FLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,89%▼ -4,51%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,09%▼ -4,71%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$5.6M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$27.1M
آخر 12 شهرًا +$46.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 49 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $15.9M 4,51 99394 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $12.5M 3,55 26403 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $12.4M 3,51 100736 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $11.2M 3,18 76266 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $10.9M 3,08 48203 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $10.7M 3,04 35761 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $10.3M 2,91 9792 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $10.1M 2,87 26620 EC US
ONEOK Inc 682680103 $9.5M 2,69 113066 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $8.9M 2,52 21446 EC US
Chevron Corp 166764100 $8.8M 2,50 48378 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $8.7M 2,47 60352 EC US
Medtronic PLC G5960L103 $8.7M 2,46 117685 EC IE
Truist Financial Corp 89832Q109 $8.6M 2,44 178711 EC US
Unilever PLC 904767803 $8.3M 2,34 146331 EC GB
Packaging Corp of America 695156109 $8.1M 2,29 36869 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $7.9M 2,23 80510 EC US
Microsoft Corp 594918104 $7.7M 2,18 17111 EC US
Cisco Systems Inc/Delaware 17275R102 $7.6M 2,17 63468 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $7.5M 2,12 31424 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $7.3M 2,07 19236 EC US
A O Smith Corp 831865209 $7.2M 2,04 127026 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $7.1M 2,02 111585 EC US
Amrize Ltd H2927K103 $7.0M 2,00 129490 EC CH
Charles Schwab Corp/The 808513105 $7.0M 1,99 80353 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $7.0M 1,99 114687 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $6.9M 1,95 22592 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $6.7M 1,91 37019 EC US
F5 Inc 315616102 $6.5M 1,85 16972 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $6.1M 1,72 24149 EC US
Henry Schein Inc 806407102 $5.9M 1,67 76819 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $5.8M 1,66 64824 EC US
PACCAR Inc 693718108 $5.5M 1,55 49390 EC US
Sanofi SA 80105N105 $5.4M 1,54 124289 EC FR
Atmos Energy Corp 049560105 $5.4M 1,52 31766 EC US
NXP Semiconductors NV N6596X109 $5.3M 1,50 16412 EC NL
TotalEnergies SE F92124100 $5.1M 1,45 58488 EC FR
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $5.0M 1,42 24950 EC US
Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 $5.0M 1,42 95814 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $4.7M 1,33 41642 EC US
RTX Corp 75513E101 $4.6M 1,30 25492 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $4.5M 1,27 9916 EC US
Owens Corning 690742101 $4.4M 1,24 34677 EC US
Target Corp 87612E106 $4.2M 1,20 33402 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $4.2M 1,18 87068 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $4.0M 1,13 33777 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $3.9M 1,09 8651 EC US
TE Connectivity PLC G87052109 $3.5M 0,98 16215 EC IE
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $2.4M 0,69 2449776 STIV US

التوزيعات 26 دفعة

08
1,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,42التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
8 سبتمبر، 2026$0,3450
9 يونيو، 2026$0,4060
10 مارس، 2026$0,2070
16 ديسمبر، 2025$0,4640
23 سبتمبر، 2025$0,2180
24 يونيو، 2025$0,4460
25 مارس، 2025$0,3120
17 ديسمبر، 2024$0,4250
23 سبتمبر، 2024$0,2130
24 يونيو، 2024$0,3560
21 مارس، 2024$0,3860
18 ديسمبر، 2023$0,2980
21 سبتمبر، 2023$0,3400
20 يونيو، 2023$0,3030
23 مارس، 2023$0,3230
15 ديسمبر، 2022$1,9730
20 سبتمبر، 2022$0,3380
21 يونيو، 2022$0,2900
22 مارس، 2022$0,3300
16 ديسمبر، 2021$1,6450
21 سبتمبر، 2021$0,3040
22 يونيو، 2021$0,2740
23 مارس، 2021$0,2580
17 ديسمبر، 2020$0,1910
22 سبتمبر، 2020$0,2260
23 يونيو، 2020$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $101842721 32,58% 1252678 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $52284674 16,73% 643108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $42565240 13,62% 523558 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koenig Investment Advisory, LLC $18681965 5,98% 229790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Midwestern Financial, LLC /IA $10438359 3,34% 128393 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9901771 3,17% 121793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Networth Advisors, LLC $8799760 2,81% 108238 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $7724976 2,47% 95018 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6283015 2,01% 77282 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5499240 1,76% 67641 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4614129 1,48% 56754 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4198739 1,34% 51645 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4129049 1,32% 50788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunpointe, LLC $4002968 1,28% 49237 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3815084 1,22% 46926 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3420047 1,09% 42067 الأسهم 30 يونيو، 2026
SkyOak Wealth, LLC $3393787 1,09% 41744 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $2938589 0,94% 36145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $2598831 0,83% 31966 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2588917 0,83% 31844 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1788481 0,57% 21999 الأسهم 30 يونيو، 2026
CPA Asset Management Group, LLC $1573887 0,50% 19359 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allen Capital Group, LLC $1410962 0,45% 17355 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $900804 0,29% 11080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. $673365 0,22% 8282 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $667127 0,21% 8206 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $577230 0,18% 7100 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $569388 0,18% 7425 الأسهم 31 مارس، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $565035 0,18% 6950 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA Advisors, Inc. $429136 0,14% 5278 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $368359 0,12% 4531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Peak Planning Group, LLC $365287 0,12% 4493 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Wealth Partners, LLC $324300 0,10% 3989 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $320159 0,10% 3938 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Wealth Management Group $264167 0,08% 3445 الأسهم 31 مارس، 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $263816 0,08% 3245 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $251624 0,08% 3095 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investment Advisory Group, LLC $235770 0,08% 2900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advocates Investment Management $216016 0,07% 2929 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
OneDigital Investment Advisors LLC $212687 0,07% 2616 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $193057 0,06% 2374 الأسهم 30 يونيو، 2026
StrongBox Wealth, LLC $170242 0,05% 2094 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $143820 0,05% 1769 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $106877 0,03% 1315 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $104666 0,03% 1287 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $99527 0,03% 1224 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $40342 0,01% 496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $38538 0,01% 474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $6016 0,00% 74 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1380 0,00% 18 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.9M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… مضاعف/عكسي $354.3M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $356.0M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $357.5M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $350.1M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M