HDMV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,03%▼ -7,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -7,30%▼ -7,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$7.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 151 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CLP HOLDINGS LTD · $351K 2,01 35230 EC HK
CAPITALAND ASCENDAS REIT · $333K 1,90 166200 EC SG
TELSTRA GROUP LTD · $322K 1,84 91045 EC AU
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST · $314K 1,80 161900 EC SG
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD (TOWNGAS) · $309K 1,77 344594 EC HK
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD · $250K 1,43 11000 EC SG
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $247K 1,41 7300 EC SG
KLEPIERRE SA · $235K 1,35 5191 EC FR
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $233K 1,33 4030 EC SG
SOFTBANK CORP · $232K 1,33 165100 EC JP
TRYG A/S · $219K 1,25 9157 EC DK
ASR NEDERLAND NV · $205K 1,18 2514 EC NL
NTT INC · $190K 1,09 198200 EC JP
ALLIANZ SE · $174K 0,99 348 EC DE
WILMAR INTERNATIONAL LTD · $173K 0,99 56400 EC SG
POSTE ITALIANE SPA · $173K 0,99 5712 EC IT
CONTACT ENERGY LTD · $173K 0,99 32186 EC NZ
BANQUE CANTONALE VAUDOISE SA · $171K 0,98 1090 EC CH
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA · $170K 0,97 1886 EC BE
IBERDROLA SA · $166K 0,95 6953 EC ES
AGEAS SA/NV · $163K 0,93 1971 EC BE
GETLINK SE · $162K 0,93 7596 EC FR
COLES GROUP LTD · $160K 0,92 9462 EC AU
SNAM SPA · $158K 0,90 23256 EC IT
SCENTRE GROUP LTD · $152K 0,87 55228 EC AU
NN GROUP NV · $151K 0,86 1604 EC NL
NATIONAL GRID PLC · $150K 0,86 9379 EC GB
SINGAPORE AIRLINES LTD · $149K 0,85 24800 EC SG
L'AIR LIQUIDE SA · $145K 0,83 735 EC FR
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $144K 0,83 2848 EC IT
REDEIA CORPORACION SA · $142K 0,81 8049 EC ES
UNILEVER PLC · $134K 0,77 2096 EC GB
MTR CORP LTD · $134K 0,76 31612 EC HK
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $133K 0,76 1885 EC GB
SWISS LIFE HOLDING AG · $132K 0,76 112 EC CH
MEDIBANK PRIVATE LTD · $132K 0,76 36359 EC AU
SWISS PRIME SITE AG · $130K 0,74 797 EC CH
SECOM COMPANY LTD · $130K 0,74 3000 EC JP
M&G PLC · $129K 0,74 26818 EC GB
HENKEL AG & CO. KGAA · $126K 0,72 1539 EC DE
BOLLORE SE · $125K 0,71 27982 EC FR
SMITHS GROUP PLC · $123K 0,70 3462 EC GB
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD · $121K 0,69 23650 EC NZ
CAPITALAND INVESTMENT LTD · $121K 0,69 58300 EC SG
VICINITY CENTRES RE LTD · $121K 0,69 63951 EC AU
NATURGY ENERGY GROUP SA · $120K 0,69 3591 EC ES
KAO CORP · $119K 0,68 5800 EC JP
UNITED UTILITIES GROUP PLC · $119K 0,68 6363 EC GB
AXA SA · $119K 0,68 2288 EC FR
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST · $117K 0,67 23488 EC HK

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 37 دفعة

08
2,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,5630
12 ديسمبر، 2025$0,4240
25 سبتمبر، 2025$0,5650
26 يونيو، 2025$0,7420
27 مارس، 2025$0,0670
13 ديسمبر، 2024$0,1020
26 سبتمبر، 2024$0,3150
27 يونيو، 2024$0,4240
21 مارس، 2024$0,0920
22 ديسمبر، 2023$0,1410
22 سبتمبر، 2023$0,2660
27 يونيو، 2023$0,3520
24 مارس، 2023$0,1470
23 ديسمبر، 2022$0,1330
23 سبتمبر، 2022$0,3060
24 يونيو، 2022$0,4960
25 مارس، 2022$0,0230
23 ديسمبر، 2021$0,1000
23 سبتمبر، 2021$0,2750
24 يونيو، 2021$0,5760
25 مارس، 2021$0,0380
24 ديسمبر، 2020$0,2220
24 سبتمبر، 2020$0,0950
25 يونيو، 2020$0,1270
13 ديسمبر، 2019$0,4270
25 سبتمبر، 2019$0,2890
14 يونيو، 2019$0,4140
21 مارس، 2019$0,1140
18 ديسمبر، 2018$0,1310
14 سبتمبر، 2018$0,2080
21 يونيو، 2018$0,5410
22 مارس، 2018$0,0100
21 ديسمبر، 2017$0,0840
21 سبتمبر، 2017$0,4730
22 يونيو، 2017$0,5040
23 مارس، 2017$0,0470
21 ديسمبر، 2016$0,0500

الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Kestra Advisory Services, LLC $2154396 17,69% 58209 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2081418 17,09% 56221 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1508428 12,39% 40756 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1366898 11,23% 36932 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1050370 8,63% 36504 الأسهم 31 مارس، 2025
LPL Financial LLC $1018717 8,37% 27525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $790440 6,49% 21356 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $534886 4,39% 14452 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $447761 3,68% 12098 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $345352 2,84% 9331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $313115 2,57% 8460 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $257647 2,12% 6961 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $234059 1,92% 6324 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16544 0,14% 447 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $14804 0,12% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $13695 0,11% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6995 0,06% 189 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $5303 0,04% 143 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5293 0,04% 143 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $5248 0,04% 142 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $1925 0,02% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1542 0,01% 42 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $751 0,01% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $51 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $21 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TPOR Direxion Daily Transportation B… مضاعف/عكسي $17.6M
BABO YieldMax(TM) BABA Option Income… $17.8M
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF مضاعف/عكسي $17.9M
ESIM Eventide International ETF $18.0M
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $18.3M
RW Rainwater Equity ETF $17.4M
CRSH Yieldmax Short Tsla Option Inco… مضاعف/عكسي $17.1M
QLVE FlexShares Emerging Markets Qua… $16.8M
FPRO Fidelity Real Estate Investment… $16.5M
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap … $16.4M