Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG)
$30,84
▲ +0,11 (+0,36%)
تغير اليوم الواحد
$30,52 – $30,99
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات99,94%
العدد الفعلي للمراكز1,7
المراكز فوق 1%3
صافي الأصول
$427.2M
الممتلكات
9
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
HEDG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +0,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,88% | ▲ +0,88% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$8.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$21.8M
آخر 12 شهرًا
+$137.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $307.6M | 72,01 | 410000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $112.1M | 26,23 | 150000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15.1M | 3,54 | 15142027 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0,47 | 20000 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1.5M | 0,34 | 1700 | DE | US |
| BNY Dreyfus Government Cash Ma | 262006208 | $1 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$610K | -0,14 | -1700 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$3.0M | -0,70 | -1500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$7.7M | -1,80 | -4100 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
2,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,1490 |
| 26 مارس، 2026 | $0,1460 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,4050 |
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80572769 | 22,35% | 2685759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $41700570 | 11,57% | 1390019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $28540636 | 7,92% | 951354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $26131941 | 7,25% | 901723 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25993000 | 7,21% | 866449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENZI WEALTH | $17633183 | 4,89% | 585334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17018497 | 4,72% | 567283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16922765 | 4,69% | 564091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16436856 | 4,56% | 547895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16043839 | 4,45% | 534795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Platform Technology Partners | $9178698 | 2,55% | 305957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7832670 | 2,17% | 261089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6839580 | 1,90% | 227986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5438504 | 1,51% | 181283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5438503 | 1,51% | 181283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5120820 | 1,42% | 170694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4148910 | 1,15% | 138297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3878970 | 1,08% | 129299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3792222 | 1,05% | 126407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3581543 | 0,99% | 119385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2813340 | 0,78% | 93778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2788350 | 0,77% | 92945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2223450 | 0,62% | 74115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2110370 | 0,59% | 70346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1812630 | 0,50% | 60421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1717380 | 0,48% | 57246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1410126 | 0,39% | 47004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969749 | 0,27% | 32325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564300 | 0,16% | 18810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483330 | 0,13% | 16111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344190 | 0,10% | 11473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336840 | 0,09% | 11228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214980 | 0,06% | 7166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192010 | 0,05% | 6400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109650 | 0,03% | 3655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $101410 | 0,03% | 3457 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90538 | 0,03% | 3018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6000 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5796 | 0,00% | 200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1386 | 0,00% | 46199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1110 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0,00% | 1281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |