GPZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -11,91%▼ -11,91%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -13,97%▼ -13,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$48.7M
آخر 12 شهرًا +$229.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 21 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Blackstone Inc 09260D107 $27.9M 12,43 236983 EC US
Brookfield Corp 11271J107 $26.8M 11,95 629402 EC CA
KKR & Co Inc 48251W104 $22.6M 10,07 246241 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $16.9M 7,53 142736 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $14.2M 6,33 127648 EC US
Brookfield Asset Management Ltd 113004105 $10.3M 4,61 230395 EC CA
Onex Corp 68272K103 $10.2M 4,54 136261 EC CA
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $10.1M 4,48 238699 EC US
EQT AB · $9.9M 4,42 349653 EC SE
ICG PLC · $9.8M 4,36 436407 EC GB
Partners Group Holding AG · $9.7M 4,34 11871 EC CH
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 $9.1M 4,07 233931 EC US
Hamilton Lane Inc 407497106 $7.9M 3,51 99827 EC US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $7.8M 3,50 897112 EC US
Eurazeo SE · $6.6M 2,96 145166 EC FR
DigitalBridge Group Inc 25401T603 $6.4M 2,85 405367 EC US
TPG Inc 872657101 $6.0M 2,66 147239 EC US
StepStone Group Inc 85914M107 $4.6M 2,07 112120 EC US
Bridgepoint Group PLC · $4.2M 1,85 1192477 EC GB
Fairfax India Holdings Corp 303897102 $3.1M 1,39 170487 EC CA
State Street Global Advisors 857509301 $2.6M 1,15 2571625 STIV US

التوزيعات 1 دفعة

08
1,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 ديسمبر، 2025$0,2250

الملاك المؤسسيون (13F) 60 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $22753979 17,38% 1061286 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $22218550 16,97% 1036313 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $11819710 9,03% 551292 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $11448638 8,74% 533985 الأسهم 30 يونيو، 2026
New York Life Investment Management LLC $8111352 6,20% 378328 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $8021626 6,13% 374143 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6566343 5,02% 306266 الأسهم 30 يونيو، 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $6224694 4,75% 273013 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3106000 2,37% 144925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $2862801 2,19% 133525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $2816809 2,15% 131381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2657767 2,03% 123963 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2139712 1,63% 99800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ducere Wealth Management LLC $2114499 1,62% 98624 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $2045695 1,56% 95415 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $2013570 1,54% 87661 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1758031 1,34% 81998 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $1382003 1,06% 64458 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1127488 0,86% 52588 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1065215 0,81% 47618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ferguson Shapiro LLC $1017457 0,78% 47456 الأسهم 30 يونيو، 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $940830 0,72% 43882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $929317 0,71% 43345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Trust Co $849732 0,65% 39633 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Family Office LLC $735156 0,56% 34289 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascent Advisors, LLC $495357 0,38% 22912 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $461817 0,35% 21540 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $456372 0,35% 21286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $395182 0,30% 18432 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $371598 0,28% 17332 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $354489 0,27% 16534 الأسهم 30 يونيو، 2026
FFT WEALTH MANAGEMENT LLC $316240 0,24% 14750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sterling Investment Advisors, Ltd. $257280 0,20% 12000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carrera Capital Advisors $248082 0,19% 11571 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $234768 0,18% 10950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $138288 0,11% 6450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $79971 0,06% 3730 الأسهم 30 يونيو، 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $76237 0,06% 3550 الأسهم 31 مارس، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $39287 0,03% 1832 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $38237 0,03% 1408 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Strategic Wealth Partners, Ltd. $38002 0,03% 1773 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $33704 0,03% 1572 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $31088 0,02% 1450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $27058 0,02% 1262 الأسهم 30 يونيو، 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $15501 0,01% 723 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $15008 0,01% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $14536 0,01% 678 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8790 0,01% 410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $8726 0,01% 407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vision Retirement, LLC $8448 0,01% 394 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $8252 0,01% 384 الأسهم 31 مارس، 2026
Rossby Financial, LCC $7097 0,01% 331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $2508 0,00% 117 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $1887 0,00% 88 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1780 0,00% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1394 0,00% 65 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $1372 0,00% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1029 0,00% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $793 0,00% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $107 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $226.8M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M