FXED مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,83%▼ -3,37%
3M▼ -6,01%▼ -4,69%
6M▼ -4,34%▼ -1,67%
منذ بداية العام▼ -7,43%▼ -3,55%
1Y▼ -10,26%▼ -3,77%
3Y▼ -2,24%▲ +17,77%
5Y▼ -20,40%▲ +6,60%
الأقصىمنذ 4 يناير، 2021▼ -16,73%▲ +15,24%
تقلب 1 سنة7,61%
التقلب 3 سنوات8,45%
أقصى تراجع 3 سنوات -14,63% 17 أكتوبر، 2024 → 30 سبتمبر، 2026
بيتا 3 سنوات0,43
شارب 1 سنة*-1,39

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$17K
الربع المنتهي في مايو 2026 -$889K
آخر 12 شهرًا +$499K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 60 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MURPHY OIL CORP 626717AP7 $305K 0,76 303000 DBT US
Runway Growth Finance Corp 78163D100 $300K 0,75 46333 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBG6 $265K 0,66 279000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AS9 $251K 0,63 241000 DBT US
National Storage Affiliates Tr 637870106 $243K 0,61 5697 EC US
National Health Investors Inc 63633D104 $219K 0,55 2988 EC US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 $162K 0,41 154000 DBT US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $162K 0,41 8143 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $150K 0,38 790 EC US
Gaming and Leisure Properties 36467J108 $135K 0,34 2877 EC US

التوزيعات 128 دفعة

08
7,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0400
15 سبتمبر، 2026$0,0400
28 أغسطس، 2026$0,0400
17 أغسطس، 2026$0,0400
30 يوليو، 2026$0,0400
15 يوليو، 2026$0,0400
29 يونيو، 2026$0,0400
15 يونيو، 2026$0,0400
28 مايو، 2026$0,0400
14 مايو، 2026$0,0400
29 إبريل، 2026$0,0400
16 إبريل، 2026$0,0400
30 مارس، 2026$0,0400
16 مارس، 2026$0,0400
26 فبراير، 2026$0,0400
12 فبراير، 2026$0,0400
29 يناير، 2026$0,0400
16 يناير، 2026$0,0400
30 ديسمبر، 2025$0,3260
16 ديسمبر، 2025$0,0400
26 نوفمبر، 2025$0,0400
13 نوفمبر، 2025$0,0400
30 أكتوبر، 2025$0,0400
16 أكتوبر، 2025$0,0400
29 سبتمبر، 2025$0,0400
15 سبتمبر، 2025$0,0400
28 أغسطس، 2025$0,0400
14 أغسطس، 2025$0,0400
29 يوليو، 2025$0,0400
15 يوليو، 2025$0,0400
26 يونيو، 2025$0,0400
12 يونيو، 2025$0,0400
29 مايو، 2025$0,0400
15 مايو، 2025$0,0400
29 إبريل، 2025$0,0400
15 إبريل، 2025$0,0400
27 مارس، 2025$0,0400
13 مارس، 2025$0,0400
27 فبراير، 2025$0,0400
13 فبراير، 2025$0,0400
30 يناير، 2025$0,0400
16 يناير، 2025$0,0400
24 ديسمبر، 2024$0,2960
11 ديسمبر، 2024$0,0400
26 نوفمبر، 2024$0,0400
12 نوفمبر، 2024$0,0400
25 أكتوبر، 2024$0,0400
11 أكتوبر، 2024$0,0400
25 سبتمبر، 2024$0,0400
11 سبتمبر، 2024$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Sound Income Strategies, LLC $31462847 94,65% 1794841 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $526642 1,58% 30043 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311431 0,94% 17766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270895 0,81% 15454 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227429 0,68% 12974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222719 0,67% 12705 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121393 0,37% 6925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $75623 0,23% 4314 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9609 0,03% 550 الأسهم 30 يونيو، 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7538 0,02% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $5177 0,02% 295 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $175 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M