 | 12768 | EC | IN |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $247K | 0,48 | 3234 | EC | KY |
| YAGEO CORP | · | $236K | 0,46 | 6608 | EC | TW |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $231K | 0,45 | 5000 | EC | HK |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $221K | 0,43 | 220575 | STIV | US |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $206K | 0,40 | 1218 | EC | TW |
| MEITUAN LLC | · | $203K | 0,40 | 23216 | EC | KY |
| XIAOMI CORP | · | $201K | 0,39 | 72800 | EC | KY |
| NETEASE INC | · | $196K | 0,38 | 7600 | EC | KY |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $185K | 0,36 | 5510 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $183K | 0,36 | 287000 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $182K | 0,36 | 28000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $181K | 0,35 | 567 | EC | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $172K | 0,33 | 77000 | EC | TW |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $160K | 0,31 | 5200 | EC | SG |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $159K | 0,31 | 2036 | EC | TW |
| INFOSYS LTD | · | $151K | 0,29 | 14280 | EC | IN |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $147K | 0,29 | 1428 | EC | KR |
| BYD COMPANY LTD | · | $143K | 0,28 | 15503 | EC | CN |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $141K | 0,27 | 34625 | EC | TW |
| AXIS BANK LTD | · | $137K | 0,27 | 9660 | EC | IN |
| JD.COM INC | · | $128K | 0,25 | 10150 | EC | KY |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $127K | 0,25 | 11030 | EC | TW |
| BAIDU INC | · | $127K | 0,25 | 9100 | EC | KY |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $126K | 0,25 | 3885 | EC | IN |
| LARSEN & TOUBRO LTD | · | $123K | 0,24 | 2814 | EC | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $122K | 0,24 | 11466 | EC | IN |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $120K | 0,23 | 39000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $116K | 0,23 | 11900 | EC | TH |
التوزيعات 17 دفعة
1,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 يونيو، 2026 | $0,1980 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,5380 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1650 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,3500 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,3600 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,2910 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,1790 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,4750 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,1120 |
| 13 ديسمبر، 2021 | $0,5130 |
| 10 يونيو، 2021 | $0,1080 |
| 14 ديسمبر، 2020 | $0,3590 |
| 11 يونيو، 2020 | $0,0760 |
| 11 ديسمبر، 2019 | $0,3800 |
| 11 يونيو، 2019 | $0,1240 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,3750 |
| 20 يونيو، 2018 | $0,0890 |
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $11009594 | 34,39% | 295384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $7821010 | 24,43% | 209835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2080124 | 6,50% | 55809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2049971 | 6,40% | 55000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1732375 | 5,41% | 46479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1124000 | 3,51% | 30168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1110271 | 3,47% | 29788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $948106 | 2,96% | 25437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $838479 | 2,62% | 27437 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $782474 | 2,44% | 20994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $469816 | 1,47% | 12605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $393967 | 1,23% | 10570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $346976 | 1,08% | 9260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Americana Partners, LLC | $342345 | 1,07% | 9185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $324210 | 1,01% | 10609 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $315472 | 0,99% | 8464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balefire, LLC | $213719 | 0,67% | 5734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $66949 | 0,21% | 1796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $25419 | 0,08% | 682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16064 | 0,05% | 431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $6336 | 0,02% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |