FXED مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,83%▼ -3,37%
3M▼ -6,01%▼ -4,69%
6M▼ -4,34%▼ -1,67%
منذ بداية العام▼ -7,43%▼ -3,55%
1Y▼ -10,26%▼ -3,77%
3Y▼ -2,24%▲ +17,77%
5Y▼ -20,40%▲ +6,60%
الأقصىمنذ 4 يناير، 2021▼ -16,73%▲ +15,24%
تقلب 1 سنة7,61%
التقلب 3 سنوات8,45%
أقصى تراجع 3 سنوات -14,63% 17 أكتوبر، 2024 → 30 سبتمبر، 2026
بيتا 3 سنوات0,43
شارب 1 سنة*-1,39

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$17K
الربع المنتهي في مايو 2026 -$889K
آخر 12 شهرًا +$499K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 60 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $11.7M 29,40 11737246 STIV US
Ares Capital Corp 04010L103 $1.3M 3,15 66297 EC US
iShares 0-5 Year High Yield Co 46434V407 $1.2M 3,11 29162 EC US
Hercules Capital Inc 427096508 $1.2M 2,99 77178 EC US
AllianceBernstein Global High 01879R106 $1.2M 2,92 112817 EC US
iShares J.P. Morgan EM High Yi 464286285 $1.2M 2,91 28539 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $1.1M 2,68 5214 EC US
Golub Capital BDC Inc 38173M102 $1.0M 2,63 79660 EC US
JPMORGAN CHASE & CO 48128B648 $980K 2,45 38797 EP US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BN0 $977K 2,45 1022000 DBT US
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 46138E784 $931K 2,33 43110 EC US
Sixth Street Specialty Lending 83012A109 $917K 2,30 53219 EC US
CMS Energy Corp 125896845 $906K 2,27 39510 EP US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $889K 2,23 889000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BP5 $888K 2,23 889000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06053U601 $882K 2,21 40478 EP US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AF8 $874K 2,19 882000 DBT US
PennantPark Floating Rate Capi 70806A106 $867K 2,17 105656 EC US
VanEck Emerging Markets High Y 92189F353 $863K 2,16 42744 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $838K 2,10 39777 EP US
MORGAN STANLEY 61762V804 $826K 1,73 41636 EP US
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BG8 $818K 2,05 817000 DBT US
Allstate Corp/The 020002838 $800K 2,00 39598 EP US
Apache Corp 037411AW5 $793K 1,99 889000 DBT US
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406PBB5 $790K 1,98 807000 DBT US
Southern Co/The 842587800 $788K 1,97 40301 EP US
Wells Fargo & Co 94988U128 $779K 1,95 42348 EP US
Associated Banc-Corp 045487402 $777K 1,95 38441 EP US
AEGON Funding Co LLC 00775V104 $776K 1,94 40745 EP US
AT&T Inc 00206R706 $759K 1,90 41102 EP US
DELL INC 24702RAF8 $754K 1,89 696000 DBT US
METLIFE INC 59156R850 $751K 1,88 40567 EP US
Capital One Financial Corp 14040H782 $750K 1,88 42615 EP US
RADIAN GROUP INC 750236AW1 $730K 1,83 730000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V861 $692K 1,73 40372 EP US
DANA INC 235825AH9 $640K 1,60 669000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $590K 1,48 590065 STIV US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $557K 1,40 11922 EC US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $549K 1,38 560000 DBT US
VICI Properties Inc 925652109 $541K 1,36 19181 EC US
PBF HOLDING CO LLC 69318FAJ7 $533K 1,34 533000 DBT US
Realty Income Corp 756109104 $511K 1,28 8339 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBE1 $490K 1,23 506000 DBT US
Alpine Income Property Trust I 02083X103 $462K 1,16 23958 EC US
Invesco Global Ex US High Yiel 46138E669 $362K 0,91 18301 EC US
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond 09789C887 $362K 0,91 9767 EC US
Trinity Capital Inc 896442308 $346K 0,87 20550 EC US
Blackstone Secured Lending Fun 09261X102 $346K 0,87 14600 EC US
Blue Owl Capital Corp 69121K104 $329K 0,82 29180 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $311K 0,78 6981 EC US

التوزيعات 128 دفعة

08
7,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0400
15 سبتمبر، 2026$0,0400
28 أغسطس، 2026$0,0400
17 أغسطس، 2026$0,0400
30 يوليو، 2026$0,0400
15 يوليو، 2026$0,0400
29 يونيو، 2026$0,0400
15 يونيو، 2026$0,0400
28 مايو، 2026$0,0400
14 مايو، 2026$0,0400
29 إبريل، 2026$0,0400
16 إبريل، 2026$0,0400
30 مارس، 2026$0,0400
16 مارس، 2026$0,0400
26 فبراير، 2026$0,0400
12 فبراير، 2026$0,0400
29 يناير، 2026$0,0400
16 يناير، 2026$0,0400
30 ديسمبر، 2025$0,3260
16 ديسمبر، 2025$0,0400
26 نوفمبر، 2025$0,0400
13 نوفمبر، 2025$0,0400
30 أكتوبر، 2025$0,0400
16 أكتوبر، 2025$0,0400
29 سبتمبر، 2025$0,0400
15 سبتمبر، 2025$0,0400
28 أغسطس، 2025$0,0400
14 أغسطس، 2025$0,0400
29 يوليو، 2025$0,0400
15 يوليو، 2025$0,0400
26 يونيو، 2025$0,0400
12 يونيو، 2025$0,0400
29 مايو، 2025$0,0400
15 مايو، 2025$0,0400
29 إبريل، 2025$0,0400
15 إبريل، 2025$0,0400
27 مارس، 2025$0,0400
13 مارس، 2025$0,0400
27 فبراير، 2025$0,0400
13 فبراير، 2025$0,0400
30 يناير، 2025$0,0400
16 يناير، 2025$0,0400
24 ديسمبر، 2024$0,2960
11 ديسمبر، 2024$0,0400
26 نوفمبر، 2024$0,0400
12 نوفمبر، 2024$0,0400
25 أكتوبر، 2024$0,0400
11 أكتوبر، 2024$0,0400
25 سبتمبر، 2024$0,0400
11 سبتمبر، 2024$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Sound Income Strategies, LLC $31462847 94,65% 1794841 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $526642 1,58% 30043 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311431 0,94% 17766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270895 0,81% 15454 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227429 0,68% 12974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222719 0,67% 12705 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121393 0,37% 6925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $75623 0,23% 4314 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9609 0,03% 550 الأسهم 30 يونيو، 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7538 0,02% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $5177 0,02% 295 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $175 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M