Cove Street Capital, LLC
CIK 1531612 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $76.6M
- المراكز
- 96
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#8524 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 90.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,12%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 78,86%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 18,67% تقدير المشتريات $13511282 · المبيعات $17380198
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 78,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 25
- انخفض
- 21
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +32.9% · S&P 500: +18.3%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 91,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Materials
20,6%
Technology
11,1%
Financial Services
10,1%
Communication Services
10,1%
Health Care
8,1%
Industrials
6,9%
Consumer Discretionary
6,1%
Financials
5,1%
Communications
4,6%
Retail
3,4%
Real Estate
2,9%
Energy
2,9%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
6,8%
المحفظة الكاملة 96 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) | $8030180 | 10,49% | 1398986 | $3136911 | صعود ×3 | ||
| RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock | $4981889 | 6,51% | 1335627 | $1145551 | هبوط ×3 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $4644286 | 6,07% | 204414 | $4300883 | صعود ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $3484708 | 4,55% | 118932 | $-293553 | هبوط ×1 | ||
| ECVT Ecovyst Inc. Common Stock | $2748126 | 3,59% | 313713 | $-1940291 | هبوط ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $2632397 | 3,44% | 26084 | $284676 | صعود ×1 | ||
| CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2595256 | 3,39% | 1642567 | $1393530 | صعود ×2 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $2543746 | 3,32% | 18865 | $873384 | صعود ×2 | ||
| AAP Advance Auto Parts Inc. | $2271370 | 2,97% | 36993 | $523625 | هبوط ×3 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $2138438 | 2,79% | 2582 | $396089 | صعود ×1 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $2067577 | 2,70% | 112859 | $254817 | صعود ×1 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $2024418 | 2,64% | 12851 | $134091 | هبوط ×1 | ||
| IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock | $1954806 | 2,55% | 60222 | $351018 | صعود ×2 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $1917051 | 2,50% | 56268 | $170062 | صعود ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $1810256 | 2,36% | 1083 | $959085 | صعود ×1 | ||
| CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares | $1732929 | 2,26% | 452462 | $1686330 | صعود ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1588757 | 2,08% | 56120 | $-172891 | هبوط ×1 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $1492768 | 1,95% | 219848 | $527987 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1472529 | 1,92% | 15424 | $42981 | هبوط ×1 | ||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $1454573 | 1,90% | 49712 | $274811 | هبوط ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1442957 | 1,88% | 13243 | $227276 | هبوط ×1 | ||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $1371206 | 1,79% | 71417 | $-65771 | هبوط ×3 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $1348370 | 1,76% | 44442 | $-45331 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $1328325 | 1,74% | 68032 | $-880751 | هبوط ×3 | ||
| AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock | $1295656 | 1,69% | 112081 | $1037172 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1175156 | 1,54% | 14020 | $51874 | |||
| BRKB | $1146247 | 1,50% | 2280 | $38691 | |||
| ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock | $958386 | 1,25% | 101956 | $174419 | صعود ×1 | ||
| SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock | $876835 | 1,15% | 356437 | $-989785 | هبوط ×3 | ||
| MTBA | $765572 | 1,00% | 15205 | $34258 | صعود ×1 | ||
| IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock | $676519 | 0,88% | 181860 | $230267 | صعود ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $648691 | 0,85% | 12221 | $-10190 | هبوط ×1 | ||
| MINO | $619161 | 0,81% | 13665 | $113736 | صعود ×1 | ||
| GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares | $544569 | 0,71% | 18746 | $-11946 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 12685JAG0) | $430847 | 0,56% | 500000 | صعود ×1 | |||
| NRC National Research Corporation - Common Stock | $417063 | 0,54% | 32634 | $362833 | صعود ×1 | ||
| IDV | $411590 | 0,54% | 11261 | $-11675 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $395892 | 0,52% | 1200 | $65112 | |||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $383254 | 0,50% | 7335 | $-4688 | هبوط ×3 | ||
| CDX | $379779 | 0,50% | 16577 | صعود ×1 | |||
| PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | $376188 | 0,49% | 18495 | $56964 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $364650 | 0,48% | 1500 | $100305 | |||
| SPAB | $364556 | 0,48% | 14100 | $3737 | |||
| FLOT | $311567 | 0,41% | 6099 | $112557 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310770 | 0,41% | 600 | $12324 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $305556 | 0,40% | 1200 | $59352 | |||
| SGU Star Group L.P. Common Stock | $302848 | 0,40% | 25600 | $98098 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $300150 | 0,39% | 5000 | $1200 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $232744 | 0,30% | 1060 | $191 | |||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $206747 | 0,27% | 8900 | $76416 | صعود ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $192944 | 0,25% | 940 | $-16554 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $185232 | 0,24% | 800 | $36736 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $180271 | 0,24% | 3730 | $-100370 | هبوط ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $164793 | 0,22% | 855 | $22769 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $142290 | 0,19% | 4500 | $34910 | صعود ×1 | ||
| WFCPRL | $142083 | 0,19% | 115 | $7590 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $124232 | 0,16% | 800 | $9680 | |||
| JAAA | $121872 | 0,16% | 2400 | $25447 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $120752 | 0,16% | 270 | $-25969 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $115000 | 0,15% | 180 | $18459 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $108767 | 0,14% | 2300 | $-169285 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $107152 | 0,14% | 800 | $-1656 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $99101 | 0,13% | 720 | $34359 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $97305 | 0,13% | 260 | $4488 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97032 | 0,13% | 240 | $-8957 | |||
| V Visa Inc. | $93880 | 0,12% | 275 | $-3759 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $89142 | 0,12% | 220 | $8481 | |||
| RFIX | $88623 | 0,12% | 2075 | $25368 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $84879 | 0,11% | 175 | $13923 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $82286 | 0,11% | 165 | $-11254 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $77789 | 0,10% | 315 | $-6272 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $73385 | 0,10% | 260 | $-1942 | |||
| CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock | $68570 | 0,09% | 4199 | $-3821 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $62452 | 0,08% | 315 | $227 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $62401 | 0,08% | 125 | $4508 | |||
| GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund | $61122 | 0,08% | 6100 | $-3660 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $57833 | 0,08% | 505 | $4747 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $56960 | 0,07% | 650 | $-5512 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $53489 | 0,07% | 180 | $-2016 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $51076 | 0,07% | 453 | $2243 | |||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $50570 | 0,07% | 2000 | $-1710 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $32440 | 0,04% | 200 | $-149690 | هبوط ×1 | ||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $21688 | 0,03% | 5103 | صعود ×1 | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $15521 | 0,02% | 1861 | صعود ×1 | |||
| TG Tredegar Corporation Common Stock | $14687 | 0,02% | 1829 | $-1408 | |||
| BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock | $11249 | 0,01% | 860 | $-825 | |||
| ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock | $10829 | 0,01% | 867 | $-1205 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $10518 | 0,01% | 3005 | $-918849 | هبوط ×3 | ||
| MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock | $10039 | 0,01% | 415 | $-2399 | |||
| UFI Unifi, Inc. New Common Stock | $6693 | 0,01% | 1406 | صعود ×1 | |||
| SIF | $6499 | 0,01% | 923 | $-10883 | هبوط ×1 | ||
| SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock | $6052 | 0,01% | 1002 | صعود ×1 | |||
| UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock | $5478 | 0,01% | 87 | $526 | |||
| POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock | $5455 | 0,01% | 1254 | $-652 | |||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $4669 | 0,01% | 198 | $-1158 | |||
| GEG Great Elm Group, Inc. - Common Stock | $2 | 0,00% | 1 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AVD | $8030180 | 10,49% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVD | تم الشراء أكثر | +151K | +$3.1M |
| ECVT | تقليص | -256K | -$1.9M |
| CCO | تم الشراء أكثر | +615K | +$1.4M |
| RSSS | تقليص | -1K | +$1.1M |
| SSP | تقليص | -275K | -$990K |
| WTM | تم الشراء أكثر | +609 | +$959K |
| WBD | تقليص | -125K | -$881K |
| CLMB | تم الشراء أكثر | +3K | +$873K |
| VMD | تم الشراء أكثر | +80K | +$528K |
| AAP | تقليص | -601 | +$524K |
4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FNV | 31 مارس، 2025 | 17114 | $2012435 | 67,3% |
| TBRG | 31 مارس، 2025 | 81569 | $1605331 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANGI | 30 سبتمبر، 2025 | 101739 | $1552533 | -71,7% |
| FMC | 30 سبتمبر، 2025 | 35587 | $1485757 | -67,4% |
| INFU | 30 سبتمبر، 2025 | 232295 | $1449521 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIPT | 30 سبتمبر، 2025 | 24315 | $573348 | -4,2% |
| OXY | 30 سبتمبر، 2025 | 13345 | $560623 | 30,0% |
| MPAA | 31 مارس، 2025 | 73378 | $558535 | 25,2% |
| NABL | 30 سبتمبر، 2025 | 64283 | $520692 | -56,9% |
| LGTY | 31 مارس، 2025 | 42963 | $474933 | لم يعد يتم تتبعه |
| ATRO | 30 يونيو، 2025 | 16555 | $400134 | 126,8% |
| SCWX | 31 مارس، 2025 | 43602 | $368838 | لم يعد يتم تتبعه |
| TRIP | 31 مارس، 2025 | 23913 | $353195 | -29,7% |
| GBDC | 30 يونيو، 2025 | 10833 | $164012 | -9,9% |
| DMF | 30 يونيو، 2025 | 22318 | $160243 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 205 | $91159 | -28,8% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 90 | $47138 | 24,2% |
| ANGI | 31 مارس، 2025 | 9969 | $16549 | -70,2% |
| CTGO | 31 مارس، 2025 | 1354 | $13567 | لم يعد يتم تتبعه |
| HQI | 30 يونيو، 2025 | 847 | $10079 | 70,8% |
| GEG | 30 يونيو، 2025 | 5322 | $10059 | 3,9% |
| EML | 30 يونيو، 2025 | 397 | $10052 | 10,3% |
| NVRI | 30 سبتمبر، 2025 | 749 | $6501 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRN | 30 يونيو، 2025 | 3822 | $6192 | لم يعد يتم تتبعه |
| RHLD | 30 سبتمبر، 2025 | 151 | $4812 | 71,6% |
| OUTXXXX | 30 يونيو، 2025 | 22 | $387 | لم يعد يتم تتبعه |
| RRX | 30 يونيو، 2025 | 1 | $114 | 16,7% |
| LGFB | 30 يونيو، 2025 | 1 | $8 | لم يعد يتم تتبعه |