HTAB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,87%▼ -3,87%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,04%▼ -4,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$4.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$9.6M
آخر 12 شهرًا -$109.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 173 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912797UK1 $24.3M 8,43 24471000 STIV US
United States Treasury 91282CQQ7 $14.7M 5,12 15146000 DBT US
Freddie Mac Multifamily ML Certificates 3137HDJL5 $9.3M 3,22 9121278 DBT US
Delaware State Housing Authority 2463955L7 $8.9M 3,09 8215000 DBT US
New Mexico Mortgage Finance Authority 647201Y30 $8.2M 2,85 7700000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADR6 $8.2M 2,84 8492845 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADQ8 $7.0M 2,43 6879655 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RAK2 $6.3M 2,20 6120000 DBT US
United States Treasury 912797UX3 $6.1M 2,11 6254000 STIV US
County of Iron UT Sales Tax Revenue 462791AX2 $5.8M 2,01 5705000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DJJ2 $5.8M 2,00 5535000 DBT US
Astoria Hospital Facilities Authority 046279CU7 $5.0M 1,73 5000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $4.9M 1,72 4665000 DBT US
Alabama Housing Finance Authority 01030RRC8 $4.8M 1,66 4475000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCF8 $4.8M 1,65 4505000 DBT US
United States Treasury 912797TM9 $4.4M 1,52 4472000 STIV US
Crowley Independent School District 228130LE8 $4.3M 1,50 4635000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B6L7 $4.3M 1,48 5000000 DBT US
Texas Department of Housing & Community Affairs 882750D33 $3.9M 1,36 3625000 DBT US
Freddie Mac 3132YBYY6 $3.9M 1,35 4100426 ABS-MBS US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 $3.3M 1,15 3135000 DBT US
Florida Housing Finance Corp 34074HHY1 $3.2M 1,09 3160000 DBT US
New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority 647207BL2 $3.1M 1,09 2975000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 041083WH5 $3.0M 1,06 2935000 DBT US
City & County of Denver CO 249190GK9 $3.0M 1,05 3050000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135EC6 $3.0M 1,03 2986000 DBT US
Alabama Housing Finance Authority 01030RSH6 $2.8M 0,97 2575000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NBR0 $2.7M 0,93 2680000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 041083ZE9 $2.7M 0,92 2485000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $2.6M 0,91 2510000 DBT US
New York State Housing Finance Agency 64987JY62 $2.6M 0,91 2630000 DBT US
Ohio Housing Finance Agency 676900YL1 $2.6M 0,89 2600000 DBT US
Maryland Community Development Administration 20364NCJ4 $2.5M 0,88 2650000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEC4 $2.4M 0,84 2285000 DBT US
City of Georgetown TX Utility System Revenue 3730643E2 $2.4M 0,83 2295000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5L0 $2.3M 0,81 2330000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $2.2M 0,77 2140000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $2.1M 0,71 1955000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675935F5 $2.0M 0,70 1940000 DBT US
District of Columbia Housing Finance Agency 25477UAD6 $2.0M 0,68 2000000 DBT US
United States Treasury 91282CQG9 $2.0M 0,68 1999000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $1.9M 0,68 2041000 DBT US
Miami-Dade County Housing Finance Authority 593344BZ6 $1.8M 0,64 1865000 DBT US
Tennergy Corp/TN 880397BW3 $1.8M 0,63 1795000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 592113CN2 $1.8M 0,61 1805000 DBT US
Arlington Higher Education Finance Corp 041807LR7 $1.8M 0,61 2000000 DBT US
Public Finance Authority 74448FAC5 $1.7M 0,60 1860000 DBT US
Johnson County Unified School District No 233 Olathe 4787183V9 $1.7M 0,59 1625000 DBT US
City of New Braunfels TX Utility System Revenue 642577H45 $1.7M 0,59 1620000 DBT US
County of Broward FL Convention Center Hotel Revenue 115012AT3 $1.7M 0,59 1875000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 96 دفعة

08
3,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,66التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0570
30 يوليو، 2026$0,0600
29 يونيو، 2026$0,0630
28 مايو، 2026$0,0560
29 إبريل، 2026$0,0590
30 مارس، 2026$0,0610
27 فبراير، 2026$0,0580
30 يناير، 2026$0,0580
30 ديسمبر، 2025$0,0700
26 نوفمبر، 2025$0,0550
30 أكتوبر، 2025$0,0620
29 سبتمبر، 2025$0,0710
28 أغسطس، 2025$0,0570
30 يوليو، 2025$0,0690
27 يونيو، 2025$0,0580
29 مايو، 2025$0,0610
29 إبريل، 2025$0,0680
28 مارس، 2025$0,0570
27 فبراير، 2025$0,0590
30 يناير، 2025$0,0560
31 ديسمبر، 2024$0,0820
27 نوفمبر، 2024$0,0520
30 أكتوبر، 2024$0,0600
27 سبتمبر، 2024$0,0500
29 أغسطس، 2024$0,0550
30 يوليو، 2024$0,0620
27 يونيو، 2024$0,0550
30 مايو، 2024$0,0600
26 إبريل، 2024$0,0520
27 مارس، 2024$0,0530
27 فبراير، 2024$0,0580
29 يناير، 2024$0,0530
28 ديسمبر، 2023$0,0580
28 نوفمبر، 2023$0,0610
27 أكتوبر، 2023$0,0510
28 سبتمبر، 2023$0,0560
30 أغسطس، 2023$0,0580
28 يوليو، 2023$0,0520
29 يونيو، 2023$0,0650
26 مايو، 2023$0,0450
27 إبريل، 2023$0,0450
30 مارس، 2023$0,0510
27 فبراير، 2023$0,0550
27 يناير، 2023$0,0380
29 ديسمبر، 2022$0,0450
29 نوفمبر، 2022$0,0480
27 أكتوبر، 2022$0,0380
29 سبتمبر، 2022$0,0390
30 أغسطس، 2022$0,0510
28 يوليو، 2022$0,0340

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CPC Advisors, LLC $41233305 17,42% 2149572 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $40011201 16,90% 2085861 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18149668 7,67% 946182 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $17758913 7,50% 925807 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17733627 7,49% 924489 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14370361 6,07% 749155 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12890024 5,45% 669960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $10328930 4,36% 538467 الأسهم 30 يونيو، 2026
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $9169858 3,87% 480097 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6195427 2,62% 322980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $6130280 2,59% 319584 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6042090 2,55% 314986 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5075788 2,14% 264611 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $4744437 2,00% 247337 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $3578424 1,51% 186550 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3426690 1,45% 178640 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3128574 1,32% 163103 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2192000 0,93% 114260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1891537 0,80% 98288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Element Wealth, LLC $1834212 0,77% 95621 الأسهم 30 يونيو، 2026
IAG Wealth Partners, LLC $1653189 0,70% 86184 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $795559 0,34% 41474 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $598281 0,25% 31190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $590252 0,25% 30771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $572663 0,24% 30513 الأسهم 30 يونيو، 2025
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $554230 0,23% 29170 الأسهم 31 مارس، 2026
Leelyn Smith, LLC $551140 0,23% 28732 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $506699 0,21% 26418 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $495827 0,21% 25848 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeGoal Investments, LLC $487079 0,21% 25392 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $474949 0,20% 24760 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $463895 0,20% 24105 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $364180 0,15% 18986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $355924 0,15% 18555 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Services, LLC $337720 0,14% 17606 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $328244 0,14% 17112 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $303403 0,13% 15817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $260479 0,11% 13579 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $246139 0,10% 12832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $223107 0,09% 11631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $210897 0,09% 10994 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $138151 0,06% 7202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $115822 0,05% 6038 الأسهم 30 يونيو، 2026
PlanVest Financial, Inc $70360 0,03% 3668 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $59094 0,02% 3080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westside Investment Management, Inc. $38364 0,02% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $1272 0,00% 66362 الأسهم 30 يونيو، 2026
USAdvisors Wealth Management, LLC $481 0,00% 25082 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HTRB Hartford Total Return Bond ETF $2.2B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $203.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M
QUVU Hartford Alpha Capture Value ETF $180.3M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $286.5M
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short … $286.0M
YMAG Yieldmax Magnificent 7 Fund Of … $285.7M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $285.1M