الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +28.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد +6.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 20,6%
Financials 16,7%
Communication Services 14,7%
Technology 11,1%
Health Care 8,1%
Industrials 6,9%
Consumer Discretionary 6,1%
Retail 3,4%
Real Estate 2,9%
Energy 2,9%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 5,3%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $8030180 10,49% 1398986 $3136911 صعود ×3
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $4981889 6,51% 1335627 $1145551 هبوط ×3
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $4644286 6,07% 204414 $4300883 صعود ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3484708 4,55% 118932 $-293553 هبوط ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2748126 3,59% 313713 $-1940291 هبوط ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $2632397 3,44% 26084 $284676 صعود ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2595256 3,39% 1642567 $1393530 صعود ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $2543746 3,32% 18865 $873384 صعود ×2
AAP Advance Auto Parts Inc. $2271370 2,97% 36993 $523625 هبوط ×3
NEU NewMarket Corp Common Stock $2138438 2,79% 2582 $396089 صعود ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2067577 2,70% 112859 $254817 صعود ×1
WEX WEX Inc. common stock $2024418 2,64% 12851 $134091 هبوط ×1
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $1954806 2,55% 60222 $351018 صعود ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $1917051 2,50% 56268 $170062 صعود ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1810256 2,36% 1083 $959085 صعود ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1732929 2,26% 452462 $1686330 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1588757 2,08% 56120 $-172891 هبوط ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $1492768 1,95% 219848 $527987 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1472529 1,92% 15424 $42981 هبوط ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1454573 1,90% 49712 $274811 هبوط ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1442957 1,88% 13243 $227276 هبوط ×1
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $1371206 1,79% 71417 $-65771 هبوط ×3
ENOV Enovis Corporation Common Stock $1348370 1,76% 44442 $-45331
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1328325 1,74% 68032 $-880751 هبوط ×3
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $1295656 1,69% 112081 $1037172 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1175156 1,54% 14020 $51874
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1146247 1,50% 2280 $38691
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $958386 1,25% 101956 $174419 صعود ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $876835 1,15% 356437 $-989785 هبوط ×3
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $765572 1,00% 15205 $34258 صعود ×1
IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock $676519 0,88% 181860 $230267 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $648691 0,85% 12221 $-10190 هبوط ×1
MINO PIMCO ETF Trust $619161 0,81% 13665 $113736 صعود ×1
GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares $544569 0,71% 18746 $-11946 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 12685JAG0) $430847 0,56% 500000 صعود ×1
NRC National Research Corporation - Common Stock $417063 0,54% 32634 $362833 صعود ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $411590 0,54% 11261 $-11675 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $395892 0,52% 1200 $65112
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $383254 0,50% 7335 $-4688 هبوط ×3
CDX Simplify Exchange Traded Funds $379779 0,50% 16577 صعود ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $376188 0,49% 18495 $56964 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $364650 0,48% 1500 $100305
SPAB SPDR SERIES TRUST $364556 0,48% 14100 $3737
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $311567 0,41% 6099 $112557 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $310770 0,41% 600 $12324
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305556 0,40% 1200 $59352
SGU Star Group L.P. Common Stock $302848 0,40% 25600 $98098 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $300150 0,39% 5000 $1200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $232744 0,30% 1060 $191
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $206747 0,27% 8900 $76416 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $192944 0,25% 940 $-16554
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $185232 0,24% 800 $36736
USB U.S. Bancorp Common Stock $180271 0,24% 3730 $-100370 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $164793 0,22% 855 $22769
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $142290 0,19% 4500 $34910 صعود ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $142083 0,19% 115 $7590
CVX Chevron Corporation Common Stock $124232 0,16% 800 $9680
JAAA Janus Detroit Street Trust $121872 0,16% 2400 $25447 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $120752 0,16% 270 $-25969
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115000 0,15% 180 $18459
KBR KBR, Inc. Common Stock $108767 0,14% 2300 $-169285 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $107152 0,14% 800 $-1656
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $99101 0,13% 720 $34359
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $97305 0,13% 260 $4488
WSO Watsco, Inc. Common Stock $97032 0,13% 240 $-8957
V Visa Inc. $93880 0,12% 275 $-3759
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $89142 0,12% 220 $8481
RFIX Simplify Bond Bull ETF $88623 0,12% 2075 $25368 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $84879 0,11% 175 $13923
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $82286 0,11% 165 $-11254
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $77789 0,10% 315 $-6272
CB Chubb Limited Common Stock $73385 0,10% 260 $-1942
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $68570 0,09% 4199 $-3821
DHR Danaher Corporation Common Stock $62452 0,08% 315 $227
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $62401 0,08% 125 $4508
GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund $61122 0,08% 6100 $-3660
PLD Prologis, Inc. Common Stock $57833 0,08% 505 $4747
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $56960 0,07% 650 $-5512
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $53489 0,07% 180 $-2016
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $51076 0,07% 453 $2243
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $50570 0,07% 2000 $-1710
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32440 0,04% 200 $-149690 هبوط ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $21688 0,03% 5103 صعود ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $15521 0,02% 1861 صعود ×1
TG Tredegar Corporation Common Stock $14687 0,02% 1829 $-1408
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $11249 0,01% 860 $-825
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $10829 0,01% 867 $-1205
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $10518 0,01% 3005 $-918849 هبوط ×3
MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock $10039 0,01% 415 $-2399
UFI Unifi, Inc. New Common Stock $6693 0,01% 1406 صعود ×1
SIF CUSIP: 826546103 $6499 0,01% 923 $-10883 هبوط ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $6052 0,01% 1002 صعود ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $5478 0,01% 87 $526
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $5455 0,01% 1254 $-652
GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock $4669 0,01% 198 $-1158
GEG Great Elm Group, Inc. - Common Stock $2 0,00% 1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVD $8030180 10,49% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 12685JAG0) $430847 500000 0,56%
CDX $379779 16577 0,50%
SRG $21688 5103 0,03%
OSG $15521 1861 0,02%
UFI $6693 1406 0,01%
SJT $6052 1002 0,01%
GEG $2 1 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVD تم الشراء أكثر +151K +$3.1M
ECVT تقليص -256K -$1.9M
CCO تم الشراء أكثر +615K +$1.4M
RSSS تقليص -1K +$1.1M
SSP تقليص -275K -$990K
WTM تم الشراء أكثر +609 +$959K
WBD تقليص -125K -$881K
CLMB تم الشراء أكثر +3K +$873K
VMD تم الشراء أكثر +80K +$528K
AAP تقليص -601 +$524K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ANGI 30 سبتمبر، 2025 101739 $1552533 -59,3%
FMC 30 سبتمبر، 2025 35587 $1485757 -85,0%
INFU 30 سبتمبر، 2025 232295 $1449521 لم يعد يتم تتبعه
TIPT 30 سبتمبر، 2025 24315 $573348 -15,0%
OXY 30 سبتمبر، 2025 13345 $560623 35,8%
NABL 30 سبتمبر، 2025 64283 $520692 -34,4%
ATRO 30 يونيو، 2025 16555 $400134
GBDC 30 يونيو، 2025 10833 $164012 -17,3%
DMF 30 يونيو، 2025 22318 $160243 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 90 $47138 34,0%
HQI 30 يونيو، 2025 847 $10079 61,6%
GEG 30 يونيو، 2025 5322 $10059 4,3%
EML 30 يونيو، 2025 397 $10052 6,0%
NVRI 30 سبتمبر، 2025 749 $6501 لم يعد يتم تتبعه
BRN 30 يونيو، 2025 3822 $6192 لم يعد يتم تتبعه
RHLD 30 سبتمبر، 2025 151 $4812 65,7%
OUT (تم الإيداع باسم OUTXXXX) 30 يونيو، 2025 22 $387 90,1%
RRX 30 يونيو، 2025 1 $114 2,0%
LGFB 30 يونيو، 2025 1 $8 لم يعد يتم تتبعه