الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +8.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -28.6%

سنويًا: +6.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 46,2%
Financials 43,3%
Communication Services 3,8%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 1,0%
Health Care 0,6%
أخرى/غير معينة 2,1%

المحفظة الكاملة 22 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536276337 39,90% 26185368 $45824394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186880496 13,90% 431266 $82398833 هبوط ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157220069 11,70% 136205 $100621734 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51550623 3,84% 144250 $-8678819 هبوط ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45205791 3,36% 3383667 $911703 صعود ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36602603 2,72% 3345759 $35965344 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34485984 2,57% 132455 $8601751 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32817719 2,44% 96234 $17156219 هبوط ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30223153 2,25% 593076 $4949886 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $28828345 2,14% 130445 صعود ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25590532 1,90% 4272209 $5970048 صعود ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23880181 1,78% 1117986 $2280399 صعود ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21655302 1,61% 12758 $-2288167 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21176516 1,58% 135175 $-4217137 هبوط ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18106453 1,35% 98122 $-7267696 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16759538 1,25% 83760 $-5232302 هبوط ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15326632 1,14% 108584 صعود ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14967069 1,11% 93340 $3684517 صعود ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14263778 1,06% 52450 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13845897 1,03% 35100 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10840404 0,81% 14205 $1972241 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7512305 0,56% 42330 $-6867223 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IIIV $23880181 1,78% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $28828345 130445 2,14%
ZS $15326632 108584 1,14%
CRDO $14263778 52450 1,06%
COHR $13845897 35100 1,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -31K +$100.6M
LRCX تقليص -58K +$82.4M
CHYM حركة السعر فقط +0 +$45.8M
PANW تقليص -1K +$17.2M
GOOGL تقليص -65K -$8.7M
DDOG تقليص -87K +$8.6M
DASH تقليص -71K -$7.3M
VEEV تقليص -40K -$6.9M
WEAV تم الشراء أكثر +25K +$6.0M
NVDA تقليص -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PENG (تم الإيداع باسم PENGXXXX) 30 سبتمبر، 2025 3580777 $70935192 133,5%
PENG 31 مارس، 2026 1312330 $25669175 248,6%
META 31 ديسمبر، 2025 32699 $24013492 10,3%
MNDY 31 مارس، 2026 162225 $23937921 14,0%
BKNG 31 مارس، 2026 3714 $19889696 -5,6%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 89625 $16722233 25,4%
DUOL 31 ديسمبر، 2025 46412 $14937238 -17,8%
JAMF 31 ديسمبر، 2025 1206767 $12912407 لم يعد يتم تتبعه
MRVL 31 مارس، 2026 141450 $12020421 174,9%
CLBT 30 سبتمبر، 2025 696744 $11147904 -40,3%
FIG 30 يونيو، 2026 517380 $10937413 18,1%
PSTG 30 يونيو، 2026 132160 $7802726 لم يعد يتم تتبعه
NOW 30 يونيو، 2026 67720 $7080126 35,4%
NTSK 31 ديسمبر، 2025 5000 $113650 1,2%