توزيع القطاعات

04
Communication Services 2,8%
Technology 1,8%
Financials 1,3%
Retail 1,2%
Energy 1,0%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 90,7%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $156740290 24,74% 209297 $50074707 صعود ×2
QLTY GMO ETF Trust $75350860 11,89% 1807174 $16083913 صعود ×6
IWV iShares Trust $58354913 9,21% 136855 $7237294 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $56554264 8,93% 746197 $6816861 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $39061876 6,17% 53044 $19794150 صعود ×2
IJR iShares Trust $30920389 4,88% 208485 $7070207 صعود ×4
SPY SPY $26435332 4,17% 35400 $-605913 هبوط ×1
IJH iShares Trust $14833149 2,34% 192363 $2909564 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $13141309 2,07% 35492 $1665260 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $10586442 1,67% 365554 $1208359 هبوط ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9153966 1,44% 330468 $935378 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7756643 1,22% 26806 $877754 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6955991 1,10% 44314 $1103078 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $6929026 1,09% 101287 $1312210 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6721426 1,06% 28201 $827177 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6227938 0,98% 107582 $-1628028 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5982944 0,94% 16933 $-1166904 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5916949 0,93% 16557 $1278207 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $5815466 0,92% 70201 $2360318 صعود ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $5631444 0,89% 111337 صعود ×1
IEFA iShares Trust $5231727 0,83% 54170 $1919567 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5055440 0,80% 8975 $-4366635 هبوط ×1
EFA iShares Trust $4945678 0,78% 47610 $257402 هبوط ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4495682 0,71% 63097 $459983 صعود ×2
AKRE Akre Focus ETF $3856530 0,61% 72505 $-1971440 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2902937 0,46% 48634 $458479 صعود ×3
AGG iShares Trust $2793496 0,44% 28223 $-259903 هبوط ×6
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2649850 0,42% 32182 $684872 صعود ×1
MUB iShares Trust $2614413 0,41% 24293 $-211618 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2559150 0,40% 31232 $344489
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2243013 0,35% 1870 $518822 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2216658 0,35% 10171 $169557 هبوط ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $2062127 0,33% 33822 $252988
IGV iShares Trust $1875607 0,30% 20702 $541093 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1667299 0,26% 3332 $-25235 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1531785 0,24% 9693 $96252
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1437919 0,23% 18195 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1435746 0,23% 15182 $1208 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1428856 0,23% 3831 $152140 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1276499 0,20% 12478 $294980
DFAC Dimensional ETF Trust $1229105 0,19% 27708 $152392
IWF iShares Trust $1176056 0,19% 9471 $675219 صعود ×1
V Visa Inc. $1147293 0,18% 3344 $323991 صعود ×1
IVW iShares Trust $1143342 0,18% 8313 $146827 هبوط ×4
CET CUSIP: 155123102 $1132710 0,18% 21596 $60253
AXP American Express Company Common Stock $1101857 0,17% 3258 $117125 صعود ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1006808 0,16% 3287 $160899
ARTY iShares Trust $984200 0,16% 12923 $739220 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $976354 0,15% 1901 $26500
MAR Marriott International - Class A Common Stock $974652 0,15% 2630 $114458
USXF iShares Trust $923815 0,15% 13302 $648490 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $880796 0,14% 4402 $91243 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $861527 0,14% 23760 $78871 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $744639 0,12% 1084 $98169 صعود ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $737845 0,12% 6201 $115899 هبوط ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $736640 0,12% 2497 $56707
XBI SPDR SERIES TRUST $729374 0,12% 4609 $140666
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $678703 0,11% 7370 $-1622
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $653006 0,10% 2595 $88619
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $637183 0,10% 69259 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $516997 0,08% 2928 $146312
TDTT FlexShares Trust $508757 0,08% 21278 $-202954 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $483314 0,08% 1788 $-72379
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $461407 0,07% 5257
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $455130 0,07% 3901 $-73672 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $431591 0,07% 2750 $52582 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $424569 0,07% 8394 $5792
IWB iShares Trust $404405 0,06% 988 $52709 صعود ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $396890 0,06% 3476 $-15433
IWD iShares Trust $390427 0,06% 1610 $91694 صعود ×1
MAGS Listed Funds Trust $372297 0,06% 5790 $36824
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $351450 0,06% 9000
GUNR FlexShares Trust $333921 0,05% 6776 $11180 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $325803 0,05% 3653 $15925
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $322300 0,05% 3214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $320456 0,05% 979 $32473
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0,05% 300 $106932
GPZ VanEck ETF Trust $316240 0,05% 14750 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $314445 0,05% 6065 $-4791
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $296637 0,05% 1168 $11131
DFAX Dimensional ETF Trust $293486 0,05% 7967 $22864
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $282392 0,04% 212 $36692
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278537 0,04% 2037 $-67108
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $272844 0,04% 1650
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $261975 0,04% 5000 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $259572 0,04% 1097 $23651
DFAT Dimensional ETF Trust $259224 0,04% 3709 $27628
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $254825 0,04% 29123 $-6534 صعود ×1
IJK iShares Trust $245810 0,04% 2092 $35313
IGF iShares Global Infrastructure ETF $237429 0,04% 3565 $-51542 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $236092 0,04% 1611 $-902
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $225066 0,04% 1139 $15171
NFRA FlexShares Trust $222497 0,04% 3470 $-48843 هبوط ×1
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $216111 0,03% 18330 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $205163 0,03% 2261 $-26974
BAC Bank of America Corporation Common Stock $201887 0,03% 3543 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QLTY $75350860 11,89% بزيادة ×6
IJR $30920389 4,88% بزيادة ×4
IEMG $5815466 0,92% بزيادة ×4
IEFA $5231727 0,83% بزيادة ×3
VWO $2902937 0,46% بزيادة ×3
VOO $744639 0,12% بزيادة ×3
IWB $404405 0,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ICSH $5631444 111337 0,89%
VCSH $1437919 18195 0,23%
MNTN $637183 69259 0,10%
NEE $461407 5257 0,07%
HASI $351450 9000 0,06%
HOOD $322300 3214 0,05%
GPZ $316240 14750 0,05%
AMT $272844 1650 0,04%
ALKS $261975 5000 0,04%
AVO $216111 18330 0,03%
BAC $201887 3543 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +46K +$50.1M
QQQ تم الشراء أكثر +20K +$19.8M
QLTY تم الشراء أكثر +172K +$16.1M
IWV تقليص -1K +$7.2M
IJR تم الشراء أكثر +17K +$7.1M
DGRO تم الشراء أكثر +37K +$6.8M
META تقليص -7K -$4.4M
IJH تم الشراء أكثر +16K +$2.9M
IEMG تم الشراء أكثر +21K +$2.4M
AKRE تقليص -38K -$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CPRT 30 يونيو، 2026 324699 $10780007 -3,4%
CCJ 30 يونيو، 2026 88970 $9663023 -16,4%
SGI 30 يونيو، 2026 106165 $7847706 -21,0%
ACGL 30 يونيو، 2026 62068 $5957907 -3,6%
BECN 30 يونيو، 2025 38971 $4820713 لم يعد يتم تتبعه
SNPS 30 يونيو، 2026 9368 $3714225 9,8%
OKE 30 يونيو، 2026 30715 $2776338 1,1%
CBRE 30 يونيو، 2026 19400 $2627924 -3,8%
NTR 30 يونيو، 2026 29942 $2275872 11,3%
FISV 31 مارس، 2026 26483 $1778863 -20,5%
FOX 30 يونيو، 2026 33074 $1756255 19,3%
VSGX 30 سبتمبر، 2025 22742 $1510727
IEF 30 سبتمبر، 2025 13948 $1333391
VGIT 30 يونيو، 2025 22019 $1307942
VYM 30 سبتمبر، 2025 9693 $1304678
VOT 30 سبتمبر، 2025 3287 $946360
QRVO 30 يونيو، 2026 11409 $883057 22,4%
ORLY 31 ديسمبر، 2025 7370 $794560 -6,9%
PYPL 30 يونيو، 2026 17320 $783384 22,3%
MAR 30 سبتمبر، 2025 2630 $685352 37,8%
VGSH 31 ديسمبر، 2025 10359 $609636
CVGW 30 يونيو، 2026 21400 $551906 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 ديسمبر، 2025 1788 $543355 -24,1%
MTCH 30 يونيو، 2025 14902 $464942 30,5%
VXF 30 سبتمبر، 2025 2093 $412518
VXF 30 يونيو، 2026 1960 $403430
VGLT 30 يونيو، 2025 6497 $374312
NEE 31 ديسمبر، 2025 4920 $371411 -4,3%
VGSH 30 يونيو، 2026 6279 $367558
VT 30 سبتمبر، 2025 2704 $354312
ITM 30 يونيو، 2025 7702 $350523 -3,3%
AMT 30 سبتمبر، 2025 1650 $346517 -15,7%
TME 30 سبتمبر، 2025 15000 $329550 -66,8%
IVLU 30 يونيو، 2025 10739 $325493
APH 30 سبتمبر، 2025 2928 $317834 -29,7%
HOOD 31 مارس، 2026 2769 $313174 62,7%
GE 30 يونيو، 2025 1532 $307218 20,3%
JNJ 30 يونيو، 2025 1850 $306804 67,6%
TDG 30 سبتمبر، 2025 212 $302980 -17,3%
NKE 30 يونيو، 2025 4475 $285863 -52,3%
KKR 31 مارس، 2026 2146 $273572 -2,4%
IWD 30 سبتمبر، 2025 1398 $272169
AAAU 31 مارس، 2026 6000 $255300
BX 31 مارس، 2026 1618 $249399 -2,8%
IBIT 30 سبتمبر، 2025 3725 $248942
APO 31 مارس، 2026 1565 $226549 2,3%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 400 $223652 -20,6%
HASI 30 سبتمبر، 2025 9000 $219420 18,1%
TSLA 31 مارس، 2026 480 $215866 -0,3%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 175 $209811 -28,5%
IVLU 31 ديسمبر، 2025 5829 $206825
TT 31 مارس، 2026 520 $202815 11,3%