GMNY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,75%▼ -2,75%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,66%▼ -3,39%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$32.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 194 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GOLDMAN SACHS TRUST 38142B500 $1.9M 4,99 1937167 STIV US
DELTA AIR LINES INC 650116CY0 $558K 1,44 535000 DBT US
MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY 610730DT7 $544K 1,40 500000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990BU35 $513K 1,32 550000 DBT US
PUERTO RICO AQUEDUCT AND SEWER AUTHORITY 745160SJ1 $502K 1,29 500000 DBT US
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL FACILITIES CORP (NY) 649852AN0 $500K 1,29 500000 DBT US
A.B. WON PAT INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 650110AB5 $490K 1,26 485000 DBT US
YONKERS N Y 9860825C5 $439K 1,13 400000 DBT US
HEMPSTEAD TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 424682HC9 $433K 1,11 430000 DBT US
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) 6500092H5 $421K 1,08 400000 DBT US
TROY NY CAPITAL RESOURCE CORP 897579BV9 $419K 1,08 400000 DBT US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EVX1 $413K 1,06 400000 DBT US
UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) 91802RJF7 $405K 1,04 350000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971XKM9 $391K 1,01 375000 DBT US
GUAM GOVERNMENT WATERWORKS AUTHORITY 40065FEU4 $381K 0,98 350000 DBT US
WESTCHESTER COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 95737TFS0 $370K 0,95 340000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990AFA8 $352K 0,91 350000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY 64987KCH9 $351K 0,90 350000 DBT US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64972KNP6 $348K 0,90 350000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH 64985SSF1 $335K 0,86 300000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990G2Z4 $334K 0,86 380000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BAP3 $332K 0,86 325000 DBT US
LONG ISLAND POWER AUTHORTY (NY) 542691CM0 $326K 0,84 340000 DBT US
GENEVA N Y DEV CORP 37217PBV6 $325K 0,84 300000 DBT US
NEW YORK STATE MORTGAGE AGENCY (NY) 64988RFQ0 $320K 0,82 320000 DBT US
NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) 64971PKV6 $314K 0,81 310000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990GMJ8 $310K 0,80 300000 DBT US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008QAG4 $309K 0,80 300000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971WH52 $304K 0,78 345000 DBT US
TSASC INC 898526FF0 $302K 0,78 300000 DBT US
SOUTH ORANGETOWN N Y CENT SCH DIST 839142HM1 $301K 0,77 300000 DBT US
CLIFTON-FINE N Y CENT SCH DIST 187000DV3 $300K 0,77 300000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) 649519DA0 $300K 0,77 300000 DBT US
BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) 12008EWL6 $293K 0,76 285000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972HK84 $284K 0,73 325000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JQD0 $280K 0,72 309000 DBT US
RENSSELAER CNTY N Y 75989FAG8 $280K 0,72 250000 DBT US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XCM2 $278K 0,71 265000 DBT US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966SGA8 $277K 0,71 250000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990BR54 $277K 0,71 300000 DBT US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GR97 $273K 0,70 250000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TR 649717WD3 $272K 0,70 250000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JRH0 $271K 0,70 272000 DBT US
ONEIDA INDIAN NATION N Y 682504AC9 $271K 0,70 250000 DBT US
BROOKLYN ARENA LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 113807BQ3 $269K 0,69 340000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000B7W2 $269K 0,69 250000 DBT US
GUAM INTL ARPT AUTH 40064RGF0 $268K 0,69 250000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BAQ1 $265K 0,68 260000 DBT US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AHD2 $262K 0,68 260000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990CDZ1 $260K 0,67 260000 DBT US

التوزيعات 25 دفعة

08
3,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1410
3 أغسطس، 2026$0,1450
1 يوليو، 2026$0,1540
1 يونيو، 2026$0,1320
1 مايو، 2026$0,1430
1 إبريل، 2026$0,1490
2 مارس، 2026$0,1350
2 فبراير، 2026$0,1430
31 ديسمبر، 2025$0,1490
1 ديسمبر، 2025$0,1290
3 نوفمبر، 2025$0,1460
1 أكتوبر، 2025$0,1550
2 سبتمبر، 2025$0,1400
1 أغسطس، 2025$0,0780
1 يوليو، 2025$0,1510
2 يونيو، 2025$0,1440
1 مايو، 2025$0,1460
1 إبريل، 2025$0,1500
3 مارس، 2025$0,1340
3 فبراير، 2025$0,1440
31 ديسمبر، 2024$0,1550
2 ديسمبر، 2024$0,1350
1 نوفمبر، 2024$0,1330
1 أكتوبر، 2024$0,1480

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Composition Wealth, LLC $12315077 70,61% 244638 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1862580 10,68% 37000 الأسهم 30 يونيو، 2026
GoalVest Advisory LLC $1637123 9,39% 34283 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
WNY Asset Management, LLC $539407 3,09% 10715 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curated Wealth Partners LLC $239618 1,37% 4760 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investment Partners Asset Management, Inc. $223006 1,28% 4430 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $220439 1,26% 4379 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $218570 1,25% 4369 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $184000 1,06% 3648 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي $38.5M
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… $38.5M