توزيع القطاعات

04
Technology 2,5%
Retail 1,6%
Healthcare 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Industrials 0,6%
Materials 0,5%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Financials 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 90,6%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSSB Tidal Trust II $44634096 13,06% 1451043 $-2813979 هبوط ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $23498868 6,87% 1200760 $3150100 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $20352589 5,95% 231595 $768988 هبوط ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $20094364 5,88% 972151 $2800768 صعود ×2
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF $20061145 5,87% 213603 $2166242 هبوط ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $17796878 5,21% 377053 $3421458 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15189955 4,44% 213192 صعود ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14100678 4,13% 271637 $4559645 صعود ×1
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $10838829 3,17% 530665 $-38250794 هبوط ×1
MOAT VanEck ETF Trust $10747916 3,14% 103385 $1598731 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10195509 2,98% 13845 $9908579 صعود ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $9673417 2,83% 372915 $-2496449 هبوط ×1
BOXX EA Series Trust $8813018 2,58% 75267 $-968513 هبوط ×3
RAAX VanEck ETF Trust $8153970 2,39% 205545 صعود ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6740006 1,97% 35150 $675114 هبوط ×1
FLTR VanEck ETF Trust $6625589 1,94% 258711 صعود ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $6379625 1,87% 87512 صعود ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6247959 1,83% 184928 $-14241795 هبوط ×4
CLOI VanEck ETF Trust $5083750 1,49% 96010 $1882384 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4809420 1,41% 16621 $-45860 هبوط ×2
SMH SMH $4528920 1,32% 6905 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4315488 1,26% 12236 $296123 صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3447982 1,01% 69264 $-1064306 هبوط ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3332775 0,97% 113980 صعود ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3308478 0,97% 18729 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3275318 0,96% 37900 صعود ×1
EMBX VanEck Funds $3094013 0,91% 60300 $919244 صعود ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $3042088 0,89% 78831 صعود ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $2697838 0,79% 129362 $-842809 هبوط ×1
BIZD VanEck ETF Trust $2210942 0,65% 174640 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 97717Y188) $2131623 0,62% 71483 صعود ×1
NLR VanEck ETF Trust $2043220 0,60% 17617 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1775870 0,52% 11315 $216450 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1726050 0,50% 1439 $402501
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1684459 0,49% 3246 $88608 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1679202 0,49% 1400 عقد خيار البيع صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1678288 0,49% 5800 عقد خيار البيع صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1659042 0,49% 17543 صعود ×1
HYEM VanEck ETF Trust $1658190 0,49% 82456 صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1476696 0,43% 29247 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1175016 0,34% 4930 $147412 هبوط ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $1092865 0,32% 2901 $279817
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1052458 0,31% 2821 $14218 صعود ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1040057 0,30% 20741 $-88387 هبوط ×1
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF $1017457 0,30% 47456 صعود ×1
XVV iShares Trust $848238 0,25% 14936 $114762 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $734409 0,21% 8526 $343482 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $716634 0,21% 8818 $48083 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650725 0,19% 1821 $127418 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $590337 0,17% 3561 $-139682 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510519 0,15% 2010 $31841 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510064 0,15% 2549 $78249 صعود ×4
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $496786 0,15% 11423 $-34694 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $474850 0,14% 628 $-68977
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $465384 0,14% 2135 صعود ×1
CLOB VanEck ETF Trust $452375 0,13% 8956 $20516 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416734 0,12% 3548 $150765 صعود ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $410665 0,12% 4987 $55888 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $410322 0,12% 1100 عقد خيار البيع صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $404816 0,12% 809 $17143
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $399906 0,12% 6372 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $346555 0,10% 3621 $-70055 هبوط ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $344305 0,10% 9951 $-21730 هبوط ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $331918 0,10% 1060 $-45633
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $324853 0,10% 5638 $-16535 صعود ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $324210 0,09% 3030 $5696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323021 0,09% 768 $37517
GLD SPDR Gold Shares $302440 0,09% 821 $74386 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $301642 0,09% 1909 $20696 صعود ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $297224 0,09% 4992 $-51616 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280931 0,08% 858 $6092 هبوط ×1
T AT&T Inc. $259888 0,08% 12555 $-103185 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252709 0,07% 899 $36197 صعود ×1
IVV iShares Trust $252297 0,07% 337 $34125 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $248783 0,07% 1965 $-6419 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245755 0,07% 490 $4823
SLV iShares Silver Trust $240615 0,07% 4500 $-66015
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $239155 0,07% 10027 $13954 صعود ×4
GE GE Aerospace Common Stock $227228 0,07% 608 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $220574 0,06% 18199 $15012 صعود ×6
ACWV iShares, Inc. $218589 0,06% 1818 $3232 صعود ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $213765 0,06% 4506
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $211898 0,06% 1550 $-71547 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209207 0,06% 1427
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $202147 0,06% 7622 صعود ×1
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $200782 0,06% 10505 $-1544
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $198970 0,06% 10304 $-2782
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $126890 0,04% 34110 $4225 صعود ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $103247 0,03% 1050 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $98330 0,03% 1000 عقد خيار البيع صعود ×1
SUUN PowerBank Corporation - Common Stock $7590 0,00% 11000 $1701

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MOAT $10747916 3,14% بزيادة ×6
CVX $590337 0,17% بزيادة ×4
NVDA $510064 0,15% بزيادة ×4
BMY $324853 0,10% بزيادة ×3
FTHI $239155 0,07% بزيادة ×4
NAD $220574 0,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VEA $15189955 213192 4,44%
RAAX $8153970 205545 2,39%
FLTR $6625589 258711 1,94%
FRDM $6379625 87512 1,87%
SMH $4528920 6905 1,32%
ANGL $3332775 113980 0,97%
PPA $3308478 18729 0,97%
TLT $3275318 37900 0,96%
OUNZ $3042088 78831 0,89%
BIZD $2210942 174640 0,65%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 97717Y188) $2131623 71483 0,62%
NLR $2043220 17617 0,60%
LLY $1679202 1400 0,49%
AAPL $1678288 5800 0,49%
IEF $1659042 17543 0,49%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TUA تقليص -1.8M -$38.3M
QJUN تقليص -471K -$14.2M
CLOA تم الشراء أكثر +88K +$4.6M
CGGR تم الشراء أكثر +19K +$3.4M
WCMI تقليص -13K +$3.2M
RSSB تقليص -293K -$2.8M
SCIO تم الشراء أكثر +134K +$2.8M
CTA تقليص -30K -$2.5M
RFEM تقليص -4K +$2.2M
CLOI تم الشراء أكثر +35K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CLOB 30 يونيو، 2025 373978 $18950350
BKLC 31 مارس، 2026 141392 $18494074
XPND 30 يونيو، 2026 530624 $17417734
JGRO 30 يونيو، 2025 157490 $11621187
QDEC 30 يونيو، 2025 439049 $11481131
QSPT 30 يونيو، 2025 264286 $7005085
GLIN 31 مارس، 2026 68543 $3159851 8,5%
EPI 31 مارس، 2026 66956 $3099374
SPMO 31 مارس، 2026 23926 $2854850
OEF 30 سبتمبر، 2025 8827 $2686497
TAIL 30 يونيو، 2026 154600 $1810366
HECA 30 يونيو، 2026 62500 $1804375
SSB 31 مارس، 2026 13000 $1223430 9,2%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 13000 $1196390 2,2%
UITB 31 ديسمبر، 2025 22426 $1065684
FYC 31 مارس، 2026 9411 $904572
GJAN 31 ديسمبر، 2025 21400 $891723
KMLM 30 يونيو، 2026 30450 $858690
BTAL 30 يونيو، 2026 60400 $843184
BUCK 30 سبتمبر، 2025 35210 $832364
QTUM 31 مارس، 2026 7073 $775625
KBA 31 ديسمبر، 2025 24976 $751028
SPBC 30 سبتمبر، 2025 17349 $718943
KCE 30 سبتمبر، 2025 4855 $703635
ARKX 31 مارس، 2026 24093 $698215
RSPG 30 يونيو، 2026 6130 $671051
JMUB 31 ديسمبر، 2025 13074 $659845
INFL 30 سبتمبر، 2025 15181 $640183
AMLP 30 يونيو، 2026 11950 $629048
USCI 30 يونيو، 2026 6590 $628140
AIRR 30 سبتمبر، 2025 7557 $615140
RSST 30 سبتمبر، 2025 25742 $600303
BUZZ 31 مارس، 2026 18405 $597978
FXU 30 يونيو، 2026 11850 $587642
IBIT 31 مارس، 2026 11102 $551214
META 30 سبتمبر، 2025 715 $527938 0,6%
XLF 31 مارس، 2026 8599 $470967 8,8%
XMMO 30 سبتمبر، 2025 3450 $443774
LGOV 31 ديسمبر، 2025 18101 $393697
HON 30 يونيو، 2026 1699 $384025 -4,2%
EPV 30 يونيو، 2026 17200 $378400
PFIX 30 يونيو، 2025 7626 $369556
HGRO 30 يونيو، 2026 12900 $359910
COST 31 ديسمبر، 2025 374 $346226 6,3%
PTLC 31 مارس، 2026 6082 $338038
ARKQ 31 مارس، 2026 2900 $332514
DBMF 30 يونيو، 2026 10220 $308133
DMAY 31 ديسمبر، 2025 6762 $299695
YDEC 31 ديسمبر، 2025 11000 $282425
BLOK 31 مارس، 2026 4900 $278761
PEP 30 يونيو، 2025 1710 $256346 -5,7%
CMDT 30 يونيو، 2026 7150 $230731
BOND 31 مارس، 2026 2423 $225533 -6,3%
VG 30 يونيو، 2026 14000 $220640 18,7%
VEGI 30 يونيو، 2026 4875 $220545
TPYP 30 يونيو، 2026 5150 $218154 -2,8%
EWW 31 مارس، 2026 3129 $216934
COST 30 يونيو، 2026 213 $212309 -2,0%
PG 31 ديسمبر، 2025 1370 $210553 1,4%
COWZ 31 ديسمبر، 2025 3644 $209421
PALL 31 مارس، 2026 1433 $208330 -20,8%
PEP 31 مارس، 2026 1447 $207612 -19,8%
CRAK 30 يونيو، 2026 4200 $207480
FCTE 30 سبتمبر، 2025 7781 $206975
XYLD 30 سبتمبر، 2025 5244 $204191
XLI 31 ديسمبر، 2025 1322 $203892 9,6%
DSEP 31 مارس، 2026 4506 $202347
QYLD 30 سبتمبر، 2025 12035 $201220
OXLC 31 ديسمبر، 2025 11856 $200722 -38,4%
NEA 30 سبتمبر، 2025 17544 $191578 -12,7%
GRO 30 يونيو، 2026 14000 $45360 لم يعد يتم تتبعه
BDSX (تم الإيداع باسم BDSXXXXX) 30 سبتمبر، 2025 69096 $19499 260,3%