الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +8.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -28.8%

سنويًا: +6.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 32,4%
Industrials 17,2%
Health Care 12,1%
Retail 11,2%
Financials 10,2%
Communication Services 7,0%
Consumer Discretionary 4,0%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,5%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,8%
Utilities 0,6%
Energy 0,4%
أخرى/غير معينة 0,1%

المحفظة الكاملة 195 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $242916142 4,44% 687505 $36937753 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231599973 4,24% 1157479 $29788827 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $208035307 3,80% 872851 $26259125 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $191757425 3,51% 662695 $23588557 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $168594222 3,08% 451971 $1330686 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $104230358 1,91% 179426 $51852015 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99549213 1,82% 263532 $18001994 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $90803395 1,66% 266270 $35592393 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $85026210 1,55% 241086 $6238637 صعود ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $84687188 1,55% 508052 $2143789 هبوط ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $84574811 1,55% 918393 $-4060789 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $83937311 1,54% 69981 $19570887
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81348052 1,49% 248520 $8281650 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $81037350 1,48% 534900 $-4593790 هبوط ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $80131366 1,47% 159828 $1571109
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $79640429 1,46% 267187 $23449130 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $79041602 1,45% 84494 $-5150754
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $77815876 1,42% 410378 $-3091262 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $77747725 1,42% 182455 $12945074 صعود ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $76355963 1,40% 258825 $5861577 هبوط ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $74213117 1,36% 245975 $19726585 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $72991483 1,33% 194478 $18965775 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $70870331 1,30% 125815 $2592337 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $69922784 1,28% 203075 $4841517 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $69907842 1,28% 274687 $32989821 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $69210168 1,27% 159717 $15457158 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $68280295 1,25% 216873 $14218039 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $67373022 1,23% 165430 $-2973961 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $67283450 1,23% 1400863 $2311850 صعود ×1
V Visa Inc. $67226770 1,23% 195945 $8025510 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $66064813 1,21% 646490 $8139055 هبوط ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $64292783 1,18% 440030 $6670854
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $63887810 1,17% 786118 $4126731 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $62035176 1,13% 120785 $1706228 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $60345242 1,10% 135282 $6740353 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $60124451 1,10% 181267 $1628000 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $57359904 1,05% 803360 $-19868738 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $55121615 1,01% 203920 $-7721677 صعود ×4
FTV Fortive Corporation Common Stock $54627594 1,00% 894215 $5187373 هبوط ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $53787990 0,98% 436910 $-14929215
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $51948045 0,95% 305433 $7931390 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $47444495 0,87% 175415 $1820864 صعود ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $46184595 0,84% 688295 $-5687099 هبوط ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $44963051 0,82% 293953 $13095075 هبوط ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $44100672 0,81% 444205 $-2310641 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $43123798 0,79% 275270 $-8243119 صعود ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $41930710 0,77% 982444 $-4584234 صعود ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $37065549 0,68% 109535 $-1694506
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $30685790 0,56% 336467 $6770269 هبوط ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $30105598 0,55% 132653 $4974490 صعود ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $29595767 0,54% 209676 $-2368187 هبوط ×4
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $27435689 0,50% 90940 $3230880 هبوط ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $26581055 0,49% 217130 $-1648612 هبوط ×3
AME AMETEK, Inc. $26441139 0,48% 109288 $2999158 هبوط ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $25611628 0,47% 38404 $1472334 هبوط ×5
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $24982844 0,46% 95955 $14046102 صعود ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $24538228 0,45% 210719 $4338607 هبوط ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $24189411 0,44% 385673 $-1239888 صعود ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $23160477 0,42% 169736 $10548931 صعود ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $22777338 0,42% 68345 $2115593 هبوط ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $22647149 0,41% 148965 $227865 هبوط ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $20697213 0,38% 95555 $2015996 هبوط ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $20336682 0,37% 15919 $1211845 صعود ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $19699484 0,36% 249329 $-1793042 هبوط ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $19315219 0,35% 143405 $-126678 هبوط ×5
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18968517 0,35% 70358 $555648 هبوط ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $18925029 0,35% 124286 $5749904 هبوط ×1
TRU TransUnion Common Stock $18403491 0,34% 255108 $742190 هبوط ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $17479798 0,32% 139615 $-108183 صعود ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $17176870 0,31% 164105 $4396861 هبوط ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $16498064 0,30% 49116 $5494429 صعود ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $16425513 0,30% 78005 $-839212 هبوط ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $16305067 0,30% 71895 $3895417 هبوط ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $16045776 0,29% 183969 $-2948693 هبوط ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $16025328 0,29% 50585 $-451915 هبوط ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $15963754 0,29% 210160 $-1374485 صعود ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $15949677 0,29% 143355 $3378956 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $15525034 0,28% 80349 $1809184 هبوط ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $14912008 0,27% 45125 $-1596 هبوط ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $14823713 0,27% 141813 $-506407 هبوط ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $14304874 0,26% 49227 $-2697905 هبوط ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $14226855 0,26% 79245 $-823166 هبوط ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $13976803 0,26% 99380 $1948020 هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $13448224 0,25% 29820 $-2157283 هبوط ×5
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $13440448 0,25% 743799 $3207299 هبوط ×4
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $13154299 0,24% 75669 $2153950 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13049660 0,24% 53000 $2031294 صعود ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $12906837 0,24% 182687 $3350103 هبوط ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $12885150 0,24% 378975 $742156 هبوط ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $12728751 0,23% 112039 $-3244236 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12617230 0,23% 49680 $495450 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12440192 0,23% 45736 $932483 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $11997859 0,22% 67605 $111825 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $11976716 0,22% 198290 $1680556 صعود ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $11737622 0,21% 60230 $-1811991 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11428271 0,21% 97295 $3281321 هبوط ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $11306874 0,21% 157675 $27034 هبوط ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $10996420 0,20% 51607 $-306545
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $10951330 0,20% 249404 $2588340 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10935653 0,20% 46914 $1720877 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $191757425 3,51% بزيادة ×4
NFLX $57359904 1,05% بزيادة ×3
MCD $55121615 1,01% بزيادة ×4
NOW $44100672 0,81% بزيادة ×3
MTD $20336682 0,37% بزيادة ×3
WEC $7412560 0,14% بزيادة ×3
MDT $6707049 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AJG $9345795 40710 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3415024 15252 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3366385 15227 0,06%
TGT $3100028 23735 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -78K +$51.9M
GOOG تقليص -31K +$36.9M
PANW تقليص -78K +$35.6M
SNOW تم الشراء أكثر +30K +$33.0M
NVDA تم الشراء أكثر +305 +$29.8M
AMZN تم الشراء أكثر +60 +$26.3M
AAPL تم الشراء أكثر +65 +$23.6M
TXN تقليص -22K +$23.4M
NFLX تم الشراء أكثر +150 -$19.9M
KLAC تم الشراء أكثر +209K +$19.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACN 30 سبتمبر، 2025 245484 $73372713 -20,9%
FISV 31 ديسمبر، 2025 529099 $68216734 -31,3%
CPRT 30 يونيو، 2025 934622 $52890259 -43,7%
TEAM 31 مارس، 2026 306819 $49747633 188,1%
CARR 31 مارس، 2026 922625 $48751505 -1,0%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 2623637 $42581629 0,8%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 98075 $39904756 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 مارس، 2026 1016743 $38595564 -47,2%
ADBE 30 يونيو، 2026 75750 $18413310 16,5%
RAL 30 سبتمبر، 2025 298178 $14458698 69,1%
HOLX 30 يونيو، 2026 155390 $11745930 لم يعد يتم تتبعه
MNDY 31 ديسمبر، 2025 60422 $11703137 -44,0%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 39250 $11038670 -26,9%
WNS 31 ديسمبر، 2025 122764 $9363210 لم يعد يتم تتبعه
CSGP 30 يونيو، 2026 214294 $8644620 -2,3%
KMX 30 يونيو، 2025 109900 $8563408 -18,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 137700 $8162856 -8,3%
STZ 30 سبتمبر، 2025 48400 $7873712 -15,9%
LECO 31 مارس، 2026 31420 $7529489 10,4%
HON 30 يونيو، 2026 30405 $6872442 -4,4%
ACN 30 يونيو، 2026 33865 $6715091 56,7%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 204801 $6434847 -23,0%
BECN 30 يونيو، 2025 51407 $6359046 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 سبتمبر، 2025 257625 $6244830 7,6%
DD 31 ديسمبر، 2025 79300 $6177470 225,1%
APD 31 مارس، 2026 23897 $5903037 -3,8%
OC 31 ديسمبر، 2025 40575 $5739740 5,0%
WSO 31 ديسمبر، 2025 14018 $5667477 -13,3%
TSCO 30 يونيو، 2026 115644 $5238673 -0,6%
ARE 31 ديسمبر، 2025 58455 $4871640 -6,3%
LW 31 ديسمبر، 2025 81678 $4743858 6,4%
TGT 30 سبتمبر، 2025 47876 $4722967 70,6%
NVO 31 مارس، 2026 90890 $4624483 2,1%
JJSF 31 ديسمبر، 2025 45945 $4414855 -13,5%
RPAY 31 ديسمبر، 2025 782881 $4094468 6,8%
NEOG 30 يونيو، 2025 432098 $3746290 172,2%
OMCL 31 ديسمبر، 2025 119018 $3624098 -23,5%
NXRT 31 مارس، 2026 110965 $3340047 -25,6%
DGX 30 سبتمبر، 2025 18331 $3292798 21,8%
AMED 30 سبتمبر، 2025 32910 $3238015 لم يعد يتم تتبعه
WBS 30 يونيو، 2026 45829 $3181449 لم يعد يتم تتبعه
PM 30 يونيو، 2025 19731 $3131902 4,1%
FIX 31 ديسمبر، 2025 2229 $1839326 83,6%
JEF 31 ديسمبر، 2025 24380 $1594940 -26,0%
ETN 30 يونيو، 2025 5435 $1477396 21,2%
CRWD 31 مارس، 2026 3040 $1425030 -30,2%
SWKS 31 مارس، 2026 21566 $1367500 56,7%
SPSC 30 يونيو، 2026 22977 $1279130 40,7%
PHR 30 يونيو، 2026 152109 $1274673 0,8%
CRL 30 سبتمبر، 2025 825 $125177 98,6%
SLP 30 يونيو، 2026 2140 $25295 1,0%
FIVN 30 يونيو، 2026 761 $11544 61,2%
NDAQ 30 يونيو، 2026 75 $6367 17,0%
MICC 31 مارس، 2026 75 $1189 14,4%