DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

CIK 860857 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.2B
#2214 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 23.4%
المراكز
599
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,11%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,42%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
23,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,71% تقدير المشتريات $53035572 · المبيعات $68715112

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
23
زيادة
78
انخفض
114
مغلق
20
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+11.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-17.1%

سنويًا: +7.2% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Industrials
19,6%
Technology
17,1%
Financial Services
14,2%
Retail
12,7%
Financials
5,8%
Healthcare
4,8%
Communication Services
3,8%
Consumer products
3,1%
Energy
3,1%
Materials
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Packaging
1,5%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
7,3%

المحفظة الكاملة 599 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154987914 13,40% 415495 $1124563 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $75880057 6,56% 75027 $11327636 هبوط ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $57655314 4,99% 135303 $8733569 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57072251 4,94% 53594 $18486686 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $54161033 4,68% 478201 $-5814948 هبوط ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $51368926 4,44% 126133 $-2294520 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $49544985 4,28% 224704 $-3941482 هبوط ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $34983329 3,03% 476937 $7784079 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $33690127 2,91% 229747 $290947 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33307639 2,88% 403045 $1050702 هبوط ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $31826661 2,75% 380793 $4395312 هبوط ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $31334239 2,71% 216681 $5338017 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25076783 2,17% 260538 $-191258 هبوط ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $23673236 2,05% 436695 $-205711 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $22312788 1,93% 99643 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $21970463 1,90% 99383 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21853671 1,89% 115183 $-406796 هبوط ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21601748 1,87% 77534 $1066334 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19315600 1,67% 179680 $1419491 هبوط ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18274308 1,58% 120758 $-411377 صعود ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $17782468 1,54% 188934 $4337490 هبوط ×6
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $16796244 1,45% 103457 $-1211690 هبوط ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15485251 1,34% 108175 $1240888 هبوط ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15143170 1,31% 303958 $1073325 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13312144 1,15% 46005 $1589308 هبوط ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11985506 1,04% 488208 $-2552779 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10194939 0,88% 40142 $247870 هبوط ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10080884 0,87% 81010 $2019602 صعود ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9883478 0,85% 188580 $213857 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8881703 0,77% 64963 $-2195138 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7657154 0,66% 30429 $974556 هبوط ×6
SPSB $5812967 0,50% 193701 $96961 صعود ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $5673605 0,49% 15128 $1114585 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5315759 0,46% 25928 $-845590 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4895578 0,42% 68374 $-359043 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4466778 0,39% 60847 $2058 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4436255 0,38% 22171 $-133221 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4392301 0,38% 13419 $418914 هبوط ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4374093 0,38% 49369 $562970 هبوط ×2
BRKB $4347388 0,38% 8688 $161576 هبوط ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4336712 0,38% 75264 $-231567 هبوط ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $4330031 0,37% 142529 $1634808
INTC Intel Corporation - Common Stock $3666544 0,32% 26259 $-1219236 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3460902 0,30% 9813 $253248 صعود ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3357036 0,29% 82039 $19321 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3086980 0,27% 12952 $378637 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2978365 0,26% 70344 $-540022 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2771902 0,24% 30548 $-199957 صعود ×1
T AT&T Inc. $2753690 0,24% 133029 $-958118 صعود ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2752328 0,24% 107345 $303316 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2539526 0,22% 105462 $-365229 صعود ×2
SPY SPY $2393398 0,21% 3205 $365638 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2334697 0,20% 7456 $-319913 صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2292321 0,20% 10285 $-89223 هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2289197 0,20% 10951 $481066 هبوط ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2248022 0,19% 42176 $825431 هبوط ×5
BRKA $2246550 0,19% 3 $92130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2212029 0,19% 6190 $445065 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1980769 0,17% 5300 $476788
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1952326 0,17% 2087 $-152134 هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1845579 0,16% 6828 $-263330 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1743075 0,15% 14840 $591738 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1703058 0,15% 10274 $-414350 صعود ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1676979 0,15% 12070 $125760 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1647834 0,14% 2925 $-121955 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1647578 0,14% 4663 $283272 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1584881 0,14% 12334 $101861 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1574312 0,14% 1340 $407245 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1517180 0,13% 13714 $-47986 هبوط ×3
V Visa Inc. $1505479 0,13% 4388 $156582 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1477214 0,13% 10910 $-207372 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1427817 0,12% 17569 $83023 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1419548 0,12% 5048 $195963
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1224045 0,11% 383 $-69645
SO Southern Company (The) Common Stock $1120830 0,10% 11711 $-40855 هبوط ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1099541 0,10% 2967 $8435 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1032453 0,09% 5707 $95637 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1015130 0,09% 7253 $158483 هبوط ×1
IVV $999019 0,09% 1334 $134169 صعود ×1
VTI $936571 0,08% 2531 $125243 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $905119 0,08% 15885 $138045 صعود ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $891800 0,08% 35000 $-143150
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $879107 0,08% 1522 $270961
ORCL Oracle Corporation Common Stock $876369 0,08% 5980 $16070 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869622 0,08% 1497 $569563 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $860852 0,07% 1169 $274437 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830341 0,07% 1148 $442250 صعود ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $808874 0,07% 4953 $230589 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $804924 0,07% 671 $196883 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $793537 0,07% 11029 $66393 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $730536 0,06% 8626 $4603 هبوط ×6
VOO $701853 0,06% 1022 $124921 صعود ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $691632 0,06% 14400 $23472
SCHG $684167 0,06% 20218 $181892 صعود ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $661584 0,06% 6027 $82282 صعود ×3
DOW Dow Inc. Common Stock $649882 0,06% 23753 $-409819 هبوط ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $644877 0,06% 7034 $55767 صعود ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $640502 0,06% 4728 $22164 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $626630 0,05% 2545 $97041
DE Deere & Company Common Stock $626084 0,05% 987 $70107

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ACN $10080884 0,87% بزيادة ×4
ORCL $876369 0,08% بزيادة ×3
QQQ $860852 0,07% بزيادة ×4
VOO $701853 0,06% بزيادة ×4
SCHG $684167 0,06% بزيادة ×4
KMB $661584 0,06% بزيادة ×3
UI $483402 0,04% بزيادة ×3
NFLX $243688 0,02% بزيادة ×3
GSK $112074 0,01% بزيادة ×4
HSY $71935 0,01% بزيادة ×3
CRM $56084 0,00% بزيادة ×3
VNQ $12693 0,00% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $22312788 99643 1,93%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $21970463 99383 1,90%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $561720 3720 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $374909 2764 0,03%
SPYV $114346 1881 0,01%
EELV $33610 1209 0,00%
PDI $30979 1855 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $25287 148 0,00%
AGNC $25070 2300 0,00%
NLY $24462 1094 0,00%
MAKX $23668 319 0,00%
SNA $9255 23 0,00%
MCO $9058 20 0,00%
IMAX $8969 225 0,00%
WEC $7707 66 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CAT تقليص -870 +$18.5M
GS تقليص -1K +$11.3M
ETN تقليص -1K +$8.7M
CARR تقليص -6K +$7.8M
WMT تقليص -4K -$5.8M
BK تقليص -2K +$5.3M
SYY تقليص -4K +$4.4M
SWK تقليص -272 +$4.3M
LOW تقليص -2K -$3.9M
CMCSA تقليص -18K -$2.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 200235 $45259117 -1,2%
DD 30 يونيو، 2026 8453 $387147 3,0%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 2895 $171616 لم يعد يتم تتبعه
IDXX 31 مارس، 2025 400 $165376 34,0%
IWB 30 يونيو، 2026 350 $124796 لم يعد يتم تتبعه
EQIX 31 مارس، 2025 132 $124461 31,7%
CORZZ 30 يونيو، 2026 7115 $106725 19,5%
GDX 31 مارس، 2026 1203 $103217 لم يعد يتم تتبعه
TBIL 31 مارس، 2025 1970 $98224
CORZW 30 يونيو، 2026 8539 $74631 33,7%
SU 30 يونيو، 2026 981 $64854 27,2%
UTZ 31 ديسمبر، 2025 5000 $60750 36,5%
DFUV 30 يونيو، 2025 1383 $56993 لم يعد يتم تتبعه
CORZ 30 يونيو، 2026 3371 $50430 -26,2%
RY 31 مارس، 2026 285 $48590 27,5%
VIG 31 ديسمبر، 2025 223 $48121 لم يعد يتم تتبعه
HXL 31 مارس، 2025 700 $43890 76,1%
AG 31 مارس، 2026 2400 $39984 -1,5%
NVG 30 يونيو، 2025 3000 $37140 3,1%
WPM 31 مارس، 2026 300 $35256 12,5%
EELV 31 مارس، 2026 1209 $33163 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 ديسمبر، 2025 143 $29846 لم يعد يتم تتبعه
LLYVKXXXX 31 ديسمبر، 2025 300 $29091 لم يعد يتم تتبعه
STLD 30 يونيو، 2026 150 $27000 -2,9%
OLO 30 سبتمبر، 2025 3000 $26700 لم يعد يتم تتبعه
BXMX 31 مارس، 2026 1800 $26460 لم يعد يتم تتبعه
BRO 31 مارس، 2025 250 $25505 -42,1%
HES 30 سبتمبر، 2025 184 $25491 لم يعد يتم تتبعه
A 31 مارس، 2025 175 $23510 33,2%
NFBK 30 يونيو، 2026 1534 $20770 لم يعد يتم تتبعه
IBB 31 مارس، 2026 112 $18902 26,3%
VCSH 31 ديسمبر، 2025 175 $13988
LULU 31 ديسمبر، 2025 75 $13345 -43,4%
XPO 31 مارس، 2025 100 $13115 82,1%
SNREY 30 يونيو، 2025 236 $11396 لم يعد يتم تتبعه
PCH 31 مارس، 2026 275 $10940 لم يعد يتم تتبعه
DRLL 31 مارس، 2025 400 $10908 40,7%
ACWI 30 يونيو، 2025 85 $9893
EWW 31 مارس، 2025 200 $9364 لم يعد يتم تتبعه
WU 31 مارس، 2026 1000 $9310 -17,4%
PBA 30 يونيو، 2026 200 $8952 6,7%
CAG 30 يونيو، 2026 550 $8646 20,5%
MICC 31 مارس، 2026 509 $8068 32,2%
MDY 30 يونيو، 2025 15 $8002 لم يعد يتم تتبعه
UTG 31 ديسمبر، 2025 200 $7924 لم يعد يتم تتبعه
VIG 31 مارس، 2025 39 $7637 لم يعد يتم تتبعه
IJT 31 ديسمبر، 2025 50 $7075
DBX 31 مارس، 2026 250 $6950 49,9%
WPC 31 مارس، 2025 125 $6810 14,2%
MMT 30 يونيو، 2025 1200 $5580 -4,9%
SCHK 30 يونيو، 2025 200 $5384 لم يعد يتم تتبعه
KNX 31 مارس، 2025 100 $5304 58,2%
PAAS 31 مارس، 2026 100 $5181 -6,9%
IQV 30 يونيو، 2026 30 $5116 31,8%
RIG 30 يونيو، 2026 700 $4641 22,9%
GXO 31 مارس، 2025 100 $4350 16,5%
SOUN 30 سبتمبر، 2025 400 $4292 -55,7%
SNV 31 مارس، 2026 82 $4104 لم يعد يتم تتبعه
UWMC 31 ديسمبر، 2025 625 $3806 -66,9%
GLIBK 31 ديسمبر، 2025 99 $3690 -31,2%
MOS 30 سبتمبر، 2025 100 $3648 -34,0%
KD 31 مارس، 2025 104 $3598 -60,6%
MVF 31 مارس، 2026 469 $3250 لم يعد يتم تتبعه
SWKS 31 مارس، 2026 45 $2853 30,0%
FOF 31 مارس، 2026 200 $2640 5,9%
PJP 31 مارس، 2026 25 $2614 لم يعد يتم تتبعه
CM 30 يونيو، 2025 44 $2477 66,2%
BETZ 31 مارس، 2025 126 $2388 لم يعد يتم تتبعه
BAH 31 مارس، 2025 18 $2317 -25,1%
PSX 31 مارس، 2026 17 $2194 34,0%
ADI 31 مارس، 2025 10 $2125 85,2%
HUM 31 مارس، 2026 8 $2049 120,8%
CMG 31 ديسمبر، 2025 50 $1960 -7,4%
GMREXXXX 30 سبتمبر، 2025 260 $1802 لم يعد يتم تتبعه
KEY 30 يونيو، 2025 111 $1775 25,7%
HSIC 30 يونيو، 2026 24 $1769 7,0%
NQP 30 يونيو، 2026 146 $1742 لم يعد يتم تتبعه
WULF 30 يونيو، 2025 600 $1638 260,3%
AMCR 30 يونيو، 2025 167 $1620 4,0%
AMPX 31 مارس، 2026 205 $1617 -38,1%
LCIDXXXX 30 سبتمبر، 2025 750 $1583 لم يعد يتم تتبعه
CPB 31 ديسمبر، 2025 50 $1579 -14,8%
STZ 31 مارس، 2025 7 $1547 -27,9%
KSS 31 ديسمبر، 2025 100 $1537 -12,8%
KOS 31 ديسمبر، 2025 885 $1469 219,2%
CLF 31 مارس، 2026 100 $1328 26,0%
ERIC 31 مارس، 2025 160 $1290 30,6%
AOR 30 يونيو، 2026 20 $1287 لم يعد يتم تتبعه
NNN 30 يونيو، 2025 29 $1237 7,4%
BDN 30 سبتمبر، 2025 265 $1137 -26,9%
ROKU 31 مارس، 2025 15 $1115 123,3%
CNC 31 مارس، 2025 18 $1090 5,3%
GLIBA 31 ديسمبر، 2025 28 $1052 -28,3%
VAC 30 سبتمبر، 2025 10 $723 68,5%
NXDT 31 مارس، 2025 107 $653 47,5%
CNXC 30 سبتمبر، 2025 12 $634 -44,5%
SFNC 31 مارس، 2026 30 $566 18,0%
VVX 30 سبتمبر، 2025 11 $534 41,5%
DIA 30 يونيو، 2026 1 $463 لم يعد يتم تتبعه
NLOP 31 مارس، 2025 13 $406 -63,4%
RIOT 31 ديسمبر، 2025 20 $381 60,0%
MAIN 30 يونيو، 2026 4 $212 13,1%
ZIMV 31 مارس، 2025 15 $209 لم يعد يتم تتبعه
EHAB 30 سبتمبر، 2025 16 $154 لم يعد يتم تتبعه
MJ 30 سبتمبر، 2025 8 $144 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 يونيو، 2025 12 $144
TSLZ 31 ديسمبر، 2025 200 $144 لم يعد يتم تتبعه
U 31 ديسمبر، 2025 3 $120 5,8%
RIVN 31 ديسمبر، 2025 8 $117 -20,3%
WHF 31 مارس، 2026 15 $104 -1,9%
FG 31 مارس، 2026 3 $93 -10,9%
IRBTQ 31 ديسمبر، 2025 25 $90 لم يعد يتم تتبعه
SNAP 30 يونيو، 2025 10 $87 -39,8%
TPVG 30 يونيو، 2026 13 $65 12,6%
EJH 30 سبتمبر، 2025 16 $41 37,7%
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 150 $12 لم يعد يتم تتبعه
AMC 30 يونيو، 2026 4 $4 36,6%