توزيع القطاعات

04
Technology 14,7%
Healthcare 6,1%
Industrials 3,6%
Retail 3,0%
Consumer products 2,7%
Financials 2,6%
Communication Services 1,5%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
أخرى/غير معينة 63,2%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29485952 16,25% 342303 $4731877 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20946335 11,54% 72388 $2585856 صعود ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $14974901 8,25% 343382 $717553 صعود ×6
SGOV iShares Trust $14261744 7,86% 141668 $-211525 هبوط ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $12764973 7,03% 170427 $385628 صعود ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $9340768 5,15% 272564 $181631 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5874989 3,24% 23133 $124065 هبوط ×4
EFG iShares Trust $5039462 2,78% 40504 $547620 صعود ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3411705 1,88% 68536 $131480 صعود ×6
EEM iShares, Inc. $3181174 1,75% 46502 $503695 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3073697 1,69% 21472 $257261 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2917660 1,61% 19897 $25403 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2853140 1,57% 22203 $178144 هبوط ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2808846 1,55% 15727 $552734 صعود ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2780184 1,53% 23712 $62347 هبوط ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2698227 1,49% 18429 $342678 صعود ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2264043 1,25% 16462 $410327 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2152384 1,19% 4225 $-384144 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2070983 1,14% 10350 $279599 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1914773 1,06% 17443 $275120 صعود ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1794300 0,99% 13738 $134843 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1727972 0,95% 1497 $1212090 هبوط ×2
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1556186 0,86% 11692 $166600 هبوط ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1514325 0,83% 13727 $169864 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1369953 0,75% 23776 $-20640 صعود ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1369368 0,75% 1400 $116032
SPY SPY $1311176 0,72% 1756 $170757 صعود ×1
T AT&T Inc. $1301941 0,72% 62896 $-451867 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1241985 0,68% 39167 $142087 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1024207 0,56% 9043 $-28801 صعود ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $998751 0,55% 14625 $102667 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $975190 0,54% 1042 $-63018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920590 0,51% 2468 $8277 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $877526 0,48% 2488 $21790 هبوط ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $834590 0,46% 7529 $150932 هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $825032 0,45% 1201 $86078 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $738935 0,41% 6696 $-2144 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $726556 0,40% 2887 $99036 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703960 0,39% 2604 $-188393 هبوط ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $703894 0,39% 6127 $130983 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $702003 0,39% 1964 $120894 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693569 0,38% 2910 $87712 صعود ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $677862 0,37% 7285 $170509 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $674777 0,37% 8303 $43803 صعود ×1
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $673365 0,37% 8282 $36595 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $658513 0,36% 1316 $28365 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $639546 0,35% 4723 $-146132 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $583303 0,32% 6646 $-39234 هبوط ×2
JIG JPMorgan International Growth ETF $576187 0,32% 6610 $42899 هبوط ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $523394 0,29% 12362 $-88392 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $517757 0,29% 2131 $60280 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448081 0,25% 3277 $-107447 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $423334 0,23% 824 $11843
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $377259 0,21% 2208 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $371622 0,20% 514 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $369269 0,20% 998 $26229 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $361714 0,20% 1529 $45536 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $357663 0,20% 6277 $51659
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $346862 0,19% 5892 $32642
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337578 0,19% 1200 $47775 صعود ×6
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $328154 0,18% 2681 $34066 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $304042 0,17% 4226 $26300 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $303083 0,17% 2171 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283484 0,16% 674 $21772 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $270398 0,15% 3229 $21807 هبوط ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $266136 0,15% 1074 $50534
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $259018 0,14% 352 $49077 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $259016 0,14% 733 $48768
C Citigroup, Inc. Common Stock $242551 0,13% 1733 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $236172 0,13% 1976 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229312 0,13% 3797
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $219453 0,12% 528 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $216884 0,12% 5900 $-6372
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $212664 0,12% 1713
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $208319 0,11% 693 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $29485952 16,25% بزيادة ×6
FIXD $14974901 8,25% بزيادة ×6
SPLV $12764973 7,03% بزيادة ×6
EFG $5039462 2,78% بزيادة ×6
LMBS $3411705 1,88% بزيادة ×6
IJT $2808846 1,55% بزيادة ×6
IWP $2698227 1,49% بزيادة ×6
LMT $2152384 1,19% بزيادة ×6
TGT $1794300 0,99% بزيادة ×3
BMY $1369953 0,75% بزيادة ×6
SCHD $1241985 0,68% بزيادة ×3
WMT $1024207 0,56% بزيادة ×6
D $998751 0,55% بزيادة ×6
MSFT $920590 0,51% بزيادة ×6
TDIV $703894 0,39% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $377259 2208 0,21%
AMAT $371622 514 0,20%
INTC $303083 2171 0,17%
C $242551 1733 0,13%
VGT $236172 1976 0,13%
USB $229312 3797 0,13%
UNH $219453 528 0,12%
IWF $212664 1713 0,12%
IWM $208319 693 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +286K +$4.7M
AAPL تم الشراء أكثر +43 +$2.6M
MU تقليص -30 +$1.2M
FIXD تم الشراء أكثر +16K +$718K
IJT تم الشراء أكثر +136 +$553K
EFG تم الشراء أكثر +171 +$548K
EEM تقليص -645 +$504K
T تم الشراء أكثر +2K -$452K
IVW تم الشراء أكثر +73 +$410K
SPLV تم الشراء أكثر +1K +$386K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CVX 30 يونيو، 2026 1276 $264051 25,2%
IWF 31 مارس، 2026 428 $202536 21,2%
USB 31 مارس، 2026 3790 $202218 10,2%
EPD 30 يونيو، 2025 5900 $201426 20,2%