LifeGoal Investments, LLC
CIK 2054684 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $218.5M
- المراكز
- 155
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6151 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +25.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,15%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 73,72%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,98% تقدير المشتريات $43429569 · المبيعات $5853936
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 50
- زيادة
- 66
- انخفض
- 34
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,7%
Industrials
2,5%
Communication Services
2,1%
Retail
1,8%
Financials
1,1%
Healthcare
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
79,1%
المحفظة الكاملة 155 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGO | $22728649 | 10,40% | 536940 | $6630658 | صعود ×4 | ||
| LRGF | $22375848 | 10,24% | 295859 | $5739966 | صعود ×6 | ||
| DGRO | $17629866 | 8,07% | 232615 | $2884233 | صعود ×5 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $16557739 | 7,58% | 338466 | $3121645 | صعود ×5 | ||
| VUG | $10741721 | 4,92% | 124701 | $1042824 | صعود ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8628313 | 3,95% | 117536 | $-1258201 | هبوط ×1 | ||
| PYLD | $7103820 | 3,25% | 267867 | $173911 | صعود ×6 | ||
| BOXX | $6335974 | 2,90% | 54112 | $852140 | صعود ×3 | ||
| JPIE | $5458262 | 2,50% | 118529 | $-357349 | هبوط ×2 | ||
| EMGF | $5116107 | 2,34% | 69835 | $1216855 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4987464 | 2,28% | 17236 | $1006253 | صعود ×3 | ||
| CGMS | $4311744 | 1,97% | 157766 | $-10783 | هبوط ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2955809 | 1,35% | 31654 | $549015 | صعود ×5 | ||
| VTI | $2848445 | 1,30% | 7698 | $362718 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2771656 | 1,27% | 13852 | $1049412 | صعود ×3 | ||
| IGRO | $2537732 | 1,16% | 28861 | $514165 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2381732 | 1,09% | 9993 | $863943 | صعود ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2245796 | 1,03% | 51006 | $672867 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2215269 | 1,01% | 6270 | $460200 | صعود ×3 | ||
| GLDM | $2169993 | 0,99% | 27323 | $-189016 | صعود ×1 | ||
| FLIN | $2040295 | 0,93% | 57360 | $474875 | صعود ×1 | ||
| VOO | $2022257 | 0,93% | 2944 | $248101 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1703903 | 0,78% | 4568 | $333619 | صعود ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1613094 | 0,74% | 1397 | $1085813 | هبوط ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1579709 | 0,72% | 20993 | $-38891 | هبوط ×1 | ||
| CGDG | $1529769 | 0,70% | 40783 | $-42317 | هبوط ×1 | ||
| GLOF | $1428415 | 0,65% | 24288 | $90580 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1358969 | 0,62% | 3598 | $456118 | صعود ×3 | ||
| MUNI | $1287304 | 0,59% | 24473 | $17971 | صعود ×2 | ||
| AGG | $1252450 | 0,57% | 12654 | $5461 | صعود ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $1178849 | 0,54% | 40275 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1172556 | 0,54% | 3281 | $306839 | صعود ×4 | ||
| VTEB | $1024165 | 0,47% | 20248 | $-59003 | هبوط ×2 | ||
| FBTC | $989400 | 0,45% | 19381 | $-161056 | |||
| CGMU | $901195 | 0,41% | 32807 | $-410244 | هبوط ×1 | ||
| IVVM | $900618 | 0,41% | 24372 | $212352 | صعود ×1 | ||
| MUNY | $887784 | 0,41% | 8536 | $20797 | صعود ×2 | ||
| LONZ | $841385 | 0,39% | 17063 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $802818 | 0,37% | 1382 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $745508 | 0,34% | 1012 | $153387 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $734201 | 0,34% | 2243 | $184794 | صعود ×4 | ||
| SMLF | $722931 | 0,33% | 8110 | $83848 | هبوط ×2 | ||
| VHT | $721810 | 0,33% | 2414 | $59167 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $695098 | 0,32% | 1234 | $-66977 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $683666 | 0,31% | 642 | $261541 | صعود ×2 | ||
| VIG | $676254 | 0,31% | 2858 | $69095 | صعود ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $662353 | 0,30% | 1037 | $314604 | هبوط ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $629125 | 0,29% | 9739 | $-217070 | هبوط ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $624379 | 0,29% | 13529 | $90149 | صعود ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $610441 | 0,28% | 308 | $241883 | صعود ×1 | ||
| ACWV | $600373 | 0,27% | 4994 | $-16297 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $588455 | 0,27% | 788 | $91128 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $587430 | 0,27% | 500 | $173147 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $578154 | 0,26% | 482 | $134302 | صعود ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $559244 | 0,26% | 2025 | صعود ×1 | |||
| VEA | $557875 | 0,26% | 7830 | $48900 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $544677 | 0,25% | 1295 | $205737 | صعود ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $529779 | 0,24% | 233 | صعود ×1 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $528476 | 0,24% | 8233 | $267978 | صعود ×1 | ||
| USMV | $522853 | 0,24% | 5420 | صعود ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $515310 | 0,24% | 534 | صعود ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $514608 | 0,24% | 5112 | $-336351 | هبوط ×3 | ||
| MUB | $508937 | 0,23% | 4729 | $8653 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $503413 | 0,23% | 3037 | $107080 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $499857 | 0,23% | 4413 | $-334698 | هبوط ×1 | ||
| HTAB | $487079 | 0,22% | 25392 | $-9685 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $484051 | 0,22% | 1314 | $-91244 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $471477 | 0,22% | 504 | $45946 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $470488 | 0,22% | 3954 | $96008 | صعود ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $470322 | 0,22% | 1802 | $-291985 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463754 | 0,21% | 3392 | $-239337 | هبوط ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $457205 | 0,21% | 3195 | $136343 | صعود ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $449965 | 0,21% | 6692 | $-19779 | هبوط ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $448850 | 0,21% | 1201 | $162609 | صعود ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $439200 | 0,20% | 2859 | $186012 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $418717 | 0,19% | 1908 | $51483 | صعود ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $413471 | 0,19% | 430 | $86998 | صعود ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $404651 | 0,19% | 2017 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $400136 | 0,18% | 827 | $149439 | صعود ×1 | ||
| EEM | $388842 | 0,18% | 5684 | صعود ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $380021 | 0,17% | 1135 | $165263 | صعود ×1 | ||
| GDX GDX | $370966 | 0,17% | 4917 | $-86494 | صعود ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $370343 | 0,17% | 22018 | $-28695 | هبوط ×1 | ||
| SCHP | $369051 | 0,17% | 13926 | $-111424 | هبوط ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $346163 | 0,16% | 174 | $120443 | صعود ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $339212 | 0,16% | 1172 | $130895 | صعود ×1 | ||
| BALI | $338272 | 0,15% | 9999 | صعود ×1 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $338019 | 0,15% | 1478 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $337763 | 0,15% | 675 | $38222 | صعود ×2 | ||
| JEPI | $330958 | 0,15% | 5860 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $329882 | 0,15% | 5789 | صعود ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $324483 | 0,15% | 391 | $37373 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $323709 | 0,15% | 5618 | $-97537 | هبوط ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $315999 | 0,14% | 3019 | صعود ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $302118 | 0,14% | 4058 | $13316 | صعود ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $299490 | 0,14% | 952 | $83953 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $298172 | 0,14% | 1211 | $90187 | صعود ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $295204 | 0,14% | 890 | صعود ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $293528 | 0,13% | 1750 | صعود ×1 | |||
| VOOG | $288118 | 0,13% | 3487 | $59263 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CGGO | $22728649 | 10,40% | بزيادة ×4 |
| LRGF | $22375848 | 10,24% | بزيادة ×6 |
| DGRO | $17629866 | 8,07% | بزيادة ×5 |
| FEGE | $16557739 | 7,58% | بزيادة ×5 |
| VUG | $10741721 | 4,92% | بزيادة ×6 |
| PYLD | $7103820 | 3,25% | بزيادة ×6 |
| BOXX | $6335974 | 2,90% | بزيادة ×3 |
| EMGF | $5116107 | 2,34% | بزيادة ×5 |
| AAPL | $4987464 | 2,28% | بزيادة ×3 |
| VIGI | $2955809 | 1,35% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $2771656 | 1,27% | بزيادة ×3 |
| IGRO | $2537732 | 1,16% | بزيادة ×3 |
| GOOG | $2215269 | 1,01% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $1703903 | 0,78% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $1358969 | 0,62% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ALLW | $1178849 | 40275 | 0,54% |
| LONZ | $841385 | 17063 | 0,39% |
| AMD | $802818 | 1382 | 0,37% |
| NBIS | $559244 | 2025 | 0,26% |
| SNDK | $529779 | 233 | 0,24% |
| USMV | $522853 | 5420 | 0,24% |
| STX | $515310 | 534 | 0,24% |
| COF | $404651 | 2017 | 0,19% |
| EEM | $388842 | 5684 | 0,18% |
| BALI | $338272 | 9999 | 0,15% |
| MOH | $338019 | 1478 | 0,15% |
| JEPI | $330958 | 5860 | 0,15% |
| BAC | $329882 | 5789 | 0,15% |
| VIK | $315999 | 3019 | 0,14% |
| AON | $295204 | 890 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | تم الشراء أكثر | +63K | +$6.6M |
| LRGF | تم الشراء أكثر | +46K | +$5.7M |
| FEGE | تم الشراء أكثر | +55K | +$3.1M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +22K | +$2.9M |
| BND | تقليص | -17K | -$1.3M |
| EMGF | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.2M |
| MU | تقليص | -36 | +$1.1M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.0M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +103K | +$1.0M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GPZ | 31 مارس، 2026 | 74814 | $2031199 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUB | 31 مارس، 2025 | 8795 | $927707 | لم يعد يتم تتبعه |
| JAAA | 30 سبتمبر، 2025 | 13832 | $701952 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUSB | 31 ديسمبر، 2025 | 12871 | $643484 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLOA | 30 يونيو، 2025 | 10537 | $545630 | |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 7980 | $518700 | |
| SHYG | 31 مارس، 2026 | 12750 | $438362 | لم يعد يتم تتبعه |
| MINT | 31 ديسمبر، 2025 | 4091 | $411885 | لم يعد يتم تتبعه |
| FENY | 31 مارس، 2025 | 15185 | $362007 | لم يعد يتم تتبعه |
| REGN | 30 يونيو، 2026 | 385 | $299241 | 34,4% |
| BIL | 30 سبتمبر، 2025 | 3251 | $298178 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRSH | 30 يونيو، 2026 | 1725 | $296476 | 14,7% |
| SPTS | 31 ديسمبر، 2025 | 9962 | $292073 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 386 | $290959 | لم يعد يتم تتبعه |
| NSC | 31 ديسمبر، 2025 | 958 | $287793 | 20,5% |
| COF | 31 مارس، 2026 | 1186 | $287439 | 19,3% |
| QQQ | 30 يونيو، 2025 | 549 | $257409 | |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 482 | $256704 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRLN | 31 ديسمبر، 2025 | 6107 | $253948 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMI | 30 يونيو، 2026 | 7655 | $251696 | -1,3% |
| BKNG | 30 يونيو، 2026 | 60 | $251074 | 16,1% |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 187 | $250417 | -93,4% |
| VTIP | 30 سبتمبر، 2025 | 4976 | $250144 | |
| SHOP | 31 مارس، 2025 | 2340 | $248812 | 52,7% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1659 | $243027 | 48,3% |
| SCMB | 31 مارس، 2025 | 8920 | $229078 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISCF | 31 مارس، 2025 | 6958 | $224613 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCSH | 30 يونيو، 2026 | 2819 | $222840 | |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 1286 | $217685 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 30 يونيو، 2025 | 1246 | $215845 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCSH | 30 يونيو، 2025 | 2660 | $209994 | |
| MUNI | 30 يونيو، 2025 | 4059 | $209223 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEM | 30 يونيو، 2026 | 1838 | $209146 | 40,1% |
| V | 31 مارس، 2026 | 587 | $205946 | 21,7% |
| JEPI | 31 ديسمبر، 2025 | 3601 | $205636 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKX | 30 يونيو، 2025 | 16140 | $203203 | 2,5% |
| NEA | 30 يونيو، 2025 | 14522 | $162646 | 2,2% |
| AFB | 30 يونيو، 2025 | 10698 | $116180 | 6,2% |